Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze RAPORT ROCZNY

Transkrypt

1

2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze RAPORT ROCZNY 2010

3

4 Raport Roczny hh hh hh hh hh hh hh Spis treści Misja Spółki 5 Skład Rady Nadzorczej 6 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej 7 Skład Zarządu 8 Słowo od Prezesa Zarządu 9 Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra 11 x Tło historyczne 13 x Umowa o dofinansowanie Projektu 15 x Budżet Projektu 16 x Kalendarium Projektu 18 x Realizowane zadania 21 Sytuacja organizacyjno-ekonomiczna 27 x Klienci 29 x Aporty 29 x Sytuacja kadrowa i świadczenia socjalne 30 x Wdrożenie systemu ISO 32 x Realizacja Strategii 33 x Benchmarking 34 x Sprzedaż 35 x Produkcja wody - odbiór i oczyszczanie ścieków 37 x Inwestycje 38 x Sytuacja majątkowa 41 x Bilans i rachunek wyników 42 Podstawowe zadania i kierunki działań x przyjęte do realizacji przez Zarząd w latach następnych 49

5

6 Raport Roczny Misja Spółki Zapewniamy bezpieczeństwo dostaw czystej i wysokiej jakości wody, sprawny odbiór i oczyszczanie ścieków oraz usługi na najwyższym poziomie dla podnoszenia standardu i komfortu życia jeleniogórskiej społeczności z poszanowaniem środowiska naturalnego.

7 6 Raport Roczny 2010 Skład Rady Nadzorczej Przewodniczący DANUTA STRAHL Zastępca przewodniczącego WOJCIECH KRAWIEC Sekretarz ROMAN HALCZAK Członek BARBARA CHREBOR Członek JANUSZ ŁYCZKO

8 Raport Roczny LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo! W ocenie Rady Nadzorczej rok 2010 był ważnym okresem w rozwoju Spółki i mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych dał nam wiele powodów do satysfakcji. To kolejny rok, w którym Spółka uzyskała pozytywny wynik finansowy. Kolejny rok stabilizacji ekonomicznej pozwalającej na konsekwentne działania zmierzające do poprawy efektywności gospodarczej. Przyjęcie od Miasta Jelenia Góra aportów w postaci Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładu Uzdatniania Wody SOSNÓWKA (wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi) to działanie o niezwykłym znaczeniu dla Spółki. Ponad trzykrotnie zwiększył się majątek trwały. Spowodowało to wzrost rocznej kwoty amortyzacji do prawie 13 milionów złotych i umożliwiło Spółce realizowanie niezbędnego programu inwestycyjnego. Ważnym osiągnięciem roku 2010 było wdrożenie przez Spółkę Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Sięgając po nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem opierające się na wymagających kryteriach jakości i środowiska Spółka kierowała się nie tylko chęcią udoskonalania sprawnego systemu zarządzania wg ww. norm, ale przede wszystkim myślą o mieszkańcach Jeleniej Góry. Korzystający z usług Spółki muszą mieć pewność, że piją dobrą i zdrową wodę, a jakość oferowanych usług jest coraz lepsza. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, uzyskane Certyfikaty jako dowód jego stosowania oraz ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki, potwierdza rozwój Spółki zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami i normami. W roku 2010 Spółka przystąpiła do projektu pod nazwą Benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w latach organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Wierzę, że Projekt ten i wzajemna wymiana doświadczeń pozwoli Spółce osiągnąć jeszcze wyższy pułap kultury organizacyjnej, a Radzie Nadzorczej umożliwi kolejną ocenę ocenę branżową. Rok 2010 to również opracowanie Budżetu Spółki na rok Pierwszego budżetu Spółki, przy którego tworzeniu czynny udział brała kadra kierownicza Spółki. Co ważne wprowadzany on został własnymi siłami bez zakupu drogich programów komputerowych i udziału kosztownych prac wdrożeniowych. Nie jest to jeszcze Budżet doskonały, jednak wierzę, że pierwszy rok obowiązywania tej procedury pozwoli wyciągnąć właściwe wnioski i wprowadzić niezbędne zmiany i korekty. Wszystkie te działania są elementami Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata Rok 2010 był kolejnym, w którym była ona realizowana. Należy podkreślić, iż Strategia w Spółce jest nie tylko zbiorem zapisów niezbędnych działań, lecz jest organizmem żywym, w której oprócz wcześniej zdiagnozowanych zagadnień i celów, pojawiają się nowe. To również realizacja Strategii... przyczyniła się w znacznym stopniu do tego że mijający rok był tak udany i wierzę, że jej dalsza konsekwentna realizacja jest gwarantem powodzenia Spółki. Życzę tego wszystkim pracownikom Spółki, Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej, ale przede wszystkim życzę tego wszystkim jeleniogórzanom. Danuta Strahl

9 8 Raport Roczny 2010 Skład Zarządu Prezes Zarządu WOJCIECH JASTRZĘBSKI Wiceprezes Zarządu MARIOLA ELŻBIETA LIPSKA Główny Księgowy ZOFIA GRYBEL Prokurent ZOFIA GRYBEL Prokurent MARINA KAŹMIERKIEWICZ-TABAKA

