UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 1. Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata 2012 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Danuta Nowak Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 r. Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata 2012 2022 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3kw. 2011 Wykonanie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Dochody ogółem, z tego: 11 012 859,05 10 959 386,79 1a dochody bieżące, w tym 10 116 925,05 10 685 041,79 1a1 środki z UE 197 406,10 236 515,56 10 281 595,62 10 197 317,49 143 891,59 10 838 099,15 11 540 380,55 15 274 845,00 14 440 000,00 14 230 000,00 14 330 000,00 14 030 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 10 597 451,37 11 403 565,81 12 440 000,00 12 440 000,00 12 430 000,00 12 630 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 138 709,77 181 392,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b dochody majątkowe, w tym 895 934,00 274 345,00 84 278,13 240 647,78 136 814,74 2 834 845,00 2 000 000,00 1 800 000,00 1 700 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1c ze sprzedaży majątku 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1d środki z UE 0,00 137 345,00 0,00 0,00 0,00 1 924 045,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2a 2b Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST 8 252 989,42 9 193 470,02 4 309 424,49 4 689 730,29 3 943 564,93 4 503 739,73 9 996 795,62 5 448 656,22 4 404 247,81 10 295 453,48 11 231 921,44 9 750 000,00 10 400 000,00 10 400 000,00 10 550 000,00 10 700 000,00 10 750 000,00 10 900 000,00 10 900 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 5 478 211,84 5 983 841,00 5 750 000,00 5 800 000,00 5 900 000,00 5 950 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 4 678 531,87 5 060 659,79 4 000 000,00 4 600 000,00 4 500 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00 4 750 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d 2e 2f podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00 0,00 3 Różnica (1-2) 2 759 869,63 1 765 916,77 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: 2 099 887,97 1 092 895,66 4a na pokrycie deficytu budżetu 0,00 15 111,02 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 143 891,59 284 800,00 823 053,00 568 400,00 138 709,77 187 420,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 645,67 308 459,11 5 524 845,00 4 040 000,00 3 830 000,00 3 780 000,00 3 330 000,00 1 980 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 823 132,20 206 668,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 811,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5a na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 4 859 757,60 2 858 812,43 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 314 538,57 292 678,08 1 107 853,00 284 653,00 1 365 777,87 515 127,44 5 524 845,00 4 040 000,00 3 830 000,00 3 780 000,00 3 330 000,00 1 980 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 284 823,69 454 652,44 2 307 055,00 1 131 000,00 1 036 000,00 993 000,00 953 000,00 893 000,00 823 000,00 793 000,00 763 000,00 538 000,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 254 652,44 254 652,44 254 254 652,44 324 652,44 1 975 862,77 709 624,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 515 300,00 Strona 1

oraz wykupu papierów wartościowych 653,00 7a1 w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 59 886,13 38 025,64 30 000,00 30 171,25 130 000,00 331 192,23 421 376,00 350 700,00 307 700,00 267 700,00 207 700,00 137 700,00 107 700,00 77 700,00 22 700,00 7b1 w tym odsetki i dyskonto 59 886,13 38 025,64 30 000,00 30 171,25 130 000,00 331 192,23 421 376,00 350 700,00 307 700,00 267 700,00 207 700,00 137 700,00 107 700,00 77 700,00 22 700,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 4 545 219,03 2 566 134,35 10 Wydatki majątkowe, w tym: 3 452 323,37 1 743 002,15 10a 10b 11 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 0,00 0,00 823 200,00 1 323 200,00 1 077 500,00 1 080 954,18 60 475,00 3 217 790,00 2 909 000,00 2 794 000,00 2 787 000,00 2 377 000,00 1 087 000,00 1 007 000,00 1 037 000,00 967 000,00 1 192 000,00 1 574 285,85 6 460 475,00 4 017 790,00 2 909 000,00 2 794 000,00 2 787 000,00 2 377 000,00 1 087 000,00 1 007 000,00 1 037 000,00 967 000,00 1 192 000,00 981 629,03 5 119 455,00 3 465 150,00 1 987 050,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 285 945,00 1 163 150,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11a na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00 6 400 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 6 282 015,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 1 092 895,66 823 132,20 0,00 206 668,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwota długu, w tym: 931 844,09 677 191,65 13a 14 15 16 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 922 538,65 1 123 880,21 7 197 886,77 6 022 024,00 5 312 400,00 4 627 100,00 3 941 800,00 3 256 500,00 2 571 200,00 1 885 900,00 1 200 600,00 515 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 175 862,77 709 624,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 515 300,00 17 Wartość przejętych zobowiązań 17a 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 W tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) 8,46% 6,18% 8,97% 10,37% 62,37% 39,42% 36,79% 32,52% 27,51% 23,21% 20,20% 14,81% 9,43% 4,05% 0,00% 8,46% 6,18% 8,97% 10,37% 51,57% 37,20% 36,79% 32,52% 27,51% 23,21% 20,20% 14,81% 9,43% 4,05% 0,00% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 15,10% 7,83% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 6,94% 5,48% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 0,36% 15,44% 11,21% 11,80% 12,37% 12,56% 13,92% 13,29% 13,53% 12,98% 13,41% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 10,44% 5,10% 5,82% 9,00% 12,82% 11,79% 12,24% 12,95% 13,26% 13,58% 13,27% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 10,72% 5,38% 6,10% 9,00% 12,82% 11,79% 12,24% 12,95% 13,26% 13,58% 13,27% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 15,10% 7,83% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% Strona 2

