Import wyciągów bankowych nowe możliwości
|
|
- Adrian Grzybowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29
2 Spis treści Spis treści Import wyciągów bankowych Soneta banki Instalacja dodatku Konfiguracja Zakładka Soneta.Banki Zakładka Kod użytkownika Import wyciągów bankowych Analiza operacji bankowych Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych Rozliczanie zapłat Rozliczanie wypłat na podstawie przelewów Rozliczanie zapłat wg numerów Dodatkowe opcje Wyjątki dla identyfikacji Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami Import wyciągów bankowych Wirtualne rachunki bankowe Przygotowanie do pracy z rachunkami wirtualnym: Konfiguracja Ewidencji ŚP Algorytm tworzenia rachunku wirtualnego Wprowadzanie należności Import wyciągów bankowych...29 Strona 2 z 29
3 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki 1.2 Instalacja dodatku Pierwszym warunkiem skorzystania z tego typu importu jest zainstalowanie dodatku Soneta.Banki pozwalającego na importowanie wyciągów bankowych. W tym celu niezbędne jest zakupienie odpowiedniej licencji dla tego dodatku. Instalacje należy zacząć od wprowadzenia licencji dla dodatku, wybierając z menu Pomoc > Licencje dodatków. Na formatce wybieramy wskazujemy licencje. i Następnie do katalogu Assemblies należy skopiować plik Soneta.Banki.dll oraz Soneta.Banki.Core.dll Uwaga! Jeżeli przesłaną dll-kę nie zapisują Państwo na dysku tylko bezpośrednio z maila kopiują do katalogu Assemblies, pliki zostają oznaczane jako pochodzące z niezaufanego źródła i mogą powodować problem z uruchomieniem enova. Aby je przemianować na zaufane, należy wejść we właściwości pliku i wykonać Odblokuj. Strona 3 z 29
4 Uwaga! Aby dodatek działał poprawnie należy po wykonaniu powyższych czynności ponownie uruchomić program enova. Strona 4 z 29
5 1.3 Konfiguracja W konfiguracji programu Narzędzia > Opcje > Ewidencje ŚP > Ewidencje. Otwieramy ewidencję, do której będziemy importować wyciąg bankowy i na zakładce Przelewy elektroniczne ustawiamy odpowiednio filtr oraz numer rachunku bankowego. Przelewy elektroniczne: Filtr importu wyciągów bankowych w tym miejscu należy wybrać filtr banku, z którego będziemy importować wyciąg. Dostępne filtry importu: Strona 5 z 29
6 Strona 6 z 29
7 Lista aktualnych filtrów do importu wyciągów (na dzień ) Uwaga! Dodatkowa informacja o możliwości importowania wyciągów z banków niewymienionych w filtrach: Format Asseco (XML): Import z banków spółdzielczych, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz BOŚ w formacie XML Format HomeNet(XML): Import z banków spółdzielczych np. Bank Spółdzielczy Limanowa Format Videotel (MT940): Import z Kredyt Banku w formacie MT940. Jest również drugi format xml dla tego banku: Kredyt Bank (XML) Format BZWBK (moja firma plus, MT940): Import z Mini Bank 24 Format BOŚ (elixir): Np. dla banku: Express Bank Spółdzielczy Rzeszów i plików w formacie "Elixir" : np. ex txt ex txt Pozostałe zgodnie z nazwą. Strona 7 z 29
8 Należy uzupełnić również podstawowe dane na zakładce Ogólne tj. Numer rachunku (jego uzupełnienie jest niezbędne): Strona 8 z 29
9 1.3.1 Zakładka Soneta.Banki Nowa zakładka aktywna jest dla filtrów w wersji przynajmniej 2.0, umożliwia sterowanie parametrami importowanego wyciągu. Sekcja: Konfiguracja filtra importu wyciągów bankowych: Filtr importu wyciągów bankowych: lista filtrów dostępnych w wersji przynajmniej 2.0 zmiana filtra w tym miejscu skutkuje zmianą filtra na zakładce Ogólne. Wariant filtra: Strona 9 z 29