10 Raport Roczny SŁOWO OD PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo! Minął kolejny rok działalności Spółki, a tym samym przyszedł czas złożenia sprawozdania z tego co zrobiliśmy w 2010 roku, jakie były nasze najważniejsze osiągnięcia i efekty trudnej i odpowiedzialnej pracy całej załogi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze. Podstawowe dane o efektach ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę w minionym roku znajdziecie Państwo w prezentowanym Raporcie rocznym. Znajdują się tu również informacje o najważniejszych dla Spółki wydarzeniach, a także informacje natury ogólnej na przykład na temat wielkości zatrudnienia czy też wykształcenia pracowników. Jednak motywem wiodącym Raportu nie są tym razem wyniki ekonomiczno finansowe, ale sprawozdanie z przebiegu i zaawansowania prac związanych z realizacją największego w historii Spółki Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe kalendarium realizacji tego projektu znajdziecie Państwo w dalszych stronach Raportu rocznego. Tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwa ważne fakty: hh maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi prawie 62 mln złotych, hh Wykonawcą pierwszych dwóch umów (kontraktów) na roboty budowlane jest firma SKANSKA S.A. Podaję te dwie syntetyczne informacje po to, by uświadomić Państwu, z jak olbrzymim przedsięwzięciem organizacyjnym i finansowym w najbliższych latach musi się zmierzyć Spółka oraz z jak znanymi partnerami będziemy w przyszłości współpracować. Wierzę, że sprostamy temu wyzwaniu. W Jednostce Realizującej Projekt zatrudniliśmy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, i co równie ważne, chęć i zapał do pracy. Posiadamy niezbędne zabezpieczenie finansowe, a osiągane wyniki gwarantują otrzymanie zewnętrznego dofinansowania w postaci kredytów czy też obligacji. W 2010 roku przygotowywaliśmy się do tego, co przez najbliższe cztery lata będzie naszym najtrudniejszym zadaniem wykonania drugiego etapu rozpoczętego przez Miasto Jelenia Góra kompleksowego programu poprawy sytuacji mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Jestem przekonany, że wykorzystaliśmy ten czas prawidłowo. Wojciech Jastrzębski

11 10 Raport Roczny 2010

12 Raport Roczny Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt nr POIS /09 hh Tło historyczne hh Umowa o dofinansowanie hh Budżet Projektu hh Kalendarium Projektu hh Realizowane zadania

13 12 Raport Roczny 2010 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

14 Tło historyczne Raport Roczny Okolica Jeleniej Góry należy do zlewni górnego Bobru, a przeważająca liczba potoków bierze swój początek w Karkonoszach. W obrębie Kotliny Jeleniogórskiej głównymi lewostronnymi dopływami Bobru są Łomnica z Jedlicą oraz Kamienna z Małą Kamienną, Wrzosówką i Podgórną. Dopływami prawostronnymi, znacznie krótszymi od poprzednich są Radomierka i Złotucha. Wszystkie potoki charakteryzują się dużą zmiennością przepływów, co utrudnia racjonalną gospodarkę ograniczonymi zasobami wodnymi w całej aglomeracji jeleniogórskiej. Problem zapewnienia dostatecznej ilości wody na potrzeby szybko rozwijającego się miasta został dostrzeżony u schyłku XIX wieku, szczególnie podczas suchej jesieni 1887 r. Już w roku następnym podjęto starania w sprawie zakupu terenów wodonośnych w Ścięgnach i Miłkowie, z których woda dotarła do miasta 1 X 1891 r. Ten historyczny wodociąg, biegnący przez Mysłakowice, Łomnicę i Osiedle Czarne, zaopatrywał miasto w wodę do czasów współczesnych. Wodociąg ten przestał pełnić swoją funkcje dopiero w 2008 r., po uruchomieniu Zakładu Uzdatniania Wody SOSNÓWKA bazującego na wodach zbiornika retencyjnego o tej samej nazwie, położonego w Gminie Podgórzyn. Wraz z rozwojem miasta równie ważne stało się zorganizowanie sprawnego odbioru i oczyszczenia ścieków, jednak postępy w rozwiązywaniu tego problemu były zdecydowanie wolniejsze, a znaczne obszary miasta do dziś nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Zanieczyszczenie miejscowych wód lokalnymi zrzutami ścieków wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego, a także zmniejsza atrakcyjność turystyczną miasta jako miejsca relaksu, spacerów i wypoczynku. Do 1945 r. tylko centrum Jeleniej Góry posiadało kanalizację, przy czym w większości była to kanalizacja ogólnospławna. Lokalne systemy kanalizacyjne posiadała też część Cieplic. Po roku 1945 rozbudowa systemów kanalizacyjnych dotyczyła głównie nowopowstających osiedli mieszkaniowych takich jak Zabobrze, czy Os. XX-Lecia. Systematyczne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej rozpoczęto dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas skanalizowano m.in. Osiedle Czarne, część Cieplic, Sobieszowa i Maciejowej. W tym okresie w kanalizację sanitarną wyposażono także ulice: Wiejską, Graniczną, Kruszwicką i Bolesława Chrobrego. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe perspektywy, w tym możliwość pozyskania środków Funduszu Spójności na finansowanie Projektów przyczyniających się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Miasto Jelenia Góra wykorzystało nowe możliwości uzyskując m.in. bezzwrotne dofinansowanie Projektunr 2002/PL/16/P/ PE/033 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze, który obejmował: hh budowę Zakładu Uzdatniania Wody SOSNÓWKA wraz z rurociągami wody surowej i magistralami wody uzdatnionej; hh rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków I etap; hh budowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Łomnickiego, pozostałej części Maciejowej oraz ul. Kubusia Puchatka i ul. Jagiełły; hh przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Różyckiego i Karłowicza. Zakres tych działań nie wyczerpał jednak potrzeb miasta dotyczących infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

