UCHWAŁA NR L/285/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR L/285/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.025.490,27 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: 47.445.168,32 zł; - dochody majątkowe w kwocie: 9.580.321,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.". 2) 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 60.076.294,18 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości: 47.970.863,48 zł; - wydatki majątkowe w wysokości: 12.105.430,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.". 3) 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie: "2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.". 4) 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.434.569,70 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.040.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr Łukasz Pietrzak 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232. Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 045 840,00-108 000,00 937 840,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 045 840,00-108 000,00 937 840,00 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 017 840,00-108 000,00 909 840,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 160 372,12 110 900,00 1 271 272,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 491 500,00 110 900,00 602 400,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 110 900,00 410 900,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 48 875,00 48 875,00 85395 Pozostała działalność 0,00 48 875,00 48 875,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 48 875,00 48 875,00 Razem: 56 973 715,27 51 775,00 57 025 490,27 BeSTia Strona 1 Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 774 508,00 2 000,00 2 776 508,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 110 000,00 110 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 110 000,00 110 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 474 508,00-108 000,00 2 366 508,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734 500,00 109 000,00 843 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 017 840,00-108 000,00 909 840,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 560,00-109 000,00 160 560,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 323 009,00 900,00 1 323 909,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 358 886,00 900,00 359 786,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 500,00 900,00 77 400,00 750 Administracja publiczna 5 125 343,18-8 625,00 5 116 718,18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 102 750,18-8 625,00 4 094 125,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 338 279,00-5 517,00 2 332 762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437 273,00-948,00 436 325,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 322,00-135,00 62 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 100,00-825,00 126 275,00 4260 Zakup energii 103 000,00-600,00 102 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52 600,00-600,00 52 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 57 500,00 57 500,00 85395 Pozostała działalność 0,00 57 500,00 57 500,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 46 000,00 46 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 517,00 5 517,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 948,00 948,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 135,00 135,00 BeSTia Strona 1 Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 3

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 825,00 825,00 4269 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 2 875,00 2 875,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 600,00 600,00 Razem: 60 024 519,18 51 775,00 60 076 294,18 BeSTia Strona 2 Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 321 900,00 2 000,00 2 323 900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 110 000,00 110 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub- Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub -Dobrzyń 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 021 900,00-108 000,00 1 913 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734 500,00 109 000,00 843 500,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) 0,00 289 000,00 289 000,00 Przebudowa ulicy Pięknej 90 000,00-90 000,00 0,00 Przebudowa ulicy Polnej 90 000,00-90 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 017 840,00-108 000,00 909 840,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) 108 000,00-108 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 560,00-109 000,00 160 560,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) 109 000,00-109 000,00 0,00 Razem 12 103 430,70 2 000,00 12 105 430,70 Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 5 Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa dotowanej jednostki I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60013 6300 Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń) Rodzaj dotacji Kwota 200 000,00 zł 2 600 60014 6300 3 720 72095 2330 4 750 75023 6309 Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń) Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych) Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) 110 000,00 zł 21 600,00 zł 353,70 zł 5 801 80195 2310 Gmina Golub-Dobrzyń 9 716,00 zł 6 801 80195 2310 Powiat Golubsko-Dobrzyński 9 900,00 zł 7 921 92109 2480 Dom Kultury Podmiotowa 470 000,00 zł 8 921 92109 2800 9 921 92109 2800 10 921 92109 2800 11 921 92109 2800 Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: 67-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Sylwester 25 000,00 zł 10 000,00 zł 50 000,00 zł 15 000,00 zł 12 921 92116 2480 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Podmiotowa 513 000,00 zł Razem (I) x 1 434 569,70 zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima Julianek Podmiotowa 182 197,00 zł 2 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek" Podmiotowa 128 876,00 zł 3 801 80104 2540 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" Podmiotowa 415 764,00 zł 4 801 80104 2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mały Książę Podmiotowa 81 885,00 zł 5 801 80106 2540 Klub Dziecięcy Kubuś Puchatek Podmiotowa 27 000,00 zł 6 851 85154 2830 Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert 7 921 92195 Dla stowarzyszeń na zadania z zakresu 2820 kultury 8 926 92695 Dla stowarzyszeń na zadania z zakresu 2820 kultury fizycznej 25 000,00 zł 30 000,00 zł 150 000,00 zł Razem (II) x 1 040 722,00 zł Razem (I+II) x 2 475 291,70 zł Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 6

