Fundusze inwestycyjne (EUR) - miesięcznik informacyjny
|
|
- Franciszek Tomaszewski
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Podsumowanie miesiąca Wrzesień, po słabym sierpniu, przyniósł odwrócenie tendencji na rynkach akcyjnych. Dobrze radziły sobie zarówno indeksy rynków rozwiniętych (MSCI WORLD +3,%) jak i wschodzących (MSCI EM +2,7%). Przełożyło się to na porównywalne zyski w analogicznych segmentach funduszy. W segmencie funduszy rynków rozwiniętych na plus zdecydowanie wyróżnia się grupa funduszy akcji japońskich (+7,5%) a na minus grupa funduszy (,65). Z kolei w segmencie funduszy akcji rynków wschodzących najlepiej radziły sobie akcje indyjskie (+7,%). Warto też zauważyć, że każda z grup w tym segmencie zanotowała we wrześniu wzrost. Jeśli chodzi o segmenty papierów dłużnych, to wrzesień przyniósł stabilizację notowań. Segment funduszy dłużnych uniwersalnych stracił,5% a dłużnych korporacyjnych i high,%. W tym drugim segmencie w oczy rzuca się grupa papierów dłużnych globalnych high, która jako jedyna zanotowała we wrześniu dodatnią stopę zwrotu (+,2%). Spoglądając na waluty widać dalsze umocnienie dolara w relacji zarówno do euro jak i złotówki. Z kolei para PLN ustabilizowała się w okolicach 4,37 4,38 zł. Stopy zwrotu segmenty (benchmarki *) / grupy M 3M 2M : 3.3% 3.3% 2.5% akcji amerykańskich.6% 2.4% 4.% rynków rozwiniętych 3.4%.5%.% akcji globalnych rynków rozwiniętych 3.6% 2.9% 3.7% akcji japońskich 7.5% 9.4% 2.4%.6% 3.7% 8.3% pozostałe 5.2%.% 2.9% akcji : 3.6%.8% 2.3% akcji Ameryki Łacińskiej 2.8%.4% 9.7% akcji azjatyckich bez Japonii 2.8%.5% 5.% 2.7%.% 8.% akcji globalnych 2.6%.7%.6% akcji indyjskich 7.%.% 4.7% akcji regionu Pacyfiku 3.4% 3.7% 2.8% :.5%.% 6.4% papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne.5%.2% 6.% papierów dłużnych europejskich uniwersalne.7% 3.4% 8.3% papierów dłużnych globalnych uniwersalne.4%.% 4.8% :.%.5% 5.4% papierów dłużnych europejskich high.2%.9% 3.7% papierów dłużnych europejskich korporacyjnych.5%.7% 6.4% papierów dłużnych globalnych high.2%.3%.9% papierów dłużnych globalnych korporacyjnych.4% 3.% 9.7% Indeksy giełdowe / stopy zwrotu (total return) Wartość M 3M 2M MSCI WORLD % 4.9% 9.% MSCI EM %.% 4.7% S&P % 6.%.% Nasdaq % 5.5% 9.4% EuroStoxx % 3.% 8.9% Nikkei % 7.% 2.9% Indeksy obligacji / stopy zwrotu (total return) Wartość M 3M 2M Niemcy Y (MLTAGD Index) % 2.4%.6% USA Y (SPBDUT Index) % 7.% 2.4% Kursy walut Wartość M 3M 2M USD.899.8% 4.2% 6.% USDPLN 4..6% 7.4% 8.7% PLN % 3.% 2.% Wykres: PLN Przez ostatni miesiąc długoterminowa sytuacja na wykresie PLN nie uległa znaczącej zmianie. Popyt utrzymuje przewagę, więc ruch w stronę 4,429 zł oraz 4,4463 4,4555 zł pozostaje scenariuszem bazowym na najbliższe tygodnie. Pojawienie się płytkiej korekty spadkowej i test okolic 4,32 4,33 zł zostały bowiem wykorzystanie przez kupujących i kurs szybko wrócił w okolice 4,4 zł, a więc dotychczasowe maksima trendu wzrostowego. W związku z tym oczekujemy testu górnego ograniczenia 9letinej konsolidacji (okolice 4,45 zł) a docelowo najprawdopodobniej wyjścia z niej górą pr May Jun Jul Au g Sep Oct Nov De c 2 6 Mar Ap r May Jun Jul Aug Sep Oct Nov De c 2 7 Mar Ap r Ma y Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Ma r Ap r Ma y Jun Jul Aug Sep Oct No v Dec 29 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 22 * Szczegółowe informacje na temat metodologii oraz przedstawionych danych znajdują Paweł Małmyga się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania pawel.malmyga@pkobp.pl