15 14 Raport Roczny 2010 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

16 Raport Roczny Umowa o dofinansowanie nr POIS /09-00 Kontynuując działania w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w roku 2008 Spółka WODNIK przystąpiła do przygotowania Projektu inwestycyjnego pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. Podstawowym celem realizacji tego Projektu jest: hh zaopatrzenie w komunalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne obszarów dotychczas ich pozbawionych, hh udostępnianie nowych terenów pod przemysł i budownictwo mieszkaniowe poprzez budowę nowych odcinków i zwiększanie przepustowości odcinków już istniejących, hh przebudowa i modernizacja zdekapitalizowanych sieci wybudowanych w końcu XIX oraz na początku XX wieku, hh wypełnienie zobowiązań nałożonych przez Krajowy Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Projektu pośrednio przyczynia się do osiągnięcia celów wynikających z następujących dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej: hh Dyrektywa 91/271/EWG poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), hh Dyrektywa 76/464/EWG poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych, w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do Dyrektywy, hh Dyrektywa 2000/60/WE ramowa dyrektywa wodna. Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra przewiduje: h h budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 39,9 km w rejonie Sobieszowa, lewobrzeżnych Cieplic oraz w rejonie Osiedla Pomorskiego, ul. Warszawskiej, ul. K. Miarki i ul. Nadbrzeżnej, h h modernizację kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9,5 km w rejonie lewobrzeżnych Cieplic, ul. K. Miarki i Osiedla Robotniczego, h h modernizację sieci wodociągowej o długości ok. 25,2 km w rejonie lewobrzeżnych Cieplic, Osiedla Pomorskiego, ul. K. Miarki i ul. Nadbrzeżnej, h h rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej etap II. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata W historii Przedsiębiorstwa nie podejmowano dotychczas tak dużych zamierzeń inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w tak krótkim okresie czasu. Podjęcie podobnego wyzwania było możliwe dzięki pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 30 kwietnia 2009 r. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Wniosek był oceniany w ramach Konkursu zamkniętego nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009 ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska. 22 października 2009 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację zespołu ds. oceny projektów. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2010 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

17 16 Raport Roczny 2010 Budżet Projektu Łączny budżet Projektu oszacowany został na kwotę 120,7 mln złotych (netto), w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 61,8 mln złotych. qqźródła finansowania Projektu Największa część środków zostanie skierowana na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki ściekowej. Na budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej przeznaczono w budżecie Projektu ok. 68,5 mln złotych oraz 25,5 mln złotych na rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej zaplanowano ok. 26,7 mln złotych. qqudział środków w finansowaniu poszczególnych rodzajów robót Etap przygotowania Projektu obejmujący m. in. prace studialne oraz opracowanie projektów budowlanych rozpoczął się już w 2007 roku. Do końca 2010 r. wydatkowano na ten cel ok. 1,6 mln złotych. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

18 Raport Roczny Największy ciężar w finansowaniu Projektu poniesie Spółka w latach , kiedy to będą realizowane roboty budowlane i montażowe. Szacuje się, że w okresie tych trzech lat wydatki wyniosą ponad 106 mln złotych. qqplan wydatków w podziale na lata Zakończenie realizacji Projektu przypada na lata Zgodnie z założonym harmonogramem przypadające na ten okres wydatki to ok. 13 mln złotych. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

19 18 Raport Roczny 2010 Kalendarium Projektu Do 2007 r. h h 7 września 2007 r. porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Uczestnikami porozumienia są: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. hh Trwa etap prac projektowych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu r. h h 7 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK WODNIK Sp. z o.o. podejmuje Uchwałę Nr ZG.W-1/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę obowiązków wnioskodawcy, beneficjenta oraz operatora przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. h h 8 lutego 2008 r. powołanie w strukturze przedsiębiorstwa Jednostki Realizującej Projekt podległej bezpośrednio Prezesowi Zarządu. hh Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności, konsultacje warunków realizacji Projektu r. h h 6 stycznia 2009 r. Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wydaje nominacje dla: x Pana Wojciecha Jastrzębskiego Prezesa Zarządu na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ( Measure Authorising Officer - MAO), x Pani Mariny Kaźmierkiewicz-Tabaki Kierownika Jednostki Realizującej Projekt na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer MAO). h h 20 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK WODNIK Sp. z o.o. podejmuje Uchwałę Nr ZG.W-2/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę obowiązków wnioskodawcy, beneficjenta oraz operatora przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra, przyjmując tym samym ostateczny zakres rzeczowy i finansowy Projektu. h h 30 kwietnia 2009 r. - złożenie Wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu zamkniętego nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009 ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska. h h 22 października 2009 r. - pozytywna rekomendacja zespołu ds. oceny projektów r. h h 22 kwietnia 2010 r. podpisanie umowy nr POIS /09-00 o dofinansowanie Projektu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ,16 PLN. h h 22 lipca 2010 r. - uroczyste podpisanie w Ministerstwie Środowiska potwierdzeń Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania na realizację Projektów POIiŚ o wartości pomiędzy 25 mln a 50 mln EUR. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 52/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., z rąk Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - odebrał Pan Wojciech Jastrzębski - Prezes PWiK WODNIK Sp. z o.o. pełniący również funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

20 Raport Roczny Powyższy dokument potwierdza przyznanie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. h h 10 sierpnia 2010 r. uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PWiK WODNIK Sp. z o.o., a Konsorcjum firm: Ekocentrum Sp. z o. o. Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych (Lider Konsorcjum), ul. Budziszyńska 35/1, Wrocław, Ove Arup & Partners International Limited (Członek Konsorcjum), 13 Fitzroy St., W1T 4BQ Londyn, Wielka Brytania na usługi Inżyniera Kontraktu. h h 25 listopada 2010 r. podpisanie z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa umowy dla dwóch pierwszych kontraktów na roboty: x Kontrakt JG-PR Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni. Kontrakt obejmuje budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic Dn mm o łącznej długości L= 4,1 km wraz z przyłączami. Czas realizacji kontraktu to 20 miesięcy od daty podpisania umowy. x Kontrakt JG-PR Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki. Kontrakt obejmuje budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w zakresie średnic Dn mm o łącznej długości L=5,8 km wraz z przyłączami oraz budowę/ przebudowę sieci wodociągowej w zakresie średnic Dn mm o łącznej długości L =6,4 km wraz przyłączami. Czas realizacji Kontraktu to 32 miesiące od daty podpisania umowy. Łączna wartość robót budowlanych w ramach ww. kontraktów to ok. 22 mln PLN brutto. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

