I. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ:

Transkrypt

1 Kryteria oceny techniczno-ekonomicznej wniosków składanych w ramach działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Na etapie oceny techniczno-ekonomicznej, prowadzonej w sposób scentralizowany przez Sekcję Ekspertów Departamentu Autoryzacji ARiMR, pod uwagę brane są następujące kryteria oceny wniosku: I. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ: A. Podstawowe wymogi formalno-prawne: 1. Potwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków sanitarnych i/lub weterynaryjnych, 2. Potwierdzenie czy projekt w zakresie budowlanym posiada odpowiednie zezwolenia, 3. Potwierdzenie prawa do inwestowania w obrębie nieruchomości, na której realizowany będzie projekt, 4. Potwierdzenie uregulowanej sytuacji w zakresie korzystania ze środowiska. B. Ocena zasadności realizacji projektu: 1. Potwierdzenie komplementarności technologicznej projektu z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem, 2. Uzasadnienie zgodności projektu z dotychczasową skalą i profilem działalności, 3. Potwierdzenie czy realizacja projektu prowadzi do dostosowania do wymogów sanitarnych i/lub weterynaryjnych. C. Ocena wnioskowanej kwoty wsparcia: 1. Potwierdzenie, czy standard projektu odzwierciedla wymogi technologiczne, 2. Potwierdzenie poprawności sporządzenia kosztorysów budowlanych, (kosztorysy powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. z 2004 r Nr 130 poz Należy zwrócić szczególną uwagę na 7 w/w rozporządzenia.) 3. Potwierdzenie prawidłowego przeprowadzenia ścieżki ofertowej, 4. Potwierdzenie zgodności planowanej wartości projektu z cenami rynkowymi. Warunkiem akceptacji projektu i przejścia do następnej fazy oceny jest spełnienie wszystkich wymienionych wyżej kryteriów. II. KRYTERIA OCENY EKONOMICZNEJ: Na ocenę ekonomiczną wniosków składa się pięć elementów:

2 A. Ocena wskaźnikowa dotychczasowej działalności (3 lata), B. Ocena wskaźnikowa planu inwestycyjnego wnioskodawcy (3 lata projekcji), C. Ocena marketingu i sprawności zarządzania, D. Ocena możliwości sfinansowania realizacji projektu przez wnioskodawcę, E. Ocena możliwości zbytu wytworzonej produkcji (tylko dla projektów zakładających przyrost mocy wytwórczych). A. Ocena dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa polega na porównywaniu wskaźników osiągniętych przez wnioskodawcę (i uśrednionych za analizowany okres) ze średnimi wskaźnikami referencyjnymi dla branży, w której będzie realizowany projekt. Wskaźniki referencyjne są określane przez ARiMR w oparciu o dane uzyskiwane z GUS dla poszczególnych sektorów przemysłu objętych wsparciem. Wskaźniki przyjęte do oceny: 1. Rentowność sprzedaży ROS (%) ROS = (zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x Rentowność aktywów ROA (%) ROA = (zysk netto / aktywa) x Wskaźnik płynności bieżącej CR CR = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 4. Wskaźnik płynności szybkiej QR QR = (aktywa obrotowe zapasy krótkoterminowe rozliczenia między okresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 5. Wskaźnik autonomii ER (%) ER = (kapitał własny / aktywa ogółem) x Zdolność obsługi zadłużenia DSCR DSCR = (zysk netto + amortyzacja)/(rata spłaty kredytu + odsetki) Wskaźniki ROS, ROA i ER, których wartość znajdzie się w przedziale +-20% wskaźnika referencyjnego uznawane są za wskaźniki przyjmujące wartość przeciętną. Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość poniżej 80% wartości wskaźnika referencyjnego wartość takiego wskaźnika uznawana jest za niską. Natomiast wskaźniki osiągające wartość powyżej 120% wskaźnika referencyjnego uznawane są za wskaźniki osiągające wartość wysoką. Dla wskaźników płynności CR i QR poziom optymalny zawarty jest w zakresie pomiędzy 80% a 150% wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik DSCR osiąga wartość zadowalającą, jeżeli: - przyjmuje wartość >= 1,00 dla dotychczasowej działalności - przyjmuje wartość >= 1,20 dla planu inwestycyjnego. Każdemu ocenianemu parametrowi przypisywane są punkty (w zależności od osiągniętego poziomu), w następnej kolejności ważone współczynnikiem istotności. Minimalna ocena

