Uchwała Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w: 1. 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r. w 2 w ust. 1 w pkt 2 litera b) otrzymuje brzmienie: b) zł w roku 2014,. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w.

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie kw Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , ,00 0, Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,21% 14,65% 15,75% 17,38% 16,15% 15,08% 12,16% 8,15% 4,27% 0,00% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,21% 14,65% 15,75% 17,38% 16,15% 15,08% 12,16% 8,15% 4,27% 0,00% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie kw Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% dany rok określonych w pkt Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 4,29% 6,23% 1,05% 1,58% 4,68% 5,58% 6,13% 6,60% 7,09% 8,49% 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku x x x 3,86% 2,95% 2,44% 3,95% 5,46% 6,10% 6,61% poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie x x x 6,14% 5,24% 4,72% 3,95% 5,46% 6,10% 6,61% roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w x x x Nie spełniona Spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, bieżące 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, majątkowe 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0, , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

5 Nazwa i cel WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , ,00 Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT - podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach , , , ,00 0, ,00 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , , ,00 0,00 0, ,00 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w , , , , ,00 0,00 Kulturalnie - Regionalnie - poznawanie dorobku kulturalnego oraz odnowienie tradycji regionalnych ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , , ,00 0,00 0, ,00 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w , , , , ,00 0,00 Partnerskie projekty szkół II - Comenius - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach , , , ,00 0, ,00 Trzymaj formę! - Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci III - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 4 w PZ Nr 10 w Kętach ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w , , , ,00 0, ,00

6 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , , ,00 0,00 0, ,00 Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie "Modernizacja PZOL w Grojcu" - dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demogr.-epidemiolog Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, ,00 Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej - aktualizacja bazy danych , , ,00 0,00 0, ,00 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii , , , ,00 0, ,00 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania Rozbiórka stacji transferowej - likwidacja obiektu wybudowanego nielegalnie Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej PZ Nr 3 w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu , , , ,00 0, ,00 Wektoryzacja mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych i zainwestowanych - uzupełnienie bazy danych ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , , ,00 0, ,00 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II - poprawa warunków zajęć dydaktycznych , , , ,00 0, ,00 Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach - poprawa warunków zajęć dydaktycznych , , ,00 0,00 0, ,00 Dot. dla Gm.Osiek "Przebudowa nawierzchni DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odc. od km do km tj. od ob. most. na potoku Osieckim do skrzyż. z ul. Sobótkową" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

7 Dot. dla ZOZ Ośw. "Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Cenrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjal." - poprawa jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego , , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Gm. Zator "Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja dla Gminy Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Miodowa w Bielanach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 5 000,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator- Spytkowice-Alwernia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna ) na odcinku Babice-Harmęże-Etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , , ,00 0, ,00 Przebudowa ul.oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w - II etap - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , , ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Obozowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , ,00 0,00 0, ,00 Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , ,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej , , ,00 0,00 0, ,00

8 O b j a ś n i e n i a do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały W zakresie budżetu na rok 2013 zaktualizowano plany w szczególności dochodów i wydatków oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu (do kwoty zł). Dokonano również zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) zaktualizowano limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach na przedsięwzięciach: - Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, - Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR), - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci III (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, - Partnerskie projekty szkół II Comenius (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Przebudowa ulicy Obozowej, - Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna ) na odcinku Babice-Harmęże Etap II, - Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w II etap, - Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II, - Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w etap II, - Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku ; b) dodano nowe przedsięwzięcia: - Wektoryzacja mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych i zainwestowanych, - Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej, - Nauka jazdy dla uczniów PZ nr 3 Oświęcim, - Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim, - Dotacja dla Gminy Kęty Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Miodowa w Bielanach, - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze, - Przebudowa ul. Oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku, - Dotacja dla Gminy Zator na zadanie Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem. Jednocześnie dokonano zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na zbiorowy zakup energii elektrycznej w roku Ponadto dla ustalenia planowanych budżetów kolejnych lat przyjęto założenia jak poniżej: DOCHODY I/ Dochody bieżące Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących ogółem w kolejnych latach kształtuje się na poziomie od 99% (porównując przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku z wykonaniem w 2012 roku) aż 3% procentowego wzrostu w 2019 roku.

9 Dochody majątkowe ustalone są na poziomie przewidywanej sprzedaży majątku, planu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV oraz posiadanych umów, porozumień itp. Dochody bieżące są wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) subwencja oświatowa na rok 2013, na podstawie pisma z dnia r. Ministra Finansów w sprawie planów na 2013, została ustalona na poziomie o 2% wyższym od tej z 2012 r. Dane historyczne wskazują, że wzrost subwencji w poprzednich latach kształtował się na poziomie od 4% do 5%, a przewidywany dalszy spadek ilości potencjalnych uczniów w Powiecie nie jest już tak znaczący jak w ostatnich latach (pomiędzy rokiem 2010 a 03/2013 ubyło ok. 900 uczniów, a w kolejnych latach ilość potencjalnych uczniów w Powiecie będzie maleć o ok. 200 rocznie aż do 2018 roku) zatem w prognozach aż do 2018 roku przyjęto poziom 2% corocznego wzrostu, a od % wzrost; b) pozostałe subwencje: - subwencja wyrównawcza na rok 2013, na podstawie pisma Ministra Finansów, została ustalona na poziomie 10% kwoty zaplanowanej w roku Należność tej subwencji dla Powiatu wynika z niższych przychodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańców naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce w roku 2011 (tzw. rok bazowy). Zgodnie z kalkulacją kwoty podstawowej części wyrównawczej w Powiecie Oświęcimskim wskaźnik wynosi 170,46 i jest mniejszy od wskaźnika wszystkich powiatów w Polsce o 0,33, stąd część wyrównawcza na rok 2013 ustalona została na poziomie zł. W związku z tym, że Powiat Oświęcimski plasuje się w czołówce powiatów o najwyższym dochodzie na 1 mieszkańca stąd kolejnych latach subwencji wyrównawczej nie zaplanowano, - subwencja równoważąca na rok 2013, na podstawie pisma Ministra Finansów, została ustalona na poziomie o 35% wyższym od tej z roku Wielkość subwencji jest zależna od kwoty wydatkowanej na rodziny zastępcze w 2011 r. (tzw. rok bazowy). Ważne dla poziomu tej subwencji są uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy o dochodach, które skutkują tym, że Powiat otrzyma tak wysoką kwotę dochodów. Począwszy od 2013 r. zaplanowano poziom roku 2013 tj. kwota zł; c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla Powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%. W latach objętych niniejszą prognozą tj. od 2010 poziom realizacji dochodów dotyczących udziałów we wpływach z tytułu podatków powoli rośnie. Należy jednak zaznaczyć, że analizując dane historyczne dochody z podatków w roku 2010 były o ok. 10% niższe niż te zrealizowane w 2008 r. Na rok 2013 planuje się dochody na poziomie 102% planowanych do uzyskania w roku 2012, na 2014 rok planowany wzrost powinien wynieść 3%, w kolejnych latach przyjęto dynamikę wzrostu 4%; d) dotacje z budżetu państwa na lata następne przyjęto wzrost na poziomie 2%; e) pozostałe dochody katalog działań jakie może podejmować Powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski (np. najmy, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia), większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez Powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, dochody uzyskiwane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym). W kolejnych latach poziom wzrostu dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu przyjęto na poziomie 2% wzrostu; f) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego od 2014 poziom stały zł;

10 g) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami. II/ Dochody majątkowe a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w 2013 i 2014 r. ustalono zgodnie z przewidywaniami. Planuje się sprzedaż: - działek w Rajsku zł, - nieruchomości w Bobrku zł, - działki w Grojcu zł, - nieruchomości na Górze Grojeckiej zł, - Pałac w Grojcu (brak aktualnej wyceny), - nieruchomość w Jawiszowicach (własność Skarbu Państwa, wartość zł, dla Powiatu 25% dochodu) zł. Jednakże już wiadomo, że w 2013 nie uda się zrealizować planu stąd weryfikacja dochodów ze sprzedaży majątku. Kwota, która została już uzyskana wynosi zł, pozostała kwota nie będzie zrealizowana. Nie dokonuje się weryfikacji dochodów ze sprzedaży w kolejnych latach; b) pozostałe dochody majątkowe zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami, porozumieniami i posiadanymi informacjami, z zastrzeżeniem, że w 2013 roku przyjęto również kwotę dochodów, będącą refundacją zadań zrealizowanych w 2011 ( zł). WYDATKI I/ Wydatki bieżące Prawidłowa realizacja statutowych zadań Powiatu wynika przede wszystkim z zatrudnienia kompetentnych i sumiennych pracowników, a to z kolei możliwe jest pod warunkiem odpowiedniego ich wynagradzania, zapewnienia im właściwych warunków pracy i możliwości dokształcania się. Dlatego też, zabezpieczenie wydatków bieżących, w szczególności wynagrodzeń jest najważniejsze dla spełnienia przez Powiat roli, dla której został powołany. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących ogółem w kolejnych latach nie przekracza do 2%. Dynamika wzrostu wydatków bieżących w żadnym roku nie przekracza dynamiki wzrostu dochodów bieżących. Prognozy w zakresie wydatków bieżących są wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) wynagrodzenia i pochodne stanowią około 60% ogółu wydatków bieżących (zarówno historycznie jaki w prognozach), stąd ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach było najważniejszą informacją dla tworzenia budżet Powiatu. Na rok 2013 planowany był około 2% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks Pracy. Nie przewiduje się wprawdzie wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, należało jednak zabezpieczyć skutki podwyżki z 2012 (3,8%) co powoduje wzrost wynagrodzeń tych pracowników na poziomie 2,5%. Wzrost funduszu płac począwszy od 2014 r. zaplanowano na poziomie 2%; b) wydatki statutowe jednostek budżetowych na 2013 rok zostaną prawdopodobnie zrealizowane na poziomie 2012 roku. W kolejnych latach przewiduje się zaledwie 1% wzrost. Biorąc pod uwagę fakt, że w grupie tych wydatków znajdują się wydatki na remonty, energię, opłaty za dokumenty komunikacyjne przyjęty poziom wzrostu może być niewystarczający;

11 c) poziom wzrostu dotacji (w tym dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat) proponuje się zaplanować na poziomie ponad 4%. Ponadto w 2013 roku zabezpieczono zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata w kwocie zł; d) wzrost kwoty przeznaczonej na świadczenia ustalany jest w zależności od potrzeb, w prognozie przyjęto coroczny wzrost od 2014 r. na poziomie 1%; e) poziom wydatków związanych wydatkami z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto poziom zgodny z podjętymi uchwałami i podpisanymi umowami; f) obsługa długu ustalenie kwoty odsetek jest trudne, dla potrzeb tej prognozy przyjęto od 2014 r. oprocentowania kredytów na poziomie 5% przewidywanego na początek roku długu; g) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu tj. Rady Powiatu i Zarządu Powiatu rok 2014 zaplanowano na poziomie roku 2013, w kolejnych latach zaplanowano wzrost odpowiednio 2% rocznie. Przy czym: - w wydatkach związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu pokazano tylko wydatki bezpośrednie, których przypisanie nie budzi żadnych wątpliwości czyli diety radnych, - w wydatkach związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu pokazano tylko wydatki bezpośrednie, których przypisanie nie budzi żadnych wątpliwości czyli wynagrodzenia z pochodnymi oraz 13-ta pensja Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że jeśli członkami Zarządu są radni to występują oni tylko w wierszu Zarząd Powiatu. II/ Wydatki majątkowe W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu. Wydatki będą weryfikowane na bieżąco, w miarę potrzeb i możliwości. PRZYCHODY Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są wolne środki i kredyty bankowe. a) W prognozie na 2014 r. i 2015 r. zaplanowano wolne środki, których źródłem będą pozostałe na rachunkach środki związane z realizacją projektów: Comenius, Leonardo da Vinci oraz Modernizacja Kształcenia Zawodowego; b) Kredyty: - w latach , na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, zaciągnięto kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były przeznaczone na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu, zabezpieczały wydatki majątkowe. Zadłużenie Powiatu na r. wyniosło zł, - na rok 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie zł, w tym zł stanowi kredyt na sfinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. W m-cu sierpniu br. uruchomiono dwie transze kredytu na łączną kwotę zł. W roku 2014 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. Przewidywany termin spłaty do 2019 r.

12 Spłaty zostały zaplanowane jak poniżej: ROZCHODY rok zaciągany kredyt ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z suma spłat rat kredytów saldo na Zaplanowane w prognozie rozchody od 2013 to spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat od 2008 r.