21 20 Raport Roczny r. hh h h 23 marca 2011 r. - wszczęcie postępowania przetargowego na realizację Kontraktu JG-PR Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2011 r. pod pozycją Dz. U./S S PL. 29 sierpnia 2011 r. wszczęcie postępowania przetargowego na realizację Kontraktu JG-PR Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 03 sierpnia 2011 r. pod pozycją Dz. U./S S14703/08/ PL. hh Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nadbrzeżnej, K. Miarki, Osiedlu Robotniczym, Rodzinnej, Kubsza. Równolegle trwają prace przy budowie nowego odcinka kolektora do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. hh IV kwartał 2011 r. - podpisanie kontraktów na roboty: 2012 r. x Kontrakt JG-PR Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II, x Kontrakt JG-PR Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic. hh Przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty, zawarcie Kontraktów: x Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej, x Kanalizacja sanitarna w Sobieszowie. hh Zakończenie Kontraktu JG-PR Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni. hh Realizacja robót w ramach zawartych Kontraktów r. hh Zakończenie Kontraktu JG-PR Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki. hh Realizacja robót w ramach pozostałych Kontraktów r. hh Zakończenie robót na wszystkich Kontraktach r. hh Rozliczenie końcowe Projektu. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

22 Realizowane zadania Zadanie nr 1 Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków -ETAP II. Raport Roczny Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej została oddana do użytkowania w 1986 r. W latach zrealizowano I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Wraz z rozbudową systemów kanalizacyjnych w obszarach miasta dotychczas pozbawionych zbiorczych systemów odbioru ścieków nastąpiła konieczność dalszej rozbudowy istniejącego obiektu. Budowa nowych obiektów na MOŚ obejmie: hh budowę drugiego rurociągu tłocznego Dn800 od pompowni ścieków surowych do budynku kraty wtórnej i separatora piasku, hh budowę bliźniaczego reaktora biologicznego z wyposażeniem technologicznym, hh budowę dwóch bliźniaczych osadników wtórnych z wyposażeniem technologicznym, hh budowę nowej stacji wirówek z wyposażeniem technologicznym, hh budowę niezbędnych sieci międzyobiektowych. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

23 22 Raport Roczny 2010 Modernizacja istniejących obiektów na MOŚ obejmuje: hh budynek kraty wtórnej i separatora piasku z wymianą urządzeń technologicznych, hh przebudowę rurociągu z piaskowników do komory rozdziału, hh rozbudowę instalacji w pompowni osadu recyrkulowanego z dostawą i montażem dodatkowych pomp, hh dobudowę komory rewizyjnej do studni czerpnej pompowni ścieków surowych, Zadanie realizowane będzie w ramach Kontraktu JG-PR Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II połowie roku Zadanie nr 2 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Osiedla Robotniczego Rejon Osiedla Robotniczego posiadał dotychczas mieszany system kanalizacji. Część ścieków była kierowana do oczyszczalni za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej, część obszaru była wyposażona jedynie w pochodzący z początków XX wieku system kanalizacji ogólnospławnej. W ramach zadania przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 3,83 km w obrębie ulic: Drzymały (budynki nieprzyłączone do kanalizacji), Osiedle Robotnicze, Rodzinna, Czeczota, Obrońców Westerplatte, W. Kubsza, Złotnicza (budynki nr ), W. Pola (Os. Kolejowe: budynki nr 1, 1a-1k), Mostowa. Zadanie jest realizowane w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin zakończenia I półrocze 2012 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

24 Raport Roczny Zadanie nr 3 Przebudowa kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków W ramach zadania zostanie przebudowany kolektor sanitarny o średnicy Dn1400 mm, długości 0,25 km wzdłuż rzeki Bóbr (zaplecze Castoramy). Zadanie jest realizowane w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin zakończenia I półrocze 2012 r. Zadanie nr 4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic - od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego Znaczna część Cieplic została wyposażona w systemy kanalizacyjne już latach ubiegłych. Jednak zakres inwestycji obejmował głównie tereny prawobrzeżnej, uzdrowiskowej części. Obecnie w ramach zadań nr 4 i nr 9 działania inwestycyjne obejmą lewobrzeżną część Cieplic. W ramach zadania nr 4 wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 14,81 km oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 16,46 km w obrębie ulic: Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego, Rzemieślnicza, Przechodnia, Dworska, Oskara Langego, Sobieszowska, Dolnośląska, Lubańska, Książęca, Sowińskiego, Dworcowa, Marcinkowskiego, Mieszka I, Harcerska, Sprzymierzonych, Korfantego, Staromiejska. Zadanie realizowane będzie w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin rozpoczęcia zadania II półrocze 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

25 24 Raport Roczny 2010 Zadanie nr 5 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Nadbrzeżnej W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 2,32 km oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 3,42 km w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. Zadanie jest realizowane w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin zakończenia II półrocze 2013 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

26 Raport Roczny Zadanie nr 6 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Karola Miarki W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 3,55 km oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 3,08 km w rejonie ulicy Karola Miarki i Objazdowej. Zadanie jest realizowane w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin zakończenia II półrocze 2013 r. Zadanie nr 7 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 8,2 km oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 2,3 km w obrębie ulic: Gdańska, Grudziądzka, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Spółdzielcza (do numeru ), Okopowa, Warszawska, część ul. K. Miarki, Panieńska. Przebudowa sieci wodociągowej przewidziana jest jedynie w rejonie Os. Pomorskiego. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w I połowie 2012 roku. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

27 26 Raport Roczny 2010 Zadanie nr 8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Sobieszowie Część mieszkańców Sobieszowa korzysta z sytemu kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach Z myślą o pozostałych mieszkańcach przewidziano rozbudowę sytemu kanalizacji sanitarnej do granic Jagniątkowa. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 24,0 km w obrębie ulic: nieskanalizowana część ulic Cieplickiej, Chałubińskiego i Kamiennogórskiej oraz Karkonoska (w granicach Sobieszowa), Młyńska, Pod Chojnikiem, Zamkowa, Marusarzówny, B. Czecha, Tetmajera, Bema, Osiedle Żeromskiego, Romera, Chopina, Heweliusza, Domeyki, Kolejowa, Polna. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w I połowie 2012 roku. Zadanie nr 9 Uporządkowanie gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic od ul. Marcinkowskiego do ul. Objazdowej W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 5,20 km w obrębie ulic: Dworcowa (od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego), Cmentarna, Wojewódzka, Spokojna, Francuska, Cicha, Ceglana, Ludowa, Łąkowa, Gminna. Zadanie realizowane będzie w ramach Kontraktu JG-PR Przewidywany termin rozpoczęcia zadania - II półrocze 2011 r.

