Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG PREZENTOWANE SPÓŁKI MILLENNIUM CIECH. PLAY (do obserwacji) MABION. MEDICALG (do obserwacji) ENERGA

Transkrypt

1 Wykres dzienny WIG WIG - Daily Open 295.8, Hi 397.6, Lo 11.3, Close ,5 61, PREZENTOWANE SPÓŁKI,5, ,5 59, MILLENNIUM 58,5 58, 57,5 CIECH , 56,5 56, PLAY 55, , 5.% 54,5 54, Sep Oct Nov Dec 19 C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(12,26) with Ae mibroker = 248,832,528., , = , advanced +DI = Signal(12,26,9) 23.98, charting MA -DI and = 856,3,8. = technical = analysis software. MABION MEDICALG Wykres tygodniowy WIG WIG - Weekly Open 722.5, Hi 723, Lo , Close , 66, ENERGA AMBRA 64, , , 58, % 56, 54, 5.% 61.8% , 5, 61.8% , 46, C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(12,26) with Ae mibroker = 4,997,,192., , = , advanced +DI = Signal(12,26,9) 25.84, charting MA -DI and = technical 7,855,955, = analysis software. Materiał nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje zamieszczone na ostatniej stronie raportu stanowią jego integralną część. 1

2 MILLENNIUM P/E: 14,4 Beta: 1,2 Zamknięcie: 8,65 zł Notowania akcji banku znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym, który w listopadzie przetestował opór z początku 18 r. na 9,77 zł. W efekcie kurs skierował się bokiem, w lokalnej konsolidacji z dolnym zakresem na 8,49 zł. Kurs wspierany jest także przez długoterminową linię trendu wzrostowego, która aktualnie znajduje się tuż poniżej 8,5 zł. Popyt ma więc pretekst do podjęcia obrony i wyprowadzenia kolejnej kontry testującej opór. /tk/ MIL - Daily Open 8.92, Hi 8.97, Lo 8.61, Close 8.65 (-3.6%) Vol 654,729 MA(Close,55) = Apr Jul Oct 19 MIL - Volum e = 654,729., MA = 787, M 5M MIL - RSI(15) = MIL - ADX(14) = 14.5, +DI = 14.84, -DI = MIL - MACD(12,26) = -.3, Signal(12,26,9) =.1 CIECH P/E: 8,2 Beta:,8 Zamknięcie: 52, zł Kurs akcji spółki znajduje się ciekawym położeniu - ale po kolei. We wrześniu ub. roku notowania przełamały podwójne wsparcie w rejonie 48,8 zł, co sprowadziło kurs do dołka spadków na 39 zł. W między czasie popyt wykonał ruch powrotny, do oporu na 48,8 zł. Trwające od listopada odbicie kursu zainicjowane wysokim wolumenem pokonało ten ważny opór w rejonie 48,8 zł i kurs zbliżył się do opadającej linii długoterminowego trendu spadkowego. Linia jest ważna, gdyż wraz ze zbliżaniem się kursu spada aktywność handlu, co zapowiada realizację zysków i cofnięcie się kursu. Bezpieczna korekta powinna zatrzymać się w rejonie 48,8 zł, który aktualnie pełni rolę ważnego wsparcia. Popyt na tym poziomie powinien się uaktywnić. Rezerwowe, niższe wsparcie znajduje się 43, zł. /tk/ CIE - Daily Open 53, Hi 53, Lo 52.3, Close 52.3 (-.7%) Vol 61,486 MA(Close,55) = Jul Oct 17 Apr Jul Oct 18 Apr Jul Oct 19 CIE - Volum e = 61,486., MA = 8, CIE - RSI(15) = M 5, CIE - ADX(14) =.57, +DI = 33.69, -DI = 8.36 CIE - MACD(12,26) = 1.89, Signal(12,26,9) = 1. 2

3 PLAY Indeks: mwig P/E: 8 Beta: 1,1 Zamknięcie: 21,62 zł Ciekawie wygląda kurs spółki, jednak nadal jest w trendzie spadkowym i wymaga obserwacji. Odbicie zainicjowane w listopadzie i grudniu rozpoczęło się od skokowego wzrostu wolumenu, co informowało o wchodzeniu popytu do gry. Kurs dotarł jednak w rejon ważnego oporu na 22,22-22,84 zł, a aktywność handlu spada, co oznacza, że jest to drugi ruch powrotny do przełamanego wsparcia na 22,84 zł. Jeśli poziom ten zostanie przełamany, to popyt zyska kolejny argument. Poza wspomnianym oporem jest jeszcze opadająca linia trendu spadkowego, która aktualnie znajduje się powyżej 25 zł. A zatem obecnie więcej jest argumentów podażowych zachęcających do realizacji zysków niż popytowych. Jeśli jednak wspomniane opory zostaną przełamane, to będzie to sygnalizowało zmianę głównej tendencji. Wsparciem dla akcji jest poziom 19, zł, jego ewentualne przełamanie byłoby dla popytu problematyczne. /tk/ PLY - Daily Open 21.52, Hi 22.3, Lo 21.32, Close (.5%) Vol 389,391 MA(Close,55) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 19 PLY - Volum e = 389,391., MA = 412, PLY - RSI(15) = M 5M PLY - ADX(14) = 24.78, +DI = 25.18, -DI = PLY - MACD(12,26) =.47, Signal(12,26,9) =.5 MABION P/E: (ujemny) Beta:,6 Zamknięcie:, zł Notowania akcji znajdują się w rocznym trendzie spadkowym, który doprowadził kurs do ważnej strefy wsparcia w przedziale 64, 73 zł. Na sesji 23 stycznia strona popytowa podjęła próbę zatrzymania przeceny, czemu towarzyszył kolejny w ciągu dwóch miesięcy skokowy wzrost wolumenu. Ostatnie sesje to cofanie się kuru na spadającym wolumenie, co sugeruje, że w rejonie wsparcia wyczerpuje się podaż. Kupującym daje to szansę na wyprowadzenie kontry, a pierwszy istotny opór znajduje się gdzieś w rejonie 88 zł. /tk/ MAB - Daily Open 71.3, Hi 71.3, Lo, Close.4 (-.6%) Vol 11,391 MA(Close,55) = MAB - Volum e = 11,391., MA = 19,317.9 MAB - RSI(15) =.41 MAB - ADX(14) = 47.34, +DI = 8.99, -DI = MAB - MACD(12,26) = -3.8, Signal(12,26,9) = ,, 5-5 3

