Projekt planu gospodarczego na 2013 r. Załącznik nr. 1 do uchwały nr 2/2013

Transkrypt

1 Lp Projekt planu gospodarczego na 013 r. Załącznik nr. 1 do uchwały nr /013 Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,40 Opł.ekspl.odpis ( mies.x 0,53 zł/m udziału) + ( mies x 0,5 zł udziału) ,40 + ( ,4 saldo z roku 01 ) Dzierżawa gruntów (kiosk) + dzierżawa gruntów, wynajem pomieszczeń, opłaty za korzystanie z drogi koniecznej, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe ,00 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) ,00 1 Deratyzacja 5 500,00 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 4 Przegląd instalacji gazowej 500,00 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych ,00 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 000,00 7 Świadczenia urlopowe ( dla 6-ciu pracowników) 7 000,00 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro, bud. gospodarczy) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 000,00 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 7 000,00 przewody, żarówki, farby itp ,00 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 6 000,00 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania, narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, piasek, sól, nasiona traw, zakup szt. ławek parkowych itp ,00 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów 3 000,00 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 5 000,00 15 Materiały biurowe + delegacje 7 000,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczek klatek schodowych ( x 1/ etatu ) 6 00,00 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 0 37,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 37 00,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 53 00,00 0 Narzuty na płace 3 43,00 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu 1 000,00 Saldo = ( ) 61,40 Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( mies x 0,7 zł/m udziału ) + ( mies x 0,65 zł udziału) + ( ,0 zł saldo z roku 01) 47 0,40 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ) ,00 1 Mycie elewacji ścian bloków pokrytych glonami 0 000,00 Wykonanie poręczy przy schodach wejściowych do klatek oraz przy schodach zejściowych do piwnic + naprawa lub wymiana rynien bl. 6 i ,00 3 Wyłożenie kostką drogi, zatoki park.i chodnika od przychodni do bl. 17- ( 350m ) ,00 4 Wymiana pionów elektrycznych (wlz) wraz z uszkodzonymi zabezpieczeniami i zasilaniem liczników w lokalach bloków:1,,5,6,7,,,,11, ,00 6 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w bl. 16 i ,00 7 Przygotowanie terenu i dokumentacji do wykonania parkingu na działce 15/15 000,00 Wymiana drzwi wejściowych do klatek w b 3,4,5, ,0 Saldo = ( ) 0,40 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 340,0m

2 Projekt planu gospodarczego na 01 r. Załącznik nr. 1 do uchwały nr /01 Lp Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,7 Opł.ekspl.odpis (1 mies.x 0,53 zł/m udziału) + ( 3466,0 saldo z roku 011 ) Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, opłaty za korzystanie z drogi koniecznej, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe dochód ze sprzedaży działek 164 i 165 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) , , ,0 1 Deratyzacja 5 500,00 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 4 Przegląd instalacji gazowej 500,00 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych ,00 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 7 Świadczenia urlopowe ( dla 6-ciu pracowników) 7 000,00 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro, bud. gospodarczy) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 6 000,00 przewody, żarówki, farby itp ,00 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 4 000,00 