Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
|
|
- Magda Zawadzka
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu wykreśla się słowa lub maksymalnie do wysokości 3% kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, 3. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) po słowach poinformuje o tym za pośrednictwem Dystrybutorów skreśla się przecinek oraz słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 4. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. 1
2 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 31 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: b) jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 3,, 3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe następujące brzmienie: b) jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie 2
3 lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 3,, 3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 41 w ustępie 3 litera b otrzymuje nowe następujące brzmienie: b. jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 63 ust. 3,, 3. artykuł 51 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3
4 4. w artykule 63 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu wykreśla się słowa lub maksymalnie do wysokości 3% kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, 3. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 4. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. 4
5 PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5
6 4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa Grójecka 5, Warszawa zastępuje się słowami 2. w artykule 27 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi Funduszami PKO, których Statuty dopuszczają możliwość konwersji., 3. w artykule 34 w ustępie 2 litera b otrzymuje nowe, następujące brzmienie: b. w ramach oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub na stronie lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 55 ust. 3 Statutu;, 4. artykuł 47 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6
7 5. po artykule 47 dodaje się artykuł 47a Prowadzenie Rejestru o następującym brzmieniu: 1. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika oraz wszystkie zlecenia dotyczące tych Jednostek Uczestnictwa są rejestrowane przez Fundusz w odpowiednich Subrejestrach. Fundusz dopuszcza możliwość prowadzenia dla Uczestnika więcej niż jednego Subrejestru. W szczególności dla Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii prowadzone są odrębne Subrejestry. 2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Subrejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Subrejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Subrejestru prowadzonego na zasadach ogólnych. 3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, przeniesienie, konwersja, odkupienie. 4. Wszystkie rozporządzenia Uczestników dotyczące Jednostek Uczestnictwa są zapisywane w Rejestrach Uczestników Funduszu i przechowywane w celach dowodowych przez okres wymagany przez prawo nawet po zamknięciu danego Rejestru. Zamknięcie Rejestru następuje automatycznie po upływie 12 miesięcy od zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na danym Rejestrze lub w wyniku złożenia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia woli w tym zakresie., 6. w artykule 55 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: b) jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym 7
8 za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 3,, 3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 8
9 4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa a ponadto zastępuje się słowem lub, 3. artykuł 37 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 4. w artykule 49 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa Grójecka 5, Warszawa zastępuje się słowami 9
10 2. w artykule 27 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi Funduszami PKO, których Statuty dopuszczają możliwość konwersji., 3. w artykule 34 w ustępie 2 litera b otrzymuje nowe następujące brzmienie: b. w ramach oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub na stronie lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 58 ust. 3;, 4. artykuł 50 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. po artykule 50 dodaje się artykuł 50a Prowadzenie Rejestru o nowym następującym brzmieniu: 1. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika oraz wszystkie zlecenia dotyczące tych Jednostek Uczestnictwa są rejestrowane przez Fundusz w odpowiednich Subrejestrach. Fundusz dopuszcza możliwość prowadzenia dla Uczestnika więcej niż jednego Subrejestru. W szczególności dla Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii prowadzone są odrębne Subrejestry. 2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Subrejestrów, na składanych zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Subrejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Subrejestru prowadzonego na zasadach ogólnych. 3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta 10
11 Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, przeniesienie, konwersja, odkupienie. 4. Wszystkie rozporządzenia Uczestników dotyczące Jednostek Uczestnictwa są zapisywane w Rejestrach Uczestników Funduszu i przechowywane w celach dowodowych przez okres wymagany przez prawo nawet po zamknięciu danego Rejestru. Zamknięcie Rejestru następuje automatycznie po upływie 12 miesięcy od zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na danym Rejestrze lub w wyniku złożenia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia woli w tym zakresie., 6. w artykule 58 w ustępie 1 wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,, 7. w artykule 118 w ustępie 1 słowa Małych Spółek Japońskich JPY zastępuje się słowami Akcji Rynku Azji i Pacyfiku. PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty 1. w artykule 3 w definicji CPPI słowo Constatnt zastępuje się słowem Constant, 2. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa Grójeckiej 5, Warszawa zastępuje się słowami Puławskiej 15, Warszawa, 3. w artykule 7 w ustępie 2 słowa Grójecka 5, Warszawa zastępuje się słowami Puławska 15, Warszawa, 4. w artykule 30 w ustępie 1 słowo Inwestycje zastępuje się słowem Inwestycyjne, 5. tytuł artykułu 35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie Ustalanie Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, 6. w artykule 37 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ustępie 1, z zastrzeżeniem, że korekty wartości godziwej dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:: a. w przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku TBS Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa, w oparciu o art. 36 ust. 6 lit. b na podstawie ostatniego kursu fixingowego z danego Dnia Wyceny. b. w przypadku dłużnych papierów wartościowych niespełniających powyższego warunku oraz w przypadku, gdy dla tych papierów nie został określony kurs fixingowy wartość godziwą szacuje się w oparciu o art. 36 ust 6 lit. a na 11
12 podstawie modelu bazującego na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art. 36 ust. 6 lit. d na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego Papieru Wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie mają zastosowania, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art. 36 ust. 6 lit. c w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych., 7. w artykule 37 ust. 4 wykreśla się zdanie W przypadku, gdy składnik lokat jest po raz pierwszy notowany na kilku Aktywnych Rynkach, do momentu ustalenia rynku głównego dla danego miesiąca kalendarzowego według zasad opisanych powyżej, rynkiem głównym będzie rynek, na którym dany składnik lokat został nabyty, z zastrzeżeniem, że dla składników lokat notowanych na GPW i Rynku MTS Poland rynkiem tym będzie Rynek MTS Poland., 8. w artykule 38 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Akcje oraz udziały nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie Art. 36 ust. 6, w tym w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna, lub metodą skorygowanej wartości aktywów netto., 9. w artykule 38 w ustępie 3 odwołanie do art. 36 ust. 4 lit c zastępuje się odwołaniem do art. 36 ust. 6 lit b, 10. w artykule 38 w ustępie 4 po słowach oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej dodaje się przecinek oraz słowa z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne, 11. w artykule 38 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie art. 36 ust. 6, w szczególności na podstawie art. 36 ust. 6 lit. a oraz lit. c, z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu., 12. w artykule 38 ustęp 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej 12
