Analiza techniczna. Motto dnia: Trading w rzeczywistości polega na ogrywaniu tych, którzy mają złą pozycję.

Transkrypt

1 Motto dnia: Trading w rzeczywistości polega na ogrywaniu tych, którzy mają złą pozycję. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Wykres dzienny WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Rynek polski zakończył zupełnie odwrotnie od amerykańskiego. Po raz drugi agresywny sygnał kupna nie przyniósł oczekiwanego efektu i zawdzięczamy to odpadnięciu Dow Jones od swojej linii równowagi. Konserwatywni inwestorzy nadal są poza rynkiem i czekają na sygnał kupna. Sygnał odwrócenia klasyczny w dalszym ciągu dopiero w momencie, gdy indeks WIG20 wybije 2357 oraz kontrakt pokona Poniedziałkowe zachowanie rynku pod oporami jest kluczowe i będzie miało wpływ na najbliższe być może kilka tygodni. Już sam kolor świecy poniedziałkowej będzie wyznacznikiem kierunku, gdyż udzieli nam odpowiedzi, czy fixing piątkowy to podciągnięcie rynku wyżej w celu lepszych cen do sprzedawania w poniedziałek po słabej Ameryce czy naprawdę było to wejście w długą pozycję w końcówce sesji. 1 / 5 Paweł Szczepanik

2 Indeksy światowe Dow Jones, SP500 Wykres dzienny Dow Jones Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Wykres tygodniowy SP500 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Wykres dzienny Dow Jones wszedł w zastój pomiędzy średnią z 50 sesji, a 200 sesji. Wybicie w górę da nam sygnał kupna, a zbicie będzie długoterminowym sygnałem sprzedaży dla wielu instytucjonalnych inwestorów. W piątek po podobno rewelacyjnych danych, ogłoszonych nawiasem mówiąc zupełnie przypadkowo tydzień przed wyborami, Dow Jones odpadł od oporu pokazując, że strefę równowagi z QE3 traktuje poważnie. Znaczenie tego w jak niebezpiecznym punkcie się znajdujemy pokazuje dokładnie SP500 na tygodniach. Jeśli pęknie 1400, gdzie mamy roczną linię trendu wzrostowego, to może się okazać że tegoroczne szczyty mamy już za sobą i czeka nas poważniejsza przecenia w dół. Nie wiemy co zrobi rynek, natomiast od jego zachowanie będzie zależała nasza opinia o tym w najbliższym czasie co do kierunku średnioterminowego trendu na giełdach światowych. 2 / 5 Paweł Szczepanik

3 Akcje JP MORGAN CHASE Wykres tygodniowy Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Wykres miesięczny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Silny i ważny opór na 46 USD, gdzie przebiega linii szyi zakładanej formacji odwróconej głowy z ramionami. W przypadku pokonania szansa na ruch na 60 USD. Od kilku miesięcy akcje chodzą w trendzie bocznym i w zasadzie można byłoby wcale nie pokazywać tego wykresu gdyby nie fakt, że mówimy tutaj o JP Morgan Chase, czyli największej w USA pod względem aktywów instytucji finansowej. Wyniki finansowe za trzeci kwartał zasługują na uwagę, mamy 34% wzrost zysku netto do 5,71 mld USD, co w przeliczeniu na akcję daje 1,40 USD. Średnia prognoz analityków wynosiła 1,20 USD. 3 / 5 Paweł Szczepanik

4 Akcje OIL Wykres dzienny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia 1.62 Wykres tygodniowy Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Po raz kolejny nie udało się pokonać średniej z 15 mcy na wykresie Petrolinvest. Ogromny ilościowo obrót towarzyszący nie wystarczył. Nie nas nie zmylą te wielkie obroty, bo jest to liczba akcji i wiadomo, że po 2 pln obrócimy więcej akcji niż po np. 80 pln a tyle jak pamiętamy akcje Oil kiedyś kosztowały i sygnał odwrócenia trendu tygodniowego po 89 pln nie jest żartem. Silne wsparcie na 1.80, gdzie wykres wybronił się przed zejściem poniżej średniej z 45 tygodni, o czym pisałem w ostatniej AT omawiającej Petrolinvest. Pytanie jakie sobie każdy zadaje dotyczy tego, czy jest to zmiana trendu na wzrostowy, czy tylko kolejne zmylające podbicie? Osobiście zakładam, że jest to zmiana trendu na wzrostowy i dopóki handlujemy powyżej 1.62 pln na zamknięcie dnia na wykresie dziennym to trend jest wzrostowy i każdą korektę wykorzystujemy do zakupów. W przypadku załamania wspomnianego poziomu trend zmieni kierunek na spadkowy. 4 / 5 Paweł Szczepanik

5 Disclaimer Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87. Nadzór nad KBC Securities NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce sprawuje Narodowy Bank Belgii (National Bank of Belgium) oraz polska Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze zostały przygotowane w celach informacyjnych i stanowią wyraz wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji określonego zachowania inwestycyjnego. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce dołożył starań w celu zapewnienia, by informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na ich podstawie. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest zabronione. Niniejszy dokument udostępniony jest nieodpłatnie określonym przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce adresatom. KBC Securities N.V. Oddział w Polsce ul Chmielna 85/ Warszawa Adres: Blog: makler@kbcsecurities.pl infolinia: / 5 Paweł Szczepanik