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania, narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 000,00 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 000,00 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 5 000,00 15 Materiały biurowe + delegacje 7 000,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczek klatek schodowych ( x 1/ etatu ) 4 60,00 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 7 740,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika ,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 4 00,00 0 Narzuty na płace 3 17,0 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu 1 600,00 Saldo = ( ) -3 0,11 Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( 1 mies x 0,7 zł/m udziału ) + ( 0 115,4 zł saldo z roku 0) 46 37,0 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ) ,3 1 Docieplenie stropodachu ekofibrem na bl ,3 Wymiana okien na poziomie piwnic bl. 1,,5,6,7,,,,11,1,16,17,1, ,00 3 Malowanie klatek schodowych bl. 1,,5,6,7,,,,11,1,16, ,00 4 Remont schodów wejściowych i podejść do klatek bl. 16,17,1,1,3,4,5, ,00 6 udowa miejsc parkingowych na 45 sam.osob. (135x6) + kostka przy śmietniku ,00 7 Ogrodzenie placu zabaw (obwód 0 mb) ,00 Remont płyty lodowiska ,00 Saldo = ( ) ,4 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 340,0m

3 Projekt planu gospodarczego na 011r. Załącznik nr. 1 do uchwały nr /011 Lp Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) , Opł.ekspl.odpis ( mies. x 0,65 zł/m udziału) + ( mies. x 0,53 zł/m udziału) + (3 040,6 saldo z roku 0) Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe 53 30, ,00 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) ,66 1 Deratyzacja 5 500,00 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 4 Przegląd instalacji gazowej 500,00 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych ,00 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 7 Świadczenia urlopowe ( dla 6-ciu pracowników) 7 000,00 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro bud. gospodarczy) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 4 000,00 przewody, żarówki, farby itp ,00 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 7 000,00 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania, narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 000,00 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 3 000,00 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 4 000,00 15 Materiały biurowe + delegacje 7 000,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczki klatek schodowych ( x 1/ etatu ) 60,00 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 7 70,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 3 650,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 0 Narzuty na płace 5,66 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu 1 600,00 Saldo = ( ) 714,44 Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( mies x 1,55 zł/m udziału ) + ( mies x 0,7 zł/m udziału ) + ( 3 541,0 zł saldo z roku 0) 47 6,0 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 6) ,00 1 Krycie dachu papą termozgrzewalną 1,0,1,3,4 ok. 540 m 0 000,00 Malowanie dachów,5, ok. 0 m ,00 3 Wymiana drzwi do klatek schodowych bl: 1,1,3,4,5i ,00 4 Malowanie klatek schod. i wymiana skrzynek pocztowych bl.1,1,3,4,5, ,00 6 Naprawa instalacji odgromowej ,00 7 C.O do pomieszczenia gospodarczego ,00 7 Saldo = ( ) 3 6,0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 3477,16 m

