I KWARTAŁ ROKU Dąbrowa Górnicza, 15 maja 2012 r.

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY BIOERG S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Dąbrowa Górnicza, 15 maja 2012 r. Raport Bioerg S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 Bioerg Spółka Akcyjna ul. Chemiczna 6, Dąbrowa Górnicza KRS Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł tel./fax / bioerg@bioerg.pl ZARZĄD na dzień 31 marca 2012 roku: Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu, Delegowany Członek Rady Nadzorczej ZARZĄD na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 15 maja 2012 roku: Dariusz Purgał - Prezes Zarządu I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTKOWE (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa / Pasywa razem (wyszczególnienie) I kwartał 2012 okres od do I kwartał 2011 okres od do Amortyzacja 4 0 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Strona 2

3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI Spółka BIOERG S.A. po pierwszym kwartale 2012 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 423 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 24 tys. zł, kiedy wypracowała je na poziomie 399 tys. zł (wzrost o 6%). Ponadto, w omawianym okresie BIOERG SA osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 34 tysięcy złotych oraz zysk na sprzedaży w wysokości 34 tysięcy złotych, które były wyższe od osiągniętych w tym samym okresie roku W pierwszym kwartale 2012 roku Emitent wypracował zysk netto na poziomie 40 tys. zł, co oznacza nieznaczne pogorszenie (o 4 tys. zł) w stosunku do okresu porównywalnego. Wypracowane wyniki są skutkiem przede wszystkim aktywnie prowadzonej działalności handlowej, w wyniku której udało się zwiększyć wolumen sprzedaży w I kwartale 2012 roku. Są to przede wszystkim torby oraz worki na odpady. W omawianym okresie Spółka prowadziła działalność na obszarze całego kraju, nawiązała współpracę z nowymi grupami odbiorców wśród jednostek administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz Klientami indywidualnymi. Zadbała także o utrzymanie relacji o jak najwyższej jakości z Klientami, z którymi prowadzi już współpracę. Ponadto, pierwszy kwartał 2012 roku zaowocował licznymi działaniami marketingowymi Spółki, prowadzącymi w konsekwencji do wzrostu rozpoznawalności BIOERG S.A. na rynku oraz budowania stabilnej marki BIOERG, poświadczającej najwyższy standard oferowanych produktów. Spółka uczestniczyła w akcjach, warsztatach i innych spotkaniach branżowych, a także brała udział w realizacji programu telewizyjnego TVP Polonia. Wszystkie te działania mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii pozwoliły także na promocję Spółki i jej produktów. Bez wątpienia wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miał także fakt przeprowadzenia w wynikiem pozytywnym procesu recertyfikacji wyrobów Spółki spełniających wymagania europejskiej normy EN 13432:2000 w roku 2011 oraz otrzymany w styczniu 2012 roku tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii,,innowacyjny produkt, w konkursie,,krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2011-Województwo Śląskie. W związku z rozbudową zaplecza produkcyjnego, które miało miejsce w trzecim kwartale 2011 roku, także w badanym okresie Spółka w ramach intensyfikacji i optymalizacji procesu produkcyjnego, podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie kosztów produkcji oraz poprawę jej rentowności. Zainstalowana i uruchomiona linia produkcyjna umożliwiła Spółce swobodne zwiększenie skali działalności, optymalizację procesów i kosztów produkcyjnologistycznych oraz poprawę i lepszą kontrolę jakości wytwarzanych produktów. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BIOERG S.A. w pierwszym kwartale 2012 roku podejmowała szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie udziału swoich produktów na rynku krajowym oraz dążenie do wprowadzenia swojej oferty artykułów wykonanych z biopolimerów poza granicami Polski. BIOERG SA wciąż poszukuje nowatorskich technologii w zakresie produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań, bazując przede wszystkim na biotworzywach. W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka prowadziła współpracę z następującymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w ramach realizowanych projektów w tym zakresie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris S.A., Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie. Strategia Spółki BIOERG SA kładzie nacisk na rozwój działań handlowych oraz marketingowych w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności swojej marki i jej produktów, Strona 3

4 a także przedsięwzięć z zakresu tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji opakowań i pokrewnych obszarów przemysłowych. Emitent dostrzega duży potencjał tworzyw biodegradowalnych w zastosowaniu przemysłowym. Strategia zakłada także kontynuację projektów w zakresie opracowywania i sprzedaży artykułów wykonanych z BIOFOLII. Spółka zakłada inicjowanie szeregu działań zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów BIOERG na rynku krajowym i zagranicznym przede wszystkim poprzez: poszukiwanie wciąż nowych odbiorców zajmujących się działalnością handlową i sukcesywne nawiązywanie współpracy; aktywne uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych z zakresu, który stanowi przedmiot działalności Spółki, a także konferencjach branżowych, naukowych i innych wydarzeniach, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii; sukcesywne dążenie do wzrostu obecności produktów BIOERG (worki na odpady, torby reklamowe) w miejscach publicznych oraz dużych sieciach handlowych; nawiązywanie współpracy z nowymi grupami odbiorców. Są to przede wszystkim jednostki administracji publicznej: urzędy miast, gmin, komunalne, straży miejskiej, itp. Celem jest głównie wypracowanie rozpoznawalnej marki PSIWOREK; rozwój kadry Spółki poprzez zatrudnianie nowych, wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziale handlowym; rozwój działalności eksportowej i optymalne wykorzystywanie środków przyznanych w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Działanie 6.1. Paszport dla eksportu, w ramach którego BIOERG S.A. otrzymała zł. na rozwój eksportu na rynkach Niemiec, Norwegii oraz Szwajcarii. Spółka BIOERG SA realizując powyżej przedstawione założenia w pierwszym kwartale 2012 roku prowadziła szereg projektów w celu rozwoju działalności handlowej i pozyskania jak największego grona nowych obiorców i ugruntowania współpracy z istniejącymi. Intensyfikacja działań to także efekt rozwoju kadry Spółki. Mając na uwadze rozwój eksportu BIOERG S.A. w pierwszym kwartale podejmowała działania zmierzające do kompetentnego wykorzystania środków przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Działanie 6.1. Paszport dla eksportu. Decyzją Instytucji Zarządzającej ze środków POIG Spółka otrzymała , zł. na rozwój eksportu na rynkach Niemiec, Norwegii oraz Szwajcarii. W ramach prowadzonych działań BIOERG S.A. odnotowała w pierwszym kwartale odczuwalny wzrost zainteresowania ze strony firm zagranicznych artykułami wykonanymi z tworzyw kompostowalnych. Odnotowany wzrost takiego zainteresowania pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość i możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przychodu Spółki. W pierwszym kwartale 2012 r. Spółka nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na wniosek złożony do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach programu LIFE+ opatrzonego tytułem: Polska Kampania Informacyjna Na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku i Zrównoważonego Zarządzania Odpadami Plastikowymi (ang.: All-Polish Informational Campaign for Environmental Friendly Packaging and Sustainable Plastic Waste Management), skrót: ENV-Pack. Budżet całkowity tego przedsięwzięcia wynosi PLN ( EUR). Spółka BIOERG S.A. w przypadku pozytywnej odpowiedzi może otrzymać PLN ( EUR), co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowane dofinansowanie to PLN ( EUR), co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład środków własnych BIOERG S.A. to PLN. Planowany termin realizacji projektu to lata Przyznanie tego dofinansowania pozwoliłoby Spółce na realizację kampanii informacyjnej, dzięki której Polacy nauczyliby się odróżniać rodzaje opakowań i poznali ich właściwości, szczególnie pod kątem wpływu na środowisko. W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka realizowała także przyjętą politykę marketingową w celu wzrostu rozpoznawalności marki BIOERG i oferowanych produktów przy jednoczesnym Strona 4