28 Raport Roczny Sytuacja organizacyjno-ekonomiczna hh Klienci hh Aporty hh Sytuacja kadrowa i świadczenia socjalne hh Wdrożenie systemu ISO hh Realizacja Strategii hh Benchmarking hh Produkcja wody - odbiór i oczyszczanie ścieków hh Inwestycje hh Sytuacja majątkowa hh Bilans i rachunek wyników hh Przychody z działalności hh Koszty działalności hh Zysk hh Podstawowe zadania i kierunki działań przyjęte do realizacji przez Zarząd w latach następnych

29 28 Raport Roczny 2010

30 Raport Roczny Klienci Na dzień 31 grudnia 2010 roku łączna ilość odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych wynosiła Odczytywanych było wodomierzy. W ciągu roku odczytywacze dokonali odczytów wystawiono faktur. Aporty W roku 2010 dwukrotnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportów rzeczowych i finansowych: 1) Uchwałą Zg.W-14/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK WODNIK Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonano aportów rzeczowych i gotówkowych na łączną kwotę zł, a tym samym utworzono dodatkowe udziały. Z kwoty tej wkłady niepieniężne stanowiły ,88 złotych, a gotówka 524,12 złotych. Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty złotych. Aportem wniesiono: x Miejską Oczyszczalnię Ścieków wartość ,40 zł; x Zakład Uzdatniania Wody wartość ,45 zł; x sieci kanalizacyjne wartość ,09 zł; x sieci wodociągowe wartość ,77 zł; x pozostałe środki trwałe wartość ,17 zł; x grunty ,00 zł 2) Uchwałą Zg.W-15/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK WODNIK Sp. z o.o. z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonano aportów rzeczowych i gotówkowych na łączną kwotę zł, a tym samym utworzono dodatkowe udziały. Z wniesionej kwoty wkłady niepieniężne stanowiły ,50 zł, a gotówka 732,50 zł. Kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty złotych.

31 30 Raport Roczny 2010 Sytuacja kadrowa i świadczenia socjalne Na początku 2010 roku Spółka zatrudniała 237 osób. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Spółce było zatrudnionych 242 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 239,3 osób. W dniu 31 grudnia 2009 roku w Spółce zatrudnionych było 136,15 osób na stanowiskach robotniczych oraz 103,15 na stanowiskach nierobotniczych. Na 242 pracowników 69 to kobiety, a 173 to mężczyźni. W roku 2010 nastąpił wzrost zatrudnienia pracowników z wyższym wykształceniem oraz z wykształceniem średnim. Zatrudnienie pracowników z wykształceniem zawodowym i podstawowym nie zmieniło się (Tabela Nr 1). qqtabela 1. Struktura zatrudnienia w Spółce w latach Lp. Poziom wykształcenia Zatrudnienie na Udział Zatrudnienie na Udział 1 wyższe 55 23, ,14 2 średnie 82 34, ,54 3 zawodowe 78 32, ,23 4 podstawowe 22 9, ,09 5 RAZEM , ,00 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników za okres od stycznia do grudnia 2010 r. wyniosło w Spółce 3 426,77 złotych brutto i wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,05%. Osobowy fundusz płac za okres od stycznia do grudnia 2010 r. wyniósł ,93 zł. Zgodnie z art. 5 ustawy o ZFŚS w 2010 roku Spółka utworzyła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,28 zł, na co złożyły się: 1) odpis podstawowy: a) na 177,3 pracowników utworzono odpis w wysokości ,74 zł, b) na zatrudnionych 62 pracowników, w tzw. szczególnie uciążliwych warunkach pracy, utworzono odpis w wysokości ,78 zł, 2) odpis dodatkowy w 2010 roku objęto opieką socjalną 59 emerytów i rencistów, w związku z tym utworzono odpis w wysokości ,76 zł. Dodatkowym dochodem ZFŚS w 2010 roku były odsetki od lokat bankowych w wysokości 3 095,43 zł, oraz środki pieniężne niewykorzystane w roku poprzednim, w kwocie ,62 zł. Łącznie ZFŚS w 2010 roku wynosił ,33 zł.

32 Raport Roczny Strukturę wydatków z ZFŚS przedstawia Tabela nr 2. qqtabela 2. Struktura wydatków z ZFŚS w 2010 roku CEL WYDATKÓW WARTOŚĆ W PLN Wczasy pod gruszą ,00 Dopłata do wypoczynku dziecka ,00 Pomoc rzeczowa dla pracowników ,00 Paczki Mikołajkowe 4 188,99 Zapomogi 6 470,13 Pomoc rzeczowa dla emerytów ,00 Pozostałe wydatki 1 224,54 RAZEM ,66 Niewykorzystany ZFŚS w kwocie ,67 złotych został przeniesiony do wykorzystania w roku 2011.

