PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 5/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 20 kwietnia 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu,. 2. Porządek posiedzenia: a. Otwarcie posiedzenia. b. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia. c. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. d. Gospodarka finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. e. Analiza wykonania budżetu Powiatu I część. f. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. g. Wolne głosy i wnioski. h. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski otworzył 5 posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu oraz panią Mirelę Banaś Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. b. Przewodniczący Komisji oświadczył, że na posiedzeniu jest obecnych 6 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Odczytał proponowany porządek posiedzenia i poprosił o zgłaszanie uwag. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie 6 głosami za. c. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad Komisji jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Za przyjęciem głosowało 5 osób, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymała się 1 osoba. 1

2 d. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia przedstawienia gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Mirella Banaś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła w pierwszej kolejności wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. Poinformowała, że w 2014 r. środki otrzymane z PFRON wyniosły zł. i zostały wykorzystane w pełnej wysokości tzn. do zwrotu jest tylko kwota 516,48 zł. Omówiła poszczególne wydatki środków PFRON: Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych, jako poszukujące pracy - plan wynosił zł i został wykonany w wysokości7.756,52, Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej plan wynosił zł. i został w 100% wykonany utworzono stanowiska pracownika do prac porządkowych, Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działającej na terenie powiatu mikołowskiego na terenie powiatu funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej, z których w sumie korzysta 90 osób tzn. w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz osób Niepełnosprawnych uczestniczy 40 osób, a w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże 50 osób, 90% kosztów utrzymania wtz tzn. kwotę zł. ponosi PFRON, a 10% tj. kwota zł to środki własne powiatu, Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych wydatkowano kwotę zł. z dofinansowania skorzystały 184 osoby niepełnosprawnych w, tym 66 opiekunów, Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę zł. - dofinansowanie zostało wypłacone 28 osobom, Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wydatkowano kwotę zł. skorzystało 329 osób, Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę zł. m.in. dofinansowano spartakiadę organizowaną przez 2

3 Stowarzyszenie Wystarczy Być, spotkanie adwentowe organizowane przez Stowarzyszenie Białe Misie, Dzień Białej Laski organizowany przez Polski Związek Niewidomych czy Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie Pani Mirella Banaś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w roku 2014 Centrum, podobnie w latach ubiegłych, podjęło realizację programów wykraczających poza statutowe działania Centrum i tak realizowano programu Aktywny Samorząd. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na realizacje programu Powiat otrzymał kwotę ,43 zł, wpłynęło łącznie 74 wniosków, z czego zrealizowano 58. Środki zostały wydatkowane m.in. na pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 3 wnioski, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B 1 wniosek czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną tj. dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu 6 wniosków oraz pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 7 wniosków. Następnie przedstawiła Sprawozdanie finansowe placówki. Poinformowała, iż ogółem wydatki w 2014 r. wyniosły ,21 zł., z czego z budżetu Powiatu wydatkowano kwotę ,13 zł, z budżetu Wojewody kwotę ,91 zł, środki EFS to kwota ,40 zł, środki budżetu Państwa to kwota 5.057,17 zł, a środki PFRON to ,02 zł. Dodała, że wydatki na rodziny zastępcze wyniosły ,22 zł. W powiecie funkcjonuje 136 rodzin zastępczych, w tym 74 to rodziny spokrewnione, 48 to rodziny niezawodowe, a 14 to rodziny zawodowe. W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 226 dzieci. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radny Henryk Stencel zapytał czym kierowano się przy przyznawaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zwrócił uwagę, że dofinansowania nie udzielono aż 145 osobom. Pani Mirella Banaś wyjaśniła, że środki PFRON są przekazywane odgórnie zgodnie z ustalonym algorytmem i powiat nie ma wpływu na wysokości tych środków. W lutym pojawia się informacja o wysokości środków przyznanych na danych rok stąd w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest dzieciom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom, które nie otrzymały dofinansowania w roku poprzednim. Dofinansowania nie udzielono 145 osobom, w tym opiekunom osób niepełnosprawnych m.in. 3

4 z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego, rezygnacji z wyjazdu i niestety z powodu wyczerpania środków. Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że w roku 2014 przeszkolone zostały tylko 3 nowe rodziny zastępcze. W związku z tym zapytał dlaczego tak mało i czy powodem tej sytuacji jest mała liczba rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej czy też nie ma zapotrzebowania na ich większą liczbę. Pani Mirella Banaś wyjaśniła, że 3 rodziny zostały przeszkolone w ramach resortowego programu wspierania rozwoju pieczy zastępczej. Dodała, że Centrum także szkoli rodziny zastępcze z własnych środków stąd przeszkolonych rodzin zastępczych jest z pewnością więcej. Radny Andrzej Bujok zapytał czy Centrum kontroluje wykorzystanie środków przyznawanych rodzinom zastępczym tj. czy faktycznie pieniądze są przeznaczane na potrzeby dzieci, bo nie są to małe kwoty. Pani Mirella Banaś poinformowała, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej rodzina otrzymuje 660 zł miesięcznie, a w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie. Ponadto rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka z chwilą przyjęcia dziecka do rodziny bądź rodzinnego domu dziecka może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać także dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Dodatkowo rodziny mogą się starać o środki finansowe na utrzymanie lokalu. W przypadku kontroli wydatkowania przyznanych rodzinie zastępczej środków można zawnioskować do sądu o zgodę na kontrolę wydatków. e. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad analizy wykonania budżetu Powiatu w 2014 r. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu. Pani Skarbnik Danuta Bywalec poinformowała, że budżet Powiatu Mikołowskiego za rok 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości ,09 zł, przy planowanym deficycie w wysokości ,32 zł, co oznacza, że wykonany wynik finansowy był lepszy od planowanego o ,41 zł. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych 4

5 wydatków bieżących o kwotę ,47 zł, dla porównania w roku ta różnica wynosiła ,38 zł, czyli rok 2014 był lepszy pod tym względem o ,09 zł, tym samym został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w którym zapisano, iż na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Największą pozycję wśród dochodów stanowią subwencje. Subwencja ogólna z budżetu państwa zrealizowana została w wysokości zł, co stanowi 100% planu oraz 30,61% ogółu dochodów. Subwencja ogólna z budżetu państwa składała się z dwóch części: oświatowej i równoważącej: a) oświatowa część subwencji ogólnej wykonana została w wysokości zł tj. w 100%. W porównaniu do wykonania roku 2013 oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o zł. b) równoważąca część subwencji ogólnej wykonana została w roku 2014 w wysokości zł, tj. 100%. W roku 2013 otrzymano z tego tytułu kwotę zł. Jako uzupełnienie dochodów powiatu otrzymano z budżetu państwa kwotę zł. Następnie poinformowała, że drugą najwyższą pozycję wśród dochodów stanowią dochody własne wraz z udziałem CIT i PIT. Dochody własne powiatu stanowiły 40,86 % dochodów ogółem powiatu i wyniosły ,03 zł. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowią dochody podatkowe. Dochody stanowiące udziały budżetu powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły ,99 zł tj. 99,89% planu. Wśród dochodów pozostałych wymienić należy: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych. Wykonanie dochodów tego rodzaju zamknęło się kwotą ,36 zł tj. 28,52% dochodów ogółem. Z kolei plan wydatków budżetu Powiatu Mikołowskiego w roku 2014 r. wynoszący ,90 zł został wykonany w wysokości ,30 zł, tj. w 92,95%. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości ,19 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,11 zł tj. 71,17% wykonania planu. Największy udział w wydatkach tj. 36,34% stanowią wydatki oświatowe i edukacyjna opieka wychowawcza, które wyniosły ,11 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano kwotę ,88 zł. co stanowi 19,58% ogółu wydatków. Z kolei wydatki na administrację publiczną stanowią 5

6 13,93% ogółu wydatków, a wydatki na transport i łączność stanowią 12,55% ogółu wydatków. W podsumowaniu przedstawiła najważniejsze wnioski z realizacji budżetu w roku 2014: najważniejszym elementem ukazującym wykonanie budżetu jest wynik finansowy jednostki, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami. Planowany wynik finansowy zamykał się deficytem w wysokości ,32 zł, natomiast wykonany wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetu wyniósł ,09 zł. pomimo ograniczonych środków, wykonano zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 10,8 mln zł. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego, lub w przypadku absolutnej konieczności. Podkreślenia wymaga fakt, bardzo dobrej współpracy Powiatu z Gminami naszego powiatu, w celu realizacji zadań. Największymi inwestycjami w roku 2014 były: remont wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 w Łaziskach Górnych za kwotę 3,8 mln, projekt SilesiaNet - budowa społeczeństwa informatycznego za kwotę 2,3 mln zł oraz montaż kolektorów słonecznych wraz z kompleksową termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych za kwotę 2,2 mln zł. pozyskanie środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliło zrealizować projekty w kwocie ,31, skierowanych przede wszystkim dla oświaty. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano pierwotnie w wysokości zł, a wykonano w kwocie ,23 zł. Na zwiększenie tej kwoty wpływ miał głównie wyższy od zakładanych udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. konieczność zapłaty tzw. Janosikowego - Powiat Mikołowski zapłacił w roku 2014 kwotę zł tej należności do budżetu państwa. Z danych z roku 2013 wynika że, Powiat Mikołowski jest na 10 miejscu spośród wszystkich 314 powiatów ziemskich, które płacą Janosikowe, jeżeli przyjąć wielkość kwot wpłacanych do budżetu. Powiat jest aktywnym członkiem Koalicji Powiatów i wspólnie z kilkunastoma powiatami z całej Polski skierowano w roku 2014 skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności wyliczenia Janosikowego z Konstytucją. 6

7 zwiększenie wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - roku 2014 dopłata do oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosła ok. 3 mln, co jest o ponad więcej niż w roku Podkreśliła, że rok 2014 był rokiem dobrym, jeżeli chodzi o jego budżet. Wzrosły dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zwrotnych źródeł finansowania skorzystano tylko z pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł. Pozostałe przychody stanowiły wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1,3 mln zł. Wszystkie zobowiązania, w tym długoterminowe zobowiązania finansowe były regulowane terminowo, co oznacza, że na koniec roku 2014 Powiat Mikołowski nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W związku z niezgłoszeniem uwag Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja na posiedzeniu 11 maja będzie omawiała ponownie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. g. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. projekt uchwały na druku 47 w sprawie powierzenia Gminie Wyry zadania Powiatu Mikołowskiego, Pani Skarbnik poinformowała, że Wójt Gminy Wyry wystąpił do Powiatu z wnioskiem o powierzenia Gminie zadania utrzymania czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry. W związku z tym, iż jedno zadania Powiatu zarząd przygotował stosowny projekt uchwały. Radny Tadeusz Marszolik zapytał o kwotę, jaką gmina Wyry otrzyma na ten cel. Starosta poinformował, że Gmina otrzyma kwotę zł. Członkowie Komisji, 9 głosami za, pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały na druku 48 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2015 do Pani Skarbnik poinformowała, że różnica w wielkościach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata w stosunku do wielkości uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata na rok 2015 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu w okresie między sesyjnym oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie 7

8 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu kwietniu 2015 roku. Członkowie Komisji, 7 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. projekt uchwały na druku 38 w sprawie zmiany budżetu; Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu, w którym następuje zwiększenie dochodów o kwotę ,44 zł m.in. w działach: Oświata i wychowanie - o kwotę zł z tytułu środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. Nowoczesne liceum II- Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego Pomoc społeczna - o kwotę zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Dom Dziecka z tytułu sprzedaży mienia, odszkodowania oraz darowizn Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę ,44 zł z tytułu środków budżetu państwa na realizację przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną projektu pn. Doskonalenie nauczycieli droga do sukcesu ucznia. Z kolei zwiększenie per saldo wydatków budżetu na kwotę ,57 zł nastąpi poprzez zmiany m.in. w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - o kwotę zł na modernizacje dróg powiatowych. Źródłem pochodzenia tych środków są: wolne środki z lat ubiegłych zł oraz przesunięcie zł z rozdz W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się dotacje dla Gminy Wyry w związku z przekazaniem zadań drogowych związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych, leżących na terenie Gminy Wyry. Członkowie Komisji, 6 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. g. W punkcie Wolne glosy i wnioski Radny Andrzej Bujok zapytał o rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomości Dom Dziecka w Orzeszu. Pani Skarbnik poinformowała, że przetarg został unieważniony ponieważ oferent nie wpłacił wadium. 8

9 Radny Marek Balcer zwrócił uwagę, że w związku ze zmianą zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze i poszerzeniem możliwości wykorzystania tej nieruchomości na cele szeroko rozumianych usług, sugerowano ponowną wycenę tej nieruchomości. Okazało się jednak, że mimo niższej ceny nieruchomości tj zł to i tak brak oferentów. Starosta poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawi informację dot. dalszej sprzedaży tej nieruchomości. h. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbeęzie się 11 maja i zostanie poświęcone dalszej analizie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. Ad. 3 Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym członkom Komisji oraz gościom za przybycie i zamknął 5 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aleksandra Stolarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Adam Putkowski 9