4 Projekt planu gospodarczego na 0r. Załącznik nr 1 do uchwały nr /0 Lp Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,0 Opł.ekspl.odpis (3 mies. x 0,5 zł/m udziału) + ( mies. x 0,65 zł/m udziału) ,0 (3 45,60 saldo z roku 00) + (1470 zł za pom. gosp. w bl. ) Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe ,00 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 35 33,00 1 Deratyzacja 5 500,00 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany + przegląd pięcioletni ,00 4 Przegląd instalacji gazowej 500,00 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 7 Świadczenia urlopowe ( dla 6-ciu pracowników) 7 500,00 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 5 000,00 przewody, żarówki, farby itp ,00 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 6 000,00 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : kosiarka do ciągnika, wynajem sprzętu do odśnieżania, narzędzia gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp ,00 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 3 000,00 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 061,0 15 Materiały biurowe + delegacje 7 000,00 16 Wynagrodzenie sprzątaczki klatek schodowych ( x 1/ etatu ) 1 70,00 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 6 165,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 30 55,00 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 0 Narzuty na płace 747,00 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu 1 540,00 Saldo = ( ) 0 Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3 mies x 1,7zł/m udziału ) + ( mies x 1,55 zł/m udziału ) + ( 6,0 zł saldo z roku 00) + (3,0 zł za pom. gospod. w bl ,0 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 5) ,00 1 Docieplenie ścian wzdłużnych bloków bl. 1,,, oraz naprawa balkonów ,00 Wymiana okien na klatkach schodowych 36 szt (wszystkie bloki) 0 000,00 3 udowa pomieszczenia gospodarczo - garażowego na działce 15/1 o pow. użytk. 4m ,00 4 Wymiana drzwi klatek schodowych bl: 1,,5,6,7,,,,11,1,16,17,0,1, 1 000,00 4 Krycie dachów papą termozgrzewalną bl.16,1,1,,5, ,00 5 Malowanie dachów bl. 6,7,,,11,1 + naprawa kominów bl. 1, 5 000,00 6 Saldo = ( ) -764,0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) m

5 Lp Załącznik nr 1do uchwały nr /00 Projekt planu gospodarczego na 00r. zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,,04 Opł.ekspl.odpis 1 mies. x 0,5 zł/m udziału) + (51367, saldo z roku 00) + +(0 za pom. gosp. w bl. ) +sprzedaż działek nr164 i 165 (56m + 166m =4 m) x 30zł 5 537, 1 60,00 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe ,00 1,16 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1) 60,6,67 1 Deratyzacja 5 000,00 0,14 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 0,43 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 0,14 4 Przegląd instalacji gazowej 000,00 0,3 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 0,35 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 0,1 7 Świadczenia urlopowe ( dla 6-ciu pracowników) 5 500,00 0,16 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 0,17 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 5 000,00 0,14 przewody, żarówki, farby itp. 7 76,40 0,3 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 4 000,00 0,1 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, środki, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp ,00 0,4 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 3 500,00 0, 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500,00 0, 15 Materiały biurowe + delegacje 7 000,00 0,0 16 Wynagrodzenie sprzątaczki klatek schodowych 0 550,00 0,60 17 Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych 64 00,00 1, 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 650,00 0,3 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 1,0 0 Narzuty na płace 47,6 0,4 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu 00,00 0,06 Saldo = ( ) 1 36,6 0,37 0,36 7,5 Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( 1 mies x 1,7zł/m udziału ) - - ( 377,51 zł saldo z roku 00) + 400,00 zł za pom.gospod. w bl. 63 0,4 1,3 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 5) ,00 1,71 1 Smarowanie dachów 16, ,00 0,43 Naprawa węzłów cieplnych bl. 5,6,7,,,11,1 000,00 0, 3 udowa pomieszczenia gospodarczo - garażowego na działce 15/1 o pow. użytk..4m ,00 0,7 4 Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków,5,6,7,11, ,00 11,16 5 Ocieplenie ścian wzdłużnych bloków 0, 1 + wymiana rynien + projekt nadzór ,00 6,6 6 Saldo = ( ) 3 0,00 0,1

