Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności 1. Bankowi przysługuje wobec Dłużnika Wierzytelności wierzytelność wynikająca z umowy o zamówienie publiczne nr NZU V LO.2016.Zadanie1 znak postępowania NZ V LO.2016, którą Bank nabył/nabędzie na podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności (zwaną dalej Umową) zawartej przez Bank z Wykonawcą, zwanym dalej Zbywcą Wierzytelności. 2. Łączna wartość wierzytelności wynikającej z Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Dłużnikiem Wierzytelności a Bankiem nie przekroczy kwoty... wynikającej z umowy o zamówienie publiczne, o której mowa w pkt Zapłata za wykupione przez bank wierzytelności nastąpi w terminie płatności wskazanym w umowie, o której mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5 i Dłużnik Wierzytelności oświadcza, że otrzymał jednej egzemplarz Umowy Wykupu Wierzytelności na podstawie, której bank dokona wykupu. Przekazanie egzemplarza Umowy zostało potwierdzone podpisanym przez Dłużnika Wierzytelności dokumentem Potwierdzenie Dłużnika, którego wzór stanowi załącznik do (Umowy Wykupu Wierzytelności lub Umowy Spłaty Wierzytelności). 5. Dłużnik Wierzytelności oświadcza, że dokona zapłaty na rzecz Banku wierzytelności głównej wynikającej z umowy o zamówienie publiczne nr NZU V LO.2016.Zadanie1 z dnia... (znak postępowania NZ V LO.2016), na którą składają się wierzytelności z tytułu wykupu faktur, nabytych przez Bank podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności zawartej ze Zbywcą Wierzytelności wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 podpunkt 9 a). Warunkiem spłaty wykupionych faktur jest podpisanie przez Dłużnika Wierzytelności świadectw wykonania zakończonych elementów robót i protokołu odbioru końcowego, które 1

2 stanowią podstawę do ich wystawienia zgodnie z umową o zamówienie publiczne nr NZU V LO.2016.Zadanie1 z dnia... a także kopii przelewów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Zbywcę Wierzytelności na rzecz podwykonawców, zastrzeżeniem pkt 6 podpunkt 1). 6. Spłata wierzytelności, o których mowa w Umowie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Dłużnik Wierzytelności dokona spłaty wykupionych przez Bank i określonych w Zawiadomieniach o przelewie wierzytelności kwot wierzytelności wynikających z ww. Zawiadomień. Dłużnik wierzytelności zobowiązuje się podpisać i przesłać do Banku Zawiadomienia w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia faktur (y) przez Zbywcę Wierzytelności; 2) Podpisanie i odesłanie przez Dłużnika Wierzytelności Zawiadomień, potwierdzi istnienie, bezsporność oraz brak możliwości potrąceń z kwot należnych Bankowi wynikających z nabytych wierzytelności objętych tymi Zawiadomieniami, za następującym zastrzeżeniem: Pomimo podpisania i odesłania przez Dłużnika Wierzytelności Zawiadomienia wierzytelność będzie uważana za sporną w sytuacji gdy po podpisaniu i odesłaniu Zawiadomienia wobec Dłużnika Wierzytelności kierowane będą ewentualne roszczenia podwykonawców z tytułu zapłaty za wykonane przez nich roboty budowlane. W takiej sytuacji Dłużnik Wierzytelności zobowiązany jest pisemnie zawiadomić bank o fakcie powzięcia informacji o roszczeniach, które są formułowane przez podwykonawców najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą płatności przez Bank. Za skuteczne zawiadomienia Bank uznaje się formę pisemną na adres i osobę wskazaną do kontaktów w Umowie Spłaty Wierzytelności. 3) Spłata wierzytelności nastąpi w terminie 5 lat począwszy od r. do r. Spłata następować będzie w kwartalnych równych ratach (ostatnia wyrównująca) płatnych do ostatniego dnia roboczego danego kwartału kalendarzowego, zgodnie z poniższym harmonogramem (daty orientacyjne): a) rata nr 1 termin płatności: r. b) rata nr 2 termin płatności: r. c) rata nr 3 termin płatności: r. 2

