Rozliczenie planu gospodarczego 2012

Transkrypt

1 Rozliczenie planu gospodarczego 01 Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,6 Opł. ekspl. odpis 1 mies. x 0,53 zł/m udziału) +(3466,0 saldo z roku 0) ,76 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe itp 57 36,6 dzierżawa gruntów hydroforni 5740,0 sprzedaż części udziałów w działkach nr 164 i ,0 Multimedia za pom. w bl , ZUPE X Tronix za pralnię i suszarnię w bl. 6 31,04 p. Kuczewski za piwnicę w bl.1 140,16 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl ,00 p. Chojnacka służebność drogi koniecznej 300,00 RUCH dzierżawa gruntów pod kiosk 16,6 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 1 10,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli 55,41 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.i 307,43 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.ii 1,01 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 7,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli 536, odsetki bankowe 144, GOK za śmieci, sprzedaż złomu z ogrodzenia placu zabaw i zużytych kosiarek 671,0 dzierżawa przystanku autobusowego 30,46 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) ,56 1 Deratyzacja + dezynsekcja 5 10,0 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej 14 01,00 ubezpieczenie budynków 1074,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 3351,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 37,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 3 073,77 4 Przegląd instalacji gazowej 6 4,03 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 17 16,5 Opłaty sądowe i pomoc prawna 1 405,77 6 znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych 407,50 koszty notariusza na zebranie wspólnoty 1057,0 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom -5,53 7 Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników) 5 46,65 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 7 41,17 ciepło do pomieszczeń biurowych 04,44 ciepło do pom. gospodarczego. 3044,55 energia elektryczna do biura i pom gospodarczego 471,0 opłaty stałe za 31 liczników 506,3 woda i ścieki ( biuro ) 41,71 ezpieczeństwo i higiena pracy 6 6,01 ekwiwalent za posiłki profilaktyczne 010,00 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 60,00 odzież robocza 1767, napoje 1,37 środki czystości 74,75 10 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp. 64,4 1

2 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 5 40,40 szklarz 64,60 hydraulik 3333,50 elektryk 165,00 Iinne 467,30 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 35,77 Mikrofony ze statywem, kosiarki spalinowe, liczarka, monitor, program komputerowy 7344,01 Monitoring przy placu zabaw, i biurze 61,5 Usługa podnośnikiem koszowym 41,60 1 Usługa WUKO i usuwanie przecieku gazu 674,03 paliwo,akumulator do ciągnika,0 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej 00, Monitor+ części do kosiarek 550,47 sól, piasek, cement, farby 5,45 samozamykacze 54,6 materiały ogrodzeniowe na kompostownik 073,73 taczki, części do taczek 714, pozostałe materiały i narzędzia 303,6 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (15 szt) 4 46,00 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 3 40,55 nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat 41,54 14 Internet 703,64 rachunki za telefon stacjonarny,4 rachunki za telefon komórkowy 664,5 Materiały biurowe + delegacje 4 577,56 koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie 6,16 15 materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. 517,6 prenumerata mies. Wspólnota Mieszkaniowa, Doradca Prawny w Zarządzaniu 45,0 odnowienie podpisu elektronicznego 15,0 delegacje,44 16 Wynagrodzenie sprzątaczek 5 50,04 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych ,5 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika ,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 4 00,00 0 Narzuty na płace 35 75,6 1 Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu 1 000,00 Saldo = ( I II ) ,4 I Przychody na fundusz remontowy = odpis - (1 mies. x 0,3 zł/m udziału) + ( 05,4 saldo z roku 0 zł ) 46 37,7 II Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) 3 0,7 1 Wymiana okien na poziomie piwnic 1 10,0 Malowanie klatek schodowych w bl: 1,,5,6,7,,,10,,1,16, ,00 3 Remont schodów i podejść do klatek,47 4 Ogrodzenie placu zabaw 3 34,05 5 Remont płyty lodowiska 3 414,66 6 Docieplenie stropodachu ekofibrem na bl ,3 7 Przygotowanie terenu pod parking, koszty wniosków o warunki zabudowy 3 170,40 Płyty ogrodzeniowe przy budynku gospodarczym+ farba 1 60,0 Saldo = ( I II ) ,0

3 Rozliczenie planu gospodarczego 0 Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 34 63,46 Opł. ekspl. odpis mies. x 0,65 zł/m udziału) + (10 mies x 0,53 złm udziału) ,6 saldo z roku ,1 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe ,34 dzierżawa gruntów hydroforni 1666,7 dzierżawa gruntów Wąsowicz 6000,00 Multimedia za pom. w bl.1 367,14 ZUPE X Tronix za pralnię i suszarnię w bl. 6 17,00 p. Kuczewski za piwnicę w bl.1 4,00 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.1 100,00 p. Chojnacka służebność drogi koniecznej 500,00 RUCH dzierżawa gruntów pod kioski 664,65 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 1 10,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli 773, za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.i 470,5 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.ii 5,0 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 3,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli 00,04 odsetki bankowe 140,0 kara za odstąp.od umowy, udostęp.gruntu pod cyrk, sprzed.drewna, i zdem. drzwi 415,61 dzierżawa przystanku autobusowego 1475,40 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 7,37 1 Deratyzacja + dezynsekcja 4 350,0 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej 14 1,00 ubezpieczenie budynków 1030,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 350,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 30,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 4 64,40 4 Przegląd instalacji gazowej 14,00 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 357, Opłaty sądowe i pomoc prawna ,63 6 znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych 13,00 koszty notariusza na zebranie wspólnoty 0,00 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom ,63 7 Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników) 5 46,65 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 4 3,7 ciepło do pomieszczeń biurowych,00 ciepło do pom. gospodarczego. energia elektryczna do biura i pom gospodarczego 50,70 opłaty stałe za 31 liczników 640,6 woda i ścieki ( biuro ) 33,41 ezpieczeństwo i higiena pracy 4 774, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne 100,00 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 0,00 odzież robocza 36,37 napoje 365,75 środki czystości 103,70 10 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp. 0,5 3