2 Grupy funduszy +.4 akcji Ameryki Łacińskiej +.39 akcji indyjskich akcji globalnych +.8 papierów dłużnych globalnych korporacyjnych papierów dłużnych europejskich uniwersalne.75 papierów dłużnych europejskich korporacyjnych.5 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne.2 akcji azjatyckich bez Japonii +.4 papierów dłużnych globalnych uniwersalne.24 akcji amerykańskich 4.7 papierów dłużnych europejskich high.23 akcji globalnych rynków rozwiniętych +.25 akcji regionu Pacyfiku +. akcji japońskich +.8 papierów dłużnych globalnych high.25 rynków rozwiniętych.8 pozostałe.2 Kolejny miesiąc na pierwszym miejscu znajduje się grupa funduszy % / % akcji japońskich akcji Ameryki Łacińskiej Na drugim miejscu, z wysoką wartością indeksu siły relatywnej znajduje się grupa funduszy akcji Ameryki Łacińskiej Największy miesięczny wzrost wskaźnika siły relatywnej notuje grupa funduszy akcji indyjskich (+2,89 pkt.) co sprawia, że awansuje ona na 3 miejsce rankingu 75% / 25% akcji japońskich 5% / 5% akcji japońskich 25% /75% akcji japońskich rynków wschodzących Największy spadek indeksu siły relatywnej dotyka grupę sektora zdrowia i (,67 pkt.) oraz papiery dłużne europejskie uniwersalne (,75 pkt.) % / % akcji japońskich 6% 5% Stopy zwrotu benchmarków 3 lata W macierzy preferencji, widoczne są akcje europejskich oraz mimo wyraźnego spadku indeksu siły relatywnej, dobrze prezentuje się grupa akcji zagranicznych. Poza tym w krótkim terminie wyróżnia się grupa funduszy akcji japońskich 4% 3% 2% % % akcji rynków wschodzących % wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 paź 8 lis 8 gru 8 sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 lip 9 sie 9 wrz 9 * DM PKO BP wylicza wartość indeksu siły relatywnej funduszu (w relacji do benchmarku) w oparciu o stopę zwrotu względem benchmarku (5% wagi) oraz wskaźnik Information Ratio (5% wagi) z ostatnich 2 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat metodologii rankingu znajdują się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania.
3 Fundusze Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Fidelity Funds Global A Acc Class A ( ACC) 2 Fidelity Funds Global Health Care Fund A Acc 5 Franklin World Perspectives Fund A (ACC) Schroder ISF US Large Cap A ACC 2 Schroder ISF European Special Situations A ACC Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds America Fund A Acc 3 Schroder ISF QEP Global Active Value A ACC Franklin European Dividend Fund Class A (ACC) Schroder ISF Italian Equity A ACC Franklin Mutual European Fund Class A (ACC) Schroder ISF European Large Cap A ACC Schroder ISF O Equity A ACC Schroder ISF European Value A ACC Schroder ISF European Dividend Maximiser A ACC Schroder ISF European Equity Yield A ACC Fidelity Funds France A ACC Pierwsze miejsce rankingu utrzymuje Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Na drugim miejscu podobnie jak przed m Fidelity Funds Global Opportunities Fund A Acc. Jest to zarazem fundusz z największą miesieczną zmianą indesku siły relatywnej (+,79 pkt.) Największy spadek dotyka Class A ( ACC) (,2 pkt.) W macierzy preferencji w krótkim terminie wyróżnia się Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc, a w długim Franklin U.S. Class A ( ACC) W związku z zaprzestaniem dystrybucji jednostek funduszu Templeton Global Equity Income Fund A (ACC) usuwamy w/ w fundusz z rankingu % / % 75% / 25% 5% / 5% 25% /75% % / % 3% 25% 2% 5% % 5% % Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Fidelity Funds Global A Acc Fidelity Funds Global A Acc Stopy zwrotu benchmarków 3 lata Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) Class A ( ACC) akcji 5% wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 paź 8 lis 8 gru 8 sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 lip 9 sie 9 wrz 9 * DM PKO BP wylicza wartość indeksu siły relatywnej funduszu (w relacji do benchmarku) w oparciu o stopę zwrotu względem benchmarku (5% wagi) oraz wskaźnik Information Ratio (5% wagi) z ostatnich 2 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat metodologii rankingu znajdują się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania.
