RAPORT KWARTALNY UBOAT LINE S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY UBOAT LINE S.A. IV KWARTAŁ 2011 ROKU Gdynia, 14 lutego 2012 r.

2 Spis treści 1. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce UBOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności Mocne strony UBOAT - LINE S.A Oświadczenie Zarządu Emitenta Wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2011 r Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 2

3 1. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce Podstawowe dane o Emitencie Firma: UBOAT LINE S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Gdynia Adres: ul. Kwiatkowskiego 60 A-3 lok. 122, Gdynia Telefon: + 48 (58) Faks: + 48 (58) Adres poczty elektronicznej: uboat@uboat.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent Spółka UBOAT LINE S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania zawartego w dniu 16 sierpnia 2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 20 października 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Główna siedziba UBOAT LINE S.A. mieści się w samym porcie morskim w Gdyni. Firma posiada oddziały w Gliwicach i Bielsku Białej a także w Angli w Ramsgate jako Uboat Line L.T.D. Ponadto Emitent posiada spółkę zależną Oliwia Trans GmbH w Hamburgu Niemcy oraz Nauti Yacht Club sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Warszawie. Początki działalności gospodarczej UBOAT LINE S.A. sięgają 2008 r., kiedy to przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczęło funkcjonowanie z zamiarem stworzenia realnej alternatywy dla dostępnych możliwości transportu. Odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie rynku było uruchomienie platformy oferującej sprzedaż biletów na przeprawy promowe. W skład organów administracyjnych Emitenta wchodzą następujące osoby: Zarząd: Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Artur Długosz Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Więcek Członek Rady Nadzorczej Dorota Cichocka Członek Rady Nadzorczej Iwona Zarajczyk Członek Rady Nadzorczej Michał Teodorowski Członek Rady Nadzorczej RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 3

4 2. UBOAT - LINE S.A. charakterystyka działalności UBOAT - LINE S.A. jest profesjonalną firmą posiadającą bogate doświadczenie w zakresie obniżania kosztów transportu door to door poprzez wyszukanie oraz zaprezentowanie klientom, konkurencyjnych cen na przeprawy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie całej Europy. Emitent należy do segmentu stanowiącego alternatywę dla transportu lądowego, zwłaszcza w przypadku transportu towarów wysoko gabarytowych. Działalność Spółki opiera się w dużej części na obsłudze firm transportowych, dla których korelacja czasu, kosztów oraz pracy kierowców jest bardzo istotna. Limitowany przez ustawy oraz tachografy czas pracy kierowców wymusza przestoje. Oferta na promy dla samochodów ciężarowych umożliwia wykorzystywanie tego czasu na przemieszczenie transportowanego towaru, a jednocześnie gwarantuje kierowcom spokojny wypoczynek bez presji niewywiązania się z terminu dostawy. W zakres usług UBOAT - LINE S.A. wchodzą: rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie, rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych, rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech, serwis i obsługa transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych na trasach: Freiburg Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest,Salsburg, Villach, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent jak również przejazd tunelami Mont Blank i Frejfus. RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 4

5 3. Mocne strony UBOAT - LINE S.A. To nie menadżerowie oceniają, co jest cenne w działalności firmy, lecz nasi Klienci UBOAT - LINE S.A. Strategia wybudowanej przewagi konkurencyjnej wobec innych firm na polskim rynku opiera się na innowacyjnych zasobach, jakie UBOAT - LINE S.A. wykorzystuje i intensywnie rozwija. Od początku istnienia Spółka związana jest z liderami transportu międzynarodowego dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić sprzedaż dużych ilości biletów po korzystnych cenach. Nasi handlowcy posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowanych usług, ale także skuteczne umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe i negocjacyjne. Dzięki stale podnoszonym kompetencjom nasz zespół służy pomocą oraz doradztwem z zakresu obniżania kosztów transportu 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę. RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 5

6 4. Oświadczenie Zarządu Emitenta Gdynia, 14 lutego 2012 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2011 r. Zarząd UBOAT - LINE S.A. z siedzibą w Gdyni ( Emitent ) przedstawia raport za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na który składają się: wybrane dane finansowe Emitenta zamykające się zyskiem netto wypracowanym w IV kwartale 2011 r. w wysokości ,22 zł (narastająco w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r ,34zł), komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zarząd UBOAT - LINE S.A. z siedzibą w Gdyni oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za IV kwartał 2011 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć UBOAT - LINE S.A. Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu Tomasz Wacięga Wiceprezes Zarządu RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 6

7 5. Wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2011 r. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta. Dane porównywalne dla danych narastających nie są dostępne ze względu na brak funkcjonowania Emitenta w tym okresie. Wyszczególnienie Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w zł) Dane narastająco za okres od r. do r. (w zł)* Przychody netto ze sprzedaży , , ,09 Amortyzacja , , ,15 Zysk/strata na sprzedaży , , ,51 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , ,57 Zysk/strata brutto , , ,34 Zysk/strata netto , , ,34 *dane narastająco obejmują pierwszy rok obrotowy, tj. od dnia 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Źródło: Emitent Wybrane pozycje bilansu Emitenta. Wyszczególnienie Na dzień r. (w zł) Na dzień r. (w zł) Kapitał własny , ,42 Należności długoterminowe 0 0 Należność krótkoterminowe , ,34 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,60 Zobowiązania długoterminowe ,94 0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,34 Źródło: Emitent RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 7

8 6. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W okresie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. UBOAT - LINE S.A. wypracowała zysk netto w wysokości ,22 zł. W porównaniu z danymi finansowymi z IV kwartału 2010 roku Emitent odnotował wzrost poziomu wyniku netto o ok. 98% (w IV kwartale 2010 r. strata netto wyniósła ,58 zł). Ponadto, narastająco w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. (pierwszy rok obrotowy) Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie ,34 zł. Ze względu na brak funkcjonowania UBOAT LINE S.A. we wcześniejszym okresie, brak jest danych porównawczych dla danych narastających za pierwszy rok obrotowy Emitenta. Powyższy wynik netto oraz pozytywna tendencja obrazuje dalszą wysoką zdolność Spółki do generowania dodatnich wyników finansowych, będąc jednocześnie potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej UBOAT - LINE S.A. Należy wskazać, iż przychody netto ze sprzedaży za czwarty kwartał 2011 r. wyniosły ,26 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2010 r. przychody netto ze sprzedaży wzrosły znacząco (w IV kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży netto wyniosły ,46 zł). Narastająco od początku pierwszego roku obrotowego Emitenta przychody netto ze sprzedaży wyniosły ,09 zł. Na powyższe wyniki UBOAT - LINE S.A. osiągnięte w czwartym kwartale 2011 roku istotny wpływ miały przede wszystkim dotychczasowe realizowane projekty, a także bezpośrednia umowa podpisana przez Spółkę z operatorem w cieśninie Kaletańskiej. Stale rosnące zapotrzebowanie rynku oraz przewoźników na przewóz towarów krótkoterminowych do Angli skłoniło Zarząd do zawarcia bezpośredniej umowy z firmą Eurotunel z siedzibą w Friesenplatz 16, Koln, Niemcy. Przedmiotowa umowa jest umową istotną dla Spółki, gdyż zapewnia jej najszybsze przeprawy tunelowe, a poprzez jej realizację UBOAT - LINE S.A. w sposób znaczący zmniejszy swoje koszty stałe. Podpisana umowa stanowi jeden z kolejnych czynników ułatwiający rozwój działalności UBOAT LINE S.A., mający bezpośredni wpływ na efektywność sprzedaży która stale wzrasta W ocenie Zarządu Emitenta wszystkie działania, które zostały podjęte w IV kwartale 2011 roku w znaczący sposób będą wpływać na zwiększenie przychodów Emitenta w kolejnych kwartałach 2012 roku. RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 8

9 7. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółka UBOAT - LINE S.A. w IV kwartale 2011 r. konsekwentnie realizowała nakreśloną strategię rozwoju, która została opisana w Dokumencie Informacyjnym z dnia 21 listopada 2011 r. W okresie objętym raportem spółka UBOAT - LINE S.A. doprowadziła do podpisania umowy z firmą Eurotunel w zakresie przepraw przez cieśninę Kaletańską, o której poinformowała raportem bieżącym EBI nr 3/2011 z dnia 14 października 2011 r. Umowa - w ocenie Zarządu - w znacznym stopniu wpłynie na rozwój działalności Spółki oraz wzmocni jej ofertę na rynku usług dla branży transportowej. Zawarte porozumienie będzie miało także istotny wpływ na wyniki finansowe generowane w kolejnych miesiącach, można ją również uznać za wpływającą na wartość rynkową Emitenta. Za istotne w ocenie Zarządu Emitenta dla dalszego rozwoju działalności UBOAT - LINE S.A., należy także uznać uruchomienie międzynarodowego Call Center w Gliwicach, o którym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 5/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Działalność telefonicznego centrum obsługi ma na celu pozyskanie nowych klientów oraz umocnienie pozycji Spółki na europejskim rynku usług dla branży STL. Jest to także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm transportowych w zakresie dostępu do tanich i efektywnych form transportu, w tym transportu intermodalnego. W raportowanym okresie Zarząd Emitenta pozyskał także zewnętrzne finansowanie prowadzonej działalności w formie dwóch kredytów, o czym poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Na podstawie zawartej umowy Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju udzielił Emitentowi kredytu obrotowego na działalność gospodarczą w kwocie ,00 zł oraz odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie ,00 zł. Pozyskane finansowanie zewnętrzne w formie kredytów jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta i wpłynie na jego dalszy rozwój w przyszłości. Podjęte aktywności miały na celu zwiększenie efektywności Spółki w zakresie realizacji planów sprzedażowych i marketingowych. Ponadto Spółka UBOAT - LINE S.A. skupiła się na kontynuowaniu przygotowań do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił w dniu Warto wskazać, iż debiut UBOAT - LINE S.A. był pierwszym tego typu wydarzeniem na NewConnect w 2012 roku. RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 9

10 8. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Zarząd UBOAT LINE S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych. RAPORT KWARTALNY UBOAT - LINE S.A. Strona 10