ZARZĄDZENIE NR 517/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 517/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmować będzie okres roku budżetowego 2020 i trzech kolejnych lat oraz okres spłaty przewidywanego do zaciągnięcia długu tj. do 2045 roku. 2. Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie: - prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych wynikająca ze zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata , w tym Programu Konwergencji, - wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, - analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta i przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w latach i kolejnych, w tym prognozowanego spowolnienia w gospodarce europejskiej co przełożyć się powinno na zmianę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej, - analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych oraz utrzymującą się koniunkturą na rynku budownictwa, - analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2019 r. i w następnych latach, w tym m.in. zapowiadane istotne zmiany w systemie podatkowym skutkujące negatywnie na wysokość osiąganych dochodów budżetowych (w szczególności na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz zmiany skutkujące wzrostem wydatków (w tym poszerzenie programu wypłaty świadczeń rodzinnych, zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli, dopłaty pracodawców do pracowniczych planów kapitałowych), jak również zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy (polegające na wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, konieczności uwzględnienia tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, wyliczeniu wskaźnika na podstawie danych z ostatnich siedmiu lat), - przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych, - przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro, - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, - monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców, - realizacja kierunków rozwoju miasta wynikająca z dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 (uchwała nr XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.), - stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kultury Katowice (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 1

2 - przyjęcie jako priorytetu realizacji zadań strategicznych związanych z poprawy efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację, budowy systemu zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, układów drogowych, infrastruktury sportowej, modernizacji szpitala miejskiego oraz wejścia w fazę przygotowania do realizacji nowych zadań, w tym Stadionu Miejskiego współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych na realizację których zagwarantowano finansowanie, - wprowadzenie nowych źródeł finansowania, w tym zwrotnych celem ustalenia montażu finansowego nowych zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury społecznej Miasta, - absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania , z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne. 3. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego, a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice, w tym pozostających w wieku produkcyjnym, - podatków i opłat lokalnych w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, w tym wzrost poprzez bieżące ich urealnienie i wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik wyższy niż poziom inflacji (niwelując sukcesywnie istotną różnicę w odniesieniu do stawek maksymalnych) oraz poprzez skuteczną windykację należności, - zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta, - pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie , - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2019 r., a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów, - pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji, 2) utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, - zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu wzrostu nie więcej niż o wskaźnik inflacji oraz dopłatę do usług komunikacji miejskiej, - obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, planowanym zaciągnięciem kolejnych transz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach podpisanej już umowy i kontraktu finansowego planowanego do podpisu w 2019 r., jak też kolejnych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, prognozowanych do zaciągnięcia po 2019 roku oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami, - rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania, - dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji, Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 2

3 - zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie, - realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, - realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta, 3) zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 4) utrzymywanie wyniku operacyjnego na poziomie satysfakcjonującym, z założeniem, że wynik rzeczywisty będzie korzystniejszy od planowanego bowiem kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta, 5) zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej, 6) dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje, 7) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, 8) realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych, 9) przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta. 4. Określa się następujące wytyczne do konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice: 1) dochody bieżące określić należy na realnym poziomie ich uzyskania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dochody z tytułu: - udziału w podatkach PIT i CIT, - podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości, - części oświatowej subwencji ogólnej, - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, - środków z pomocy zagranicznej i dofinansowania krajowego, w tym wynikających z zawartych umów o, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) wydatki bieżące zaplanować na poziomie porównywalnym z rokiem 2019, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, za wyjątkiem: - wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatków na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe), - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Miasta (rozdz , 75022, 75023), zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3; 3) dochody majątkowe określić należy na realnym poziomie ich uzyskania, z wyszczególnieniem: - dochodów ze sprzedaży majątku, - dotacji ze środków pomocowych i dofinansowania krajowego, w tym wynikających z zawartych umów o, - innych dotacji przeznaczonych na inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 4) wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych określić zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, w szczególności współfinansowanych środkami z funduszy europejskich, kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innymi źródłami zewnętrznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2; Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 3

4 5) przychody zaplanować należy zgodnie z umową zawartą w 2016 roku i planowanym do podpisania w 2019 r. kontraktem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a także z uwzględnieniem długu przewidywanego do zaciągnięcia po roku 2019, w tym w ramach pożyczek z WFOŚiGW; 6) rozchody określić w kwotach wynikających z harmonogramów spłat kredytów pobranych w latach w EBI, CEB i pożyczek z WFOŚiGW oraz prognozowanych spłat z tytułu długu planowanego do zaciągnięcia (przy założonym kursie euro 4,70 zł w 2020 roku oraz 4,40 zł w latach kolejnych), biorąc pod uwagę, że na koniec 2019 roku w odniesieniu do planu dochodów ogółem: udział zadłużenia miasta wynosić będzie 35,7% a obsługa długu 0,8% (udział zadłużenia nominowanego w walucie euro w kwocie długu ogółem 11,1%) - przy czym kwoty wskazane na 2020 rok winny być zgodne z wielkościami przedłożonymi w materiałach do konstrukcji projektu budżetu miasta na 2020 rok. 5. Kompletne dokumenty podpisane przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego oraz kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i opracowane wg załączników do niniejszego zarządzenia należy składać po uzyskaniu aprobaty nadzorującego Wiceprezydenta Miasta Katowice / Sekretarza Miasta Katowice / Skarbnika Miasta Katowice w terminie do dnia 18 września 2019 r. (a szkoły i placówki oświatowe po weryfikacji przez Wydział Edukacji i Sportu w terminie do dnia 25 września 2019 r.) w sekretariacie Wydziału Budżetu Miasta oraz odpowiednio (w zakresie projektów unijnych i przedsięwzięć inwestycyjnych do Wydziału Funduszy Europejskich i Wydziału Rozwoju Miasta). 6. Wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w zakresie lat kolejnych (po 2019 r.) winny zostać wprowadzone do aplikacji Lbpp firmy Krakfin służącej do tworzenia budżetu zadaniowego - w zakładce limity wydatków, w terminie wymienionym w 5 niniejszego zarządzenia. Dokumenty, o których mowa w 5 muszą być bezwzględnie zgodne z danymi wprowadzonymi do programu (w przypadku nie zachowania takiej zgodności materiały planistyczne będą odsyłane do korekty), za co odpowiada kierownik jednostki / kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta. 7. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Katowice oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do ścisłego przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu. 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice i Skarbnik Miasta Katowice. 9. Traci moc zarządzenie Nr 2113/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice. 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 4

5 Formularz dochodowy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 1 dochody bieżące realizator zadania a/ dochody z podatków i opłat b/ podatek od nieruchomości dochody ze źródeł zagranicznych razem z m ze źródeł krajowych projekty zgodne z przedsięwzięciami projekty zakładane do realizacji w latach następnych dochody wynikające z zawartych umów o c/ subwencja oświatowa Wydział Edukacji i Sportu d/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dysponenci 2 dochody inwestycyjne 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje : a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji d/ inne środki (z funduszy celowych) e/ f/ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizacji inwestycji wynikające z zawartych umów o środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Funduszy Europejskich (zbiorcze zestawienie) Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Sportu, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Wydział Rozwoju Miasta (zbiorczo WPI) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Sportu Wydział Rozwoju Miasta (zbiorczo WPI) Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Rozwoju Miasta (zbiorcze zestawienia) Wydział Gospodarki Mieniem, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Inwestycji Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 517/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2019 r z dnia w zł Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 5

