1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2012 stan na dzień r. 3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w łącznej kwocie per saldo ,00 zł w związku: ze zwiększeniem środków na dofinansowanie zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku zwiększeniu ulega 2,5% przeznaczone na obsługę realizowanych zadań w ramach rehabilitacji społecznej kwota ,00 zł, z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Dobroń na kwotę ,00 zł na dofinansowanie zadania remontowego pod nazwą Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.sienkiewicza w Dobroniu na drodze powiatowej nr 4912E, z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenie barierek drogowych w pasie drogowym drogi powiatowej na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawienie powstałej szkody, z wypracowaniem większych dochodów przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 240,00 zł w wyniku wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz rozliczenia opłat z telefonią komórkową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, ze zwiększeniem dochodów otrzymywanych z Kół Łowieckich w skutek ogłoszenia średniej ceny skupu żyta o kwotę 7 192,00 zł z przeznaczeniem dla gmin i nadleśnictw, 1

2 z większymi wpływami otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w skutek zwaloryzowania średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwocie 206,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, ze zmniejszeniem wpływów na kwotę ,00 zł za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w wyniku zmniejszenia ilości mieszkanek z uwagi na standaryzację. 4. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 zł w związku: z brakiem akceptacji przez Urząd Marszałkowski wniosku złożonego na zadanie pod nazwą Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach na kwotę ,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionego zadnia, z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu dotyczącym zadania remontowego pod nazwą: Dostosowanie instalacji hydrantowej do wymagań aktualnych przepisów w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach ul.gdańska 5 - kwota 3 700,00 zł. 5. W wyniku zmniejszenia powyższych zadań zwiększeniu ulegają: wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pod nazwą: - Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabiaincach zakup serwera kwota ,00 zł, - Nadzór inwestorski dla zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach ul.gdańska 5, w tym modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania kwota 3 700,00 zł, - Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 kwota zł. 2

3 6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł w związku ze zwiększeniem środków w zakresie 2,5% na obsługę realizowanych zadań PFRON w ramach rehabilitacji społecznej zwiększeniu ulega wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za sprawdzanie kosztorysów (przedwykonawczych i powykonawczych) dotyczących likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie, 7. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 zł. 8. Zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. 9. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono: a) planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem: 4,68% 5,54% 4,97% 4,29% 3,77% 2,84% 1,63% 0,92% 0,14% Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem: 3,29% 2,43% 4,06% 5,55% 5,98% 6,79% 8,01% 9,10% 10,05% Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana. b) zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku 3

4 budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, jak również wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, zaciąganych/emitowanych na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz odsetek i dyskonta od emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Wskazany przepis obowiązuje do końca 2013 roku i wynikający z niego wskaźnik w Powiecie Pabianickim kształtuje się następująco: ,68% 5,54,% 4,97% c) zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Przy założeniu pełnego wykonania planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach w wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco: wskaźnik wynikający z art.170: 13,88% 15,62% 12,66% 8,85% 5,34% 2,63% 1,04% 0,14% 0,00% kwota długu: Należy podkreślić, że wskaźniki wynikające zarówno z art. 169 jak i z art. 170 nie przekraczają dozwolonych progów w poszczególnych latach. 4

5 W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi. Uzupełnieniem wydatków na programy inwestycyjne zapewnieniem udziału własnego, będą przychody: wolne środki oraz kredyty i pożyczki. 5