21a 21b 22 22a 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 23 Dochody bieżące (1a) 10 116 925,05 10 685 041,79 24 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 8 312 875,55 9 231 495,66 25 Dochody bieżące wydatki bieżące 1 804 049,50 1 453 546,13 26 Dochody ogółem (1) 11 012 859,05 10 959 386,79 27 Wydatki ogółem (10+19) 11 765 198,92 10 974 497,81 28 Wynik budżetu (1-20) -752 339,87-15 111,02 29 Przychody budżetu (4+5+11) 2 099 887,97 1 092 895,66 30 Rozchody budżetu (7a + 8) 254 652,44 254 652,44 TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 6,94% 5,48% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 197 317,49 10 026 795,62 170 521,87 10 281 595,62 11 349 995,62-1 068 400,00 1 323 053,00 254 653,00 10 597 451,37 11 403 565,81 12 440 000,00 12 440 000,00 12 430 000,00 12 630 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 10 325 624,73 11 361 921,44 10 081 192,23 10 821 376,00 10 750 700,00 10 857 700,00 10 967 700,00 10 957 700,00 11 037 700,00 11 007 700,00 11 077 700,00 11 022 700,00 271 826,64 41 644,37 2 358 807,77 1 618 624,00 1 679 300,00 1 772 300,00 1 762 300,00 1 772 300,00 1 692 300,00 1 722 300,00 1 652 300,00 1 707 300,00 10 838 099,15 11 540 380,55 15 274 845,00 14 440 000,00 14 230 000,00 14 330 000,00 14 030 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 12 730 000,00 11 899 910,58 17 822 396,44 14 098 982,23 13 730 376,00 13 544 700,00 13 644 700,00 13 344 700,00 12 044 700,00 12 044 700,00 12 044 700,00 12 044 700,00 12 214 700,00-1 061 811,43-6 282 015,89 1 175 862,77 709 624,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 515 300,00 1 523 132,20 6 606 668,33 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 652,44 324 652,44 1 975 862,77 709 624,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 685 300,00 515 300,00 Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kiełczygłów na lata 2012 2017 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Przedsięwzięcia ogółem 17 828 755,00 5 119 455,00 3 465 150,00 1 987 050,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 16 771 655,00 - wydatki majątkowe 17 828 755,00 5 119 455,00 3 465 150,00 1 987 050,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 16 771 655,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 17 828 755,00 5 119 455,00 3 465 150,00 1 987 050,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 16 771 655,00 - wydatki majątkowe 17 828 755,00 5 119 455,00 3 465 150,00 1 987 050,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 16 771 655,00 Limit zobowiązań a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 3 408 455,00 1 840 755,00 1 163 150,00 307 050,00 0,00 0,00 0,00 3 310 955,00 - wydatki majątkowe 3 408 455,00 1 840 755,00 1 163 150,00 307 050,00 0,00 0,00 0,00 3 310 955,00 Budowa zinformatyzowanego systemu oświatowego Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Urzędu Gminy poprawa warunków pracy administracji 2013 2014 35 250,00 0,00 28 200,00 7 050,00 0,00 0,00 0,00 35 250,00 2011 2013 712 500,00 200 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2012 2014 1 168 000,00 783 050,00 384 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 000,00 2011 2012 892 705,00 857 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857 705,00 2013 2014 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 14 420 300,00 3 278 700,00 2 302 000,00 1 680 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 13 460 700,00 - wydatki majątkowe 14 420 300,00 3 278 700,00 2 302 000,00 1 680 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 000 000,00 13 460 700,00 Strona 1

Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kiełczygłów stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów poprawa infrastruktury drogowej Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów poprawa warunków komunikacyjnych Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci Budowa gminnego klubu dziecięcego rozwój bazy o oferty edukacyjnej dla dzieci Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej dotacja poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców 2011 2013 42 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 2011 2016 627 000,00 136 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 386 000,00 2011 2016 370 000,00 70 000,00 47 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 317 000,00 2011 2014 2 270 000,00 400 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2011 2012 2 532 000,00 2 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240 000,00 2011 2012 535 600,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 2012 2013 477 000,00 167 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 000,00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina rozwój i poprawa bazy sportowej gminy 2011 2013 66 700,00 15 700,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców 2013 2017 7 500 000,00 0,00 20 000,00 1 480 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 500 000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