5 zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat ekologii. BIOERG S.A. brała udział w realizacji programu edukacyjnego telewizji TVP Polonia pt.,,załoga Eko. Realizacja zdjęć na terenie Zakładu miała miejsce 20 marca 2012 roku. Program ten skierowany jest do najmłodszych widzów i dotyczy szeroko rozumianej problematyki ekologicznej. Przygotowywany we współpracy ze Spółką program telewizyjny dotyczy toreb biodegradowalnych jako alternatywy dla zwykłych reklamówek i ma na celu podniesienie świadomości na temat ochrony środowiska nie tylko wśród najmłodszych, ale także dorosłych, gdyż program ten oglądają całe rodziny. Po dniu 31 marca 2012 roku BIOERG S.A. wraz z firmą,,wtórmet Recycling była partnerem akcji pt. IX Rodzinne Ekoporządki. Wydarzenie to miało na celu zachęcenie społeczeństwa do zbiórki odpadów szkodliwych dla środowiska poprzez możliwość ich wymiany na zielone sadzonki roślin. Po dniu bilansowym Spółka uczestniczyła w warsztatach ekologicznych dla nauczycieli z placówek przedszkolnych Piekar Śląskich organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków,,Zielona Ziemia. BIOERG S.A. uczestniczyła w warsztatach dla uczniów przedszkoli i ich nauczycieli z zakresu ochrony środowiska oraz korzyści płynących z codziennego użytkowania produktów wykonanych z tworzyw biodegradowalnych. Po dniu 31 marca 2012 roku BIOERG S.A. brała udział w VII Przedszkolnym Festiwalu Ekologicznym pt.,,my na Śląsku dobrze się momy, bo o środowisko dbomy organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii,,Zielona Ziemia.Festiwal ten odbywał się pod patronatem honorowym dr Gabriela Tobora Burmistrza Miasta Radzionkowa oraz medialnym Radia Piekary. Spółka była dystrybutorem produktów promocyjnych marki BIOERG oraz sponsorem nagród. Te spotkania i warsztaty oraz udział w programie telewizyjnym wpłynęły na większą rozpoznawalność Spółki i oferowanych produktów wykonanych z tworzyw biodegradowalnych, a także pozwoliły na nawiązanie kontaktów z podmiotami administracji publicznej oraz nowymi grupami odbiorców. Po dniu bilansowym Rada Nadzorcza BIOERG S.A. powołała Zarząd II kadencji w osobie Pana Dariusza Purgała. Co więcej, Spółka BIOERG S.A. będzie brała udział w Międzynarodowych Targach Marki Własnej PLMA w Amsterdamie w dniach maja 2012 roku. Targi te odbywają się kilka razy w roku w różnych miastach na świecie. W Amsterdamie Spółka będzie miała własne stanowisko, gdzie będzie mogła zaprezentować swoje produkty, a także nawiązać kontakty z potencjalnymi odbiorcami, głównie z sieci handlowych. Realizacja strategii Spółki BIOERG S.A. oraz coraz lepsze, z kwartału na kwartał, wyniki finansowe pozwalają z nadzieją patrzeć na przyszłość oraz optymalizować produkcję poprzez coraz szerzej zakrojone inwestycje, działania badawczo-rozwojowe oraz marketingowe. IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Spółka w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w marcu 2011 roku zaprezentowała prognozę wyników finansowych na lata zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej. Przy konstruowaniu prognozy na lata rok Emitent uwzględnił planowane do pozyskania kontrakty handlowe oraz wzrost przychodów i kosztów wynikających ze wzrostu skali działania w następujących obszarach: zwiększenie sprzedaży opakowań biodegradowalnych dostarczanych do sieci handlowych, rozwój sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych, zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup i wdrożenie linii produkcyjnej do wytwarzania i konfekcjonowania opakowań kompostowalnych. Strona 5

6 Prognoza finansowa BIOERG S.A. została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników niezależnych od Spółki: wzrost zapotrzebowania na opakowania biodegradowalne/kompostowalne w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych, kształtowany poprzez zakupy dobrowolne oraz obligatoryjne, zmiany cen surowców wykorzystywanych przez Spółkę do produkcji, wzrost konkurencji na rynku, kształtowanie się kursu EUR/PLN wpływającego na zmiany przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz ceny surowców wykorzystywanych do produkcji, zmiany rynkowych stóp procentowych. Prognoza finansowa BIOERG S.A. została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników zależnych od Spółki: rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie sieci handlowych oraz jednostek administracji publicznej, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży, rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, poprzez budowę struktur handlowych oraz promocję produktów Spółki podczas targów handlowych, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży, zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej, nakłady na budowę struktur handlowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz koszty promocji produktów, nakłady w obszarze badania i rozwoju w zakresie opracowania i wdrożenia nowych produktów (w tym dla przemysłu kosmetycznego, rolnego oraz branży medycznej). Wartości prognozowane [tys. PLN] Przychody ze sprzedaży Zysk netto stycznia 2012 r. Spółka opublikowała raportem bieżącym wstępną informację o wynikach finansowych zakładającą wypracowanie wyników za rok 2011 wyższych od prognozowanych w marcu 2011 r. Wartości przewidywane[tys. PLN] 2011 Przychody ze sprzedaży Zysk netto 190 Wypracowane przychody za rok 2011 były zbliżone do założonych w Dokumencie Informacyjnym. Osiągnięty w 2011 wynik netto był o 3 tys. zł. wyższy od prognozowanego i wyniósł 193 tys. zł. Po wynikach wypracowanych przez Spółkę BIOERG S.A. po pierwszym kwartale 2012 roku Zarząd nie widzi zagrożeń dla zrealizowania wartości prognozowanych przedstawionych w tabeli powyżej, opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym w marcu 2011 roku. Wypracowane w badanym okresie wyniki finansowe są efektem rosnącego z kwartału na kwartał zainteresowania produktami Spółki, w szczególności opakowaniami kompostowalnymi i biodegradowalnymi. Znaczący wpływ na osiągnięty wynik netto miały również czynniki: pozyskane przez spółkę dotacje, poprawa konkurencyjności wytwarzanych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych, zakupowych i logistycznych. Strona 6

7 Osiągnięte w pierwszym kwartale 2012 roku wyniki finansowe oraz podejmowane inicjatywy handlowe i marketingowe pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość, możliwości rozwojowe Spółki oraz realizację wartości prognozowanych w 2012 roku. Dąbrowa Górnicza, dnia 15 maja 2012 roku Prezes Zarządu Dariusz Purgał Strona 7