Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG PREZENTOWANE SPÓŁKI PKNORLEN PEKAO KGHM BUDIMEX EUROCASH. Wykres tygodniowy WIG. wtorek, 30 października 2018

Transkrypt

1 Wykres dzienny WIG WIG - Daily Open 54393, Hi , Lo , Close ,5 61, PREZENTOWANE SPÓŁKI 6,5 6, 59,5 59, 58,5 PKNORLEN 58, 57,5 57, PEKAO 56,5 56, KGHM 55, % 55, 54,5 BUDIMEX 54, Apr May Jun Jul Aug Sep Oct C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(12,26) with Ae mibroker = 45,387,796., , = --1,6.65, advanced +DI = 13.13, charting MA Signal(12,26,9) -DI = and 877,228,992. = technical 37.7= analysis software. Wykres tygodniowy WIG WIG - Weekly Open , Hi , Lo 566.6, 68, EUROCASH 66, 64, , 6, 58, 56, % 54, 5.% 61.8% , 5, 61.8% , 46, 44, 42,.% C WIG reated - Volum RSI(15) ADX(14) MACD(12,26) with Ae mibroker = 748,352,832., , = --1,82.12, advanced +DI = 17.26, charting Signal(12,26,9) MA -DI and = 7,517,25,48. = technical 34.43= analysis software. Materiał nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje zamieszczone na ostatniej stronie raportu stanowią jego integralną część. 1

2 PKNORLEN P/E: 5,9 Beta: 1,4 Zamknięcie: 88,72 zł Kurs akcji od września porusza się w korekcie, która przed 2 sesjami dotarła do linii długoterminowego trendu wzrostowego. W trakcie wczorajszej sesji strona popytowa wybroniła linię, a na wykresie pojawiła się biała świeca negująca w całości poprzedni czarny korpus. Popyt ma więc okazję do wyprowadzenia kolejnej fali, przy czym najbliższy opór znajduje się w rejonie 12 zł. Jeśli jednak odbicie byłoby tylko chwilowe i podaż zaatakowała linię trendu, to następnym przystankiem dla kursu są letnie dołki w rejonie 8 zł. /tk/ PKN - Daily Open 85.26, Hi 88.72, Lo 84.86, Close (4.6%) Vol 1,48,875 MA(Close,55) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct PKN - Volum e = 1,48,875., MA = 1,13, M PKN - RSI(15) = PKN - ADX(14) = 27.18, +DI = 9.89, -DI =.68 PKN - MACD(12,26) = -2., Signal(12,26,9) = PEKAO P/E: 1,6 Beta:,75 Zamknięcie: 11,55 zł Kurs akcji banku znajduje się w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie w rejonie długoterminowego wsparcia (około 11 zł), które zostało w lipcu przetestowane, po czym notowania odreagowały w okolice 1, gdzie znajduje się górny zakres konsolidacji z maja i czerwca. Nieudany atak na ten poziom dał argumenty podaży, która ponownie sprowadziła kurs do lipcowego dołka na,5 zł. Popyt próbuje ten poziom wybronić już od kilku sesji i jeśli się to uda, to naturalną konsekwencją wydaje się ponowny ruch w kierunku oporu w rejonie 1 zł, przy czym po drodze popyt napotka tegoroczną linię oporu (rejon 115 zł). Jeśli obrona wsparcia się nie powiedzie, to kolejne ważne długoterminowe wsparcie znajduje się dopiero na 62,1 zł (dołki z 9 r.). /tk/ PEO - Daily Open 11.5, Hi 12.95, Lo.3, Close (.5%) Vol 356,349 MA(Close,55) May Jun Jul Aug Sep Oct PEO - Volum e = 356,349., MA = 729,8.63 4M 2M PEO - RSI(15) = PEO - ADX(14) = 26.53, +DI = 12.35, -DI = PEO - MACD(12,26) = -1.63, Signal(12,26,9) =