10 Dodano możliwość wyboru numeru wariantu sterującego działaniem poszczególnych filtrów. Warianty stosowane są, jeśli pomiędzy wyciągami pochodzącymi z tego samego banku występują niewielkie odchylenia z w formacie (wariant bazowy ma zawsze numer 0) Np.: Bank PeKaO dodany wariant zmieniający interpretację pola <86> z opisem transakcji Sekcja: Charakterystyka pliku z wyciągami: Można wskazać inne niż domyślne rozszerzenie plików, które będą importowane Można również wskazać domyślny typ kodowania Sekcja: Import wyciągów Data przyjmowania pozycji wyciągu do raportu: umożliwia sterowanie datami, z jakimi operacje będą pojawiały się w wyciągu. Import do wielu ewidencji: Opcja powinna być zaznaczona na ewidencji, która będzie wybierana podczas importu. Pozostałe ewidencje do których równocześnie będą importowane wyciągi powinny mieć wskazany ten sam filtr importu Odwrotny porządek operacji w pliku: Umożliwia sterowanie kolejnością importowanych wyciągów w przypadku jeżeli jest kilka wyciągów w jednym pliku Sekcja: Zarządzanie raportami Algorytm tworzenie nowych raportów Okres wg definicji na EŚP: Okres raportu uzależniony od okresu raportu wskazanego na zakładce ogólne. Jeżeli została wybrana ta opcja a na zakładce ogólne nie zdefiniowano okresu, import zakończy się błędem. Okres dopasowany do wyciągu: Daty raportu pobierane są z importowanego pliku. Optymalizator ilości wyciągów: Po włączeniu tej opcji system dąży do tego, żeby lista nowych raportów była jak najmniejsza, opcja wymaga włączenia dopisywania do istniejących wyciągów. Strona 10 z 29
11 1.3.2 Zakładka Kod użytkownika Zakładka jest dostępna dla wszystkich filtrów, niezależnie od wersji. Domyślnie jest wyłączona. Użytkownik ma możliwość wklejenia standardowego kodu zawierającego definicje obsługiwanych metod, oraz skopiowanie do schowka krótkiego manuala jak pisać kod w omawianym zakresie. Bazowa klasa, z której korzysta kod użytkownika umożliwia np.: - sprawdzenie warunków tekstowych na operacji bankowej - uruchomienia matrycy o podanym symbolu Przykład kodu sprawdzającego, przed identyfikacją operacji bankowej, czy w opisie operacji zawarte jest określone słowo i w zależności od tego uruchamiający odpowiednią matrycę. Matryca, po uruchomieniu wypełni operację bankową niesionymi przez siebie informacjami (np.: podleganie rozliczeniu, opis analityczny), dzięki czemu etap wprowadzania danych do systemu ulega znaczącemu skróceniu i automatyzacji. public override void RaportPrzedIdentyfikacja(RaportESP report) {} public override void OperacjaPrzedIdentyfikacja(OperacjaBankowa operacja) { if(operacja.kierunek == KierunekPlatnosci.Rozchod && OperacjaSpelniaWarunek(operacja, OperacjaPole.Opis, OperacjaWarunek.Zawiera, "prowizja")) UruchomMatryce (operacja, "PROWIZJA"); if(operacja.kierunek == KierunekPlatnosci.Rozchod && OperacjaSpelniaWarunek(operacja, OperacjaPole.Opis, OperacjaWarunek.Zawiera, "wynagrodzenie")) } UruchomMatryce (operacja, "WYNAGRODZENIE"); public override void OperacjaPoIdentyfikacji(OperacjaBankowa operacja) Strona 11 z 29
12 {} public override void RaportPoIdentyfikacji(RaportESP report) {} 1.4 Import wyciągów bankowych Aby zaimportować wyciąg należy z menu Plik wybierać Importuj zapisy > Import elektronicznych wyciągów bankowych, załączyć plik z danymi i wybrać Zapisz i zamknij. Rachunek i filtr wyciągów Rachunek bankowy: Umożliwia wybór ewidencji do której będą importowane wyciągi. Jeżeli tylko jedna ewidencja jest skonfigurowana do importu, będzie się tylko ona podpowiadała. Format i wersja filtru: Parametry wybrane filtru odczytywane z wybranej powyżej ewidencji Pliki z wyciągami Strona 12 z 29