4 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 75,0 szklarz 370,40 hydraulik 1,50 elektryk 00,00 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp ,0 wkrętarka PSR 1 osch,00 stół warsztatowy 14, drabina wysuwana dł. 1m 1471,0 1 znaki - zakaz palenia na klatce schodowej 3,75 paliwo i oleje do ciągnika 165,5 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej 50,14 części do kosiarek 7,6 sól, piasek, cement, farby,67 usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, czyszczeniu rynien, ząbkowanie gałęzi 30,0 sekatory do gałęzi,chwytaki do śmieci, mieszanka asfaltowa 3466,40 pozostałe materiały i narzędzia 1673,5 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt) 1 47,50 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 4 67, nadanie listów poleconych 35,05 nadanie listów zwykłych 43,0 opłaty za przesłane paczki 50,00 14 prowizje od wpłat gotówkowych,00 koszty transportu zakupionych towarów 4,0 Internet 07,1 rachunki za telefon stacjonarny 74,50 rachunki za telefon komórkowy 03,33 Materiały biurowe + delegacje 6 51,13 komputer, monitor, drukarka,akcesoria komput. 137,5 koszty ogłoszeń w TIT 154, 15 materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. 41, prenumerata mies. Wspólnota Mieszkaniowa, Doradca Prawny w Zarządzaniu 466,3 dziennik Gazeta Prawna 4, delegacje 17,57 wynajem sali na zebranie 50,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczek 3 466,00 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 70 61,73 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 3 650,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 0 Narzuty na płace 3 665, 1 Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu 1 000,00 Saldo = ( I II ) 34 66,0 I Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( mies. x 1,55 zł/m udziału)+(10 mies x 0,7 zł/m udziału) + (3 541,0 zł saldo z roku 010 zł 47 6,0 II Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ) 3 5,6 1 Krycie dachu papą termozgrzewalną 1,0,1,3,4 + roboty dodat. krycie ogniomurów 4 54,00 Malowanie dachów,5, + naprawa kominów na bloku 33 56,4 3 Wymiana drzwi do klatek schodowych bl: 1,1,3,4,5i ,4 4 Malowanie klatek schod bl.1,1,0,1,,3,4,5,6 77 0, 5 Wymiana skrzynek pocztowych (wszystkie bloki),0 6 Docieplenie ekofibrem stropodachu na bl ,60 7 Naprawa instalacji odgromowej 44 0,00 Zakup i montaż podzielnikików ciepła w bl ,3 Przyłącze c.o oraz i przyłącze energ. do pomieszczenia gospodarczego 66,0 Saldo = ( I II ) 0 5,4 4

5 Rozliczenie planu gospodarczego za 010r Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,70 Opł. ekspl. odpis 3 mies. x 0,50 zł/m udziału) + ( mies x 0,65 zł/m udziału)+(345,60 saldo z roku 00)+(1401,7 zł opłata eks. za pom. gosp. w bl.) 0 74,0 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z 60 47,6 pralni i odsetki bankowe dzierżawa gruntów hydroforni 1666,7 dzierżawa przystanku autobusowego 737,0 dzierżawa gruntów Wąsowicz 6000,00 Multimedia za pomieszczenie. w bl.1, 3643,4 ZUPE X Tronix za pralnię i suszarnię w bl. 6 17,00 p. Kuczewski za piwnicę w bl.1 4,00 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.1 100,00 p. ernacka za suszarnię w bl. 1,40 RUCH dzierżawa gruntów pod kiosk 66,60 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 1 10,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli i strychu 7,33 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.i 550,56 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.ii 33,05 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 4,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli 551, odsetki bankowe 13577,30 udostępnienie gruntu cyrk + sprzedaż drewna + sprzedaż drzwi z demontażu 055,1 parkowanie pojazdów nieużywanych 00,00 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) ,4 1 Deratyzacja + dezynsekcja 4 350,0 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz ,00 odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie budynków 10416,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 350,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 415,00 3 Przegląd ogólnobudowlany roczny i pięcioletni 7 00,00 4 Przegląd instalacji gazowej 057,31 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 16 4,1 Opłaty sądowe i pomoc prawna 51,6 6 znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych 7,00 koszty notariusza na zebranie wspólnoty 55,00 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom 1,6 7 Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników) 6 7,04 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 4 71,04 ciepło do pomieszczeń biurowych 140,3 energia elektryczna do biura 63,54 opłaty stałe za 31 liczników 400,1 woda i ścieki ( biuro ) 337,37 ezpieczeństwo i higiena pracy 334,34 ekwiwalent za posiłki profilaktyczne 160,00 odzież robocza 1064,76 napoje 356, środki czystości 3,30 10 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp. 3 0,0 5

