Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2016 r. Projekt Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/88/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1 otrzymuje brzmienie: 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie ,48 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,21 zł, b) majątkowe w kwocie ,27 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą ,16 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,48 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,98 zł, b) majątkowe w kwocie ,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą ,16 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3744 zł. 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 1 Dochody do niniejszej uchwały. 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w Wykazie zmian Nr 2 Wydatki do niniejszej uchwały. 3) Tabela Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

2 Uzasadnienie Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka: 600 Transport i łączność (75000 zł): w rozdziale Drogi publiczne gminne 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z wpłatą na dofinansowanie zadań związanych z inwestycją na ul. Cmentarnej oraz budową ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I; 700 Gospodarka mieszkaniowa (6660 zł): w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z partycypacją mieszkańców budynku przy ul. Długiej 6 w Warce w ocieplenie bloku; 720 Informatyka (62700 zł): zwiększa się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł / zł, zł/ w związku z udziałem gminy w projekcie unijnym pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka ; 758 Różne rozliczenia (155190,82 zł): zwiększa się plan dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem środków finansowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13000 zł): w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów w związku z wpłatą mieszkańców gminy Warka w kwocie zł na dofinansowanie inwestycji Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2000 zł): w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan dochodów w 0960 o kwotę 2000 zł w związku z wpłatą mieszkańców na remont pomnika; 926 Kultura fizyczna (55000 zł): w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CESiR w Warce zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z wpłata Grupy Żywiec S.A Browar w Warce na pokrycie części kosztów imprezy Święto Warki w 2016 roku; Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka: 600 Transport i łączność (75890,82 zł): *w rozdziale Drogi publiczne gminne przenosi się środki finansowe w kwocie zł z zadania inwestycyjnego Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budową ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I na 4270 na zabezpieczenie planu na remonty dróg na terenie gminy Warka oraz jednocześnie zwiększa się środki na ww. o kwotę 44611,82 zł; *w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym: Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap o kwotę zł; 700 Gospodarka mieszkaniowa (56660 zł): w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty na lokali komunalnych oraz zwiększa się środki w kwocie zł w związku z partycypacją mieszkańców budynku przy ul. Długiej 6 w Warce w ocieplenie bloku, 710 Działalność usługowa ( zł): zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność 6639 /Poroz. z JST/ o kwotę 1721 zł w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na realizacji projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) realizowany w latach ; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20000 zł): w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; 801 Oświata i wychowanie: na wniosek dyrektora w ZSP w Nowej Wsi z rozdziału Szkoły podstawowe, Przedszkola oraz Stołówki szkolne i przedszkolne przenosi się środki finansowe w kwocie 7120 zł na rozdział na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły w Nowej Wsi w celu uzupełnienia brakującego planu wydatków na ww. zadaniu; 852 Pomoc społeczna (40000 zł) : w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie do czynszu dla mieszkańców gminy Warka; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( zł): w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa o kwotę zł; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2000 zł): w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 2000 zł w związku z remontem pomnika; 926 Kultura fizyczna (55000 zł): *w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CESiR w Warce zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w związku z wpłata Grupy Żywiec S.A Browar w Warce na pokrycie części kosztów imprezy Święto Warki w 2016 roku.;

3 *na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków pomiędzy w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków finansowym na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup kontenera do kompleksu lekkoatletycznego ; Zmiany w załącznikach: 1) Tabeli Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok i w Załączniku Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2015 r. Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należacym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Treść Kwota dotacji (w zł) Nazwa jednostki ,00 0, , Powiat Grójecki , Samorząd Wojewódzstwa Mazowieckiego 3 744, Powiat Grójecki , SPZOZ , Dworek na Długiej , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce ,00 Jednostki nie należace do sektora finansów publicznych Nazwa zadania ,00 0, ,00 Prace remontowe realizowane przez spółki wodne rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i 2360 młodzieży rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i 2360 młodzieży Ogółem , , , , , ,00 0, ,00

5 Tabela Nr 1 Wykaz zmian Nr 1 - Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Własne 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Własne 0, , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Własne , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Własne , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,05 Własne 0, , ,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,77 Własne 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 BeSTia Strona 1

6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, , ,00 Własne 5 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Własne 0, , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , ,00 Własne , , ,00 Razem: , , ,48 BeSTia Strona 2

7 Tabela Nr 2 Wykaz zmian Nr 2 -Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap , , ,00 Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 5 465, , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 465, , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły w Nowej Wsi , , , Przedszkola , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 0, , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup kontenera do kompleksu lekkoatletycznego 0, , ,00 Razem: , , ,48 BeSTia Strona 2

9 Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji w Gośniewicach ,00 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi 8 267,00 Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap ,00 Modernizacja drogi dojazdowej do pól Stara Warka - ul. Turystyczna ,00 Opracowanie projektu przebudowy ul. Niemojewskiej ,00 Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej ,00 Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Krótkiej - opracowanie projektu ,00 Rozbudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce - etap I , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku komunalnego ,00 Budowa studni głębinowej we wsi Kalina z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowej Budowa studni głębinowej we wsi Murowanka z uwzględnieniem opracowania projektu Budowa studni głębinowej we wsi Prusy z uwzględnieniem opracowania projektu Strona 1 z , , ,00 Budowa studni we wsi Wichradz ,00 Budowa ujęcia wody we wsi Podgórzyce etap II 9 710,00 Postawienie altany we wsi Pilica , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup dysku sieciowego 5 000,00 Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Warce ,00 Zakup zestawu komputerowego 7 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu strażackiego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku szkoły ,00 Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu doprowadzającego z drogi wojewódzkiej do budynku szkoły w Nowej Wsi ,00

10 Termoocieplenie budynków oświatowych 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Zakup kserokopiarki do PSP Nr 1 w Warce 4 500, Przedszkola , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1 w Warce 6 000,00 Zakup wiaty dla Przedszkola na rowery, wózki, sanki 6 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie projektu i budowa wodociągu i kanalizacji od ul. Paska i Dikensa , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magierowa Wola ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno ,00 Budowa oświetlenia we wsi Michalczew ,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Warka ,00 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Gucin 5 500,00 Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Laski 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie miasta i gminy Warka Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 168,50 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad brzegami Pilicy 1 168, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wiat przystankowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Termoocieplenie budynku CESiR 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup klimatyzatorów do CESiR 4 950,00 Zakup kontenera do kompleksu lekkoatletycznego ,00 Zakup sondy pomiarowej do chloru dla krytej pływalni w Warce ,00 Zakup Trenażera eliptycznego 6 450, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce ,00 Przebudowa istniejacego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją Lodowiska - opracowanie projektu 0, ,00 Razem ,50 Strona 2 z 2