13 Rodzaj źródła: umożliwia wskazanie pojedynczego pliku lub całego katalogu z którego będą zaimportowane pliki. Wskazanie katalogu możliwe jest dla filtrów w wersji przynajmniej 2.0 Ignoruj domyślne rozszerzenie plików: opcja aktywna przy imporcie z katalogu, pozwala sterować rodzajem plików ze względu na rozszerzenie, które mają być zaimportowane. Po wybraniu Zapisz i zamknij w EŚP utworzy się raport z dodatkową zakładką Operacje bankowe: 1.5 Analiza operacji bankowych Świeżo zaimportowane operacje mają status Wprowadzona, ponieważ każdą z nich trzeba zweryfikować poprzez sparowanie kontrahenta na operacji bankowej z podmiotem w bazie enova. Parowanie automatyczne: Jeśli na kartotece kontrahenta uzupełniono rachunek bankowy sparowanie nastąpi automatycznie i zostanie zapisane w konfiguracji Ewidencje ŚP/Identyfikacja płatników/ogólne, w sekcji 'Identyfikacja podmiotów' Parowanie ręczne: Należy w polu kontrahent wskazać podmiot z listy (wpisanie nazwy, kodu lub NIP-u lub otworzenie listy kontrahentów) Strona 13 z 29
14 Po sparowaniu podmiotów Status operacji zmieni się z Wprowadzona na Zweryfikowana. Strona 14 z 29
15 Sparowanie takie zostanie zapamiętane i przy kolejnym importowaniu wyciągu podmiot będzie się podpowiadał a operacja bankowa po zaimportowaniu będzie miała status Niezweryfikowana a nie Wprowadzona: Wówczas uaktywnia się pole Potwierdzenie identyfikacji, za pomocą, którego będzie przebiegała weryfikacja, identyfikacji, identyfikacje można dokonać z listy lub z poziomu pojedynczej operacji bankowej: Strona 15 z 29
16 Potwierdzenia identyfikacji można także użyć poprzez czynność Wypełnij wg matrycy (użycie matryc opisano w punkcie Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych). Operacja o statusie Zweryfikowana pokaże się na zakładce Wpłaty i Wypłaty i dopiero wówczas dana zapłata będzie widoczna w programie: Strona 16 z 29
17 Jeśli na wyciągu bankowym znajdują się operacje, które nie będą podlegać rozliczeniu np. prowizje, wpłaty własne należy odznaczyć na nich parametr Podlega rozliczeniu. Aby wykonać tą czynność dla większej ilości dokumentów należy podświetlić je na liście i wybrać z czynności Nie podlega rozliczeniu: Dodatkowo w konfiguracji można zaznaczyć parametry uruchamiające mechanizm kopiowania numerów faktur z opisu operacji do pola Zapłata za. Pozwoli to później na wykorzystanie mechanizmu rozliczeń. Parametr te dostępne są w Narzędzia > Opcje > Ewidencja ŚP > Import wyciągów bankowych: Strona 17 z 29
18 Po zaznaczeniu parametru Kopiuj pole opis z operacji bankowej do pola numery dokumentów na wpłacie/wypłacie zostanie skopiowany cały opis do pola Zapłata za. Jeśli pole opis posiada więcej danych niż numer faktury dokumenty nie będą podpowiadać się podczas ich rozliczania. Jeśli chcemy, aby z pola Opis do pola Zapłata za były przenoszone tylko numery faktur należy w opcjach zaznaczyć drugi parametr: Strona 18 z 29
19 Po zaznaczeniu parametru Kopiuj tylko fragmenty rozpoznane, jako poprawne numery dokumentów zostanie skopiowany do pola Zapłata za tylko numer dokumentu, jeśli zostanie uznany za poprawny. Strona 19 z 29
20 1.5.1 Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych Wykorzystanie matryc zapłat znacząco usprawnia etap analizy zaimportowanych operacji bankowych. Dzięki matrycom nie jest konieczna wiedza księgowa, aby już na etapie wprowadzania danych nadać in odpowiednie oznaczenia wspomagające księgowanie. Matryce można zastosować już na etapie importowania wyciągu poprzez wykorzystanie zakładki kod użytkownika i wpisanie tam prostego algorytmu (przykład opisano w punkcie Zakładka Kod użytkownika ). Podczas importu wyciągu na podstawie algorytmu zostanie przeprowadzona analiza zawartości wskazanych pól (np.: Opis, Podmiot, Numer rachunku) i uruchomiana zostanie w locie odpowiednia matryca, która uzupełni operację bankową niesionymi przez siebie informacjami. Można na przykład stworzyć matrycę dla wprowadzania prowizji, na której będzie odznaczony parametr Podlega rozliczeniu, będzie naniesiony odpowiedni opis i opis analityczny, którego można użyć w schemacie księgowym do zaksięgowania na odpowiednie konto. Strona 20 z 29