Uzasadnienie Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata 2012 2022 Objaśnienia przyjętych wartości 1. Wstęp W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów. Zmiany te podyktowane były przede wszystkim kolejnymi roztrzygnięciami przetargowymi inwestycji a także złożonymi wnioskami na dofinansowanie do WFOŚiGW. 2. Dochody Dochody bieżące Gminy Kiełczygłów w roku 2012 zwiększają sie o 33.365,56 zł a dochody majątkowe o 36.964,74 zł. Wynika to z wprowadzonych zmian w budżecie, dotyczących przede wszystkim otrzymanej dotacji na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego wykonanych w 2011 roku. dochodów majątkowych w 2013 roku nie zmienia się i ma wynieść 2.834.845,00 zł. Składają się na to dotacje z już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na Zastosowanie pomp ciepła w przedszkolu (569.850,00 zł), Zastosowanie pomp ciepła w SP Chorzewie (596.450,00 zł) Budowę wielofunkcyjnego boiska w Chorzewie (342.705,00zł), Przebudowę świetlicy w budynku OSP w Hucie (415.040,00 zł) oraz zaplanowany wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania dotyczące zastosowania pomp ciepła i termomodernizacji budynków Przedszkola (462.500,00 zł) i SP w Chorzewie (448.300,00 zł). Dochody majątkowe w latach następnych mają związek z Zastosowaniem pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy (513.000,00) oraz dopiero planowaną inwestycją dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków. 3. Wydatki bieżące Wydatki bieżące Gminy Kiełczygłów w 2012 roku zwiększają się o 419.230,30 zł i po zmianach wynoszą 11.231.921,44 zł. Wydatki bieżące w latach następnych pozostają bez zmian za wyjątkiem roku 2013, w którym ze względu na realizowane potrzeby inwestycyjne bedą sprowadzone do niezbędnego minimum (program oszczędnościowy). Po zmianach wyniosą one 4 mln zł. 4. Spłata i obsługa długu Spłata i obsługa długu w 2012 roku nie zmienia się. Natomiast kwoty spłaty zmieniają się w latach następnych. Zgodnie z poniższą tabelą kredyty będą spłacane: Rok Stare kredyty Kredyt z 2011 roku 2012 254 652,44 70 000,00 2013 w tym Kredyt z 2012 roku 4,5 mln Pożyczka na prefin. boisko Chorzew Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP w Chorzewie Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - Przedszkole w K-głowie Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole w K-głowie Planowany kredyt na koniec 2012 roku 10 tys. 143 562,77 70 000,00 450 000,00 330 000,00 355 000,00 562 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 ze śr. UE 330 000,00 335 000,00 562 000,00 Planowany kredyt w 2013 roku na pokrycie deficytu 800 tys. 2014 24 324,00 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2015 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2016 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2017 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2018 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2019 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2020 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2021 70 000,00 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 100 000,00 2022 450 000,00 19 500,00 44 800,00 1 000,00 Razem 422 539,21 700 000,00 4 500 000,00 330 000,00 355 000,00 562 000,00 195 000,00 448 000,00 10 000,00 1 400 000,00 Wydatki na bieżącą obsługę długu w 2012 i 2013 r. nie zmieniają się, natomiast w latach następnych będą wynosić: 2014 rok 421.376,00 zł, 2015 rok 350.700,00 zł, 2016 rok 307.700,00 zł, 2017 rok 267.700,00 zł, 2018 rok 207.700,00 zł, 2019 rok 137.700,00 zł, 2020 rok 107.700,00 zł, 2021 rok 77.700,00 zł, 2022 rok 22.700,00 zł, 5. Wydatki majątkowe Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami wydatków w wykazie przedsięwzięć (spowodowane rozstrzygnięciami przetargowymi, likwidacją niektórych zadań) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych. Ogółem wydatki majątkowe kształtują się następująco: 2012 rok 6.460.475,00 zł, 2013 rok 4.017.790,00 zł, 2014 rok 2.909.000,00 zł, Strona 1

2015 rok 2.794.000,00 zł, 2016 rok 2.787.000,00 zł, 2017 rok 2.377.000,00 zł, 2018 rok 1.087.000,00 zł, 2019 rok 1.007.000,00 zł, 2020 rok 1.037.000,00 zł, 2021 rok 967.000,00 zł, 2022 rok 1.192.000,00 zł. W latach 2012 2014 zmieniają się również wydatki objęte limitem i po zmianach wynoszą: 2012 rok 5.119.455,00 zł, 2013 rok 3.465.150,00 zł, 2014 rok 1.987.050,00 zł, Powyższe zmiany miały również wpływ na zmiany wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Po zmianach wynoszą one: 2012 rok 2.285.945,00 zł, 2013 rok 1.163.150,00 zł, 2014 rok 300.000,00 zł, Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych objętych limitem przedstawiony został w wykazie przedsięwzięć. 6. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych W 2012 kwota zaciąganych kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 6.400.000,00zł. Zmniejsza się natomiast o 600 tys. zł kwotę zaciąganych kredytów w 2013 roku i po zmianie wynosi ona 800.000,00 zł. Strona 2