33 32 Raport Roczny 2010 Wdrożenie systemu ISO Jednym z podstawowych elementów rozwoju PWiK WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, wpisanym w Strategię Rozwoju Spółki na lata , było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Spółce rozpoczęło się 01 września 2009 r. pod nadzorem firmy konsultingowej DJB z Łodzi. W wyniku intensywnych prac do końca stycznia 2010 roku zostały opracowane procedury, załączniki do procedur, formularze i instrukcje wymagane normami. W styczniu 2010 roku Zarząd Spółki zdefiniował i ogłosił Politykę jakości i środowiska, zatwierdził do stosowania Księgę Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz procedury wymagane przez normy ISO 9001 i ISO 14001, a także procedury i inne dokumenty wynikające z procesów realizowanych przez Spółkę. Zarządzeniem wewnętrznym nr 403/1/2010 Prezes Zarządu wprowadził stosowanie w Spółce od dnia r. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. W marcu 2010 r. do przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania została wybrana firma TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego dwuetapowego audytu certyfikującego zespół audytorów pozytywnie ocenił wdrożenie i stosowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001: września 2010 roku Spółka otrzymała oficjalną informację o zamknięciu audytu TÜV-P/10628/1 z potwierdzeniem, że wprowadzony w PWiK WODNIK Sp. z o.o. zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 spełnia wymagania tych norm. Certyfikaty zostały wystawione z terminem ważności od roku do roku. Uroczyste wręczenie Certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 przez przedstawiciela Jednostki Certyfikującej nastąpiło w dniu roku.

34 Realizacja strategii Raport Roczny W Strategii założono zrealizowanie 16 celów szczegółowych w 2010 roku (liczba ta nie obejmuje takich celów szczegółowych, w ramach których przewidziane są działania o charakterze ciągłym lub periodycznym). Rozpoczęto lub kontynuowano realizację wszystkich założonych na 2010 rok celów. W pełni zakończono realizację następujących celów: hh pozyskanie dzierżawionego majątku w formie aportu, hh pozyskanie w formie aportu obiektów i gruntów związanych z Zakładem Uzdatniania Wody Sosnówka i Miejską Oczyszczalnią Ścieków, hh przeprowadzenie analizy konieczności zabezpieczenia ZUW Grabarów i ZUW Sosnówka w awaryjne zasilanie energią elektryczną, hh uporządkowanie majątku w zakresie środków transportu, hh wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, hh przygotowanie Spółki do działań w sytuacjach szczególnych, hh pozyskanie aportu w postaci pomieszczeń przyległych do nowego obiektu (Plac Piastowski 21). Rozpoczęto realizację kolejnych celów, które są w różnym stopniu zaawansowania i będą kontynuowane w 2011 roku: hh rozstrzygnięcie problemu dalszego funkcjonowania ujęć Leśniczówka i Kamienna Wieża, hh zagospodarowanie nowego obiektu Spółki, hh dostosowanie stosowanych w Spółce dokumentów do uwarunkowań prawnych, hh weryfikacja regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Spółce prowadząca do doskonalenia struktury organizacyjnej, hh wprowadzenie systemu budżetowania kosztów.

35 34 Raport Roczny 2010 Benchmarking W maju 2010 roku do Spółki wpłynęło zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w latach organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Propozycja ta wychodziła na przeciw oczekiwaniom Zarządu, który od dłuższego czasu poszukiwał możliwości wymiany doświadczeń oraz porównań branżowych. Należy podkreślić, że była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce w branży wodociągowo kanalizacyjnej. Benchmarking to metoda porównania własnych wyników i stosowanych rozwiązań, z innymi osiąganymi w branży a następnie doskonalenie ich. Narzędzie to pozwala określić punkt, w którym obecnie znajduje się przedsiębiorstwo, na tle innych firm z branży oraz określić kierunki ewentualnych zmian zmierzających do uzyskania lepszych efektów technicznoekonomicznych. Po wysłaniu deklaracji uczestnictwa nadszedł czas na pierwsze spotkanie organizacyjne, które miało miejsce w malowniczo położonej miejscowości Boszkowo nieopodal Leszna w terminie r. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw, które nadesłały deklaracje uczestnictwa tzn.: hh PWiK w Głogowie organizator, hh PWiK w Bolesławcu, hh PWiK w Gnieźnie, hh PWiK WODNIK w Jeleniej Górze, hh PWiK w Kaliszu, hh PWiK w Koninie, hh MPWiK w Lesznie, hh MPWiK w Pile, hh PWiK w Śremie, hh PWiK we Wrześni. Spotkanie miało charakter konferencji programowej. Ustalono na nim harmonogram prac, zakres opracowywanych danych oraz wskaźniki posegregowane w trzech obszarach (woda, kanalizacja oraz ekonomia i organizacja). Przygotowane ankiety (w formie elektronicznej i papierowej) z opracowanymi wskaźnikami (sposobem ich liczenia) do wypełnienia przez uczestników danymi źródłowymi za lata 2008 i 2009 zostały przesłane do wszystkich uczestników. W grudniu, dla lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami i organizatorem, została utworzona strona internetowa Projektu Benchmarkingu

36 Raport Roczny Sprzedaż Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2010 roku były środki uzyskiwane ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczone na rzecz odbiorców z terenu Miasta Jelenia Góra. Spółka na terenie Miasta Jelenia Góra jest jedynym podmiotem, który świadczy usługi w wyżej wymienionym zakresie. Poniżej, w tabelach, przedstawiono sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach , w ujęciu ilościowym i wartościowym Tabela nr 3 i 4. 3 qqtabela 3. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w m w latach dla podstawowych grup taryfowych (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy) PRODUKT 2009 ROK 2010 ROK RÓŻNICA WODA w tym: , , ,10 95,9 Gospodarstwa domowe , , ,30 95,6 Odbiorcy pozostali , , ,60 96,18 Hydranty, beczkowozy 464,10 829,90 365,80 178,82 ŚCIEKI w tym: , , ,60 98,11 Gospodarstwa domowe , , ,20 97,95 Odbiorcy pozostali , , ,10 105,3 Kategoryzacja ścieków , , ,40 57,01 Zlewnia , , ,10 76,46 DYNAMIKA qqtabela 4. Zestawienie sprzedaży wody i odbioru ścieków w zł w latach PRODUKT 2009 ROK 2010 ROK RÓŻNICA DYNAMIKA WODA , , ,12 103,87 ŚCIEKI , , ,54 110,22 ABONAMENT , , ,12 108,14 RAZEM , , ,78 107,05 W 2010 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz opłaty abonamentowej łącznie o ,78 złotych. Podstawowym powodem zwiększenia się przychodów ze sprzedaży był wzrost średniej ceny (woda: ,78 zł za m 3 ; ,09 zł za m 3 ; ścieki: ,09 zł za m3, ,66 zł za m 3 ) Dodatkowym źródłem przychodów w 2010 roku w wysokości ,92 złotych była sprzedaż usług świadczonych przez Spółkę na rzecz zleceniodawców zewnętrznych. Porównanie wartości sprzedaży w poszczególnych pozycjach przedstawiono w Tabeli nr 5.