6 Projekt planu gospodarczego na 00r. Załącznik do uchwały /00 Lp zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,61,14 Opł.ekspl.odpis 1 mies. x 0,5 zł/m udziału) + saldo z roku , ,61 6,00,04 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni oraz odsetki od zaległości w płaceniu rachunków i bankowe 3 000,00 1, Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ) ,61,14 1 Deratyzacja 5 000,00 0,14 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 0,43 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 0,14 4 Przegląd instalacji gazowej 000,00 0,3 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 0,35 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 0,1 7 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 500,00 0,13 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 0,17 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 5 000,00 0,14 przewody, żarówki, farby itp. 7 76,40 0,3 11 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 4 000,00 0,1 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, środki, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 000,00 0,3 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 3 500,00 0, 14 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500,00 0, 15 Materiały biurowe + delegacje 3 000,00 0,0 16 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 6 77,30 0,76 17 Wynagrodzenie 3 dozorców 5 050,00 1,6 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 5 60,00 0,74 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora ,00 1,0 0 Narzuty na płace 560,1 0,65 1 Wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu ,06 Zakup skrzynek pocztowych ,00 1,30 3 Saldo = ( ) 0 0,00 Przychody na fundusz remontowy = odpis - ( 3 mies x 1,1zł/m udziału )+ + ( mies x 1,7 zł/m udziału ) - ( 6 56,6 zł saldo z roku ,41 zł nadpłaty na zapas) 570 6,7 16,55 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 3) 570 6,7 16,55 1 Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.5 + likwidacja pęcherzy na papie 15 6,7 0,46 Ocieplenie ścian bloku 1 (57 tys) oraz bloku 3 (16 tys) + projekt nadzór ,00 1,3 3 Ocieplenie ścian bloku + wymiana rynien + projekt nadzór ,00 3,76 5 Saldo = ( ) 0 0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) m Dn

7 Lp Projekt planu gospodarczego na 007r. zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 31 1,00,4 Opł.ekspl.odpis 3 mies x 0,60 zł/m udziału) + ( mies x 0,5 zł/m udziału) + + (65 500,0 zł saldo z roku 006) 1,00,0 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe ,00 1,04 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 4) 31 1,00,4 1 Deratyzacja 5 000,00 0,14 rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej ,00 0,43 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 0,14 4 Przegląd elektryczny w lokalach (oprócz lokali bloku 16) 000,00 0,3 5 Przegląd instalacji gazowej 000,00 0,3 6 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 0,35 7 Opłaty sądowe i pomoc prawna 4 000,00 0,1 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000,00 0,1 Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne - (31 liczników) 6 000,00 0,17 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 5 000,00 0,14 Zakup 70 szt. samozamykaczy drzwiowych, części hydraulicznych i elektrycznych 11 zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki, farby itp ,00 0,41 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 4 000,00 0,1 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia gospodarcze, środki czystości, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do naprawy dróg, nasiona traw, itp. 000,00 0, 13 Zakup sadzonek drzew i krzewów (0 szt) 4 500,00 0,13 14 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500,00 0, 15 Materiały biurowe + delegacje 3 000,00 0,0 16 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 0 zł netto 4 350,00 0,71 17 Wynagrodzenie 3 dozorców zł netto ,00 1,55 1 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 176 zł netto 3 50,00 0,67 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 14 zł netto ,00 1,00 0 Narzuty na płace 6 zł zł wynagrodz. nieetatowych członków zarządu 4 6,00 0,7 1 Zakup urządzeń placu zabaw (piaskownica, x, 00 zł), (karuzela zł), (wieża ze zjeżdżalnią zł) + odbudowa band płyty lodowiska i wyrównanie terenu placu zabaw ,00 0,46 Zakup zagęszczarki - ( wibrator do układania kostki) 6 500,00 0,1 3 mortyzacja ciągnika 7 500,00 0, 4 Zakup zamiatarki do ciągnika - ( gata - ze zraszaczem i szczotką boczną) ,00 0,3 5 Saldo = ( ) 0 0 Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,0 zł/m udziału)+( mies x 1,1 zł/m udziału) (46, zł saldo z roku 006) (141 zł nadpłaty na zapas) ,60 1,0 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 4) ,60 1,0 1 Naprawa kominów bl.1 i naprawa dachu bl.5 + likwidacja pęcherzy na papie 577,60 0, Wykonanie chodnika z kostki wzdłuż bloków 6,7 i, ,00 0,43 3 Ocieplenie ścian bloku 16+(naprawa spodów balkonów -oprócz balkonu lokalu ,00 5,65 4 Ocieplenie ścian bloków 17+(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór) ,00 5,65 5 Saldo = ( ) 0 0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 3445 m Dn

8 Lp Projekt planu gospodarczego na 006r. zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 5 76,,5 Opł.ekspl.odpis - (3 mies x 0,46 zł/m udziału)+( mies x 0,60 zł/m udziału) 33 76, 6,7 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku ,00 1,0 Planowane wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 1)-( poz. ) 1 76,,46 1 Deratyzacja 4 500,00 0,13 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej (50% wartości rynkowej 1m mieszkania) 500,00 0, Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej (0% wartości rynkowej 1m mieszkania) ,00 0,43 3 Przegląd roczny ogólnobudowlany 5 000,00 0,14 4 Przegląd instalacji gazowej 7 46, 0, 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 000,00 0,35 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 3 000,00 0,0 7 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000,00 0,1 Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) oraz opłaty stałe za liczniki administracyjne (31 liczników) 6 000,00 0,17 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 4 000,00 0,1 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu, zakup piasku, soli 3 000,00 0,0 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki 11 czystości paliwo i oleje do kosiarek, paliwo do ciągnika, listwy do ławek, itp. 000,00 0, 1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 7 500,00 0, 13 Materiały biurowe + delegacje 4 000,00 0,1 14 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 60 zł netto 4 350,00 0,71 15 Wynagrodzenie 3 dozorców 3 zł netto 51 40,00 1,4 16 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 135 zł netto 440,00 0,65 17 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 151 zł netto ,00 0,6 1 Narzuty na płace 15 1,00 0,44 1 Zakup mikrociągnika (typ MT -13.3) + ( kabina, spych przedni, przyczepa) ,00 1,74 0 Saldo = ( ) 4 000,00 0,1 Przychody na fundusz remontowy = odpis -(3 mies x 0,64 zł/m udziału)+( mies x 0,0 zł/m udziału)+(50 zł wpłaty na zapas)+(4 7,6zł saldo z 005r) ,,6 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) ,,6 1 przewody, żarówki, farby itp ,00 0,14 Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie rachunki i umowy o dzieło 000,00 0,3 3 Przystosowanie podjazdu i drzwi do ciągnika w pomieszczeniu gosp.bl. 000,00 0,3 4 Naprawa - podniesienie chodnika za blokiem, naprawa dróg, schodów, odbudowa 3 daszków nad wejściami do klatek bl , 0, 5 Remont instalacji gazowej w bl.17- ( przeniesienie gazomierzy z łazienek do przedpokoju) 5 000,00 0,14 6 Ocieplenie ścian bloku 1 +(naprawa spodów balkonów, projekt, nadzór) ,00 5,0 7 Ocieplenie bloku 4+ (naprawa spodów balkonów) ,00 3,77 Saldo = ( ) 0 0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 3445 m Dn