6 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło hydraulik 736,60 elektryk 66,3 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp , 5 53,7 kosiarka traktorek + wał przegubowy 6031,74 monitoring w altanie śmietnika 357,00 1 system alarmowy w pomieszczeniu gospodarczym 1043,00 naprawa ciągnika 306,1 Paliwo i olej do ciągnika 775,1 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej 1004,7 części do kosiarek 170,4 sól, piasek, cement 4567,7 usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu sopli gniazd, czyszczeniu rynien 3375,00 talerz do kosiarki rotacyjnej 4,5 pozostałe materiały i narzędzia 4,31 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt) 4 030,1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 3 444,0 nadanie listów poleconych 37,0 nadanie listów zwykłych 0,30 opłaty pocztowe za wysłane rachunki 40,75 14 opłaty za przesłane paczki 4,5 prowizje od wpłat gotówkowych 356,50 prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 60,00 prowizje za przelewy do innych banków 13,6 rachunki za telefon stacjonarny 105,37 rachunki za telefon komórkowy + aparat tel. 773,7 Materiały biurowe + delegacje 5 00,73 urządz. wielofunk. (kopiarka skaner drukarka)+ akcesoria komputerowe 46,03 ogłoszenia w TIT i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 56,00 15 materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. 454,77 prenumerata mies. Mieszkanie i Wspólnota, Doradca Prawny w Zarządzaniu 600,60 dziennik Gazeta Prawna,44 delegacje 44, wynajem sali na zebranie 50,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczek 331,60 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 6 165,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 30 55,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 0 Narzuty na płace 04,3 1 Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu 1 540,00 Saldo = ( I II ) 3 040,6 I Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3mies x 1,7 zł/m udziału)+( mies x 1,55 zł/m udziału) + (6,0 zł saldo z roku 00) + (3647 zł za pomieszczenia. gosp w bl. ) ,17 II Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) ,7 1 Docieplenie ścian bloków.1,,,10 i naprawa balkonów 1 6,37 Wymiana okien na klatkach schodowych (wszystkie bloki 36 szt) 313,73 3 udowa pomieszczenia gospodarczego 54 1,57 4 Wymian drzwi klatek schodowych bl.1,,5,6,7,,,10,,1,16,17,0,1, ,65 5 Krycie dachów papą termozgrzewalną bl 16,1,1,,5,6 + wymiana rynien na bl., ,5 6 Malowanie dachów bl.6,7,,10,,1 + naprawa kominów bl.1, 0 03,77 7 Wymiana zaworów zasilających c.o.w bl. 1,,10,1,1,0,1,,3,4,5,6 16 3,30 Saldo = ( I II ) 3 541,0 6

7 Rozliczenie planu gospodarczego za 00r Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 306 1,0 Opł. ekspl. odpis 1 mies. x 0,50 zł/m udziału) + (100 zł opłata eks. za pom. gosp. w bl.) , saldo z roku ,1 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe 47 1,7 dzierżawa gruntów hydroforni 1666,7 dzierżawa gruntów Wąsowicz 6000,00 Multimedia za pom. w bl , ZUPE X Tronix za pralnię i suszarnię w bl. 6 17,00 p. Kuczewski za piwnicę w bl.1 4,00 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.1 100,00 p. ernacka za suszarnię w bl ,60 RUCH dzierżawa gruntów pod kioski 66,60 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 1 40,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli 770,16 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.i 51,3 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.ii 107,13 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym 10,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli 504,71 odsetki bankowe 7,0 zgoda na rozklejanie ulotek + udostępnienie gruntu cyrk + sprzedaż drewna 600,00 parkowanie pojazdów nieużywanych 00,00 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 3 34,30 1 Deratyzacja + dezynsekcja 5 030,60 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej 14 51,00 ubezpieczenie budynków 10416,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 3450,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy 35,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 4 000,00 4 Przegląd instalacji gazowej 7 43,66 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 7,10 Opłaty sądowe i pomoc prawna 3 67,0 6 znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych 1,00 koszty notariusza na zebranie wspólnoty 57,00 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom 3103,0 7 Świadczenia urlopowe (dla 6-ciu pracowników) 5 33,56 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 4 3,54 ciepło do pomieszczeń biurowych 167, energia elektryczna do biura 4,01 opłaty stałe za 31 liczników 06,74 woda i ścieki ( biuro ) 547,6 ezpieczeństwo i higiena pracy 4 060,3 ekwiwalent za posiłki profilaktyczne 1440,00 odzież robocza 733,7 napoje 531,4 środki czystości 1354,77 10 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp ,53 7