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/285/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2018 r. Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 51.775,00 zł, w związku z: I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, na podstawie uzyskanej informacji, z której wynika, iż zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) nie otrzymało planowanego dofinansowania, usuwa się uprzednio zaplanowaną dla tego zadania kwotę dofinansowania w wysokości 108.000,00 zł; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, w związku z niezrealizowaną sprzedażą nieruchomości w 2017 roku, w części dotyczącej lokali użytkowych położonych przy ul. Rynek 4 i Katarzyńska 6/8, zwiększa się planowane w 2018 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 110.900,00 zł, która stanowi szacunkową wartość w/w nieruchomości; w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane dofinansowanie dla projektu pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń wysokości 48.875,00 zł z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się planowany wydatek w wysokości 110.000,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości); rozdz. 60016, zgodnie z przedłożonym wnioskiem, usuwa się zaplanowane uprzednio zadania pn. Przebudowa ulicy Pięknej i Przebudowa ulicy Polnej, a zabezpieczone na te zadania środki w łącznej wysokości 180.000,00 zł w całości przeznacz się na realizację zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) ; dla zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) usuwa się ponadto uprzednio zaplanowane dofinansowanie w wysokości 108.000,00 zł, w związku z tym, iż zadanie to nie otrzymało planowanego dofinansowania uwzględniając powyższe, przedmiotowe zadania ujmuje się w budżecie na 2018 rok jako zadanie przewidziane do finansowania jedynie z środków własnych; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł na zakup usług z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości; w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023, w związku z uwzględnieniem w budżecie, w dziale 853, nowego projektu pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń, który zakłada poniesie w 2018 roku łącznych wydatków w wysokości 57.500,00 zł, w tym 48.875,00 zł pochodzić będzie z planowanego dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koniecznym jest wygospodarowanie środków własnych na realizację tego projektu w wysokości 8.625,00 zł, które stanowić mają w szczególności zaplanowane uprzednio w budżecie, w dziale 750, środki na wynagrodzenia i pochodne osoby, która będzie zajmować się przedmiotowym projektem, zakup Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 1

materiałów, energii, ciepła, wody oraz opłat za usługi telekomunikacyjne, w ramach struktur Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, przy pomocy których przedmiotowy projekt będzie realizowany; w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się nowy projekt pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub- Dobrzyń, który zakłada poniesie w 2018 roku łącznych wydatków w wysokości 57.500,00 zł, w tym 48.875,00 zł pochodzić będzie z planowanego dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. III. Załącznik Nr 3 zadania inwestycyjne W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się planowany wydatek w wysokości 110.000,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości); rozdz. 60016, zgodnie z przedłożonym wnioskiem, usuwa się zaplanowane uprzednio zadania pn. Przebudowa ulicy Pięknej i Przebudowa ulicy Polnej, a zabezpieczone na te zadania środki w łącznej wysokości 180.000,00 zł w całości przeznacz się na realizację zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) ; dla zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) usuwa się ponadto uprzednio zaplanowane dofinansowanie w wysokości 108.000,00 zł, w związku z tym, iż zadanie to nie otrzymało planowanego dofinansowania uwzględniając powyższe, przedmiotowe zadania ujmuje się w budżecie na 2018 rok jako zadanie przewidziane do finansowania jedynie z środków własnych. IV. Załącznik Nr 5 dotacje udzielane z budżetu miasta W planie dotacji dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się planowany wydatek w wysokości 110.000,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości). Id: 66C62649-8447-43CA-9173-8936D9813D28. Podpisany Strona 2