6 Formularz określający przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Dział z dnia n I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki bieżące zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa u Cel projektu: dział rozdział Razem wydatki 0 fundusze strukturalne/inne środki unijne/fundusz Spójności ** dotacje stanowiące wkład krajowy ** pozostałe środki krajowe zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa u Cel projektu: Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową) pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan na rok Przewidywane wykonanie w 2019 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia dział rozdział Razem wydatki 0 fundusze strukturalne/inne środki unijne/fundusz Spójności ** dotacje stanowiące wkład krajowy ** pozostałe środki krajowe Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 517/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w zł limit zobowiązań (suma od do końca realizacji zadania, po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, a skutkujących realizacją wydatków w i latach następnych) Czy zawarto umowę o zadania / projektu T/N?* Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan na rok Przewidywane wykonanie w 2019 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia n +1 limit zobowiązań (suma od do końca realizacji zadania, po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, a skutkujących realizacją wydatków w i latach następnych) wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową) pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową wydatki majątkowe zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa u Cel projektu: dział rozdział Razem wydatki 0 fundusze strukturalne/fundusz Spójności** dotacje stanowiące wkład krajowy ** kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową) pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa u Cel projektu: dział rozdział Razem wydatki 0 fundusze strukturalne** dotacje stanowiące wkład krajowy ** kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe Czy zawarto umowę o zadania / projektu T/N?* Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan na rok Przewidywane wykonanie w 2019 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia n +1 limit zobowiązań (suma od do końca realizacji zadania, po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, a skutkujących realizacją wydatków w i latach następnych) wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową) pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową Razem programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Razem wydatki fundusze strukturalne Fundusz Spójności inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe wkład własny miasta do projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane objęte umową) pozostałe wydatki własne miasta niekwalifikowane realizowane poza umową II. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (poza unijne) zadania gminy Nazwa zadania Cel: dział rozdział Razem wydatki 0 środki własne dotacja z. kredyt EBI / CEB lub pożyczka z. zadania powiatu Nazwa zadania Cel: dział rozdział Razem wydatki 0 środki własne dotacja z kredyt EBI / CEB lub pożyczka z. Czy zawarto umowę o zadania / projektu T/N?* Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan na rok Przewidywane wykonanie w 2019 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia n +1 limit zobowiązań (suma od do końca realizacji zadania, po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, a skutkujących realizacją wydatków w i latach następnych) Razem Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne środki własne dotacja. kredyt EBI / CEB lub pożyczka z. III. Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta (limity środków w poszczególnych latach do kwot wynikających z uchwał) zadania gminy/powiatu Nazwa zadania Cel: dział rozdział Razem wydatki 0 Czy zawarto umowę o zadania / projektu T/N?* IV. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wydatki majątkowe zadania gminy/powiatu OGÓŁEM przedsięwzięcia bieżące przedsięwzięcia majątkowe nazwa zadania (cel przedsięwzięcia) strony umowy Razem wydatki 0 kwota wydatków na wykonanie umowy * w kolumnie 19 zapis T/N - oznacza "T"-"tak,zawarto umowę", "N"- nie zawarto" (dotyczy programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) ** proszę podać % dofinansowania wynikający z umowy bądź wniosku o UWAGA: przedsięwzięcia w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodatkowo powinny zostać złożone do Wydziału Funduszy Europejskich, a wieloletnie przedsięwzięcia inwestycjne - do Wydziału Rozwoju Miasta - w terminach określonych niniejszym zarządzeniem Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 517/2019 Prezydenta Miasta Katowice Załącznik nr 3 z dnia 30 sierpnia 2019 do r. zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Katowice z dnia Formularz obejmujący wybrane grupy wydatków do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lp. rodzaje wydatków realizator zadania wydatki bieżące 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez 1.1 wynagrodzeń w ramach projektów unijnych) w tym 1.2 wydatki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe)* związane z funkcjonowaniem organów JST z podziałem na grupy (wynagrodzenia, pozostałe statutowe, świadczenia, dotacje) - dotyczy wydatków bieżących w rozdziałach 75020, i Wydział Organizacji i Zarządzania + jednostki budżetowe Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Edukacji i Sportu (zbiorcze zestawienie dla placówek oświatowych) + jednostki budżetowe Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Administracyjny, Biuro Rady Miasta (ewentualnie pozostali dysponenci ) w zł UWAGI: dotyczy zadań własnych i zleconych * proszę oszacować w kolejnych latach planowane kwoty wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 10

11 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Miejscowość: Województwo: Kraj: PL Data podpisu: 30 sierpnia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 9DDEB5C9-80D9-4F66-BB23-8C326D4784A6. Podpisany Strona 11