Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2009 roku

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały RN nr 000/08/2010 z dnia r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 9001:2000 Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2009 roku marzec 2010 rok

2

3 SPIS TREŚCI Tabele 1. Wstęp 1 2. Rada Nadzorcza 2 3. Zarząd i Biuro Funduszu 3 4. Działalność statutowa Pozyskiwanie środków Realizacja zadań statutowych Efekty finansowania głównych komponentów Ochrona wód - OW Ochrona powietrza - OA Zaopatrzenie w wodę - ZW Edukacja ekologiczna - EE Pozostałe komponenty Działalność informacyjna Działalność kontrolna Działalność pozastatutowa Fundusze Europejskie Realizacja zadań w ramach POIiŚ Realizacja zadań w ramach LRPO Wpływy i wydatki Wpływy Przychody z tytułu opłat i kar Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej Przychody z operacji kapitałowych Wydatki Pomoc finansowa ze środków NFOŚIGW Bilans roczny i wyniki finansowe 20 Tab.1 Wpływy WFOŚiGW w Zielonej Górze 22 Tab.2 Wykonanie planu wpływów Funduszu. 23 Tab.3 Struktura wpływów WFOŚiGW w Zielonej Górze w latach Tab.4 Wypływ środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na cele statutowe 25 Tab.5 Wydatki WFOŚiGW w Zielonej Górze 26 Tab.6 Kwoty dofinansowania wg komponentów Tab.7 Struktura komponentowa umów zawartych przez Fundusz 28 Tab.8 Umowy zawarte w podziale na grupy kontrahentów 29 Tab.9 Porównanie wielkości bilansowych za lata 2009 i Wykazy Wykaz nr 1 Lista projektów z konkursu w LRPO/3/1/2008 dofinansowanych w 2009 roku 31 Wykaz nr 2 Lista projektów z Listy Indykatywnej dofinansowanych w 2009 roku 32 Wykaz nr 3 Umowy dotacji zawarte w 2009 roku 34 Wykaz nr 4 Umowy pożyczki zawarte w 2009 roku 36

4

5 1. WSTĘP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze prowadził w 2009 roku działalność, która była regulowana przez następujące podstawowe przepisy prawa, porozumienia oraz dokumenty wewnętrzne: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U r. Nr 239 poz. 2019, z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U r. Nr 62, poz. 628, z późń. zm), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. (Dz.U r. Nr 92, poz. 880, z późń. zm), Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz.U r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.), Statut WFOŚiGW w Zielonej Górze nadany przez Ministra Środowiska - (pismo Nr DO /06/AS z dn ), Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2009 r. przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/08 z dn , Kryteria wyboru przedsięwzięć i zasady dofinansowania zadań w 2009 r. przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/08 z dn wraz z późn. zm., Plan działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze na rok 2009 przyjęty uchwałą nr 20/08 z dn wraz z późn. zm., Plan finansowy WFOŚiGW w Zielonej Górze na rok 2009 przyjęty uchwałą nr 23/08 z dn wraz z późn. zm., Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)" zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 28 maja 2008 roku, Porozumienie w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

6 środowiska przyrodniczego zawarte w dniu 13 grudnia 2007 z Zarządem Województwa. 2. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza w 2009 roku funkcjonowała w składzie: Sylwia Jurzyk - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska - Przewodnicząca RN (do dnia 20 kwietnia 2009 roku), Zofia Chrempińska- przedstawiciel Ministerstwa Środowiska - Przewodnicząca RN (od dnia 20 kwietnia 2009 roku), Ireneusz Ganczar Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego - Z-ca przewodniczącego RN, Ryszard Barański - przedstawiciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Leszek Jerzak - przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych, Zbigniew Lewicki - Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (od dnia 23 marca 2009 roku), Ludwik Lipnicki - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, Jerzy Tonder za-ca dyr. Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego sekretarz RN. W roku 2009 w trakcie 9 posiedzeń Rada Nadzorcza przyjęła łącznie 32 uchwały. W dniu 16 marca 2009 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę nr 000/05/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2008 oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2008, uchwałę nr 000/06/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w roku Kryteria wyboru przedsięwzięć, ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, zasady udzielania i umarzania pożyczek, zasady udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek w 2010 r. przyjęte zostały uchwałą nr 000/15/09 z dn. 29 czerwca 2009 r., a lista przedsięwzięć priorytetowych na 2010 r. uchwałą nr 000/14/09 z dn. 29 czerwca 2009 r. W dniu 14 października 2009 r. zmienione zostały uchwałą nr 000/25/09: Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej, Zasady udzielania pożyczek oraz Zasady udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

7 Obowiązujący plan działalności Funduszu na rok 2009 (przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/08 z dn. 26 września 2008 r.) korygowany był uchwałami Rady Nadzorczej: nr 000/01/09 z dn. 19 stycznia 2009 r., nr 000/03/09 z dn. 16 marca 2009 r., nr 000/12/09 z dn. 6 czerwca 2009 r., 000/18/09 z dn. 29 lipca 2009 r. oraz nr 000/26/09 z dn. 27 listopada 2009 r. Obowiązujący na rok 2009 plan finansowy Funduszu (przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/08 z dn. 3 listopada 2008 r.) skorygowany został uchwałami Rady Nadzorczej: nr 000/04/09 z dn. 16 marca 2009 r., nr 000/13/09 z dn. 6 czerwca 2009 r., nr 000/19/09 z dn. 29 lipca 2009 r. oraz nr 000/27/09 z dn. 27 listopada 2009 r. 3. ZARZĄD I BIURO FUNDUSZU W 2009 roku Zarząd Funduszu pracował w następującym składzie: Alicja Makarska - Prezes Zarządu, Michał Stosik - Z-ca Prezesa Zarządu, Sebastian Ciemnoczołowski - Z-ca Prezesa Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd w trakcie 44 posiedzeń podjął 56 uchwał. Decyzje Zarządu podejmowane w formie uchwał dotyczyły: udzielania dofinansowania zadań, przyjmowania rozliczeń zadań zakończonych, przyznania nagród, w tym za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie związaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, składu grupy roboczej do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. LRPO, ustanowienia list rankingowych w ramach Konkursu Nr LRPO/3/1/2008, zmiany w Instrukcji szczegółowej do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Wdrażającej POIiŚ w WFOŚiGW w Zielonej Górze spraw organizacyjnych (regulaminy, zespoły wewnętrzne, zakup nieruchomości, sprawy szkoleniowe). W roku 2009 zatrudnienie uległo zwiększeniu. Na koniec 2009 roku w Biurze Funduszu zatrudnionych było 26 osób: w tym 7 w Wydziale Ekspertyz Ekonomiczno- Inżynierskich, 12 w Wydziale Funduszy Europejskich, 3 w Wydziale Finansowo- Księgowym, 3 w Wydziale Administracyjnym Biura oraz Audytor Wewnętrzny. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

8 Podobnie jak w latach ubiegłych obsługa prawna prowadzona była przez biuro prawne, na zasadzie stałego zlecenia, natomiast zadania związane z administrowaniem siecią komputerową oraz prowadzeniem spraw BHP realizowane były w ramach umów zleceń. 4. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 4.1. Pozyskiwanie środków Środki wykorzystywane na działalność statutową Funduszu pochodziły: z opłat za korzystanie ze środowiska; z kar za nieprzestrzeganie norm środowiska; z oprocentowania udzielonych pożyczek oraz z operacji kapitałowych prowadzonych z wykorzystaniem czasowo wolnych środków. Corocznie znaczące źródło dofinansowywania stanowią środki, które wracają do Funduszu w postaci spłacanych rat kapitału z pożyczek udzielanych przez Fundusz w latach poprzednich Realizacja zadań statutowych Działalność Funduszu w roku 2009 obejmowała realizację zadań statutowych wyrażającą się udzielaniem pomocy finansowej na zadania ekologiczne ze środków własnych Funduszu w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków oraz dopłat do oprocentowania. W ramach działalności statutowej w okresie objętym sprawozdaniem Fundusz obsługiwał 91 umów. Na rok 2009 złożono 103 wnioski, w tym 1 wniosek równocześnie na dwie formy dofinansowania danego zadania: pożyczkę i dotację. Z przyczyn formalnych odrzucono 17 wniosków. Sporządzeniem umowy sfinalizowano 42 wnioski. Pozostałe 44 wnioski nie zostały załatwione w związku z formalną rezygnacją lub brakiem złożenia ostatecznego wniosku. Ogółem w 2009 roku Fundusz zawarł 13 umów pożyczek oraz 29 umów dotacji (w tym 10 umów przekazania środków) - razem 42 umowy (wszystkie z wniosków na 2009 r.) na kwotę ,76 zł. W Tab. 7 oraz na Rys. 7 przedstawiono strukturę umów zawartych w 2009 roku. wg komponentów w podziale na pożyczki i dotacje. Listy zawartych umów załączono do sprawozdania w postaci wykazów (dotacje łącznie z przekazaniem środków zawiera Wykaz nr 3, a pożyczki Wykaz nr 4). Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

9 W roku sprawozdawczym Fundusz nie zawierał indywidualnych umów na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Były one realizowane w ramach linii kredytowych prowadzonych na podstawie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. Funkcjonowały cztery linie kredytowe finansujące: realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie powietrza linia nr 1, budowę małych i przydomowych oczyszczalni ścieków - linia nr 2, termomodernizację budynków - linia nr 3 oraz zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest - linia nr 4. W roku 2009 BOŚ S.A. udzielił 22 kredyty, na zadania z linii kredytowych nr 1, 2 oraz 3 na ogólną kwotę 834,6 tys. zł, a Fundusz dopłacił do oprocentowania wszystkich umów będących w okresie spłaty (w tym także z lat poprzednich) ,82 zł. Podstawowymi kontrahentami Funduszu pozostawały nadal jednostki samorządowe oraz administracji państwowej. Zestawienie umów zawartych w roku 2009 z podziałem na grupy kontrahentów przedstawiono w Tab. 8. W roku 2009 zasady przyznawania pomocy określały pułap pomocy - w przypadku pożyczek do 60% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku realizacji zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych - do 60% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze środków zagranicznych. Pożyczki udzielane były na zadania inwestycyjne w dziedzinach: Ochrona wód, Ochrona powietrza, Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami oraz Zaopatrzenie w wodę. Maksymalny pułap pomocy w przypadku dotacji lub przekazania środków jednostkom budżetowym wynosił 50% kosztów kwalifikowanych oraz do 100% kosztów, których obowiązek pokrywania przez Fundusz wynikał z obowiązujących przepisów prawa oraz Instrukcji postępowania z odpadami niebezpiecznymi porzuconymi przez nieustalonych sprawców, zatwierdzonej przez Wojewodę Lubuskiego. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

10 Dotacjami wspierane były zadania w następujących dziedzinach: Edukacja ekologiczna, Gospodarka wodna, Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, Monitoring środowiska, Nadzwyczajne zagrożenia środowiska oraz Ochrona przyrody. Obejmowały one między innymi: modernizację wałów przeciwpowodziowych, zakup samochodów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody oraz edukację ekologiczną. Fundusz rekompensował utracone dochody na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu gminom dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Wskutek realizacji tego zarządzenia Fundusz przekazał gminom lubuskim w roku 2009 środki stanowiące równowartość utraconych dochodów za 2008 rok. Dopłaty objęły następujące gminy: Pszczew, Przytoczna, Lubiszyn, Międzyrzecz, Sława, Trzciel, Bledzew oraz Skąpe. W 2009 roku Fundusz przyznał nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie związaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, laureatom X edycji ogólnopolskiego konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu z terenu Województwa Lubuskiego. Nagrody otrzymali: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie oraz Celowy Związek Gmin CZG - 12 z siedzibą w Długoszynie. Nagrodą uhonorowano również firmę DIAPRESS z Zielonej Góry, za zrealizowany w latach film edukacyjny pt. "Bocian w Kłopocie", który został zakwalifikowany do grona 30 najlepszych filmów o tematyce ekologicznej prezentowanych na XIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbywający się w 2009 r. w Łodzi. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

11 4.3. Efekty finansowania głównych komponentów Ochrona wód - OW W 2009 r. Fundusz dofinansowywał zadania związane z gospodarką wodno-ściekową w gminach: Górzyca, Małomice, Nowogród Bobrzański, Rzepin, Siedlisko, Sulechów oraz Zbąszynek. W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań w ramach komponentu OW uzyskano dla zadań zakończonych odbiorem robót w roku 2009 (w całości z umów zawartych w latach 2007 oraz 2008) w ujęciu rzeczowym następujące efekty: długość kanalizacji sanitarnej ogółem m, ilość przykanalików ogółem 442 m, ilość przyłączy ogółem 52 szt., ilość przepompowni ogółem 4 szt., zmniejszenie ilości osadów składanych na składowisku o 800 Mg /rok, zmniejszenie ilości wytwarzanych osadów w wyniku suszenia o Mg/rok, wzrost przepustowości dobowej oczyszczalni o 16 m 3 /dobę, wzrost ilości ścieków skierowanych do oczyszczalni o 16,9 m 3 /dobę, wzrost ilości mieszkańców podłączonych do oczyszczalni o 257 osób. W komponencie Ochrona wód do znaczących zadań, na które w roku 2009 udzielono dofinansowania należały: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt zasadniczy" (kontrahent Gmina Zbąszynek) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości zł na zadanie o koszcie całkowitym ,72 zł. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości: Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice" (kontrahent Gmina Górzyca) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości zł, na zadanie o koszcie całkowitym 9.754,280 zł. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice II etap" (kontrahent Gmina Małomice) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości zł na zadanie o koszcie całkowitym ,43 zł. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

12 Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin. Kanalizacja na terenie Starego Miasta w Rzepinie, rejon ul. Poznańskiej i ul. Moniuszki oraz wieś Starościn (kontrahent Gmina Rzepin) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości zł na zadanie o koszcie całkowitym ,97 zł Ochrona powietrza - OA W wyniku współfinansowania przez Fundusz realizacji zadań w komponencie Ochrona powietrza uzyskano w roku 2009 następujące efekty ekologiczne w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń o: pył - 12,829 Mg/rok, S0 2 10,580 Mg/rok, NO x 0,535 Mg/rok, CO 12,288 Mg/rok, CO ,054 Mg/rok. Dodatkowo w wyniku dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych w 22 umowach zawartych w 2009 roku przez BOŚ S.A. na inwestycje proekologiczne na terenie województwa lubuskiego uzyskano efekty: redukcja pyłu - 3,369 Mg/rok, redukcja SO 2 9,253 Mg/rok, redukcja CO 13,008 Mg/rok, CO 2 649,710 Mg/rok oraz redukcja NO x - 0,480 Mg/rok. Największy efekt ekologiczny w tej dziedzinie przyniosła realizacja w 2009 roku zadań: Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin (kontrahent Urząd Miasta i Gminy Rzepin) - pożyczka w wysokości zł na zadanie o koszcie całkowitym ,93zł z efektem ekologicznym w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń: SO 2-9,650 Mg/rok, CO ,270 Mg/rok, CO 11,450 Mg/rok, NO x - 0,220 Mg/rok oraz pyłów 9,040 Mg/rok, Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Nowej Soli - etap w 2009r. - (kontrahent Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.) - pożyczka w wysokości zł na zadanie o koszcie całkowitym zł z efektem ekologicznym w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń: SO 2-0,873 Mg/rok, CO 2 156,419 Mg/rok, CO 0,720 Mg/rok, oraz pyłów 0,305 Mg/rok, Zaopatrzenie w wodę W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań w ramach komponentu Zaopatrzenie w wodę uzyskano w roku 2009 w ujęciu rzeczowym następujące efekty (dla zadań zakończonych odbiorem robót - w całości z umów zawartych w latach ): Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

13 budowa sieci wodociągowej o ogólnej długości m, budowa przyłączy wodociągowych o długości m Edukacja ekologiczna - EE Działania prowadzone w ramach Edukacji ekologicznej miały na celu rozwijanie świadomości ekologicznej, kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich, współfinansowanych środkami Funduszu w 2009 roku zaliczyć należy: 4 konkursy edukacyjne, w których uczestniczyło osób, w zdecydowanej większości dzieci i młodzież województwa lubuskiego. Były to konkursy organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego realizowana cyklicznie przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze; audycje telewizyjne o tematyce ekologicznej zrealizowane przez Rec. Studio Poland w Zielonej Górze, emitowane na antenie TV ODRA, 3 programy edukacyjne, w których uczestniczyło łącznie osób, realizowane przez Park Narodowy Ujście Warty, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (program szkoleniowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych) i Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedziba w Ochli; medialną edukację ekologiczną na łamach prasy i periodyków wydawniczych, w łącznym nakładzie 27 tys. egzemplarzy - prowadziło ją Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w formie 6 wkładek prasowych pt. Ekologia do dwumiesięcznika samorządowego Region oraz Lubuska Izba Rolnicza, w cyklicznie wydawanych w ciągu roku 6 numerach biuletynu Rolniczy Puls ; 5 wydawnictw w formie drukowanej propagujących ochronę środowiska i wiedzę przyrodniczą w postaci: informatora o Ośrodku Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Jeziorach Wysokich ( w nakładzie egz.), albumu dotyczącego Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

14 gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk pt. Czerwieńsk gmina przyjazna środowisku (w nakładzie egz.), poradnika dla zwiedzających kulturowo-przyrodnicza ścieżkę edukacyjna w Skansenie w Ochli (w nakładzie egz.), wydawnictwa dydaktycznego dotyczącego ścieżki przyrodniczej Las Odrzański perła nadleśnictwa Przytok (w nakładzie 500 egz.) oraz przewodnika po ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem (w nakładzie egz.) w Parku Narodowym Ujście Warty; modernizację 2 ścieżek edukacyjnych w postaci: małej infrastruktury edukacyjnej na ścieżce Las Odrzański - perła Nadleśnictwa Przytok" poprzez utworzenie 11 stanowisk z 13 tablicami edukacyjnymi, a także rozbudowy dydaktycznej ścieżki przyrodniczej w Skansenie w Ochli o pawilon plenerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i 2 tablice informacyjne; konferencję ekologiczną dla młodzieży lubuskich szkół ponadgimnazjalnych pn. Obszar Natura 2000 bogactwem regionu zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp., poszerzoną o wystawę pokonkursową prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych przez 200 uczestników tej konferencji Pozostałe komponenty W ramach komponentu Nadzwyczajne zagrożenia środowiska udzielono dofinansowania na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek PSP Województwa Lubuskiego w sprzęt ratowniczy. Dofinansowano zakup: 4 samochodów specjalistycznych (w tym rozpoznawczo-ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych), 2 podnośników hydraulicznych z funkcją ograniczania i likwidacji stref skażeń chemicznych środowiska naturalnego oraz innego sprzętu, w tym zestawów agregatowych, zestawów do ratownictwa drogowego i medycznego, aparatów ochrony dróg oddechowych, pilarek mechanicznych, drabin nasadkowych i specjalistycznych ubrań ochronnych. W komponencie Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami uzyskano efekt w postaci zmniejszenia ilości składowanych odpadów o Mg/rok. Do ważnych efektów uzyskanych w dziedzinie Ochrona przyrody i krajobrazu należą: sporządzenie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Nietoperek ze szczególnymi wytycznymi w zakresie udostępnienia rezerwatu dla celów naukowych, Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

15 edukacyjnych i turystycznych oraz sporządzenie projektu planu ochrony dla projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Nietoperek, a także rozpoczęcie I etapu prac nad projektem planu ochrony dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina środkowej Odry, który objął m. in. częściową inwentaryzację i ocenę stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze 33,6 tys. ha obejmujących powiat krośnieński, nowosolski, słubicki oraz zielonogórski Działalność informacyjna O warunkach udzielanej pomocy Fundusz informował za pośrednictwem mediów lokalnych (szczególnie prasy i radia). W sposób cykliczny informacje o Funduszu ukazywały się na łamach Regionu - Lubuskiego Pisma Samorządowego. Zarząd oraz pracownicy uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach tematycznie związanych z problematyką ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Były one okazją do prezentacji Funduszu i możliwości uzyskania dofinansowania. Zarząd odbył spotkania z włodarzami gmin we wszystkich powiatach informując o możliwościach finansowania zadań ze środków własnych Funduszu oraz ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas spotkań prezentowano aktualną ofertę, szczególnie zwracając uwagę na możliwość uzyskania dofinansowania poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym było przygotowanie wspólne z Ministerstwem Środowiska ogólnopolskiego spotkania instytucji zaangażowanych we wdrażanie priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, które we wrześniu ub. roku odbyło się w Zielonej Górze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 29 instytucji, które wdrażają priorytety środowiskowe POIiŚ. W trakcie prezentacji i warsztatów omawiano zarządzanie projektem infrastrukturalnym, w tym zarządzanie ryzykiem. Prezentowano także system płatności, a praktycy podzielili się doświadczeniami z wdrażania projektów w sferze środowiska. Fundusz brał udział w Targach POLEKO 2009 przygotowując wspólną prezentację instytucji bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem POIiŚ. Prezentacji towarzyszyła konferencja dla beneficjentów poświęcona projektom zmian prawnych z obszaru gospodarki odpadami. Fundusz aktualizował stronę internetową pod adresem która pozostawała głównym źródłem przekazu informacji, zawierającą m. innymi: bieżące Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

16 kryteria i zasady, programy dofinansowania zadań ekologicznych, wzory aktualnych wniosków, wykazy i wzory dokumentów wymaganych w procedurach przyznawania pomocy. W ramach strony funkcjonowały dwa serwisy poświęcone POIiŚ oraz LRPO Działalność kontrolna W 2009 roku Fundusz przeprowadził 29 terenowych kontroli realizacji dofinansowywanych zadań, w tym 5 - umów dotacji, 7 umów przekazania środków, 14 - umów pożyczek, 2 - umów łączonych dotacji i pożyczek oraz 1 kontrolę przed udzieleniem dofinansowania w formie pożyczki. Kontrolą objęto 12 zadań realizowanych na podstawie umów zawartych w 2009 roku, 10 zadań realizowanych było na podstawie umów zawartych w 2008 roku, a 7 na podstawie umów zawartych w 2007 roku. Dokumentacja fotograficzna kontrolowanych obiektów przechowywana jest w formie elektronicznej. Ustalenia z kontroli opisano w protokołach, które bez uwag podpisali wszyscy kontrolowani. Oprócz kontroli w terenie przeprowadzono również bieżącą weryfikację dokumentów formalnych i finansowych związanych z realizowanymi umowami, zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i rozliczenia końcowego. 5. DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE Rok 2009 był kolejnym rokiem działania Funduszu w obszarze I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO). Obsługa zadań realizowana była przez Wydział Funduszy Europejskich, w którym na dzień r. zatrudnionych było 12 osób oraz częściowo przez Wydział Ekspertyz Ekonomiczno- Inżynierskich oraz Wydział Finansowo-Księgowy. Poza działaniami związanymi z obsługą organizowanych przez Instytucje Zarządzające konkursów oraz etapem oceny wniosków w roku 2009 przygotowano (POIiŚ, LRPO) i podpisano (POIiŚ) pierwsze umowy na dofinansowanie ze środków unijnych jak i realizowano pierwsze płatności. Kontrole zewnętrzne prowadzone w tym obszarze działalności Funduszu przez Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze nie stwierdziły nieprawidłowości. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