4 Fundusze akcji Europe A ACC 4 Templeton Latin America Fund Class A (ACC) Franklin India Fund Class A (ACC) +.47 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC.7 Fidelity Funds Emerging Europe Middle East and Africa Fund A Acc.87 Schroder ISF Asian Opportunities A ACC.23 Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC).3 Fidelity Funds Pacific Fund A Acc.32 Na pierwszym miejscu rankingu utrzymuje się Europe A ACC, a na drugim Templeton Latin America Fund Class A (ACC) Największy miesięczny wzrost notuje Franklin India Fund Class A (ACC) (+,47 pkt.) a spadek Fidelity Funds Emerging Europe Middle East and Africa Fund A Acc (,87 pkt.) W macierzy preferencji inwestora, zdecydowanie wyróżnia się Europe A ACC. Poza nim dobrze wypada Fidelity Funds Pacific Fund A Acc, który najlepiej radzi sobie w krótkim terminie % / % 75% / 25% 5% / 5% 25% /75% % / % 3% 25% 2% Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Templeton Latin America Fund Class A (ACC) Europe A ACC Schroder ISF Emerging Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Stopy zwrotu benchmarków 3 lata Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC Europe A ACC 5% akcji % 5% % 5% wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 paź 8 lis 8 gru 8 sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 lip 9 sie 9 wrz 9 * DM PKO BP wylicza wartość indeksu siły relatywnej funduszu (w relacji do benchmarku) w oparciu o stopę zwrotu względem benchmarku (5% wagi) oraz wskaźnik Information Ratio (5% wagi) z ostatnich 2 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat metodologii rankingu znajdują się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania.
5 Fundusze Schroder ISF O Bond A ACC 3.6 (ACC).5 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A ACC Hdg.2 Schroder ISF Global Bond A ACC +. Fund Class A (ACC) Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A ACC.6 Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC Hdg +.4 Schroder ISF Strategic Bond A ACC Hdg.8 Templeton Global Total (ACC) H.7 W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, pierwsza trójka bez zmian. Miesięczne zmiany wartości indeksu siły relatywnej poszczególnych funduszy są niewielkie. Największy wzrost notuje Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) (+,27 pkt.) a spadek Schroder ISF Strategic Bond A ACC Hdg (.8 pkt.) W macierzy preferencji najlepiej radzi sobie Return Fund Class A (ACC), który wyróżnia się w krótkim terminie oraz Schroder ISF O Bond A ACC (średni termin). Poza nimi widoczny jest jeszcze Fund Class A (ACC) najlepiej radzący sobie w ujęciu 36mieisęcznym % / % 75% / 25% 5% / 5% 25% /75% % / % 3% 25% 2% (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) (ACC) Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Stopy zwrotu benchmarków 3 lata Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Schroder ISF O Bond A ACC Fund Class A (ACC) Fund Class A (ACC) Fund Class A (ACC) Fund Class A (ACC) Fund Class A (ACC) 5% akcji % 5% % 5% wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 paź 8 lis 8 gru 8 sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 lip 9 sie 9 wrz 9 * DM PKO BP wylicza wartość indeksu siły relatywnej funduszu (w relacji do benchmarku) w oparciu o stopę zwrotu względem benchmarku (5% wagi) oraz wskaźnik Information Ratio (5% wagi) z ostatnich 2 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat metodologii rankingu znajdują się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania.
