W drodze na NEW/CONNECT Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. Warszawa, 16 maja 2008

Transkrypt

1 W drodze na NEW/CONNECT Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A. Warszawa, 16 maja 2008

2 Plan prezentacji 1. Historia firmy 2. Produkty i rynek 3. Strategia rozwoju 4. Potrzeby kapitałowe 5. Historyczne dane finansowe i prognozy

3 Historia POL-MAK S.A. 1lipca września 1995 Październik 1998 Październik 2000 Powstanie Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK Grzegorz Polak z siedzibą w Ludwin Kolonii, powiat Łęczyński, województwo lubelskie. Emitent prowadził działalność na postawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Uruchomienie pierwszej linii produkcyjnej o mocy produkcyjnej 300 kg na dobę Wybudowanie i oddanie do użytku zakładu produkcyjnego. Zakład miał około 700 m 2 i umożliwił zwiększenie mocy produkcyjnych do 5000 kg na dobę oraz zwiększenie asortymentu produkcji do trzech rodzajów makaronu. Oddanie do użytku drugiego zakładu produkcyjnego o powierzchni 900 m 2, zakup linii do makaronu tłoczonego 3

4 Historia POL-MAK S.A. Sierpień 2002 Zakup tunelu suszarniczego; osiągnięcie mocy produkcyjnych na poziomie kg na dobę; rozszerzenie oferty do ok. 10 produktów w pierwszym roku inwestycji (obecnie jest to ok. 30 produktów) 30kwietnia lipca 2003 Wdrożenie i odebranie systemu kontroli jakości HACCP Sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego decyzję o wniesieniu Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK Grzegorz Polak, przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, do nowego przedsiębiorstwa Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Sp. z o.o. 30lipca 2003 Rejestracja nowego przedsiębiorstwa Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Sp. z o.o. oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 2003 Członkostwo Emitenta w Polskiej Izbie Makaronu 2004 Członkostwo Emitenta w Lubelskim Klubie Biznesu 4

5 Historia POL-MAK S.A. Czerwiec 2005 Zakup najnowocześniejszej linii do produkcji makaronu wałkowanego typu zapałka (krajanka) 2006 Członkostwo Emitenta w Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny 13 kwietnia 2007 Uzyskanie certyfikatu BRC (system zgodności produktu z wymaganiami) 18 grudnia 2007 Decyzja wspólników o przekształceniu Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 2007 Członkostwo wspierające Emitenta w Stowarzyszeniu EkoLubelszczyzna 2007 Przystąpienie do grupy polskich producentów żywności ekologicznej i objęcie udziałów w spółce O!eko Sp. z o.o. 3 stycznia 2008 Rejestracja przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sadowego 5

6 Najważniejsze nagrody i wyróżnienia Wyróżnienie w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Prywatne województwa lubelskiego w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Średnie (Lubelska Fundacja Rozwoju, Kurier Lubelski ) Firma Roku Województwa Lubelskiego 2001 ( Forbes ) Prezes Grzegorz Polak został laureatem w konkursie Złota kropka 2003 w kategorii gospodarność ( Dziennik Wschodni ) Mistrz Krajowy w konkursie Mistrz Agroligii w 2003 r Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Promocyjnym AGRO POLSKA za Makaron Domowy Czterojajeczny Krajanka w 2004 r I nagroda w kategorii Średnia firma w Programie Promocji Firm Excellence w biznesie (Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu) Lider Jakości Żywności tytuł przyznany przez Kapitułę Godła Bezpieczeństwo i Higiena Żywności na targach Polagra Tytuł Agrobiznesmena Roku 2007 dla Prezesa Grzegorza Polaka Prestiżowa nagroda w ogólnopolskim konkursie Produkt Roku Wybór Konsumentów. Innowacja 2008 (badania TNS OBOP, 5000 respondentów) 2008 Uzyskanie certyfikatu To jest to!, Gazeta Gospodarcza 6

7 7

8 Produkty POL-MAK S.A. makarony wałkowane 66,9% makarony tłoczone 33,1% 8 Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.

9 Produkty POL-MAK S.A. segment ekonomiczny 21,5% segment premium 54,9% segment średni 23,6% 9

10 Struktura sprzedaży produktów POL- MAK S.A. Nasz makaron 16% Makarony tłoczone 21% produkcja usługowa 5% pozostałe 5% Makaron Tradycyjny 53% 10

11 Strategia rozwoju I. ROZWÓJ PRODUKCJI MAKARONU POD MARKĄ POL-MAK 1. Rozwój ogólnopolskiego działu handlowego 2. Zwiększenie sprzedaży poprzez wejście do ogólnopolskich sieci handlowych 3. Wzrost możliwości produkcyjnych poprzez zakup dodatkowych linii produkcyjnych i budowę hali magazynowej 4. Kampania reklamowa wspierająca markę POL-MAK Makaron Tradycyjny II. USŁUGOWA PRODUKCJA OPAKOWAŃ 1. Przejęcie drukarni fleksograficznej w celu obniżenia kosztów produkcji opakowań 2. Zwiększenie przychodów poprzez usługową produkcję opakowań dla innych producentów 3. Produkcja opakowań biodegradowalnych 11

12 Cele i potrzeby kapitałowe 1. Przejęcie drukarni fleksograficznej 0,6 mln zł (2008) 2. Zakup gruntu pod budowę hali produkcyjnej 0,3 mln zł (2008) 3. Budowa hali dla drukarni fleksograficznej 1,3 mln zł (2008) 4. Zakup laminarki i maszyny do formowania woreczków 0,4 mln zł (2008) 5. Wymiana systemu finansowo-księgowego 0,4 mln zł (2008) 6. Budowa budynku magazynowego 1,3 mln zł (2008) 7. Zakup 2 linii do produkcji makaronu 2,7 mln zł ( ) 8. Zwiększenie kapitału obrotowego 1-2 mln zł (2008) Łączne potrzeby kapitałowe 8-9 mln zł zostaną sfinansowane wpływami z emisji akcji serii F, środkami własnymi oraz kredytami bankowymi. Prowadzone są także prace w zakresie możliwości wykorzystania środków pomocowych UE na realizację części celów rozwojowych. 12

13 Wyniki finansowe i prognozy rozwoju tys. PLN Przychody ze sprzedaży F F 2009 F 13

14 Wyniki finansowe i prognozy rozwoju tys. PLN Wynik netto F F 2009 F 14

15 Kontakt Dominik Polak, Wiceprezes Zarządu tel Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A Ludwin, Ludwin Kolonia 58 tel fax Autoryzowany Doradca Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS Doradca Finansowy ACCOUNT Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.