3 KGHM P/E: 14,9 Beta: 1,6 Zamknięcie: 84,14 zł Kurs akcji od 17 r. porusza się w tendencji spadkowej, która w marcu br. ustanowiła dołek na 82,24 zł. Następnie notowania skierowały się w trend boczny w przedziale 82,24-98,88 zł, z lekką przewagą podaży, a co wyznaczane było przez obecność linii oporu. W październiku strona popytowa ponownie została przyciśnięta i zmuszona do obrony wiosennego dołka, jednak tym razem sojusznikiem kupujących staje się linia długoterminowego trendu wzrostowego, która aktualnie dotarła w miejsce walki obu stron rynkowych. Kurs klinuje się pomiędzy dłuższą linią wsparcia i krótszą linią oporu. Jeśli popyt odda ten rejon walki, to następne wsparcie znajduje się w okolicy dołka korekty sprzed 2 lat na 67,6 zł. /tk/ KGH - Daily Open 83.2, Hi 85.6, Lo 83.1, Close (1.7%) Vol 479,635 MA(Close,55) = Jul Oct 18 Apr Jul Oct KGH - Volum e = 479,635., MA = 638, M KGH - RSI(15) = KGH - ADX(14) = 18.93, +DI = 21.57, -DI = 28. KGH - MACD(12,26) = -1.25, Signal(12,26,9) = BUDIMEX Indeks: mwig P/E: 7,5 Beta:,5 Zamknięcie: 117, zł Akcje zatrzymały dynamiczną przecenę w rejonie 19, zł, gdzie znajduje się dołek korekty z 14 r. Strona podażowa zdołała we wrześniu przełamać ten poziom, jednak w niewielkim stopniu. Przez około miesiąc trwała konsolidacja tuż poniżej przełamanego wsparcia, po czym w ostatnich dniach strona popytowa ostrożnie powróciła z kursem powyżej poziomu 19, zł. W ten sposób na wykresie zaczyna budować się układ przypominający nieco formację spodka (ale bez charakterystycznego nieckowatego rozkładu wolumenu). Jeśli popyt utrzyma kurs powyżej wsparcia, to może wyprowadzić odbicie w rejon 157,9 zł, gdzie znajduje się przełamany podwójny dołek z 15 r. /tk/ BDX - Daily Open 116.4, Hi 119.2, Lo 116, Close (2.3%) Vol 8,781 MA(Close,55) = Jun Jul Aug Sep Oct BDX - Volum e = 8,781., MA = 12,36.53 BDX - RSI(15) = , BDX - ADX(14) = 19.9, +DI = 31.42, -DI = BDX - MACD(12,26) = 2.1, Signal(12,26,9) =

4 EUROCASH P/E: 44,72 Beta:,4 Zamknięcie: 21,17 zł Spółka, pomimo rocznego kanału spadkowego, w ostatnim kwartale wzrasta. Powyższe pozwoliło na wyznaczenie lokalnego maksimum na poziomie 22,65 zł, ale również złamanie skośnego oporu w postaci rocznej linii trendu spadkowego. Poprawę notowań potwierdzają również wskaźniki. ADX coraz bardziej potwierdza siłę kupujących, a MACD przekroczył w ostatnim czasie linię sygnalną. Przesilenie sygnalizuje z kolei RSI, który zawrócił w granicach pkt, jednak potencjalne wyhamowanie korekty kursu spółki w granicach zł, gdzie aktualnie przebiega linia wsparcia, może ponownie skłonić do odbicia. Najbliższe wsparcie wyznacza opadająca linia trendu, poniżej którego podaż najprawdopodobniej będzie dążyć do testu kolejnego istotnego poziomu w postaci dołka z września, na 18,8 zł. /afr/ EUR - Daily Open 21.21, Hi 21.3, Lo.55, Close.63 (-2.6%) Vol 124,759 MA(Close,15) = Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct EUR - Volume = 124, M EUR - RSI(14) = EUR - ADX(14) = 29.15, +DI = 24.74, -DI = Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. Źródło: GPW 4

5 Biuro Maklerskie Alior Bank ul. Łopuszańska 38D Warszawa Strateg rynków finansowych: Agata Filipowicz-Rybicka Menedżer ds. Strategii Rynków Finansowych, Makler Papierów Wartościowych Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Marcin Brendota Paweł Szewczyk Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin.Brendota@alior.pl Pawel.Szewczyk@alior.pl Tomasz Kolarz Ekspert ds. analiz Tomasz.Kolarz@alior.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 5178, REGON: , NIP: 11731, kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. 5