21 Oprócz zautomatyzowania użycia matryc można ich oczywiście używać do ręcznie, bezpośrednio w raporcie. Na raporcie oraz w formularzu operacji bankowej i zapłaty dostępna jest czynność Wypełnij wg matrycy (CTRL+M) Po wybraniu czynności pojawia się formatka z możliwością wskazania matrycy, która ma być użyta do zweryfikowania operacji. Strona 21 z 29
22 1.6 Rozliczanie zapłat Po zweryfikowaniu kontrahenta uaktywniają się pola dotyczące zapłaty oraz możliwość rozliczenia: Zapłata może zostać rozliczona z poziomu operacji bankowych, listy operacji bankowych, listy wpłat. Rozliczenia można też dokonać hurtowo po zaimportowaniu wyciągu na liście rozrachunki wg dokumentów Czynności > Rozliczanie dokumentów F7. Strona 22 z 29
23 1.6.1 Rozliczanie wypłat na podstawie przelewów Na formularzu wypłaty i formularzu operacji bankowej dostępna jest czynność 'Rozlicz wg przelewów' Czynność umożliwia rozliczenie wypłaty z nierozliczonymi płatnościami będącymi wcześniej podstawą wygenerowania przelewu. Czynność można wykonać na wypłatach z wybranym podmiotem lub wypłatach bez podmiotu. Po włączeniu opcji automatycznego rozliczania wypłat wg przelewów na ewidencji ŚP można zautomatyzować rozlicznie wypłaty rozliczą się tuż po zaimportowaniu wyciągów bankowych. Szczegóły działania mechanizmu: Warunki wyszukiwania przelewu: przelew zatwierdzony, zgodna kwota wypłaty z kwotą przelewu, zgodna data wypłaty z datą przelewu, zgodna ewidencja SP wypłaty i ewidencja SP przelewu, dokument (dokumenty) powiązany z przelewem nierozliczony całkowicie, jeśli podmiot już jest na wypłacie to taki sam musi być na przelewie. Strona 23 z 29
24 Efekty wyszukiwania: nie odnaleziono przelewu wg warunków wyszukiwania - prezentowany jest komunikat, odnaleziono dokładnie jeden przelew - następuje automatyczne rozliczenie, znaleziono więcej niż jeden przelew - prezentowana jest lista z odnalezionymi przelewami do wyboru; po wybraniu przelewu i zatwierdzeniu następuje rozliczenie zapłaty z dokumentami powiązanymi z pozycjami przelewu Rozliczanie zapłat wg numerów Kolejny mechanizm umożliwiający zautomatyzowanie rozliczenia zapłat bazuje na zgodności numeru dokumentu i numeru uzupełnionego w polu Zapłata za na zapłacie. Włączenie opcji na ewidencji ŚP powoduje, że po zaimportowaniu wyciągu bankowego zapłaty zostaną automatycznie rozliczone. Szczegóły działania mechanizmu: Rozliczanie następuje po identyfikacji podmiotu i rozliczeniu wg przelewów. Do rozliczenia wyszukiwane są: a) zobowiązania (dla wypłaty) lub należności (dla wpłaty) nie rozliczone b) sprawdzana jest zgodność: podmiotu, symbolu waluty c) pod uwagę brane są tylko płatności zatwierdzone 1.7 Dodatkowe opcje Wyjątki dla identyfikacji W konfiguracji Ewidencje ŚP dostępna jest zakładka Identyfikacja płatników / Ogólne na > Wyjątki identyfikacji, która pozwala włączyć mechanizm wyjątków w postaci numerów kont bankowych które będą wskazywać na podmioty wyłączone z mechanizmu identyfikacji podmiotów. Strona 24 z 29
25 Przy włączonym mechanizmie wyjątków, jeśli operacja bankowa otrzymała numer znajdujący się na liście: nie zostanie dokonana identyfikacja podmiotu (jeśli np. wcześniej już odpowiednie rekordy były zapisane w bazie), nie będzie uaktualniana identyfikacja w momencie wybrania z listy podmiotu zapłaty Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami Natomiast odznaczenie parametru Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami pozwala na pominięcie kroku Potwierdzenie identyfikacji podczas kolejnych importów wyciągów bankowych. Operacje, które w przeszłości były zweryfikowane pod kątem kontrahenta będą automatycznie przenosiły się na zakładkę Wpłaty i wypłaty. Z tą opcją koresponduje czynność w konfiguracji ewidencji ŚP na zakładce Przelewy elektroniczne, która po włączeniu, umożliwia kasowanie operacji bankowych. 2. Import wyciągów bankowych Wirtualne rachunki bankowe 2.2 Przygotowanie do pracy z rachunkami wirtualnym: Podobnie jak w przypadku dodatku Soneta.Banki pracę z dodatkiem należy rozpocząć od umieszczenia dll w katalogu Assembiles i wczytania licencji. Strona 25 z 29
