RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Dane za okres r. do r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Dane za okres r. do r. Raport Cool Marketing SA za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Warszawa 2012 rok

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Emitent Cool Marketing SA z siedzibą w Warszawie ul. Kolektorska Warszawa NIP: Regon: KRS: Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy w Warszawie, XII Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego tel.: fax: internet: coolmarketing@coolmarketing.pl autoryzowany doradca : EBC Solicitors S.A. Zarząd: Edyta Rataszewska, Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Marek Rataszewski przewodniczący Piotr Wisniewski - członek Adam Brzeziński - członek Barbara Pruszkowska Kubel - członek Mirosław Szczęsny - członek

3 2.. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych, spółki Cool Marketing SA.

4 Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku wyniosły ,31PLN i uznać należy za zadowalające. Stanowi to prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do o analogicznego I kwartału 2011 z przychodami w wysokości ,80 PLN. Jednocześnie wystąpiła strata ,24 PLN. Spowodowana jest ona kosztami związanymi z wprowadzeniem nowej usługi przy jeszcze niewielkiej liczbie zamówień, a w szczególności: Do obsługi i nadzoru nowej działalności copackingu w hali Europolis Blonie, zostało zatrudnionych 8 osób; 3 osoby na podstawie Umów o pracę i 5 na podstawie Umów o Świadczeniu Usług z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Jednocześnie zmniejszono zatrudnienie o 1 osobę na podstawie Umowy o pracę w biurze. Koszty najmu hali ze wszystkimi opłatami oraz wymaganymi przez najemcę ubezpieczeniami. Koszty leasingu maszyn i urządzeń Wprowadzenie spółki na GPW wiąże się z comiesięcznym kosztem związanym z obsługą przez Kancelarię Autoryzowanego Doradcy, Komisję Papierów Wartościowych, obsługa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 4. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W związku z wprowadzeniem nowej usługi copackingu prognoza wyniku zostaje skorygowana następująco. Przewidywane przychody w roku 2012 tj ok zł, natomiast zysk brutto ok zł 5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, ZAGROZENIA I RYZYKA Emitent rozpoczął działania copackingowe dla spółki Mars właściciela marek: Whiskas, Pedigree, Dolmio, cukierków M & M s, Bunty, Snickers, Twix i wielu innych. Przeprowadzono działania copackingowe dla firm: SCA Higiene Products Sp z o.o., Nepentes Pharma Sp. zo.o. GTV SP z o.o., W lutym została podpisana Umowa z firma Alfa Dystrybucja na całościową obsługę dystrybucyjna książek od 1 marca 2012 r. W marcu podpisana została Umowa Landu firmą Landu, Przemysław Kwasiborski na stała obsługę dystrybucyjna od 1 kwietnia br. Podpisana została Umowa Ramowa na dostawę artykułów wspomagających sprzedaż ze spółką AVOCADO ( właścicielem firmy jest PLUS GSM)

5 Podpisana została Umowa Ramowa na dostawy artykułów reklamowych z firma PERNORD Ricard Polska. Żadna z podpisanych przez Spółkę umów nie spełnia kryteriów znaczącej umowy, przy czym za umowę znaczącą Zarząd Spółki przyjmuję umowę o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych. Ustalane są szczegóły akcji mailingowej z firmą Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Trwają przygotowania przed wizytacja firmy KRAFT Polska w dniu 17 maja br. Jednocześnie w I kwartale 2012 roku Emitent podejmował, zgodnie z przyjętą strategią, działania mające na celu pozyskanie nowych kontrahentów.

6 6.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Cool Marketing SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Cool Marketing SA oraz jej wynik finansowy. Edyta Rataszewska Prezes Zarządu