8 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 5 6, hydraulik 436, elektryk 1050,00 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 3,3 dmuchawa stihl G6D 1,00 kosa spalinowa stihl FS 7 13,00 wózek do sprzątaczek 707,60 1 listwy do ławek 34,60 paliwo do ciągnika + 30l oleju na wymianę 77,44 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej 700,1 części do kosiarek 60,4 sól, piasek, cement,04 usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu ptasich gniazd, czyszczeniu rynien 66,0 znaki na trawniki i place zabaw w dotyczące wyprowadzania psów 650,30 pozostałe materiały i narzędzia 174,7 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt) 1 75,1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 556,4 nadanie listów poleconych 560,10 nadanie listów zwykłych 35,45 opłaty pocztowe za wysłane rachunki 61,00 14 opłaty za przesłane paczki 63,77 prowizje od wpłat gotówkowych 360,00 prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 40,00 prowizje za przelewy do innych banków 46, rachunki za telefon stacjonarny 67,40 rachunki za telefon komórkowy + aparat tel. 1337,0 Materiały biurowe + delegacje 6 33,00 komputer, monitory, urządz. wielofunk. (kopiarka skaner drukarka), akcesoria komput. 156,0 wymiana okien w pom. biurowych (4 szt) 100,00 15 materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. 360,43 prenumerata mies. Wspólnota Mieszkaniowa, Doradca Prawny w Zarządzaniu 474,00 dziennik Gazeta Prawna 37,5 delegacje 541,15 wynajem sali na zebranie 50,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczek 0 1,33 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 63 61,76 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 00,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 41 00,00 0 Narzuty na płace 7 544,03 1 Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu 00,00 Saldo = ( I II ) 3 45,60 I Przychody na fundusz remontowy = odpis - (1 mies x 1,7 zł/m udziału)+( mies x 1,7 zł/m udziału) (377,51 zł saldo z roku 00) + (400 zł za pomieszczenia. gosp w bl. ) 63,77 II Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 6) 55 63,6 1 Smarowanie dachów 16,17 pokrycie dachu papą termozgrzewalną bl ,00 Naprawa węzłów cieplnych bl. 5,6,7,,,,1 177,60 3 udowa pomieszczenia gospod. garaż. ( mapki, opłaty skarbowe, przekwalifik. gruntów) 1 04,35 4 Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków,5,6,7,,1 335,03 5 Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków 0, 1+ wym. ryn.+projekt nadzór,+wym. ryn.bl 17 43,55 6 Wykonanie studni odwadniającej za blokiem 1 3,15 7 Saldo = ( I II ) 6,0

9 Rozliczenie planu gospodarczego 00r Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 34 50,7 Opł. ekspl. odpis 1 mies. x 0,50 zł/m udziału) + (100 zł opłata eks. za pom. gosp. w bl.) ( ,61 zł saldo z roku ,57 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe dzierżawa gruntów hydroforni ,7 dzierżawa gruntów Wąsowicz ,1 Multimedia za pomieszczenia w bl ,00 ZUPE X Tronix za pralnię i suszarnię w bl , p. Kuczewski za piwnicę w bl.1-4,00 p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.1-50,00 p. ernacka za suszarnię w bl ,60 RUCH dzierżawa gruntów pod kioski ,0 korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 1-10,00 dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli - 74,64 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.i - 6,7 za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.ii - 05,33 korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym - 1,00 odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli ,6 odsetki bankowe - 55,47 zgoda na rozklejanie ulotek+udostępnienie gruntu cyrk+ wykonanie poręczy przy bl , ,40 II Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 73 14,75 1 Deratyzacja - 3 x 131,4 + dezynsekcja ,7 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej 14 4,00 ubezpieczenie budynków - 104,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,00 ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy - 400,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 4 000,00 4 Przegląd instalacji gazowej 637,5 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 73,61 Opłaty sądowe i pomoc prawna 1631, 6 znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych -,00 koszty sądowe za sprawę z powództwa gminy o pomieszczenie gospodarcze w bl ,00 pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom - 73, 7 Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników) 5 x 06, ,05 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 3,0 ciepło do pomieszczeń biurowych - 103,05 energia elektryczna do biura - 463,7 opłaty stałe za 31 liczników - 06,51 woda i ścieki biuro - 34,0 ezpieczeństwo i higiena pracy badania profilaktyczne - 175,00 ekwiwalent za posiłki profilaktyczne - 170,00 odzież robocza - 61,6 napoje - 351, środki czystości - 17,43 10 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp. 4 46,01,61

10 1 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło hydraulik ,6 elektryk - 450,00 szklarz - 55,10 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. wiertarka - 70,00 wiatrówka i naboje - 1,00 termohigrometr - 47,00 odkurzacz - 16, paliwo do ciągnika - 65,3 paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej - 577,4 sól, piasek, cement - 5,0 usługi dźwigowe przy obcinaniu gałęzi, usuwaniu ptasich gniazd, czyszczeniu rynien - 130,00 znaki drogowe i progi zwalniające na drogi wewnętrzne - 531,10 pozostałe materiały i narzędzia - 3, , , 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt) 1 76,44 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 634,7 nadanie listów poleconych - 364,55 nadanie listów zwykłych - 51,10 opłaty pocztowe za wysłane rachunki - 6,50 14 opłaty za przesłane paczki - 430, prowizje od wpłat gotówkowych - 7,50 prowizje za prowadzenie rachunku bankowego - 40,00 prowizje za przelewy do innych banków - 437,50 rachunki za telefon stacjonarny - 45,4 rachunki za telefon komórkowy - 16,1 15 Materiały biurowe + delegacje komputer, klawiatura, głośniki i oprogramowanie - 13,0 szkolenie dla zarządów wspólnot + certyfikat kwalifikowany (e-podpis) - 133, materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp. - 7,7 prenumerata miesięczników Wspólnota Mieszkaniowa i Mieszkanie i Wspólnota - 354,00 dziennik Gazeta Prawna - 5,4 delegacje - 03,1 wynajem sali na zebranie - 50,00 6 5,13 16 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 5 3,05 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 5 765,75 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 5 60,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 0 Narzuty na płace 044,0 1 Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu 100,00 Saldo = ( I II ) 51367, I Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3 mies x 1,10 zł/m udziału)+( mies x 1,7 zł/m udziału) (656,6 zł saldo z roku 007) (10,13 zł nadpłaty na zapas) + (370 zł fund. rem. za pomieszczenia. gosp w bl. ) 574 6,5 II Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 3) 5 46,76 1 Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.5 + likwidacja pęcherzy na papie 3 17,54 Ocieplenie ścian bloków 1 i 3 + projekt i nadzór ,06 3 Ocieplenie scian bloku + projekt i nadzór 4,16 4 Saldo = ( I II ) ,51 10

11 Lp Rozliczenie planu gospodarczego 007 WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki planowane Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 31 1, ,7 Opł.ekspl.odpis 3 mies x 0,60 zł/m udziału) + ( mies x 0,5 zł/m udziału) + + (65 500,0 zł saldo z roku 006) 1,00 1,4 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe , ,74 II Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 4) 31 1, ,17 1 Deratyzacja 5 000,00 6,4 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej , ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000, ,00 4 Przegląd elektryczny w lokalach (oprócz lokali bloku 16) 000, Przegląd instalacji gazowej 000, ,00 6 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000, , 7 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 61,36 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000, ,00 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 35,7 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki 10 profilaktyczne w okresie zimowym) 5 000, ,74 Zakup 70 szt. samozamykaczy drzwiowych, części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp ,00 055,74 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 4 000,00 50,4 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, środki czystości, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp , ,4 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (100 szt) 4 500,00 654,3 14 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500, ,4 15 Materiały biurowe + delegacje 3 000,00 6,1 16 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 0 zł netto 4 350,00 74, 17 Wynagrodzenie 3 dozorców 10 zł netto , ,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 176 zł netto 3 50, ,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 14 zł netto , ,00 0 Narzuty na płace 6 zł zł wynagrodz. nieetatowych członków zarządu 4 6,00 4,37 1 Zakup urządzeń placu zabaw (piaskownica, x, 00 zł), (karuzela zł), (wieża ze zjeżdżalnią zł) + odbudowa band płyty lodowiska i wyrównanie terenu placu zabaw ,00 13,0 Zakup zagęszczarki - ( wibrator do układania kostki) 6 500, mortyzacja ciągnika 7 500, Zakup zamiatarki do ciągnika - ( gata - ze zraszaczem i szczotką boczną) , Saldo = ( I II ) ,61 I Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,0 zł/m udziału)+( mies x 1,1 zł/m udziału) (46, zł saldo z roku 006) (141 zł nadpłaty na zapas) , ,40 II Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 4) , ,0 1 Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.5 + likwidacja pęcherzy na papie 577,60 1,7 Wykonanie chodnika z kostki wzdłuż bloków 6,7 i, ,00 7,6 3 Ocieplenie ścian bloku 16+(naprawa spodów balkonów ) , ,77 4 Ocieplenie ścian bloków 17+(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór) Wykonanie tynku mozaikowego na cokole szczytu bl,4 Usuwanie malowideł graficiarzy , ,46 646, 64,3 5 Saldo = ( I II ) ,6

12 Lp Rozliczenie planu gospodarczego 006r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki planowane Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 5 76, ,6 Opł.ekspl.odpis - (3 mies x 0,46 zł/m udziału)+( mies x 0,60 zł/m udziału) 33 76, ,75 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku , ,4 II Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 1 76, ,4 1 Deratyzacja 4 500, ,7 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej (100% wartości rynkowej 1m mieszkania) , ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000, ,00 4 Przegląd instalacji gazowej 7 46, ,3 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 431,00 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 3 000, ,4 7 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000,00 3 1,5 Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne (31 liczników) 6 000, ,66 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 4 000,00 4 6, 10 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu, zakup piasku, soli 3 000, ,73 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki czystości paliwo i oleje do kosiarek, paliwo do ciągnika, listwy do ławek, itp , ,41 1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500, ,3 13 Materiały biurowe + delegacje 4 000,00 70, 14 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 60 zł netto 4 350, ,06 15 Wynagrodzenie 3 dozorców 3 zł netto 51 40, ,00 16 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 135 zł netto 440,00 440,00 17 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 151 zł netto , ,00 1 Narzuty na płace 15 0, ,74 Zakup mikrociągnika (typ MT -13.3) + ( kabina, spych przedni, przyczepa) 1 Ciągnik FS 54 II z kabiną przyczepą i spychem zł + 35 zł ubezpieczenie + zł opłaty rejestracyjne + posypywarka 3 355zł = zł ,00 mortyzacja 7 5,74 0 Saldo = ( I II ) 4 000, ,0 I Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,64 zł/m udziału)+( mies x 0,0 zł/m udziału)+ (- 50 zł wpłaty na zapas)+(4 7,6zł saldo z 005r) , , , II Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) , ,0 1 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp ,00 447,31 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 000, , 3 Przystosowanie podjazdu i drzwi do ciągnika w pomieszczeniu gosp.bl. 4750,1zł prace bud. + drzwi 3660zł + farby, kostka brukowa, obliczenia wytrzym. 000, ,50 4 Naprawa - podniesienie chodnika za blokiem 10, naprawa dróg, schodów, odbudowa 3 daszków nad wejściami do klatek bl ,10 1,6 5 Remont instalacji gazowej w bl.17- ( przeniesienie 10 gazomierzy z łazienek do przedpokoju) 5 000, ,00 6 Ocieplenie ścian bloku 1 +(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór) , ,75 7 Ocieplenie bloku 4+ (naprawa spodów balkonów) , ,57 udyt energet. bl 17 (000zł) + naprawa rynien po zimie bl.10,,7(1350zł) 3 350,00 Saldo = ( I II ) 0-46, 1

13 Rozliczenie planu gospodarczego 005r. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki planowane Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 4 51,40 5 7,64 Opł.ekspl.odpis - (1 mies x 0,46 zł/m udziału) 10 41, , Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku , ,7 II Planowane wydatki z funduszu eksploatacyjnego = (suma poz. 1 1) 47 1, ,16 1 Deratyzacja 4 500, ,7 Ubezpieczenie (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz odpowiedzialności cywilnej) 7 000, , 3 Przegląd pięcioletni (budynki, otoczenie instalacja elektryczna i piorunochronowa) , ,00 4 Przegląd instalacji gazowej 5 000,00 6,5 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w bl , ,60 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 7 000,00 5 6,7 7 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000,00 33,00 Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) i opłaty stałe za liczniki administracyjne (31 liczników) 6 000, ,4 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 3 000, ,13 10 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli i obcięcie gałęzi drzew 5 000,00 331,64 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki czystości paliwo i oleje do kosiarek, znaki drogowe, trawa 6 000, ,4 1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 500, ,45 13 Materiały biurowe + delegacje 5 000,00 76,64 14 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 50 zł netto 4 000, ,46 15 Wynagrodzenie 3 dozorców zł netto ,00 4 6,3 16 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika zł netto 100,00 100,00 17 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 130 zł netto 3 500, ,00 1 Narzuty na płace 1,00 1 7,6 1 Saldo = ( I II ) 1 37,4 37,4 I Przychody na fundusz remontowy =odpis -( mies x 0,6 zł/m udziału)+(10 mieś x 0,64 zł/m udziału)+(777,4 zł wpłaty na zapas)+ (137, zł saldo z 004r) 7 61, ,6 II Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) 7 000,00 5 7, 1 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp , ,34 Usługi hydrauliczne i elektryczne rachunki i umowy o dzieło , ,00 3 Usługi szklarskie, malowanie i naprawa okien klatek schodowych (w bl 3, 4, 5i6) + 50 zł za wymianę rynny i naprawę rury spustowej w bl ,00 53,5 4 Wykonanie parkingu przed blokami 1, 3i4 chodnika przy placu zabaw 000,00 7 0,10 5 L., Ocieplenie strychu 3 000, ,0 6 L.1, 0, 1, smarowanie dachów + smarowanie daszków bl ,00 065,7 7 Ocieplenie ścian bl. 5i6 + ociepl.strychów bl.5,10 (pkt.7c) + (projekt, nadzór) 17 14, ,0 Wybrany wariant - według nadwyżki wpłat w stosunku do wydatków z lat c (5i6),1,4,17,16,1,3,,0,1,6,7,5,1,,1,,,,10 + docieplenie strychu bl.5, , , , ,74 Saldo = ( I II ) 61,44 4 7,6 13

14 Rozliczenie planu gospodarczego za 004r. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody i wydatki planowane Przychody i wydatki I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + + C) 31 13,00 3,00 Opł.ekspl.odpis - ( mies x 0,40 zł/m udziału) +(10 mies x 0,46 zł/m udziału) 16 73, ,35 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski), wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku , ,65 C Sprzedaż strychu o pow,5m (wg. wyceny rzeczoznawcy) 1 00,00 0 II Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =(suma poz. 1 1) 6, , 1 Przegląd instalacji gazowej 5 000, ,01 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w bl.16 i ,00 1 0,1 3 Deratyzacja 4 500,00 76,4 4 Ubezpieczenie (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej) 6 500, ,00 5 Świadczenia urlopowe 5 000,00 7,73 6 Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki 3 500,00 363,7 7 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 3 000,00 0,1 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli 3 000,00 64,45 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: detektor gazu, anemometr, farby, narzędzia gospodarcze i środki czystości paliwo i oleje do kosiarek 7 000, ,1 10 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka rachunki i umowy o dzieło , ,46 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki itp. 000, ,06 1 Usługi szklarskie, malowanie i naprawa okien klatek schodowych (w blokach 16 1) 4 000, , 13 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 500, ,57 14 Materiały biurowe + delegacje 5 000, , 15 Wynagrodzenie sprzątaczek 75 zł netto 6 400, ,5 16 Wynagrodzenie 3 dozorców 14 zł netto 46 00, ,1 17 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 3 zł netto 0 400, ,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 1700 zł netto , ,00 1 Narzuty na płace 5 66, ,10 0 Odprawa pośmiertna 0 650,00 1 Opłaty sądowe 0 176,43 Saldo = ( I II ) 43, , I Przychody na fundusz remontowy = odpis- ( mies x 0,6 zł/m udziału) + + (10 m-cy x 0,6 zł/m udziału) 60 7, ,43 II Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 7) 5 63, ,1 1 Pokrycie niedoboru środków na remonty w roku 003 -(niedobór saldo remontowe 003) 4 63,4 4 63,4 L.1,,1 ; Ocieplenie strychu ,00 53,13 3 L.1,1 ; Usuniecie i utylizacja starych ociepleń z azbestu, ocieplenie szczytów i wymiana pokrycia murów ogniowych 0 000, ,15 4 L.16,17,1,1,3,4,5 i 6 ; Smarowanie dachów , ,4 5 L. 3 ; Ocieplenie szczytów i wymiana murów ogniowych 0 000,00 4 3, 6 L.1 6 ; Wymiana zaworów głównych gazu w lokalach ( zawory kulowe- (74)) 0 000, ,65 7 L. 0, 1, ; Naprawa płyt balkonowych 5 000, ,5 Saldo = ( I II ) 1 14,6 1 37, 14