13 na podstawie art. 36 ust. 6 lit. c, w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych., 13. w artykule 39 w ustępie 3 po słowach Bony skarbowe i pieniężne dodaje się przecinek oraz słowa z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje aktywny rynek,, 14. w artykule 39 ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 5. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nienotowane na Aktywnym Rynku, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania wartości aktywów netto odpowiednio na certyfikat inwestycyjny, jednostkę uczestnictwa oraz tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian wartości godziwej., 15. w artykule 39 ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 7. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się od dnia zawarcia umowy sprzedaży metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową., 16. w artykule 39 ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 9. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych papierów wartościowych., 17. w artykule 39 ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 10. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Papierów Wartościowych wycenia się według zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych Papierów Wartościowych., 18. artykuł 43 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa, a także za pomocą faksu, telefonu na numery Towarzystwa oraz drogą elektroniczną. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych. 13
14 3. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów., 19. w artykule 47 w ustępie 1 po słowach a ponadto udostępnia wykreśla się słowa w siedzibie Towarzystwa,. Zmiany Statutów wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. 14
Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA NEGATIVE DURATION
Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA Alokacji
GAMMA PARSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:
Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych GAMMA zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 19 czerwca 2019 r. GAMMA PARSOL
OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU
Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 11 grudnia 2017 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)
Ogłoszenie o zmianach w treści statutów (nr 8/2014)
Warszawa 28 listopada 2014 r. Ogłoszenie o zmianach w treści statutów (nr 8/2014) CZĘŚĆ PIERWSZA I. PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ( Fundusz ) informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:
24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów
Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku
Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra
Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku
Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)
Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące
NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu
NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany
ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji
ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 12/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Warszawa, dnia 9 listopada 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 12/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 1 PKO
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
2. rozdział IV otrzymuje brzmienie: Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu
PROJEKT W Statutach Funduszy Pioneer dokonuje się następujących zmian: 1. w rozdziale I w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------- 2. Aktywa Funduszu rozumie się mienie
3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych
Ogłoszenie dotyczące treści statutów (nr 5/2009)
Warszawa, dnia 18 września 2009 roku Ogłoszenie dotyczące treści statutów (nr 5/2009) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z ogłoszeniem z dnia 24 czerwca 2009 roku dotyczącym obowiązku
1. na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 15 października 2013 r. zastępuje się datą 6 listopada 2013 r.,
INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R. I. PKO AKCJI - FUNDUSZ
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu
Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu 1. Tytuł otrzymuje brzmienie: Statut DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu. 2. W art. 1 definicja pojęcie Fundusz otrzymuje
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje
Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku
Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 15 stycznia 2005 r. zmian w statucie Specjalistycznego Funduszu
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz
1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 2/2018) Data zmian: 25 kwietnia 2018 r. Dotyczy: PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty PKO
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U roku poz. 351)
NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Zasady ogólne 1.1. Podstawowe zasady ewidencji 1.1.1. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o obowiązujące
Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia
Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 16/2017) Data zmian: 6 października 2017 r. Dotyczy: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD
1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej
Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
1) Na stronie tytułowej Prospektu informacyjnego, zastępuje się:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o
2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów
Prospekt informacyjny
PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Warszawa, dnia 18 maja 2015 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: I. 1. w artykule 5 ust.
zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.):
Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO (02.01.2014r.): Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 02 stycznia 2014 r. ROZDZIAŁ I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Imiona,
a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:
I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.
Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w
Prospekt informacyjny
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada
ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA:
ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: TABELE UZUPEŁNIAJĄCE: Wartości w pozycjach II. oraz II.1 są ujemne. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia
Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Prospekt informacyjny
PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany
Protokół zmian Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Protokół zmian Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 30 listopada 2016 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianach
W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:
Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Warszawa, dnia 1 maja 2013 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) I. PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 4 ust.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie
2. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca 2018 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) w dniu 4 czerwca 2018 r. 1. Na stronie tytułowej oznaczenie towarzystwa
Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
Prospekt informacyjny
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać
Prospekt informacyjny PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu
Rozdział II DANE O PKO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
PROSPEKT INFORMACYJNY PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO specjalistyczny
ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA:
ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: TABELE UZUPEŁNIAJĄCE: Wartości w pozycjach II. oraz II.1 są ujemne. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD
Rozdział II DANE O PKO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
PROSPEKT INFORMACYJNY PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO specjalistyczny
ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.
PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną
1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:
DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach
SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2050
SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2050 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers
1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r.
Protokół zmian z dnia 27 września 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.
1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 19 lipca 2013 r. zastępuje się datą 15 października 2013 r..
INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R. I. PKO AKCJI -
OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie