RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres r r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie IV kwartał 2011 r. za okres r r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r.

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Organy spółki Skład Zarządu Spółki na dzień r Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Wybrane dane finansowe Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na lata w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Oświadczenie Zarządu Dane teleadresowe spółki

3 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Spółki VENITI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport kwartalny z działalności spółki za okres r. Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez spółkę działalności. Przedstawia on również podstawowe dane finansowe za IV kwartał 2011 roku oraz analogiczne dane za rok Z wyrazami szacunku, Maciej Szymański Prezes Zarządu VENITI S.A. 2

4 1. Podstawowe informacje o Spółce VENITI S.A. rozpoczęła działalność w oparciu o portal Plażuj.pl, który w 2010 roku stał się liderem wynajmu nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii i Chorwacji z oferty firmy skorzystało wówczas ponad 5000 osób. W lipcu 2010 roku spółka przejęła dwa podmioty firmę SAFPOL Travel jeden z pięciu podmiotów w Polsce posiadający bezpośrednie umowy z liniami żeglugowymi, oraz firmę informatyczną INOVELTI. Na początku 2011 roku rozpoczęła działalność marka Incentive EXCITERS Incentive Travel organizator wyjazdów grupowych typu Incentive dla klientów biznesowych. W IV kwartale 2011 r. spółka uruchomiła portal KRUZY.PL będący pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą sprzedaży rejsów online. 2. Organy spółki 2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień r. Maciej Szymański Dariusz Matulka Prezes Zarządu Członek Zarządu 2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r. dr Paweł Jarzyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Igor Herma Członek Rady Nadzorczej Bogdan Kołakowski Członek Rady Nadzorczej Dariusz Żuk Członek Rady Nadzorczej 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki w 2011 roku miał sposób księgowania przychodów ze sprzedaży, wynikający z charakterystyki działalności spółki sprzedaż imprez turystycznych. Zarząd spółki wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży imprez turystycznych przychód księgowany jest w momencie rozpoczęcia danej imprezy, a nie w momencie jej sprzedaży. Wartość sprzedanych imprez w 2011 roku osiągnęła poziom 3 mln zł. Wpływ na wyniki finansowe spółki w raportowanym okresie miały prace związane z uruchomieniem portalu KRUZY.PL pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy umożliwiającej zakup rejsów wycieczkowych online. Spółka bardzo mocno zintensyfikowała prace, tak aby jak najszybciej uruchomić portal i rozpocząć jego komercjalizację. Od momentu uruchomienia w listopadzie 2011 roku portal KRUZY.PL wygenerował 0,1 mln przychodów, a spółka pozyskała ponad 30 agentów, którzy będą sprzedawać rejsy za pośrednictwem udostępnionej im platformy. 3