15 Rozliczenie planu gospodarczego na 003r. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota Łączna w zł I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 16 1, ,5 Opł.eksp.odpis -( mies x 0,/m pow.użyt),(10m-cy x 0,40 zł/m udziału) 17 46, ,57 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe 45,00 40,01 II Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 3 ) 04 07, , 1 Przegląd instalacji gazowej 5 000, ,6 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych ,00 44,0 3 Deratyzacja 4 500, ,06 4 Ubezpieczenie budynków 5 000,00 7 1,00 5 mortyzacja środków trwałych + podatek VT 500,00 6 5,53 6 Świadczenia urlopowe 3 500,00 3 3,40 7 Wymiana rur kanalizacyjnych bl. 0 (od pionu do studzienki) 000, ,35 Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki 3 000, ,01 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje) 1 000,00 64,60 10 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli 3 000,00 501,61 Program komputerowy (finansowo księgowy) + szafa na dokumenty 000,00 41,31 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: wiertła, śruby, zamki, klamki kłódki, łopaty, 1 grabie szczotki, masy uszczelniające, paliwo i oleje do kosiarek +koszty wykonania wiaty na gromadzenie odpadów 5 000, ,46 13 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka rachunki i umowy o dzieło ,00 331,33 14 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki itp. 000, ,4 15 Usługi szklarskie, malowanie instalacji gazowej w szafkach, malowanie okien klatek schodowych (w blokach 1 1) 3 000, ,44 16 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 6 000,00 40,30 17 Pomoc prawna i opłaty sądowe 5 000, ,75 1 Wykończenie drugiego pomieszczenia biurowego: panele, płytki, okna , ,05 1 Materiały biurowe + delegacje 5 000,00 71,3 0 Wynagrodzenie 3 dozorców 46 00, ,1 1 Wynagrodzenie członka. zarządu - księgowej 0 400, ,00 Wynagrodzenie członka. zarządu p.o. zarządcy , ,00 3 Narzuty na płace 0 07, 1 630,5 4 Saldo = ( I II ) 3,4 6,6 I Przychody na fundusz remontowy ( + ) , ,5 Fundusz.rem.odpis-( mies x 0,40/m pow.użyt),(10 m-cy x 0,6 zł/m udziału) 5 3, ,05 Niewykorzystany fundusz remontowy z 00r + środki pieniężne z przeniesienia niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 00r 156 1, ,0 II Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 10) , ,7 1 L. 1 Pokrycie dachu papą,wymiana rynien i ocieplenie szczytów 5 000, ,0 L. Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych i strychu , ,50 3 L. 5 Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych naprawa kominów , ,53 4 L. 6, 7 Ocieplenie szczytów 000,00 657,4 5 L. Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych naprawa kominów , ,37 6 l. 16, 17 Ocieplenie ścian sczytowych z kosztami demontażu i utylizacji azbestu ,00 40,3 7 L.1, 3 Docieplenie stropodachu (ekofibrem) + wymiana rynien na bl , ,1 L. 0, 1, Pokrycie dachu papą 1 000,00 6,46 L. 4, 5, 6 Ocieplenie ścian szczytowych , ,00 10 Zakup i montaż podzielników ciepła 5 000, ,7 Saldo = ( I II ) 1 761, ,4 15

