LIST EMISYJNY nr 3 /2014 Ministra Finansów

Transkrypt

1 LIST EMISYJNY n /0 Minista Finansów z dnia stycznia 0. w spawie emisji kótkookesowych oszczędnościowych obligacji skabowych o opocentowaniu stałym ofeowanych w sieci spzedaży detalicznej Na podstawie at. 9 ust., at. 98 ust. i at. 0 ustawy z dnia siepnia 009. o finansach publicznych (Dz. U. z 0. poz. 88, 98 i poz. 8, w związku z ozpoządzeniem Minista Finansów z dnia gudnia 00. w spawie waunków emitowania obligacji skabowych ofeowanych w sieci spzedaży detalicznej (Dz. U. N, poz. Ministe Finansów emituje kótkookesowe oszczędnościowe obligacje skabowe o opocentowaniu stałym, o teminach wykupu od dnia do dnia 8 wześnia 0. i o siedmiu miesięcznych okesach odsetkowych, o nazwie skóconej KOS09, zwane dalej obligacjami.. Do spzedaży są ofeowane obligacje o łącznej watości nominalnej zł (jeden miliad złotych.. Nominał jednej obligacji wynosi 00 zł (sto złotych.. Obligacje są ofeowane do spzedaży w dniach od do 8 lutego 0.: w punktach spzedaży obligacji - osobom fizycznym, stowazyszeniom, innym oganizacjom społecznym i zawodowym oaz fundacjom wpisanym do ejestu sądowego, a w pzypadku nieezydentów, ównież wpisanym do innego ejestu uzędowego; za pośednictwem systemów teleinfomatycznych: a Intenetu, pod adesem: b telefonu, pod numeem: lub 8---, wyłącznie osobom fizycznym, będącym ezydentami.. Szczegółowe waunki spzedaży: o któej mowa w ust. pkt lit. a tiet piewsze i lit. b, oaz waunki dalszej obsługi obligacji zostały okeślone Regulaminie kozystania z dostępu do Rachunku Rejestowego w zakesie obligacji skabowych za pośednictwem telefonu lub intenetu, któy jest dostępny na stonach intenetowych oaz o któej mowa w ust. pkt lit. a tiet dugie, oaz waunki dalszej obsługi obligacji zostały okeślone w Regulaminie nabywania i obsługi obligacji skabowych za pomocą systemu teleinfomatycznego Inteligo, któy jest dostępny na stonach intenetowych oaz Cena spzedaży jest ówna watości nominalnej obligacji.. Wykaz okesów odsetkowych, wysokość opocentowania dla poszczególnych miesięcznych okesów odsetkowych oaz watości należnych odsetek w danym okesie odsetkowym od jednej obligacji okeśla załącznik n.

2 . Watość wiezytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca watość nominalną oaz należne odsetki wynosi 0, zł (sto jeden złotych pięćdziesiąt dwa gosze. 8. Sposób wyliczenia watości wiezytelności z tytułu jednej obligacji wypłacanej w dniu wykupu okeśla załącznik n do listu emisyjnego. 9. Odsetki od obligacji są naliczane: od watości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej spzedaży, w piewszym miesięcznym okesie odsetkowym; od watości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego popzedniego miesięcznego okesu odsetkowego, w kolejnych miesięcznych okesach odsetkowych. 0. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.. Dzień ustalenia paw do świadczeń z tytułu obligacji pzypada w piątym dniu oboczym, popzedzającym dzień wykupu.. Świadczenia z tytułu obligacji są ealizowane, zgodnie z dyspozycją klienta, w następujący sposób: gotówką - po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie spzedaży obligacji; pzelewem na achunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia paw do świadczeń z tytułu obligacji; popzez zaliczenie wiezytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skabu Państwa.. W pzypadku ealizacji świadczeń z obligacji w sposób, o któym mowa w ust. pkt, Ministe Finansów, pzed teminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach spzedaży obligacji oaz na stonach intenetowych: oaz infomację o obligacjach, któe mogą być zaofeowane w dodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca óżnicę między wiezytelnością z tytułu obligacji pzedkładanych do wykupu a watością obligacji nabywanych w dodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach okeślonych w ust. pkt i.. Ministe Finansów pzyznaje posiadaczowi obligacji pawo wezwania emitenta do pzedteminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendazowych od dnia spzedaży obligacji oaz nie później niż dwadzieścia dni kalendazowych pzed dniem wykupu obligacji.. Do pzedteminowego wykupu może być pzedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.. W pzypadku skozystania pzez posiadacza obligacji z upawnienia, o któym mowa w ust. : posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania pzedteminowego wykupu: a w jednym z punktów spzedaży obligacji, b za pomocą systemów teleinfomatycznych, jeżeli kozysta z takiej fomy obsługi; dniem ustalenia paw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji; opocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia oboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;

3 wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni oboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji; śodki z tytułu pzedteminowego wykupu są pzekazywane na achunek bankowy posiadacza obligacji.. Do dni oboczych, o któych mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót. 8. Dyspozycje zakupu i pzedteminowego wykupu są nieodwołalne. 9. Dyspozycja pzedteminowego wykupu nie może być złożona w pzypadku złożenia dyspozycji ealizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o któym mowa w ust. pkt. 0. Sposób wyliczenia należności z tytułu pzedteminowego wykupu jednej obligacji okeśla załącznik n do listu emisyjnego.. Obligacje mogą być pzedmiotem obotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. pkt.. Obligacje są pzechowywane w Rejestze Nabywców Obligacji, powadzonym pzez agenta emisji. MINISTER FINANSÓW Z upoważnienia Minista Finansów PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk

4 Załączniki do listu emisyjnego N /0 Minista Finansów Załącznik n Wykaz okesów odsetkowych, wysokość opocentowania dla poszczególnych miesięcznych okesów odsetkowych oaz watości należnych odsetek w danym okesie odsetkowym od jednej obligacji Okes odsetkowy Wysokość opocentowania Watość należnych odsetek w zł,00% 0,08,00% 0,,00% 0,,00% 0,8,00% 0,,00% 0,9,00%, Załącznik n Sposób wyliczenia watości wiezytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu, obejmującej watość nominalną obligacji oaz należne odsetki w dniu wykupu W = N * ( *( *...*( - gdzie: W wysokość wiezytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokąglona do dwóch miejsc po pzecinku, N watość nominalna obligacji,,,,,,, stopy pocentowe w okesach odsetkowych odpowiednio od piewszego do siódmego okesu odsetkowego, zgodne z załącznikiem n, a, a, a, a, a, a, a zeczywista liczba dni w danym okesie odsetkowym z włączeniem piewszego dnia okesu odsetkowego oaz wyłączeniem ostatniego dnia okesu odsetkowego.

5 Załącznik n Sposób wyliczenia należności z tytułu pzedteminowego wykupu jednej obligacji Wysokość należności wypłacanej w pzypadku pzedteminowego wykupu w danym okesie odsetkowym od jednej obligacji w dniu d", na któego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzou: = N * ( = N * ( * ( = N * ( * ( * ( = N * ( * ( *... * ( = N * ( * ( *... * ( = N * ( * ( *... * ( = N * ( * ( *... * ( - gdzie:,,,,,, wysokość należności w złotych wypłacanej w pzypadku pzedteminowego wykupu, odpowiednio w piewszym, dugim, tzecim, czwatym, piątym, szóstym i siódmym miesięcznym okesie odsetkowym, zaokąglona do dwóch miejsc po pzecinku, N watość nominalna jednej obligacji w złotych,,,,,,, stopy pocentowe w okesach odsetkowych odpowiednio od piewszego do siódmego, zgodne z załącznikiem n, a, a, a, a, a, a, - zeczywista liczba dni w danym okesie odsetkowym, odpowiednio od piewszego do szóstego okesu odsetkowego, z włączeniem piewszego dnia okesu odsetkowego oaz wyłączeniem ostatniego dnia okesu odsetkowego, b, b, b, b, b, b, b zeczywista liczba dni od piewszego dnia odpowiednio piewszego, dugiego, tzeciego, czwatego, piątego, szóstego i siódmego miesięcznego okesu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia d, z wyłączeniem dnia d.