3 Dostateczna to 7 pkt. a maksymalna możliwa do osiągnięcia ilość punktów za dotychczasową działalność to 22 pkt. B. Ocena planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa polega na analizie identycznego zestawu 6 wskaźników, jak w przypadku badania przeszłości przedstawionego powyżej. Analogiczna jest również punktacja. C. Ocena marketingu i sprawności zarządzania oparta na badaniu treści biznes planu oraz innych załączonych do wniosku dokumentów. Składa się z ośmiu kryteriów podlegających ocenie: 1. Potwierdzenie funkcjonowania w przedsiębiorstwie komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu marketingu, 2. Potwierdzenie posiadania przez przedsiębiorstwo planu marketingowego obejmującego co najmniej 3 lata od daty złożenia wniosku, 3. Potwierdzenie posiadania umów długoterminowych na sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa oraz określenie ich udziału w sprzedaży ogółem, 4. Określenie tendencji w pozycji rynkowej firmy na podstawie dynamiki przychodów ze sprzedaży, 5. Potwierdzenie posiadania lub wdrażania w przedsiębiorstwie systemów zapewnienia jakości ISO i HACCP, 6. Potwierdzenie posiadanej przez przedsiębiorstwo bazy surowcowej na podstawie zawartych umów długoterminowych z bezpośrednimi producentami rolnymi, 7. Ocena bazy surowcowej przedsiębiorstwa po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzona na podstawie planowanego poziomu zakupów dokonywanych w ramach umów długoterminowych z bezpośrednimi producentami rolnymi, 8. Potwierdzenie tendencji występujących w przedsiębiorstwie w zakresie poziomu zatrudnienia. Każdemu ocenianemu parametrowi przypisywane są punkty (w zależności od osiągniętego poziomu), w następnej kolejności ważone współczynnikiem istotności. Minimalna ocena Dostateczna to 9 pkt. a maksymalna możliwa do osiągnięcia ilość punktów za analizę marketingu i sprawności zarządzania to 22 pkt. D. Ocena możliwości sfinansowania realizacji projektu przez wnioskodawcę Jest oparta na analizie przepływów finansowych i ma na celu stwierdzenie, czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte wsparciem w ramach SPO ma pokrycie w źródłach finansowania. E. Ocena możliwości zbytu wytworzonej produkcji (tylko dla projektów zakładających przyrost mocy wytwórczych) Obejmuje zbadanie możliwości ulokowania dodatkowej produkcji na rynku w oparciu o sektorowe analizy marketingowe wykonane na zlecenie MRiRW, wyznaczające strategię oraz preferencje rozwojowe przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego.

4 Wskaźniki referencyjne dla branż objętych działaniem 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. (na kolejne lata kalendarzowe wskaźniki będą aktualizowane w miarę dostępności danych z GUS) Wskaźniki dla wniosków złożonych do dnia : PKD ROS ROA CR QR ER ,58% 4,40% 0,28 0,26 29,07% ,37% 0,38% 0,91 0,67 39,04% ,37% 0,20% 0,93 0,69 32,13% ,55% 4,35% 0,95 0,68 44,37% ,65% -2,53% 1,10 0,72 34,61% ,86% -1,62% 1,19 0,65 37,20% ,91% -1,24% 1,04 0,51 29,11% ,39% 0,81% 1,16 0,75 46,44% ,78% 3,64% 1,02 0,43 34,46% ,37% 5,03% 1,49 0,71 54,47% ,35% 3,85% 1,22 0,82 37,35% ,85% 8,26% 1,76 1,32 55,47% ,84% 3,21% 1,06 0,73 24,31% ,81% -0,01% 1,02 0,76 23,46% ,69% 2,28% 1,22 0,81 58,97% 1717 * Dla tej branży wskaźniki będą podane w terminie późniejszym Dla wskaźnika DSCR wartością referencyjną jest: >= 1,00 dla dotychczasowej działalności >= 1,20 dla planu inwestycyjnego.

5 Wskaźniki dla wniosków złożonych po dniu : PKD ROS ROA CR QR ER ,58% 4,40% 0,28 0,26 29,07% ,65% 1,64% 0,96 0,70 39,98% ,63% 1,22% 0,97 0,72 32,09% ,70% 4,81% 0,96 0,69 43,75% ,33% 0,56% 1,13 0,73 38,08% ,62% 0,78% 1,14 0,60 40,82% ,32% 1,57% 1,13 0,53 32,32% ,50% 1,72% 1,20 0,82 45,42% ,35% 2,82% 1,06 0,48 36,74% ,99% 3,29% 1,56 0,70 58,70% ,50% 6,02% 1,41 0,95 45,48% ,18% 6,91% 1,93 1,46 56,36% ,19% 3,39% 1,16 0,78 31,00% ,15% -1,10% 1,01 0,74 18,28% ,32% 1,96% 1,24 0,87 58,01% 1717 * Dla tej branży wskaźniki będą podane w terminie późniejszym Dla wskaźnika DSCR wartością referencyjną jest: >= 1,00 dla dotychczasowej działalności >= 1,20 dla planu inwestycyjnego.