6 Fundusze dłużne korporacyjne i High Yield Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Schroder ISF O Credit Conviction A ACC 2 Schroder ISF Global Corporate Bond A ACC Hdg Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc Schroder ISF O Corporate Bond A ACC Schroder ISF Global High Yield A ACC Hdg Schroder ISF O High Yield A ACC Od miesięcy pierwsze miejsce utrzymuje Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc. Umacnie się on na miejscu ponieważ notuje największy wzrsot wartości indeksu siły relatywnej (+,33 pkt.) Na drugim miejscu, znajduje się Schroder ISF O Credit Conviction A ACC Macierz preferencji zdominowana jest przez Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc. Poza nim w prawym dolnym rogu macierzy widoczny jest tylko Schroder ISF O Credit Conviction A ACC Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global % / % Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Acc Acc Acc Acc Acc Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global 75% / 25% Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Acc Acc Acc Acc Acc 5% / 5% 25% /75% Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Schroder ISF O Credit Conviction A ACC Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Schroder ISF O Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Credit Conviction A ACC Acc Acc Acc Acc Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Fidelity Funds Global Schroder ISF O % / % Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Corporate Bond Fund A Credit Conviction A ACC Acc Acc Acc Acc 3% Stopy zwrotu benchmarków 3 lata 25% 2% 5% % 5% % akcji 5% wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 paź 8 lis 8 gru 8 sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 lip 9 sie 9 wrz 9 * DM PKO BP wylicza wartość indeksu siły relatywnej funduszu (w relacji do benchmarku) w oparciu o stopę zwrotu względem benchmarku (5% wagi) oraz wskaźnik Information Ratio (5% wagi) z ostatnich 2 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat metodologii rankingu znajdują się na przedostatniej stronie niniejszego opracowania.
7 METODOLOGIA Dane: Dane dla notowań jednostek funduszy inwestycyjnych pochodzą z serwisu Bloomberg. Przyporządkowanie poszczególnych funduszy do segmentów i grup na podstawie serwisu Analizy Online. Szczegółowe dane dotyczące podziału i omawianych funduszy przedstawia tabela: Segment funduszy : Segment funduszy akcji : fundusze akcji amerykańskich Fidelity Funds America Fund A Acc fundusze akcji Ameryki Łacińskiej Templeton Latin America Fund Class A (ACC) Class A ( ACC) Schroder ISF US Large Cap A ACC fundusze akcji azjatyckich bez Japonii Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) Schroder ISF Asian Opportunities A ACC fundusze rynków rozwiniętych akcji globalnych rynków rozwiniętych Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A Acc Fidelity Funds France A ACC Franklin European Dividend Fund Class A (ACC) Franklin Mutual European Fund Class A (ACC) Schroder ISF O Equity A ACC Schroder ISF European Equity Yield A ACC Schroder ISF European Large Cap A ACC Europe A ACC Schroder ISF European Special Situations A ACC Schroder ISF European Value A ACC fundusze akcji indyjskich Franklin India Fund Class A (ACC) Schroder ISF Italian Equity A ACC fundusze akcji regionu Pacyfiku Fidelity Funds Pacific Fund A Acc Fidelity Funds Global A Acc Franklin World Perspectives Fund A (ACC) Schroder ISF QEP Global Active Value A ACC fundusze rynków wschodzących fundusze akcji globalnych rynków wschodzących Fidelity Funds Emerging Europe Middle East and Africa Fund A Acc Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC akcji japońskich Fidelity Funds Japan Advantage Fund A Acc Fidelity Funds Global Health Care Fund A Acc pozostałe Schroder ISF European Dividend Maximiser A ACC Segment funduszy dłużnych uniwersalnych: Segment funduszy dłużnych korporacyjnych i high : fundusze papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC Hdg fundusze papierów dłużnych europejskich High Yield Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc Schroder ISF O High Yield A ACC fundusze papierów dłużnych europejskich uniwersalne (ACC) Schroder ISF O Bond A ACC fundusze papierów dłużnych europejskich korporacyjnych Schroder ISF O Corporate Bond A ACC fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne Fund Class A (ACC) Templeton Global Total (ACC) H Schroder ISF Global Bond A ACC Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A ACC Schroder ISF Global Unconstrained Bond A ACC Hdg Schroder ISF Strategic Bond A ACC Hdg papierów dłużnych globalnych High Yield Schroder ISF Global High Yield A ACC Hdg papierów dłużnych globalnych korporacyjnych Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc Schroder ISF O Credit Conviction A ACC Schroder ISF Global Corporate Bond A ACC Hdg Benchmarki: Miesięczną stopą zwrotu dla danej grupy jest średnia arytmetyczna miesięcznych stóp zwrotu wszystkich funduszy wchodzących w skład danej grupy. Miesięczna stopa zwrotu dla danego segmentu (benchmark) obliczana jest jako średnia arytmetyczna miesięcznych stóp zwrotu wszystkich grup wchodzących w jego skład. Z kolei miesięczną stopą zwrotu dla wszystkich grup (benchmark 2 strona dokumentu) jest średnia arytmetyczna miesięcznych stóp zwrotu wszystkich czterech segmentów. Indeks siły relatywnej: BM PKO BP bierze pod uwagę tylko fundusze będące w ofercie BM PKO BP posiadające co najmniej 37miesięczną historię notowań. Dla każdego funduszu w danej grupie BM PKO BP oblicza: stopę zwrotu ponad benchmark za 3,6,2,24 i 36 miesięcy wskaźnik Information Ratio za 3,6,2,24 i 36 miesięcy wyliczany na podstawie następującego wzoru: IR= Średnia dodatkowa stopa zwrotu ponad benchmark Odchylenie standardowe dodatkowych stóp zwrotu ponad benchmark dla średniej dodatkowej stopy zwrotu z funduszu ponad benchmark oraz IR= Średnia dodatkowa stopa zwrotu ponad benchmark (Odchylenie standardowe dodatkowych stóp zwrotu ponad benchmark) dla średniej dodatkowej stopy zwrotu z funduszu ponad benchmark <. Wartości uzyskanych stóp zwrotu ponad benchmark i Information Ratio dla danego okresu są normalizowane. W tym celu BM PKO BP wylicza średnie bezwzględne odchylenie od benchmarku dla stóp zwrotu i IR. Następnie wartości stóp zwrotu i IR dla danego funduszu w danym okresie dzielone są przez średnie bezwzględne odchylenie od benchmarku. BM PKO BP w rankingu indeksów siły relatywnej przedstawia średnią ważoną (5% wagi dla stopy zwrotu ponad benchmark i 5% wagi dla wskaźnika IR) z okresu 2 miesięcy. Z kolei w macierzy preferencji przedstawiane są fundusze z najwyższymi odczytami ważonej siły relatywnej dla danego okresu. Np. 25% wagi dla stopy zwrotu ponad benchmark i 75% wagi dla wskaźnika IR z okresu 24 miesięcy.
8 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego 255 Warszawa, ul. Puławska 5 t: t: Bełchatów 974 Bełchatów Kraków 3 Kraków 2 JastrzębieZdrój JastrzębieZdrój ul.wojska Polskiego 65 ul. Piłsuds kiego 9 (zamiejscowa jednostka al. Piłsudskiego 3 tel. (44) tel. (2) POK w Raciborzu) tel. (32) Białystok 5426 Białystok 2 Legnica 5922 Legnica 22 Rzeszów Rzes zów Rynek Kościuszki 6 ul. Wrocławska 25 ul. 3go Maja 23 tel. (85) tel. (76) tel. (7) Bydgoszcz 855 Bydgoszcz 3 Lublin 22 Lublin 23 Krosno 384 Krosno ul. Gdańska 23 ul. Krakowskie Przedmieście 4 (zamiejscowa jednostka ul. Bieszczadzka 3 tel. (52) tel. (8) POK w Rzeszowie) tel. (3) Częstochowa 422 Częstochowa 4 Łódź Łódź 24 Sosnowiec 42 Sosnowiec al. Najświętszej Maryi Panny 9 al. Piłsuds kiego 53 ul. Kilińskiego 2 tel. (34) tel. (42) tel. (32) Elbląg 823 Elbląg 5 Olsztyn 54 Olsztyn 25 Szczecin 744 Szczecin ul. Teatralna 9 ul. Dąbrowszczaków 3 al. Niepodległości 44 tel. (55) tel. (89) tel. (9) Gdańsk 8958 Gdańsk 6 Opole 4572 Opole 26 Toruń 87 Toruń ul. Okopowa 3 ul. Reymonta 39 ul. Szeroka 4/6 tel. (58) tel. (77) tel. (56) Gdynia 8342 Gdynia 7 Płock 94 Płock 27 Warszawa Warszawa ul. Was zyngtona 7 al. Jana Pawła II 2 ul. Sienkiewicza 2/4 tel. (58) tel. (24) tel. (22) Jelenia Góra 5856 Jelenia Góra 8 Poznań 694 Poznań 28 Warszawa 255 Warszawa ul. Różyckiego 6 pl. Wolności 3 ul.puławska 5 tel. (75) tel. (6) tel. (22) Katowice 42 Katowice 9 Puławy 24 Puławy ul. Dworcowa 6 ul. Partyzantów 3 tel. (32) tel. (8) Koszalin 7584 Koszalin 2 Racibórz 474 Racibórz ul. Jana Pawła II 23/25 ul. Pracy 2 tel. (94) tel. (32) INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU PUBLIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE Niniejsza publikacja (dalej: Publikacja ) została opracowana przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: BM PKO BP ), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 25 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na potrzeby Klientów BM PKO BP, nabywających tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania. Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak BM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji. BM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Publikacja ma charakter informacyjnoedukacyjny i ma na celu przedstawienie ww. Klientom danych dotyczących wyników funduszy inwestycyjnych, których dystrybutorem jest BM PKO BP. Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Komentarze i informacje zawarte w Publikacji nie są świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego. Publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/24 z dnia 6 kwietnia 24 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 23/6/WE Parlamentu Europejskiego i dyrektywy Komisji 23/24/WE, 23/25/WE i 24/72/ WE. Publikacja nie jest przekazywana w ramach świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Prezentowane dane odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródłem danych zawartych w niniejszym opracowaniu odnoszących się do danych rynkowych i finansowych są Bloomberg, Analizy Online oraz obliczenia własne BM PKO BP.