37 36 Raport Roczny 2010 qqtabela 5. Zestawienie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty usługowe Spółki w zł w latach WYSZCZEGÓLNIENIE RÓŻNICA DYNAMIKA Usługi wodomierzowe , , ,41 124,80 Usługi eksploatacyjne i sprzedaż dokumentacji , , ,66 78,42 Transport 7 280, ,07-505,98 79,31 Usługi sprzętem specjalistycznym , , ,85 80,55 Inspekcja TV 6 940, , ,56 221,14 Badania i analizy laboratoryjne 7 022, ,78-65,81 99,06 Pozostałe usługi , , ,96 123,56 RAZEM , , ,37 99,56 W roku 2010 nastąpił nieznaczny spadek sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę. Wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie usług wodomierzowych, co spowodowane było zwiększonym zapotrzebowaniem na wymianę wodomierzy po upływie 5 letniego okresu ważności ich legalizacji. Zmniejszyła się natomiast znacznie sprzedaż usług eksploatacyjnych oraz sprzedaż dokumentacji, co spowodowane zostało ograniczeniem tempa wzrostu budownictwa indywidualnego.

38 Raport Roczny Produkcja wody - odbiór i oczyszczanie ścieków W 2010 roku Spółka wykorzystała dla prowadzonej działalności łącznie m 3 wody, która w całości została pobrana z ujęć własnych Spółki. Jest to o m 3 wody mniej niż pobrano ze środowiska w roku Z ogólnej ilości pobranej wody 23,67 % Spółka przeznaczyła na potrzeby własne, w tym: potrzeby technologiczne ujęć, płukanie sieci wodociągowej i zbiorników sieciowych oraz potrzeby oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego. Straty wody obejmujące: awarie, przecieki i kradzieże wody, kształtowały się w 2010 roku na średniorocznym poziomie w wysokości 31,24 %. Jest to wynik o 3,52 % lepszy niż uzyskany w roku Procentowy udział ilości pobranej wody z poszczególnych ujęć kształtował się następująco: hh ZPW Grabarów m 3 to jest 55,94%, hh ZUW Sosnówka m 3 to jest 39,17%, hh Leśniczówka m 3 to jest 4,02%, Zabobrze Maciejowa hh Kamienna Wieża m 3 to jest 0,87%. Goduszyn Śródmieście Oś. Łomnickie Oś. Czarne Cieplice Obszar zasilany przez ujęcie: Sobieszów - Grabów - Sosnówka Jagniątków - Kamienna Wieża, Leśniczówka 4% 1% W zakresie swojej działalności w 2010 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków sprzedała usługi odbioru i oczyszczania ścieków w łącznej ilości ,60 m 3 pochodzących od odbiorców z terenu Gminy Jelenia Góra, w tym ,30 m 3 od gospodarstw domowych. 39% 56% ZPW Grabarów Ujęcie Leśniczówka ZUW Sosnówka Ujęcie Kamienna Wieża

39 38 Raport Roczny 2010 Inwestycje Zakupy inwestycyjne W roku 2010 łącznie na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę ,18 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: hh zakup i wdrożenie programów komputerowych do obsługi i rozliczania klientów (programy GW-MAX oraz CDN-XL) - 145,7 tys. zł, hh zakup dwóch samochodów warsztatowych - 127,6 tys. zł, hh zakup czterech logerów do urządzenia ENIGMA umożliwiającego akustyczną lokalizację wycieków oraz lokalizatora RD 8000 (zakup istotny dla realizacji zadań w zakresie wykrywania i ograniczania strat wody) - 49,9 tys. zł, hh informatyzację Spółki - 103,2 tys. zł, hh zakup sprzętu i wyposażenia Spółki (w tym sprzętu laboratoryjno-pomiarowego) - pozostała kwota. Zadania remontowo modernizacyjne Na remont i modernizacje sieci wodociągowej wydatkowano 206,7 tys. zł (w tym na remont i modernizację węzłów zasuwowych 150,7 tys. zł, a na wymianę i naprawę hydrantów 56 tys. zł). Największą pozycją w grupie remontowanych i modernizowanych sieci kanalizacyjnych był remont rurociągu prowadzącego ścieki z Term cieplickich 90 tys. zł, ponadto remontowane były sieci w ulicach Kasprzaka, Jordana, Batalionów Chłopskich i Wrocławskiej (71,3 tys. zł). Rezerwa na nieprzewidziane zdarzenia sieciowe i obiektowe (63 tys. zł) została w całości wykorzystana na przepięcie w ulicach Jana Pawła II i Grunwaldzkiej. Na remont i modernizację obiektów przy ulicy Dębowej (ujęcie wody Grabarów ) Spółka wydała 625,9 tys. zł. Remontowane były również obiekty Spółki przy ulicy Ceglanej (73,3 tys. zł) oraz zbiorniki na Wzgórzu Kościuszki (14,3 tys. zł) i hydrofornie (5 tys. zł). Na wykonanie planu zadań remontowych i modernizacyjnych wydatkowano w 2010 roku ,15 zł.