16 Rozliczenie planu gospodarczego 00r. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie I Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) , ,41 Opłata eksploatacyjna odpis 1 m-cy x 0,5zł ( 6 m- cy x 0, zł ) , ,7 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski ) i wynajem pomieszczeń + (odsetki bankowe i odsetki od zaległości) ,0 1 6,54 II Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 ) , ,63 1 Przegląd instalacji gazowej 5 77, ,00 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych (+ udrożnienia ) , , 3 Deratyzacja 4 500,0 663, 4 Ubezpieczenie budynków 4 500, ,00 5 Energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń wspólnych 1 000, ,7 6 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu, zakupu piasku,soli 3 000,0 1 3,3 7 Zakup 3 kosiarek spalinowych (+paliwo i oleje) 500,0 043,10 tylko Zakup komputera, drukarki, skanera oprogramowania i szafy na dokumenty amortyzacj (10 34,71 sprzęt.komputeowy,oprogramowanie) + (465 szafa) = 10 13,71) a 1 000,0 3 37,30 Zakup narzędzi,wiertarka imadło szlifierka kątowa stół ślusarski,sekatory, (spawarka, szlifierka stołowa, nożyce elekt. do żywopłotu, drabina) itp.drobne narzędzia 3 000, ,67 10 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka (rachunki i umowy o dzieło) ,0 65,61 Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody itp. (+Znaki drogowe, rozlicz. Pana Pabiniaka z czynszu dzierżawnego) 000,0 3,74 1 Usługi szklarskie, ślus-naprawa drzwi wejść ( malow. pralni szusz. i drobne naprawy.) 3 000,0 3,3 13 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne (+ koszty obsługi rachunku bankowego) 5 000, ,0 14 Pomoc prawna i opłaty sądowe ,0 50,10 15 Zakup mat. do ułożenia chodnika przez las do boków 4-6(+ materiały na 16 kosze) 000,0 4,3 Zakup i montaż paneli w korytarzu przy biurze zarzadu, zakup i wymiana pozostałych dwóch drzwi do pomieszczeń pomocniczych 000, ,1 17 Zakup mini ciągnika z częściowym wyposażeniem 5 000,0,00 1 Materiały biurowe + delegacje (+ materiały HP) 5 000,0 4 0, 1 Wynagrodzenie 3 dozorców 46 00, ,05 0 Wynagrodzenie Księgowej 0 400,0 1 50,6 1 Wynagrodzenie Zarządcy , ,00 Narzuty na płace 1 3,5 1 51,5 3 Saldo = ( I II ) 450,0 4 17,7 I Przychody na fundusz remontowy ( + ) 31 37, ,00 Fundusz remontowy odpis 1 m-cy x 0,40zł , ,00 Niewykorzystany fundusz remontowy z 001r + środki pieniężne z przeniesienia niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 001r , ,00 II Planowane wydatki z funduszu remontowego =( ) ,0 7 14, 1 Pokrycie papą dachów na bl. 3,4,5,6 i naprawa rynien ,0 7 5,55 Ocieplenie szczytów bl. 0,1, i wykonanie otworów do odpowietrzania stropodachu w bl. 1 i naprawa rynien ,0 6 7,47 3 Wykonanie lub odsłonięcie otworów do wentylacji stropodachu w bl.1 i 1 wymiana rynien i pokrycie dachu papą ,0 61,41 4 Pokrycie papą dachów bloku 16 i 17 i naprawa rynien 5 000,0 70,57 5 Naprawa kominów bl. 7,, , ,00 6 Malowanie dachów na blokach 6,7 i wymiana rynien 000,0 0,36 7 Malowanie dachu wymiana rynien i ocieplenie ścian szczytowych bl. i , ,6 Ocieplenie facjatek bl.,10, naprawa pokrycia, malowanie dachu i ocieplenie ścian szczytowych ,0 7 37,00 Saldo = ( I II ) 4 37,0 4 64,0 16

17 Rozliczenie za IV kwartał 001r Lp I Wyszczególnienie Razem - koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (1+) Kwota Łączna 5474,0 1 Wydatki z funduszu remontowego. 603,71 1/1 Remont balkonów bl ,70 1/ Naprawa dachów 3753,01 Wydatki z opłaty eksploatacyjnej 453,3 /1 Energia elek. do pomieszczeń wspólnych 3734,73 / Gaz do pralni 173,5 /3 Mater. do urządz biura utrzymania czystości 77,31 /4 Opłaty sądowe 5,00 /5 Wynagrodzenie + narzuty na wynagrodzenia = ++C+D 10,5 Wynagrodzenie.zarządcy 030,75 Wynagrodzenie. ksiegowej 3070,46 C Wynagrodzenie 3 dozorców 135,1 D Wynag. na umowę o dzieło 3,50 /6 Pozostałe koszty = ++C+D+E 544,7 Koszt obsługi rachunku bankowego 161,50 Koszty delegacji 3, C Materiały biurowe 546,63 D Usługi obce; sprzet do odsnieżania szklarz.transport. 1735,1 E Mater.HP.telefon.piasek 131, II Razem przychody wspólnoty 30540,1 1 Pożytki z nieruchomosci wspólnej 17,61 Wynajem pomieszczeń 14,61 Przychody z pralni 54,00 Odsetki 441,75 3 Zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 0,45 3/1 Opłata eksploatacyjna =++C+D 5334, Opłata eksploatacyjna za mies.viii ,71 Opłata eksploatacyjna za mies IX ,34 C Opłata eksploatacyjna 3 mies x 0,5zł 776,0 D Opłata eksploatacyjna z rozlicz. ZGKiM 147,7 3/ Fundusz remontowy =++C+D 13346,3 Fundusz remontowy za mies.viii ,33 Fundusz remontowy za mies IX ,33 C Fundusz remontowy 3 mies x 0,40 zł 36560,4 D Fundusz remontowy z rozlicz. ZGKiM 5336,63 Róznica między przychodami a kosztami 175,53,7 III Gotówka w kasie na koniec roku 001 do wykorzystania w roku ,53,7 Miesięcznie na 1m 17