9 Projekt planu gospodarczego na 005r. Lp zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 4 51,40 7,0 Opł.ekspl.odpis - (1 mies x 0,46 zł/m udziału) 41,40 5,5 Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku ,00 1,6 Planowane wydatki z funduszu eksploatacyjnego = (suma poz. 1 1) 47 1,00 7,17 1 Deratyzacja 4 500,00 0,13 Ubezpieczenie (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej) 7 000,00 0,0 3 Przegląd pięcioletni (budynki, otoczenie instalacja elektryczna i piorunochronowa) ,00 0,43 4 Przegląd instalacji gazowej 5 000,00 0,14 5 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w bl ,00 0,5 6 Opłaty sądowe i pomoc prawna 7 000,00 0,0 7 Świadczenia urlopowe ( dla 5-ciu pracowników) 4 000,00 0,1 Energia elektryczna, ciepło, woda do pomieszczeń wspólnych (biuro) i opłaty stałe za liczniki administracyjne (31 liczników) 6 000,00 0,17 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 3 000,00 0,0 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli i obcięcie gałęzi drzew 5 000,00 0,14 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: narzędzia gospodarcze, środki 11 czystości paliwo i oleje do kosiarek, znaki drogowe, trawa 6 000,00 0,17 1 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 500,00 0,5 13 Materiały biurowe + delegacje 5 000,00 0,14 14 Wynagrodzenie sprzątaczek - umowy o dzieło 50 zł netto 4 000,00 0,70 15 Wynagrodzenie 3 dozorców zł netto ,00 1,47 16 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 11 zł netto 0,00 0,64 17 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 130 zł netto 3 500,00 0,4 1 Narzuty na płace 1,00 0,63 1 Saldo = ( ) 1 37,4 0,04 Przychody na fundusz remontowy = odpis -( mies x 0,6 zł/m udziału)+( mieś x 0,64 zł/m udziału) + (777,4 zł wpłaty na zapas) + (137, zł saldo z 004r) 7 61,44,34 Planowane wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 7) 7 000,00,3 1 przewody, żarówki, farby itp ,00 0,14 Usługi hydrauliczne i elektryczne rachunki i umowy o dzieło 000,00 0, 3 Usługi szklarskie, malowanie i naprawa okien klatek schodowych (w blokach 3, 4, 5i6) 3 000,00 0,0 4 Wykonanie parkingu przed blokami 1, 3i4 000,00 0,3 5 L., ; Ocieplenie strychu 3 000,00 0,3 6 L.1, 0, 1, ; Smarowanie dachów 7 000,00 0,0 7 Ocieplenie ścian bloków + (pozwolenia, projekt, nadzór) 000,00 6,44 7a Wg. numeracji bloków ( 1,,5),6,7,,,,11,1,16,17,1,1,0,1,,3,4,5i ,00 6,35 Wg. największego średniego zużycia ciepła z lat b ( 1,11,1,),,6,,,7,16,5,17,1,,6,0,1,1,3,4, ,40 6,31 Wg. nadwyżki wpłat w stosunku do wydatków z lat (patrz wykres załącznika) ,00 + 7c (5i6),1,4,17,16,1,3,,0,1,6,7,5,1,11,1,,,, + docieplenie strychu bl.5, 3 054,0 6,31 Saldo = ( ) 61,44 0,0 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 3445 m Dn

10 Projekt planu gospodarczego na 004r. Lp zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + + C) 31 13,00 6,70 Opł.ekspl.odpis - ( mies x 0,40 zł/m udziału) +( mies x 0,46 zł/m udziału) 16 73,00 5,40 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe + saldo z roku ,00 1,5 C Sprzedaż strychu o pow,5m (wg. wyceny rzeczoznawcy) 1 00,00 0,06 Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =(suma poz. 1 1) 6,00 6,6 1 Przegląd instalacji gazowej 5 000,00 0,14 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz inwentaryzacja kominów w bl.16 i ,00 0,35 3 Deratyzacja 4 500,00 0,13 4 Ubezpieczenie (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej) 6 500,00 0,1 5 Świadczenia urlopowe 5 000,00 0,14 6 Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki 3 500,00 0, 7 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje, posiłki profilaktyczne w okresie zimowym) 3 000,00 0,0 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli 3 000,00 0,0 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: detektor gazu, farby, narzędzia gospodarcze i srodki czystości paliwo i oleje do kosiarek 7 000,00 0,0 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka rachunki i umowy o dzieło 000,00 0, 11 przewody, żarówki itp. 000,00 0,06 1 Usługi szklarskie, malowanie i naprawa na klatek schodowych (w blokach 16 1) 4 000,00 0,1 13 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 500,00 0,5 14 Materiały biurowe + delegacje 5 000,00 0,14 15 Wynagrodzenie sprzątaczek 75 zł netto 6 400,00 0,77 16 Wynagrodzenie 3 dozorców 14 zł netto 46 00,00 1,36 17 Wynagrodzenie członka zarządu skarbnika 113 zł netto 0 400,00 0,5 1 Wynagrodzenie członka zarządu administratora 1700 zł netto ,00 0,7 1 Narzuty na płace 5 66,00 0,74 0 Saldo = ( ) 43,00 0,0 Przychody na fundusz remontowy = odpis- ( mies x 0,6 zł/m udziału) + + ( m-cy x 0,6 zł/m udziału) 60 7,0 7,56 Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 7) 5 63,4 7,53 1 Pokrycie niedoboru środków na remonty w roku 003 -(niedobór saldo remontowe 003) 4 63,4 0,71 L.1,11,1 ; Ocieplenie strychu ,00 1,45 3 L.1,1 ; Usuniecie i utylizacja starych ociepleń z azbestu, ocieplenie szczytów i wymiana pokrycia murów ogniowych 0 000,00,3 4 L.16,17,1,1,3,4,5 i 6 ; Smarowanie dachów ,00 1,16 5 L. 3 ; Ocieplenie szczytów i wymiana murów ogniowych 0 000,00 0,5 6 L.1 6 ; Wymiana zaworów głównych gazu w lokalach ( gazowe zawory kulowe) 0 000,00 0,5 7 L. 0, 1, ; Naprawa płyt balkonowych 5 000,00 0,7 Saldo = ( ) 1 14,6 0,03 Powierzchnia całkowita wspólnoty (lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 3445 m Dn

11 Lp Projekt planu gospodarczego na 003r. zł/1m udz. Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) 16 1,37 6, Opł.eksp.odpis -( mies x 0,/m pow.użyt),(m-cy x 0,40 zł/m udziału) 17 46,37 5,45 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski) i wynajem pomieszczeń, przychody z pralni i odsetki bankowe 45,00 0,4 Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 3 ) 04 07, 5,4 1 Przegląd instalacji gazowej 5 000,00 0,14 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 000,00 0, 3 Deratyzacja 4 500,00 0,13 4 Ubezpieczenie budynków 5 000,00 0,14 5 mortyzacja środków trwałych + podatek VT 500,00 0,5 6 Świadczenia urlopowe 3 500,00 0, 7 Wymiana rur kanalizacyjnych bl. 0 (od pionu do studzienki) 000,00 0,06 Energia elektryczna do pomieszczeń wspólnych i opłaty stałe za liczniki 3 000,00 0,0 HP (odzież robocza, środki czystości, napoje) 1 000,00 0,03 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli 3 000,00 0,0 11 Program komputerowy (finansowo księgowy) + szafa na dokumenty 000,00 0,06 1 Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych: wiertła, śruby, zamki, klamki kłódki, łopaty, grabie szczotki, masy uszczelniające, paliwo i oleje do kosiarek 5 000,00 0,14 13 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka rachunki i umowy o dzieło 000,00 0, 14 przewody, żarówki itp. 000,00 0,06 15 Usługi szklarskie, malowanie instalacji gazowej w szafkach, malowanie okien klatek schodowych (w blokach 1 1) 3 000,00 0,0 16 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego 6 000,00 0,17 17 Pomoc prawna i opłaty sądowe 5 000,00 0,14 1 Wykończenie drugiego pomieszczenia biurowego: panele, płytki, okna ,00 0,1 1 Materiały biurowe + delegacje 5 000,00 0,14 0 Wynagrodzenie 3 dozorców 46 00,00 17 zł netto 1 Wynagrodzenie członka. zarządu - księgowej 0 400, zł netto Wynagrodzenie członka. zarządu p.o. zarządcy , zł netto 3 Narzuty na płace 0 07, 0,5 4 Saldo = ( ) 11 3,4 0,35 Przychody na fundusz remontowy ( + ) ,64 1,05 Fundusz.rem.odpis-( mies x 0,40/m pow.użyt),( m-cy x 0,6 zł/m udziału) 5 3,4 7,51 Niewykorzystany fundusz remontowy z 00r + środki pieniężne z przeniesienia niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 00r 156 1,0 4,55 Planowane wydatki z funduszu remont. =(suma poz.1 ) ,00 1,00 1 L. 1 Pokrycie dachu papą,wymiana rynien i ocieplenie szczytów 5 000,00 0,7 L. Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych i strychu ,00 1,01 3 L. 5 Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych naprawa kominów ,00 1,30 4 L. 6, 7 Ocieplenie szczytów 000,00 0,64 5 L. Malowanie dachu, wymiana rynien, ocieplenie ścian szczytowych naprawa kominów ,00 1,30 6 l. 16, 17 Ocieplenie ścian sczytowych z kosztami demontażu i utylizacji azbestu ,00 1,74 7 L.1, 3 Docieplenie stropodachu (ekofibrem) ,00 1,16 L. 0, 1, Pokrycie dachu papą 1 000,00 0,35 L. 4, 5, 6 Ocieplenie ścian szczytowych ,00 1,30 Zakup i montaż podzielników ciepła 5 000,00,46 11 Saldo = ( ) 1 761,64 0,05 Dn

12 Lp Projekt planu gospodarczego na 00r. Łączna w zł zł/na 1m Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( + ) ,5 11,41 Opłata eksploatacyjna odpis 1 m-cy x 0,5zł 3 766,5,0 Dzierżawa gruntów (hydrofornia,kotłownia, kioski ) i wynajem pomieszczeń ,0 1,1 Wydatki z funduszu eksploatacyjnego =( suma poz. 1 ) ,5,3 1 Przegląd instalacji gazowej 5 77,0 0,1 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 000,0 0,3 3 Deratyzacja 4 500,0 0,14 4 Ubezpieczenie budynków 4 500,0 0,14 5 Energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń wspólnych 1 000,0 0,5 6 Koszty odśnieżania: wynajem sprzętu zakupu piasku soli 3 000,0 0,0 7 Zakup 3 kosiarek spalinowych 500,0 0,0 Zakup komputera, drukarki, skanera oprogramowania i szafy na dokumenty 1 000,0 0,3 Zakup narzędzi,wiertarka imadło szlifierka kątowa stół ślusarski,sekatory itp.drobne narzędzia 3 000,0 0,0 Wynagrodzenie hydraulika i elektryka umowy zlecenia i umowy o dzieło ,0 0,4 11 przewody itp. 000,0 0,06 1 Usługi szklarskie, ślusarskie-naprawa drzwi wejściowych 3 000,0 0,0 13 Opłaty pocztowo telekomunikacyjne 5 000,0 0,16 14 Pomoc prawna i opłaty sądowe 000,0 0,3 15 Zakup materiałów do ułożenia chodnika przez las do boków ,0 0,6 Zakup i montaż paneli w korytarzu przy biurze zarzadu, zakup i wymiana 16 pozostałych dwóch drzwi do pomieszczeń pomocniczych 000,0 0,06 17 Zakup mini ciągnika z częściowym wyposażeniem 5 000,0 0, 1 Materiały biurowe + delegacje 5 000,0 0,16 1 Wynagrodzenie 3 dozorców 46 00,0 17zł / netto 0 Wynagrodzenie Księgowej 0 400,0 1137zł / netto 1 Wynagrodzenie Zarządcy ,0 1705zł / netto Narzuty na płace 1 3,5 0,65 Saldo = ( ) 450,0 3,03 Przychody na fundusz remontowy ( + ) 31 37,0,43 Fundusz remontowy odpis 1 m-cy x 0,40zł ,0 4,0 Niewykorzystany fundusz remontowy z 001r + środki pieniężne z przeniesienia niewykorzystanej opłaty eksploatacyjnej z 001r 17554,00 5,63 Planowane wydatki z funduszu remont. =( ) ,0,6 1 Pokrycie papą dachów na bl,3,4,5,6 i naprawa rynien ,0 0, Ocieplenie szczytów bl.0,1, i wykonanie otworów do odpowietrzania stropodachu w bl 1 i naprawa rynien ,0 1,7 3 Wykonanie lub odsłonięcie otworów do wentylacji stropodachu w bl.1 i 1 wymiana rynien i pokrycie dachu papą ,0 0, 4 Pokrycie papą dachów bloku 16 i 17 i naprawa rynien 5 000,0 0, 5 Naprawa kominów bl 7,, 0 000,0 0,66 6 Malowanie dachów na blokach 6,7 i wymiana rynien 000,0 0,6 7 Malowanie dachu wymiana rynien i ocieplenie ścian szczytowych bl. 11 i ,0 1,31 Ocieplenie facjatek bl.,, naprawa pokrycia, malowanie dachu i ocieplenie scian szczytowych ,0 1,7 Saldo = ( ) 4 37,0