STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków trwłych, wrtości niemterilnych i prwnych orz inwestycji długoterminowych, zwierjący stn tych ktywów n początek roku obrotowego, zwiększeni i zmniejszeni z tytułu: ktulizcji wrtości, nbyci, przemieszczeni wewnętrznego orz stn końcowy, dl mjątku mortyzownego - podobne przedstwienie stnów i tytułów zmin dotychczsowej mortyzcji lub umorzeni Wrtości niemteri lne i prwne Rzeczow e ktyw trwłe Inwestycj e długoter minowe Zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków trwłych, wnip orz inwestycji długoterminowych Zwieksz Zmniejs Aktuli Aktuliz Przem Przem. z. z..wrtośc.. 2012-12- (nbyci (zbycie) wrtości i wewn wewn. 31 ) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 2013-12- 31 800 800 Zkres zmin umorzeni Wrtości niemteri lne i prwne 2012-12- 31 Zwieksz. (nbyci ) (+) Zmniejs z. (zbycie) (-) Aktuli z. wrtości Amorty- -zcj z 2013 r Przem. wewn (+) Przem. wewn. (-) 2013-12- 31 800 800 1
Rzeczow e ktyw trwłe Inwestycj e długoter minowe 1.2 wrtość gruntów użytkownych wieczyście 31.12.2013 1.3 zobowiązni wobec budżetu pństw lub jednostek smorządu terytorilnego z tytułu uzyskni prw włsności budynków i budowli 31.12.2013 1.4 dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego Struktur włsności kpitłu podstwowego (stn n 31.12.2013 r.) Rodzj włsności Ilość udziłów Łączn wrtość udziłów Włsność krjow osoby fizyczne Włsność krjow osoby prwne 0 0 Włsność zgrniczn 0 Kpitł podstwowy wynik z wyprcownego przez Stowrzyszenie zysku. 1.5 stn n początek roku obrotowego, zwiększeni i wykorzystnie orz stn końcowy kpitłów (funduszy) zpsowych i rezerwowych, Zkres zmin kpitłów zpsowych i rezerwowych Zwiększeni Zmniejszeni 2012-12-31 (+) (-) Kpitł zpsowy Kpitł rezerwowy 2
1.6 propozycje co do sposobu podziłu zysku lub pokryci strty z rok obrotowy: Stowrzyszenie proponuje pokryć strtę z rok 2013 z zysku lt przyszłych. 1.7 dne o stnie rezerw według celu ich utworzeni n początek roku obrotowego, zwiększenich, wykorzystniu, rozwiązniu i stnie końcowym Dne o stnie rezerw Rezerwy wg celu ich utworzeni 2012-12-31 Zwiększeni (+) Wykorzystni (-) Rozwiązni (-) Rezerwy Rezerwy 1.8 dne o odpisch ktulizujących wrtość nleżności, ze wskzniem stnu n początek roku obrotowego, zwiększenich, wykorzystniu, rozwiązniu i stnie n koniec roku obrotowego Dne o odpisch ktulizujących wrtość nleżności Zwiększeni Wykorzystni Rozwiązni (+) (-) (-) 2012-12-31 210 210 1.9 podził zobowiązń długoterminowych według pozycji bilnsu o pozostłym od dni bilnsowego, przewidywnym umową, okresie spłty Zobowiązni długoterminowe wg pozycji bilnsu o pozostłym od dni bilnsowego, przewidywnym umową, okresie spłty do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lt powyżej 3 lt do 5 lt powyżej 5 lt 3
1.10 wykz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczeni międzyokresowe Domen internetow 60 Bierne rozliczeni międzyokresowe 1.11 wykz grup zobowiązń zbezpieczonych n mjątku jednostki (ze wskzniem jego rodzju) Wykz grup zobowiązń zbezpieczonych n mjątku jednostki Lp Opis 1 Brk 2 Brk 3 Brk 4
1.12 zobowiązni wrunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwrncje i poręczeni, tkże wekslowe; odrębnie nleży wykzć informcje dotyczące gwrncji i poręczeń wobec jednostek powiąznych Zobowiązni wrunkowe Rodzj Gwrncje, tkże wekslowe Poręczeni, tkże wekslowe Inne zobowiązni wrunkowe Gwrncje i poręczeni wobec jednostek powiąznych Gwrncje, tkże wekslowe Poręczeni, tkże wekslowe 2.1 struktur rzeczow (rodzje dziłlności) i terytoriln (krj, eksport) przychodów netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów Struktur rzeczow przychodów netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów Rok 2013 Struktur terytoriln przychodów netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów 5