4 MEDICALG P/E: 7,5 Beta:,3 Zamknięcie: 32, zł Notowania akcji (zasługują na obserwację) znajdują się w głębokim trendzie spadkowym, który z końcem roku ustanowił dno na 23, zł. Początek 19 r. rozpoczął się od wyraźnego odbicia potwierdzonego skokowo rosnącym wolumenem, a styczeń pokazuje podwyższoną aktywność na akcjach (w porównaniu do okresu październik-grudzień). Aktualnie kurs wykonał korektę z impulsu wzrostowego z początku stycznia, co daje nadzieję na kolejny impuls (przynajmniej w ramach dalszego odreagowania ubiegłorocznych spadków). Ważny opór znajduje się na 53, zł, ponieważ po 3-krotnej nieudanej próbie jego pokonania, kurs zniżkował jeszcze o ponad połowę w okresie październikgrudzień. Kandydatem na pierwsze wsparcie wysuwa się pułap 27,5 zł (dołek z początku listopada, do którego kurs w ramach obecnej korekty się cofa i hamuje). /tk/ 1.1 MDG - Daily Open 31.1, Hi 32.8, Lo.6, Close 32.6 (4.7%) Vol 11,115 MA(Close,55) = May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 19 MDG - Volum e = 11,115., MA = 23, MDG - RSI(15) = , 5, MDG - ADX(14) = 17.25, +DI = 24.89, -DI = MDG - MACD(12,26) = -., Signal(12,26,9) =.3 ENERGA Indeks: WIG P/E: 4,5 Beta: 1,3 Zamknięcie: 9,77 zł Spółka od czwartego kwartału zeszłego roku pozostaje w kanale wzrostowym. Ruch w ostatnich dniach przyniósł z jednej strony wyznaczenie nowego lokalnego maksimum na poziomie 1,15 zł, ale jednocześnie przełamanie istotnego oporu w postaci prawie dwuletniej linii trendu spadkowego. Utrzymanie powyższego wybicia z technicznego punktu widzenia daje potencjał do utrzymania północnego kierunku. Powyższy scenariusz wspiera również obraz wskaźnikowy. MACD przeszedł na dodatnią stronę skali i po korekcie z początku roku obszar ten nie został przełamany, co wpisuje eis roczny wzrostowy trend wskaźnika. Ostatnie sesje przyniosły również korzystny układ na ADX, gdzie linia kierunkowa DI+ wybiła się ponad DI-. Najbliższym wsparciem pozostaje przełamana linia trendu spadkowego, a następnie dołek z grudnia na poziomie 8,46 zł. /afr/ ENG - Daily Open 9.92, Hi 9.92, Lo 9.74, Close 9.77 (-1.1%) Vol 561,986 MA(Close,55) = Apr Jul Oct 18 Apr Jul Oct 19 ENG - Volum e = 561,986., MA = 88, M ENG - RSI(15) = ENG - ADX(14) = 15., +DI = 31.62, -DI = ENG - MACD(12,26) =.14, Signal(12,26,9) =

5 AMBRA Indeks: swig8 P/E: 11,5 Beta:,3 Zamknięcie: 13, zł W 18 r kurs spółki przez większość czasu się osuwał, jednak w grudniu doszło do wyraźnego ożywienia popytu. Powyższe w ostatnim czasie pozwoliło na złamanie sprośnego oporu w postaci rocznej linii kanału spadkowego oraz wyznaczenie nowego lokalnego maksimum w tej fali wzrostowej. Co więcej ruch potwierdziły wskaźniki. MACD od grudnia pozostaje po dodatniej stronie skali, a linia kierunkowa DI+ góruje nad DI- w układzie ADX. Tym samym utrzymanie wsparcia w postaci przełamanej ostatnio linii kanału spadkowego może stanowić argument do utrzymania kierunku w szerszej perspektywie. /afr/ AMB - Daily Open 13.1, Hi 13.3, Lo 13, Close 13.3 (1.5%) Vol 937 MA(Close,55) = Oct 18 Apr Jul Oct 19 AMB - Volum e = 937., MA = 16,1.3 AMB - RSI(15) = , 5, AMB - ADX(14) = 24.97, +DI =.8, -DI = 18. AMB - MACD(12,26) =.27, Signal(12,26,9) = Źródło: GPW 5

6 Biuro Maklerskie Alior Bank ul. Łopuszańska 38D Warszawa Strateg rynków finansowych: Agata Filipowicz-Rybicka Menedżer ds. Strategii Rynków Finansowych, Makler Papierów Wartościowych Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Marcin Brendota Wioletta Pawłowska Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Specjalista ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin.Brendota@alior.pl Wioletta.Pawlowska@alior.pl Tomasz Kolarz Ekspert ds. analiz Tomasz.Kolarz@alior.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 5178, REGON: , NIP: 11731, kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. 6