5 Spółka podjęła szereg działań mających na celu wypromowanie marki EXCITERS Incentive Travel liczne prezentacje i spotkania z potencjalnymi kontrahentami zaowocowały pierwszymi kontraktami na wyjazdy typu Incentive. Wartość podpisanych kontraktów w IV kwartale 2011 roku to 0,5 mln zł. Duże zainteresowanie ofertą ukazuje ogromny potencjał wzrostu spółki w tym segmencie działalności. W ocenie Zarządu znaczący wzrost zainteresowania ofertą spółki, w szczególności wyjazdami typu Incentive oraz prowadzone negocjacje z dużymi partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży wyjazdów grupowych, a także uruchomienie portalu KRUZY.PL przyczynią się do realizacji planów finansowych spółki na lata Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka uruchomiła serwis internetowy KRUZY.PL pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformę sprzedaży rejsów online. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, który przewidywał uruchomienie portalu w listopadzie Spółka rozpoczęła proces komercjalizacji portalu czego efektem było pozyskanie 30 agentów w całej Polsce, w tym podpisanie współpracy agencyjnej ze spółką Urlopy.pl S.A., o czym informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2011. Jednocześnie spółka prowadziła wzmożone prace mające na celu rozbudowę funkcjonalności i oferty portalu KRUZY.PL. Ich efektem było rozszerzenie oferty portalu o dwie kolejne linie żeglugowe Carnival Cruise Lines i Princess Cruises, o czym informowano w raporcie bieżącym EBI nr 14/2011. W celu zapewnienia optymalnej oferty dla swoich klientów spółka rozpoczęła starania o nawiązanie współpracy z profesjonalnym dostawcą biletów lotniczych. Efektem prac było podpisanie w styczniu 2012 roku umowy z firmą Business Travel Club Sp. z o.o., specjalizującą się w rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, przy wykorzystaniu umów dwustronnych z przewoźnikami lotniczymi, pozwalających na realizację podróży na optymalnych trasach i przy minimalizacji kosztów. Pozyskanie tak doświadczonego i profesjonalnego dostawcy biletów lotniczych pozwoli na jeszcze atrakcyjniejsze dopasowanie przelotów lotniczych do oferty rejsów wycieczkowych KRUZY.PL oraz wyjazdów motywacyjnych w ramach marki EXCITERS. Spółka podjęła szereg działań mających na celu promocję rejsów wycieczkowych w Polsce, co pozwoli na wypromowanie marki EXCITERS oraz KRUZY.PL na rynku wyjazdów turystycznych dla grup i osób indywidualnych, a w pespektywie w znaczący sposób wpłynie na wzrost sprzedaży oferty rejsów wycieczkowych. 4

6 5. Wybrane dane finansowe 5.1. Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. Bilans VENITI S.A. [ zł ] Stan na Stan na kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat RZIS VENITI S.A. [ zł ] IV kwartał 2011 IV kwartał * amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto * pierwszy rok obrotowy spółki Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na lata w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym zakładały iż wartość sprzedanych usług turystycznych w 2011 roku wyniesie tys. zł, a spółka pozyska 30 agentów. Tymczasem osiągnięte przez Spółkę rezultaty to wartość sprzedanych usług turystycznych na poziomie tys. zł. oraz pozyskanie 30 agentów 5

7 Mając na uwadze wyżej zaprezentowane dane finansowe oraz założenia ogólne do prognoz, należy stwierdzić, że przedstawione prognozy nie zostały zrealizowane z uwagi na nieziszczenie się założeń będących podstawą do sporządzenia prognoz. Wartość sprzedaży usług turystycznych osiągnięta przez spółkę w IV kwartale, w znaczący sposób zaważyła na ostatecznych wynikach sprzedaży osiągniętych przez spółkę w 2011 r. Ostatecznie spółka z przyczyn od niej niezależnych nie zrealizowała w 100% podanych do publicznej wiadomości prognoz wartości sprzedaży na rok Emitent w przedstawionym Dokumencie Informacyjnym, jako założenia ogólne do prognoz, przewidywał wzmocnienie kursu EUR/PLN w latach do poziomu 4 i utrzymanie w całym okresie prognozy kursu na poziomie poniżej 4,4. Jednym z zasadniczych założeń była także realizacja 25% wartości otrzymanych zapytań ofertowych na wyjazdy motywacyjne pod marką EXCITERS Incentive Travel. Wysoki kurs EUR/PLN utrzymujący się w IV kwartale, a także ogólna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju jak i na świecie spowodowała przesunięcie podpisania umów ze znaczącymi Klientami firmy, co przełożyło się bezpośrednio na realizację jedynie 15% wartości trzymanych zapytań. Zarząd VENITI S.A. mając na uwadze znaczące osłabienie kursu EUR/PLN w ostatnim okresie oraz portfolio posiadanych zapytań ofertowych (także tych przesuniętych z 2011 roku) niniejszym podtrzymuje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym prognozy na lata zarówno w zakresie wartości sprzedanych usług turystycznych jak i rozwoju sieci agentów Spółki. 7. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki VENITI S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 8. Dane teleadresowe spółki Nazwa: VENITI Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Batorego 18/ Warszawa Telefon: Fax: kontakt@veniti.pl WWW: REGON: NIP: KRS: