Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Transkrypt

1 ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niŝ Akcji Serii E, Praw Do Akcji Serii E, a takŝe praw poboru Akcji Serii E. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 sierpnia 2007 roku Było str. 13, pkt Podsumowania: Dokumenty do wglądu W okresie waŝności Prospektu w siedzibie Emitenta moŝna zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: Statut Emitenta, Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2004, 2005, 2006 oraz za I kwartał 2007 roku, Prospekt emisyjny w związku z publiczną emisją Akcji Serii C oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii B oraz C, Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFH śurawie WIEśOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r, Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Regulaminy organów Emitenta. Jest str. 13, pkt Podsumowania: Dokumenty do wglądu W okresie waŝności Prospektu w siedzibie Emitenta moŝna zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: Statut Emitenta, Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2004, 2005, 2006 oraz za I i II kwartał 2007 roku, Prospekt emisyjny w związku z publiczną emisją Akcji Serii C oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii B oraz C, Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFH śurawie WIEśOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia r, Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Regulaminy organów Emitenta. Było str. 93, pkt Dokumentu Rejestracyjnego: Emitent opublikował po dacie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta raport kwartalny za I kwartał 2007 roku. Raport został opublikowany w dniu roku i jest dostępny na stronie internetowej za I kwartał 2007 roku nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Jest str. 93, pkt Dokumentu Rejestracyjnego: Po dacie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta Emitent opublikował: 1

2 1) w dniu roku raport kwartalny za I kwartał 2007 roku, 2) w dniu roku raport kwartalny za II kwartał 2007 roku. Oba powyŝsze raporty kwartalne są dostępne na stronie internetowej Oba powyŝsze raporty kwartalne nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Było str. 108, pkt. 24. Dokumentu Rejestracyjnego: W okresie waŝności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty, lub ich kopie: Statut Emitenta, Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2004, 2005, 2006, Raport finansowy Emitenta za I kwartał 2007 roku, Prospekt emisyjny w związku z publiczną emisją Akcji Serii C oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii B oraz C. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFH śurawie WIEśOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 marca 2007r., Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Regulaminy organów Emitenta. Jest str. 108, pkt. 24. Dokumentu Rejestracyjnego: W okresie waŝności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty, lub ich kopie: Statut Emitenta, Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2004, 2005, 2006, Raport finansowy Emitenta za I kwartał 2007 roku, Raport finansowy Emitenta za II kwartał 2007 roku, Prospekt emisyjny w związku z publiczną emisją Akcji Serii C oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii B oraz C. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFH śurawie WIEśOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 marca 2007r., Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Regulaminy organów Emitenta. Było str , pkt Dokumentu Ofertowego: Tabela. Kapitalizacja i zadłuŝenie (w tys. zł) Wyszczególnienie ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem w tym zabezpieczone 773 1) kredyty krótkoterminowe 47 2) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy 11 3) inne zobowiązania finansowe 715 2

3 -w tym niezabezpieczone ) zobowiązania z tytułu dostaw ) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 420 3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 94 4) zobowiązania pozostałe 0 5) fundusze specjalne 0 ZadłuŜenie długoterminowe w tym zabezpieczone ) kredyt 66 2) inne zobowiązania finansowe (leasing) Kapitał własny ) kapitał zakładowy ) kapitał zapasowy ) kapitał z aktualizacji wyceny 0 4) pozostałe kapitały rezerwowe 0 5) zysk / strata z lat ubiegłych 922 6) zysk / strata netto roku bieŝącego 972 Wyszczególnienie A. Środki pienięŝne 52 B. Inne aktywa pienięŝne C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 D. Płynność (A+B+C) E. BieŜące naleŝności finansowe F. Krótkoterminowe zadłuŝenie w bankach 47 G. BieŜąca część zadłuŝenia długoterminowego 11 H. Inne krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe 715 I. Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe (F+G+H) 773 J. Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (I-E-D) K. Długoterminowe kredyty i poŝyczki bankowe 66 L. Wyemitowane obligacje 0 M. Inne długoterminowe kredyty i poŝyczki N. Długoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (K+L+M) O. ZadłuŜenie finansowe netto (J+N) Źródło: Emitent Jest str , pkt Dokumentu Ofertowego: Tabela. Kapitalizacja i zadłuŝenie (w tys. zł) Wyszczególnienie ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem w tym zabezpieczone ) kredyty krótkoterminowe ) kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu miesięcy 3) inne zobowiązania finansowe w tym niezabezpieczone ) zobowiązania z tytułu dostaw ) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń ) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ) zobowiązania pozostałe ) fundusze specjalne 0 0 3

4 ZadłuŜenie długoterminowe w tym zabezpieczone ) kredyt ) inne zobowiązania finansowe (leasing) Kapitał własny ) kapitał zakładowy ) kapitał zapasowy ) kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 4) pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5) zysk / strata z lat ubiegłych ) zysk / strata netto roku bieŝącego Wyszczególnienie A. Środki pienięŝne B. Inne aktywa pienięŝne C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 0 D. Płynność (A+B+C) E. BieŜące naleŝności finansowe F. Krótkoterminowe zadłuŝenie w bankach G. BieŜąca część zadłuŝenia długoterminowego 11 0 H. Inne krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe I. Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe (F+G+H) J. Krótkoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (I-E-D) K. Długoterminowe kredyty i poŝyczki bankowe 66 0 L. Wyemitowane obligacje 0 0 M. Inne długoterminowe kredyty i poŝyczki N. Długoterminowe zadłuŝenie finansowe netto (K+L+M) O. ZadłuŜenie finansowe netto (J+N) Było str. 149, pkt Wykaz odesłań zamieszczonych w prospekcie W Prospekcie EFH śurawie WieŜowe zostały zamieszczone następujące odesłania: za rok 2004 oraz 2005 do Prospektu Emisyjnego Spółki EFH śurawie WieŜowe, opublikowanego 8 listopada 2006 roku, sporządzonego w związku z emisją Akcji Serii C, który został umieszczony na stronie internetowej Emitenta: za rok 2006, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: - do kwartalnego raportu finansowego za I kwartał 2007 roku, które zostały umieszczone na stronie internetowej Emitenta: Jest str. 149, pkt Wykaz odesłań zamieszczonych w prospekcie W Prospekcie EFH śurawie WieŜowe zostały zamieszczone następujące odesłania: za rok 2004 oraz 2005 do Prospektu Emisyjnego Spółki EFH śurawie WieŜowe, opublikowanego 8 listopada 2006 roku, sporządzonego w związku z emisją Akcji Serii C, który został umieszczony na stronie internetowej Emitenta: za rok 2006, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: - do kwartalnego raportu finansowego za I kwartał 2007 roku, które zostały umieszczone na stronie internetowej Emitenta: - do kwartalnego raportu finansowego za II kwartał 2007 roku, które zostały umieszczone na stronie internetowej Emitenta: 4

5 Za Oferującego Za Emitenta Leszek Traczyk Dyrektor Biura Maklerskiego BISE S.A. Grzegorz śółcik Prezes Zarządu Tadeusz Orlik Prokurent 5