26 2.2.1 Konfiguracja Ewidencji ŚP W konfiguracji enova Narzędzia / Opcje / Ewidencje ŚP / Ewidencje, po wybraniu/dodaniu ewidencji śp oprócz podstawowych danych dla ewidencji na zakładce Ogólne należy wpisać właściwy numer rachunku. Na zakładce Przelewy elektroniczne należy wybrać właściwy Filtr importu wyciągów bankowych związany z rachunkami wirtualnymi (filtry opisane jako masowe). Następnie na zakładce Rachunki Wirtualne Uzupełniamy ewidencje śp o informację, czy jest ona związana z rachunkami wirtualnymi. Dostępne są cztery możliwości: Strona 26 z 29
27 Nie obsługuje Dla każdego kontrahenta numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności. Przy tym ustawieniu należności dla danego kontrahenta będą miały taki sam numer rachunku wirtualnego. Dla każdego dokumentu - numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności. Przy tym ustawieniu należności powstałe w obrębie danego dokumentu będą miały ten sam numer rachunku wirtualnego. Dla każdej należności - numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności, dla każdej należności nadawany jest nowy numer rachunku wirtualnego. Automatyczne rozliczanie - jeśli parametr zaznaczymy na Tak, po zaimportowaniu danego wyciąg bankowego zapłata zostanie automatycznie rozliczona z należnością.!uwaga. Przy ustawieniu Dla każdego kontrahenta oraz Dla każdego dokumentu musi być uzupełnione na zapłacie pole zapłata za wartość do tego pola zostaje automatycznie pobrana (Pod warunkiem ze w konfiguracji Ewidencja ŚP / Import wyciągów bankowych, zaznaczone zostały parametry Kopiuj pole opis z operacji bankowej do pola numery dokumentów na wpłacie/wypłacie oraz Kopiuj tylko fragmenty rozpoznane ) Dla każdej należności, każda płatność zostanie automatycznie rozliczona z zapłatą Algorytm tworzenia rachunku wirtualnego Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu na podstawie, którego zostanie zdefiniowany algorytm wyliczania nowego rachunku. public string NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_Następny() { return Build("PL", " ", "1234" + "0000" + Next("@KONTO PODSTAWOWE").ToString(" ")); } public string NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_Wylicz(string value) { } return Build("PL", " ", "1234" + value); Strona 27 z 29
28 public bool NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_CzyWyliczac() { } return true; Metoda Build posiada następującą sygnaturę: public string Build(string kod_kraju, string kierunek, string numer); Jest to metoda pomocnicza, która zwraca pełny numer rachunku 26 cyfrowym formacie IBAN w wraz w poprawnie wyliczoną suma kontrolną Parametr kod_kraju musi być albo pustym stringiem, ale zawierać PL. Dodatkowo w kodzie obsługi rachunku wirtualnego można się posłużyć metodą Next zadeklarowaną jako: public int Next(string nazwa); Metoda ta zwraca kolejne wartości dla licznika o podanej nazwie i służy do budowania kolejnych unikalnych numerów rachunków wirtualnych 2.3 Wprowadzanie należności. Po wprowadzeniu faktury sprzedaży (zarówno po stronie handlu jak i po stronie ewidencji dokumentów), jeżeli na płatności wskazana jest ewidencja środków pieniężnych z uruchomionymi rachunkami wirtualnymi) utworzy się rachunek wirtualny. Strona 28 z 29
29 Na kartotece kontrahenta rachunek wirtualny jest widoczny w zakładce Rozrachunki\Rachunki wirtualne. 2.4 Import wyciągów bankowych Aby zaimportować wyciągi należy podobnie jak w przypadku Soneta.Banki wybrać z menu Plik > Importuj zapisy >Import elektronicznych wyciągów bankowych. Po zaimportowaniu wyciągów bankowych zapłata zostanie automatycznie rozliczona z należnością Strona 29 z 29
Importy wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?
Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoModuł do importu wyciągów bankowych ver 1.3
Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,
Bardziej szczegółowoLeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików
LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoGetin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797
Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT
Instrukcja użytkownika Integrator Allegro Spis treści 1. Instalacja integratora... 3 2. Konfiguracja integratora... 3 2.1 Wygenerowanie licencji... 3 2.2 Generowanie cech... 4 2.3 Konfiguracja kont...
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoKonfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia
Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do ILUO Biznes przeznaczone jest dla użytkowników programu ILUO Biznes stworzonego
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,
Bardziej szczegółowoKonfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia
Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoSYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT
Strona 1 z 6 SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT 1. Definiowanie formatu przelewów Z poziomu Administrator-> Konfiguracja przelewów należy zdefiniować pole typu RODZAJ_PRZELEWU zgodnie ze specyfikacją
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego
Bardziej szczegółowoRozrachunki wielowalutowe w systemie enova
Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP XL przeznaczone jest dla użytkowników sytemu ERP XL stworzonego
Bardziej szczegółowoPaczki przelewów w ING BankOnLine
Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking przeznaczone
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoIndywidualny numer rachunku składkowego należy odpowiednio wprowadzić w konfiguracji programu.
Przelew ZUS Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2018 roku
Bardziej szczegółowoWłączanie/wyłączanie paska menu
Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po
Bardziej szczegółowoFinanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoenova365 Preliminarz EŚP
enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu
Bardziej szczegółowoSymfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów
Bardziej szczegółowoSymfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian
Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a
SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do DGCS System przeznaczone jest dla użytkowników programu DGCS System stworzonego
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec
Bardziej szczegółowoAby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.
Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie
Bardziej szczegółowoMechanizm podzielonej płatności (split payment) -
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - dostosowanie do zapisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, maj 2018 r. Informacje ogólne Ustawa
Bardziej szczegółowoKonfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia
Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...
Bardziej szczegółowoMechanizm generowania edeklaracji
Mechanizm generowania edeklaracji I. Informacje ogólne edeklaracje to osobny moduł służący do: - generowania deklaracji VAT oraz załączników; - tworzenia plików XML dla generowanych deklaracji. Dotyczy
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Multiconverter 2.0
Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym w oparciu
Bardziej szczegółowoSpis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma
Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.
Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio
Bardziej szczegółowoPRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH
PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Nowe elementy w systemie... 4 2.2 Odrębny folder Preliminarz... 4 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza...
Bardziej szczegółowoInstrukcja instalacji wtyczki Przelewy24
Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.9. Data: 2015-06-05 Wersja: 3.2.9 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Prestashop Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.5.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoKonfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia. Autor: Sage sp. z o.o.
Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia Autor: Sage sp. z o.o. Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 47 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 4 2 BANK BPH (BUSINESSNET)...
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoUPS 1.0
Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoINFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne
1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia
Bardziej szczegółowoSubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi
SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie
Bardziej szczegółowoOpis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoDodawanie stron do zakładek
Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony
Bardziej szczegółowoImport pliku MPW do systemu plusbank24
Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoAplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów.
Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT- oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi masowego przetwarzania transakcji. W celu umożliwienia
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie WF-Mag (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie WF-Mag (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag stworzonego
Bardziej szczegółowoOperacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
Bardziej szczegółowoProgram Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus
Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją
Bardziej szczegółowo