Fundusze inwestycyjne (EUR) - miesięcznik informacyjny
Podsumowanie miesiąca W sierpniu w grupach funduszy akcyjnych wyrażonych w euro przeważają negatywne stopy zwrotu. Najbardziej ucierpiały fundusze z największymi spadkami w grupie akcji Ameryki Łacińskiej
Bardziej szczegółowoFundusze inwestycyjne (USD) - miesięcznik informacyjny
Podsumowanie miesiąca Wrzesień przyniósł odreagowanie po sierpniowych spadkach. Na wartości zyskały indeksy rynków rozwiniętych oraz wschodzących. W segmencie rynków rozwiniętych najwięcej zyskał Nikkei
Bardziej szczegółowoFundusze inwestycyjne (USD) - miesięcznik informacyjny
Podsumowanie miesiąca Sierpień był trudnym m dla funduszy akcyjnych. Wszystkie grupy w segmencie jak i rozwijających się notują spore, przekraczające 3%, straty. Spowodowane to było eskalacją wojny celnej
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoPodsumowanie miesiąca
Podsumowanie miesiąca Sierpień przyniósł wyraźny wzrost zmienności na rynkach, a główną przyczyną było zaostrzenie sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami. Najbardziej ucierpiały rynki wschodzące, których
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.
KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.
KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.
KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R.
KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.
KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.
KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R.
KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R.
KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoFundusze inwestycyjne - miesięcznik informacyjny
Podsumowanie miesiąca Lipiec był ciekawym m na rynkach finansowych. Najpierw ECB zapowiedział stosowanie dostępnych instrumentów w celu wspierania pogarszającej się kondycji gospodarki europejskiej, a
Bardziej szczegółowoWydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego
KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA
UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA
UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA
UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA
UI/KP//00/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu, numer statystyczny 00 Tabela limitów
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA
UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoRegulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A
Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA
UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004
Bardziej szczegółowoTowarzystwo Funduszy. AgioFunds TFI S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds TFI S.A. TFI Allianz Polska S.A. Eques Investment S.A Fidelity International Fundusz Inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO PLUS
Bardziej szczegółowoUFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)
w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji
Bardziej szczegółowoFranklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX
Bardziej szczegółowoFUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015
2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Bardziej szczegółowoFranklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX
Bardziej szczegółowoZapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:
Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych
FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15
Bardziej szczegółowoOgólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce
Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)
Bardziej szczegółowoFranklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Czerwiec 2018 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1,00% 1,82% Franklin Biotechnology
Bardziej szczegółowo% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2
W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83
Bardziej szczegółowoZmiany nazw funduszy UFK
Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.
UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoFranklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta private banking
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT
UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002
Bardziej szczegółowoLista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.
Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 29.08.2018 r. L.p. Towarzystwo Funduszy Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone w jego ramach subfundusze Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.
UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 15 maja 2014 r.
Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:
Bardziej szczegółowo2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC CZERWCA. Stało się w czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych dedykowanych inwestorom detalicznym osiągnęło wartość ujemną.
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO
UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta private banking
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS
Bardziej szczegółowoWyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS
Bardziej szczegółowo(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)
Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.
UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoUFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management
Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
Bardziej szczegółowoLista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.
Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone
Bardziej szczegółowoInformacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu
Bardziej szczegółowoLista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.
Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 05.12.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone
Bardziej szczegółowoMetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Bardziej szczegółowoUFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management
Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
Bardziej szczegółowoUFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management
Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2019-04L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
Bardziej szczegółowoObowiązuje od 5 grudnia 2013 roku
KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/1/2016
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
Bardziej szczegółowoZałącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 1
Strona 1 z 70 Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 1 Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Bardziej szczegółowoUcieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.
Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do
Bardziej szczegółowoDobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %
Dobry Start Juniora Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO UFK Europa Ipopema Zrównoważony (IPOPEMA S UFK Europa Noble Fund Global
Bardziej szczegółowoFranklin Templeton Investment Funds - Identyfikatory funduszy
Franklin Templeton Investment Funds - Identyfikatory funduszy Fundusze Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV. 23 maja 2016 r. Nazwa Klasa Data utworzenia
Bardziej szczegółowoFUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015
2 57379 52171 46964 41756 2011 2012 2013 2014 2015 36549 6 5 4 3 2 1 2006 2008 2010 2012 2014 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Bardziej szczegółowoKARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.
UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny
Bardziej szczegółowoZmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Bardziej szczegółowoDywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%
Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące
Bardziej szczegółowo01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Bardziej szczegółowoUczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko
Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.
Bardziej szczegółowoFUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3
FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI
Bardziej szczegółowoLista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję.
Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Specjalistyczny Fundusz
Bardziej szczegółowoOPIS FUNDUSZY OF/1/2014
OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO
Bardziej szczegółowoOpis funduszy OF/1/2015
Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4
Bardziej szczegółowoLista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r.
Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bardziej szczegółowoW październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Październik okazał się w tym roku prawdziwym miesiącem oszczędzania! W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8
Bardziej szczegółowoKto zarabia, a kto traci?
Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,
Bardziej szczegółowoLista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.
Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Bardziej szczegółowoLista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.
Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Bardziej szczegółowoGrupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu
ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu
Bardziej szczegółowoRegulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Bardziej szczegółowoJaki jest Twój plan na przyszłość?
Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA
TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel
Bardziej szczegółowo01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. W październiku aktywa polskich funduszy pozostawały pod presją GetBack do czego doszły spadki na GPW. Komunikaty medialne zdominowały informacje
Bardziej szczegółowoDywidendy (FTIF) For Financial Professional Use Only / Not For Public Distribution
Dywidendy (FTIF) styczeń 2019 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące
Bardziej szczegółowoDywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%
Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące
Bardziej szczegółowo01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC MARCA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC MARCA. W kontekście napływów do detalicznych funduszy inwestycyjnych marzec okazał się miesiącem zbliżonym do lutego. Saldo nabyć nad umorzeniami osiągnęło
Bardziej szczegółowo01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC STYCZNIA.
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC STYCZNIA. W kontekście napływów do detalicznych funduszy inwestycyjnych w styczniu, luty nie był już tak spektakularnym miesiącem (saldo przewagi nad
Bardziej szczegółowoW kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.
W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.
Bardziej szczegółowo01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC GRUDNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych
SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC GRUDNIA. Grudzień, tradycyjne jak co roku, przyniósł wyhamowanie wpłat do funduszy inwestycyjnych. Klienci detaliczni wpłacili do funduszy około 1 miliard
Bardziej szczegółowo