Polsk Uni Europejsk Eksport 2.2 wysokość i wyjśnienie przyczyn odpisów ktulizujących środki trwłe Odpisy ktulizujące środki trwłe n dzień 31.12.2013 r wynoszą. Przyczyny ich dokonni są nstępujące Stowrzyszenie nie dokonywło odpisów ktulizcyjnych. 2.3 wysokość odpisów ktulizujących wrtość zpsów Odpisy ktulizujące wrtość zpsów n dzień 31.12.2013 r wynoszą. Przyczyny ich dokonni są nstępujące Stowrzyszenie nie dokonywło odpisów ktulizcyjnych. 2.4 rozliczenie głównych pozycji różniących podstwę opodtkowni podtkiem dochodowym od wyniku finnsowego (zysku, strty) brutto 1) Przychody bilnsowe: 88 401,85 zł Przychody podtkowe: 88 409,08 zł Różnic: Dodtnie różnice kursowe podtkowe (ujęte zgodnie z Ustwą o Rchunkowości per-sldo w pozycji koszty finnsowe) + 7,23 zł 2) Koszty bilnsowe: Koszty podtkowe: Różnic: 116 866,68 zł 18 809,08 zł Dodtnie różnice kursowe bilnsowe (ujęte zgodnie z Ustwą o Rchunkowości per-sldo w pozycji koszty finnsowe) Inne koszty Niezpłcone skłdki członkowskie z ubiegłe lt + 16,55 zł - 95 674,15 zł - 2 40 6
3) Wynik finnsowy brutto bilnsowy: Wynik podtkowy CIT-8 (dochód/strt): Różnic: - 28 464,83 zł 69 60 98 064,83 zł 2.5 koszt wytworzeni środków trwłych w budowie; w tym odsetki orz skpitlizowne różnice kursowe od zobowiązń zciągniętych w celu ich sfinnsowni, Koszt wytworzeni środków trwłych w budowie Rok 2013 Koszt ogółem w tym odsetki w tym różnice kursowe 2.6 informcje o zyskch i strtch ndzwyczjnych, z podziłem n losowe i pozostłe, Informcje o zyskch i strtch ndzwyczjnych Rodzj Zyski Strty Losowe Pozostłe 2.7 podtek dochodowy od wyniku n opercjch ndzwyczjnych; Kwot podtku dochodowego n opercjch ndzwyczjnych z rok 2013: 2 Dl pozycji bilnsu orz rchunku zysków i strt, wyrżonych w wlutch obcych - kursy przyjęte do ich wyceny Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilnsu orz rchunku zysków i strt wyrżonych w wlutch obcych 7
Określenie pozycji Bilns-Aktyw pozycj II Nleżności krótkoterminowe Bilns-Aktyw pozycj III Inwestycje krótkoterminowe Kurs Kurs średni NBP n dzień 31.12.2013 Kurs średni NBP n dzień 31.12.2013 Brk ---------- 3.1 Informcj o przeciętnym w roku obrotowym ztrudnieniu. Przeciętne ztrudnienie w roku 2013 osób ztrudnionych n podstwie umowy o prcę 0 osób. 3.2 Informcj o wyngrodzenich, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lub nleżnych osobom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących lbo dministrujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osobno) z rok obrotowy, Informcj o wysokości wyngrodzeni w roku 2013 Grup Wyngrodzenie łączne Orgny zrządzjące Orgny ndzorujące Orgny dministrujące 3.3 Informcj o pożyczkch i świdczenich o podobnym chrkterze udzielonych osobom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących lbo dministrujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osobno), ze wskzniem wrunków oprocentowni i terminów spłty Informcje o pożyczkch i świdczenich o podobnym chrkterze udzielonym osobom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących lbo dministrujących spółek hndlowych 8
Grup Kwot Oprocentownie Termin spłty Orgny zrządzjące % ----------------- Orgny ndzorujące % ----------------- Orgny dministrujące % ------------------ 3.4 Informcj o wyngrodzeniu biegłego rewident lub podmiotu uprwnionego do bdni sprwozdń finnsowych, wypłconym lub nleżnym z rok obrotowy odrębnie z: ) obowiązkowe bdnie rocznego sprwozdni finnsowego, b) inne usługi poświdczjące, c) usługi dordztw podtkowego, d) pozostłe usługi; Informcj o wyngrodzeniu biegłego rewident lub podmiotu uprwnionego do bdni sprwozdń finnsowych z rok 2013 obowiązkowe bdnie rocznego sprwozdni finnsowego inne usługi poświdczjące usługi dordztw podtkowego pozostłe usługi - informcje o znczących zdrzenich dotyczących lt ubiegłych ujętych w sprwozdniu finnsowym roku obrotowego, W Stowrzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdrzeni. - informcje o znczących zdrzenich, jkie nstąpiły po dniu bilnsowym, nieuwzględnionych w sprwozdniu finnsowym, W Stowrzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdrzeni. 9
- przedstwienie dokonnych w roku obrotowym zmin zsd (polityki) rchunkowości, w tym metod wyceny orz zmin sposobu sporządzni sprwozdni finnsowego, jeżeli wywierją one istotny wpływ n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, ich przyczyny i spowodowną zminmi kwotę wyniku finnsowego orz zmin w kpitle (funduszu) włsnym, Nie dotyczy. - informcje liczbowe zpewnijące porównywlność dnych sprwozdni finnsowego z rok poprzedzjący ze sprwozdniem z rok obrotowy; Nie dotyczy. Osob, której powierzono prowdzenie Kierownik jednostki ksiąg rchunkowych Wrszw,31 mrzec 2014... Ann Felczk 31 mrc 2014... dt, podpis Mrt Kęp(-) Brtłomiej Młoch (-) Błżej Wjszczuk (-) Wojciech Gliński (-) Mirosłw Smolinski (-) Henryk Sułek (-) 10