UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4, art. 214 pkt 1,art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,- zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.250,- zł 2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,- zł z tego: zmniejsza się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,- zł w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,- zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: ,42 zł 1) dochody bieżące ,81 zł 2) dochody majątkowe ,61 zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości w tym: ,81 zł 1) wydatki bieżące ,81 zł 2) wydatki majątkowe ,- zł 4 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 1

2 1.Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- zł 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi ,39 zł 5 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 6 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 2

3 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,00 zł : dochody bieżące : - otrzymana darowizna z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej 3.500,00 biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie 5.750,00 dochody majątkowe : - zgodnie z zawartą umową Nr UM /11 w ramach działań Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław ,00 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorące udział w konkursie o tematyce ekologicznej 3.500,00 - koszty związane z prowadzeniem prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie 5.750,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 - koszty sporządzania operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej 5.000,00 - koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego domku letniskowego na Zagórzu ,00 - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Drezdenko ,00 - bieżące utrzymanie terenów zieleni, monitoringu w Parku Kultur Świata i słupków multimedialnych, utrzymanie terenu zieleni ul. Okrężna w Drezdenku ,00 - promocja Gminy Drezdenko podczas Święta Policji w Strzelcach Kraj ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 3

4 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice ,00 - Budowa drogi w miejscowości Gościm ,00 - Wykupy nieruchomości na poszerzenie i utwardzenie dróg 5.000,00 - wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj. na zakup samochodu służbowego ,00 Deficyt w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski) oraz na wydatki majątkowe Wydatki bieżące - koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich 6.000,00 - bieżące utrzymanie obiektów OSP 8.000,00 Wydatki majątkowe - Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko ,00 - Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie ,00 - Budowa remizy OSP w Drezdenku ,00 Wydatki majątkowe do prawidłowego wykonania zadania przez jednostkę (MGZO) Wydatki majątkowe - Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE DOCHÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych opłat 0, , , , , ,00 Razem: , , ,42 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 5

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , ,00 Wydatki bieżące , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi w m. Gościm , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykupy , , Działalność usługowa ,00 0, Cmentarze ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na 0, ,00 cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko 0, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 6

7 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 Wydatek inwestycyjny , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup usług remontowych , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Budowa remizy OSP w Drezdenku , ,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu , , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grotowie , , , , Przedszkola ,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 7

8 Wydatki bieżące , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Wydatki bieżące , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 Wydatki bieżące 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 776,00 Wydatki bieżące 0,00 776, Składki na Fundusz Pracy 0,00 112,00 Wydatki bieżące 0,00 112, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 76,00 Wydatki bieżące 0,00 76, Zakup usług pozostałych 0,00 250,00 Wydatki bieżące 0,00 250, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 Wydatki bieżące 3 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, ,00 Wydatki bieżące 0, , , , , , , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 776,00 776,00 112,00 112,00 76,00 76,00 250,00 250, ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup usług remontowych , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dostawa i montaż klimatyzatorów do sal wiejskich w Kosinie i Przeborowie 0, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Razem: , , ,81 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014 r. ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,00 Europejskiej 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,61 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ,61 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/407/2014 Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) droga wojewódzka Nr 157 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Razem: , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: 62FE09E7-8F6D-4F52-9D5D-E29E69690ADC. Uchwalony Strona 11