40 Raport Roczny Zadania inwestycyjne Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010 został wykonany w 106,60% (plan ,00 zł wydatki ,92 zł). Największe środki zostały przeznaczone na wymianę przyłączy wodociągowych i sieci na terenie miasta Jeleniej Góry. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 1 005,6 tys. zł z czego na wymianę przyłączy wodociągowych - 440,5 tys. zł, a na wymianę sieci 595,1 tys. zł (wymieniono sieci w ulicach Wołkowa, Pacajewa, Komarowa, Kruszwickiej, Powstańców Śląskich i Na skałkach). Na wymianę sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej Spółka wydała 66,7 tys. zł. System map cyfrowych do inwentaryzacji i zarządzania sieciami kosztował 109 tys. zł, a wkład Spółki do dokumentacji projektowej (I etap Funduszu Spójności kontrakty dodatkowe) wyniósł 134,6 tys. zł. Znaczne środki Spółka przeznaczyła na wykup sieci od właścicieli 355,5 tys. zł (w tym hydrofornia przy ul. Wrzosowej). Wykonanie planu inwestycyjnego ogółem w roku 2010 wyniosło 99,01%.

41 40 Raport Roczny 2010

42 Sytuacja majątkowa Raport Roczny Strukturę majątku trwałego eksploatowanego przez Spółkę wg stanu na koniec 2010 r. przedstawia Tabela nr 6. Wartość majątku trwałego Spółki kształtuje się na poziomie tys. zł, z czego 2,41 % stanowi majątek dzierżawiony, 97,30 % stanowi majątek własny Spózłki, a pozostałą część tj. 0,29 % stanowią środki trwałe finansowane leasingiem finansowym. qqtabela 6. Struktura majątku trwałego w 2010 roku według wartości początkowej (brutto). RODZAJ MAJĄTKU WARTOŚĆ W PLN UDZIAŁ W % MAJĄTEK DZIERŻAWIONY ,58 2,41 MAJĄTEK WŁASNY ,97 97,30 MAJĄTEK W LEASINGU ,00 0,29 MAJĄTEK OGÓŁEM ,55 100,00 Strukturę majątku własnego Spółki według wartości początkowej przedstawia Tabela nr 7. qqtabela 7. Struktura majątku własnego Spółki według wartości początkowej (brutto) w roku RODZAJ MAJĄTKU WARTOŚĆ W PLN UDZIAŁ W % GRUNTY ,45 1,55 BUDYNKI I BUDOWLE ,04 75,96 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY ,37 18,96 ŚRODKI TRANSPORTU ,83 1,37 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ,18 0,44 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ,10 1,72 ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - - RAZEM ,97 100,00 W stosunku do roku 2009 nastąpiły znaczne zmiany pod względem wartości poszczególnych składników posiadanego majątku, jak i w jego strukturze. Nadal najbardziej wartościową pozycją majątku są budynki i budowle przyrost o 320,04 % to jest o ,47 zł. Ich udział w strukturze majątkowej spadł z 83,64% do 75,96 %. O 914,16 % to jest o ,66 zł wzrosła wartość urządzeń technicznych i maszyn. Udział tej pozycji w strukturze ogółem wzrósł z 6,59 % do 18,96 %.

43 42 Raport Roczny 2010 Bilans i rachunek wyników Bilans Majątek Spółki na dzień 31 grudnia 2009 oraz 31 grudnia 2010 roku przedstawiono w Tabeli nr 8. qqtabela 8. Aktywa bilansowe PWiK WODNIK Sp. z o.o. w latach w zł. AKTYWA Do Do A AKTYWA TRWAŁE, W TYM: , ,45 A.I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 6 582, ,01 A.II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , ,63 GRUNTY I PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA , ,45 BUDYNKI I BUDOWLE , ,77 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY , ,30 ŚRODKI TRANSPORTU , ,04 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE , ,97 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE , ,10 ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ,15 X A.III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE X ,00 A.IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE X X A.V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA , ,81 B AKTYWA OBROTOWE, W TYM: , ,30 B.I ZAPASY , ,18 B.II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE W TYM: , ,86 B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE , ,06 B.IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE , ,20 RAZEM AKTYWA , ,75 Suma aktywów Spółki w 2010 roku, w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, wzrosła o 209,32 %. Najistotniejszy wpływ na tę zmianę miał wzrost wartości aktywów trwałych o 232,86 % tj. o kwotę ,07 zł. Powyższy wzrost był związany z aportami przekazanymi Spółce przez Miasto Jelenia Góra. W strukturze aktywów Spółki wartość aktywów trwałych stanowi około 95,23 % sumy bilansowej. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 94,81 % ogółu aktywów Spółki.

44 Raport Roczny Udział aktywów obrotowych w aktywach Spółki ogółem w 2010 roku wyniósł 4,77 %. W porównaniu do roku ubiegłego znaczącej zmianie uległ poziom posiadanych środków na rachunkach bankowych, które wzrosły o 62,02% tj. o ,00 zł. W trakcie roku obrotowego wolne środki pieniężne lokowane były na krótkoterminowych lokatach bankowych generując dodatkowe środki w postaci odsetek. Wzrósł też stanu należności o 6,10 % tj. o ,54 zł. W Tabeli nr 9. zestawiono składniki pasywów bilansu Spółki. qqtabela 9. Pasywa bilansowe PWiK WODNIK Sp. z o.o. w latach w zł. PASYWA Do Do A KAPITAŁY WŁASNE, W TYM: , ,68 A.I KAPITAŁ PODSTAWOWY , ,00 A.II NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna) X X A.III UDZIAŁY WŁASNE (wielkość ujemna) X X A.IV KAPITAŁ ZAPASOWY , ,09 A.V KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY , ,75 A.VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE X X A.VII ZYSK (STRATA) Z LAT POPRZEDNICH ,05 0,00 A.VIII ZYSK (STRATA) NETTO , ,84 A.IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna) B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,07 B.I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,00 B.II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,88 B.III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,34 B.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE , ,85 RAZEM PASYWA , ,75 Struktura pasywów Spółki wykazuje, iż kapitały własne stanowią 98,03 % ogółu pasywów. Nastąpił spadek zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem o 19,37% (w tym wzrost rezerw na zobowiązania o 9,62%) oraz spadek zobowiązań krótkoterminowych o 31,87% jak i zobowiązań długoterminowych o 77,71%. Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.