3 d) rata nr 4 termin płatności: r. e) rata nr 5 - termin płatności: r. f) rata nr 6 - termin płatności: r. g) rata nr 7 - termin płatności: r. h) rata nr 8 - termin płatności: r. i) rata nr 9 - termin płatności: r. j) rata nr 10 - termin płatności: r. k) rata nr 11 - termin płatności: r. l) rata nr 12 - termin płatności: r. m) rata nr 13 - termin płatności: r. n) rata nr 14 - termin płatności: r. o) rata nr 15 - termin płatności: r. p) rata nr 16 - termin płatności: r. q) rata nr 17 - termin płatności: r. r) rata nr 18 - termin płatności: r. s) rata nr 19 - termin płatności: r. t) rata nr 20 - termin płatności: r. 4) Harmonogram Spłaty stanowi załącznik nr do niniejszej Umowy; 5) Przyjęcie przez Strony nowego Harmonogramu Spłaty będzie wymagało sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy; 6) Strony zgodnie oświadczają, że z dniem podpisania każdego aktualnego Harmonogramu Spłaty traci moc uprzednio obowiązujący Harmonogram Spłaty; 7) Spłata wykupionej przez Bank wierzytelności dokonywana będzie na rachunek Banku o numerze Za datę spełnienia świadczenia przez Dłużnika Wierzytelności, Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Banku; 8) Od wierzytelności wykupionych przez Bank w okresie obowiązywania Umowy, Bank będzie naliczał i pobierał odsetki w wysokości stopy procentowej opartej na bazie stawki WIBOR 3M i marży Banku w wysokości punktów procentowych w skali roku. Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy; 9) odsetki, o których mowa w pkt 8 będą naliczane i pobierane zgodnie z poniższymi zasadami: 3

4 a) od kwoty aktualnego salda pozostającego do spłaty Wierzytelności (ustalonego w oparciu o zaakceptowane przez Dłużnika Wierzytelności faktury i podpisane...zawiadomienia lub Potwierdzenia i pomniejszone o dokonane spłaty) bank będzie naliczał odsetki codziennie w stosunku rocznym (dla roku równego 365 dni i rzeczywistej liczby dni w każdym kwartale kalendarzowym), według zmiennej co kwartał stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 3M i stałej marży banku... Odsetki dla danej kwoty wierzytelności będą naliczane od daty wymagalności danej faktury, tj. od 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Dłużnika Wierzytelności, b) Dłużnik wierzytelności począwszy od pierwszego okresu odsetkowego, tj. od daty wymagalności pierwszej wykupionej przez bank wierzytelności określonej na fakturze, zobowiązuje się spłacać należne bankowi odsetki naliczone codziennie, w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 3- miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o stałą marżę banku. Zmiana stawki WIBOR, będącej podstawą do naliczania odsetek w danym okresie odsetkowym następować będzie co trzy miesiące w oparciu o stawkę publikowaną na stronie WIBOR serwisu Reuter'a o godzinie 11 czasu warszawskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, przy czym ustalenie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych obowiązującej dla pierwszego okresu odsetkowego dla danej wierzytelności udokumentowanej fakturą nastąpi w dniu poprzedzającym datę wymagalności określoną na fakturze, tj. 30 dzień od daty otrzymania faktury przez Dłużnika wierzytelności. Zmiana oprocentowania zgodnie z ww. zasadą nie wymaga formy aneksu, c) Odsetki naliczane będą według następującego wzoru Odsetki= (aktualne saldo pozostającej do spłaty wierzytelności w danym okresie odsetkowym)x (oprocentowanie liczone jako zmienna stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego +marża banku)x (rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym) Zmiana harmonogramu spłat na wniosek Zamawiającego nie może spowodować naliczenia jakichkolwiek opłat lub prowizji przez bank. 8. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty wierzytelności. W takiej sytuacji odsetki zostaną pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu dokonania wcześniejszej spłaty. Zamawiający poinformuje bank z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wcześniejszej spłaty całości lub części wierzytelności oraz dokona ww. spłaty w terminie płatności najbliższej raty kapitałowej wynikającej z harmonogramu spłaty. 4

5 9. Bank nie pobierze żadnych opłat z tytułu wcześniejszej w stosunku do Harmonogramu spłat spłaty zobowiązania Zamawiającego 10. Bank jest związany zasadami spłaty wykupionych wierzytelności określonych w złożonej przez Wykonawcę/ Zbywcę Wierzytelności ofercie, która została sporządzona zgodnie z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości umowy. 12. Dłużnik Wierzytelności dokona zabezpieczenia spłaty wykupionych przez bank wierzytelności na nast. warunkach: 1) Oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Z 1964 r., Nr 43, poz.296 z późń. zm.) w formie aktu notarialnego, do wysokości 150% zakontraktowanej kwoty brutto, zawierającego termin umożliwiający wystąpienie przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności wynoszący 3 lata od ostatecznego okresu spłaty, 2) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu, Dłużnik wierzytelności zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 dni od zawarcia umowy spłaty wierzytelności. 13. Dłużnik Wierzytelności Zobowiązuje się do zapewnienia, że zobowiązania wynikające z Umowy będą zaspokojone w kolejności nie dalszej niż zobowiązania wynikające z wszystkich obecnych i przyszłych zobowiązań nie zabezpieczonych i nie podporządkowanych z wyjątkiem obciążeń wynikających z tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów. 14. Bank nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności wynikającej z umowy spłaty wierzytelności bez zgody Dłużnika Wierzytelności. 15. Umowa spłaty wierzytelności zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia. 5