17 5.1 Realizacja zadań w ramach POIiŚ Dla osi priorytetowych I oraz II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko WFOŚiGW w Zielonej Górze jest instytucją wdrażającą. W tym zakresie Fundusz działa w oparciu o obowiązujące Porozumienie z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 maja 2008 roku, instrukcję wykonawczą oraz obowiązujące wytyczne. W roku 2009 w osiach priorytetowych I oraz II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca przeprowadziła następujące postępowania konkursowe, w których uczestniczył Fundusz:: 1. konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009 (Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM), 2. konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) - do WFOŚiGW w Zielonej Górze złożono w ramach konkursu 2 wnioski, 3. konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) 4. konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 (Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) do WFOŚiGW w Zielonej Górze złożono w ramach konkursu 4 wnioski, 1 wniosek złożono do NFOŚiGW 5. konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/11/2009 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) 6. konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich). Łącznie w ramach konkursów ogłoszonych w 2009 roku do WFOSiGW wpłynęło 6 wniosków z czego 2 obejmowały projekty związane z gospodarką odpadami, a 4 projekty związane z gospodarką wodno ściekową. W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, co oznacza, Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

18 że spełniały one kryteria formalne i uzyskały minimum 60% punktów możliwych do zdobycia w ramach kryteriów merytorycznych I stopnia. Wnioski złożone w ramach poszczególnych konkursów umieszczane były na listach rankingowych, pozycja na liście związana była z punktacją w ramach oceny merytorycznej I stopnia. Listę podstawową tworzyły wnioski, dla których wnioskowana kwota dofinansowania mieściła się w planowanej łącznej kwocie dofinansowania danego konkursu, natomiast listę rezerwową tworzyły pozostałe wnioski. Na listach podstawowych znalazły się następujące projekty: 1. Działanie "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry", wnioskodawca - Miasto Zielona Góra, o całkowitej wartości ,26 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,94 zł. 2. Działanie " Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180", wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o., o całkowitej wartości zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,71 zł. 3. Działanie Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Szprotawa", wnioskodawca - Gmina Szprotawa, o całkowitej wartości ,03 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,42 zł. 4. Działanie " Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko", wnioskodawca - Gmina Lubsko, o całkowitej wartości zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,16 zł. Na listach rezerwowych znalazły się projekty : 1. Działanie "Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary - etap I", wnioskodawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żary, o całkowitej wartości ,27 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,18 zł. 2. Działanie " Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie - Etap I", wnioskodawca - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o., o całkowitej wartości ,64 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ,93 zł. Warto dodać, że w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009 planowana kwota dofinansowania projektów na terenie kraju została określona na kwotę 150 mln. euro, natomiast łączna wnioskowana kwota projektów, które zostały dopuszczone do dalszego Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

19 postępowania (53 projekty), a złożonych do wszystkich instytucji pośredniczących, opiewała na kwotę 2,682 mld. zł. Niewątpliwie za duży sukces należy uznać to, że na liście podstawowej (wśród 9 projektów) znalazły się dwa złożone do WFOŚiGW w Zielonej Górze, natomiast projekt złożony przez PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie do NFOŚiGW ma w dalszym ciągu szanse na uzyskanie dofinansowania. W czerwcu 2009 roku Fundusz podpisał dwie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla projektów wyłonionych w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008, obie w ramach działania 1.1: 1. z Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na kwotę dofinansowania ,17 zł przyznaną na projekt - Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Żagań, 2. z Gminą Witnica na kwotę dofinansowania ,46 zł przyznaną na projekt - Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica. Dla obu beneficjentów dokonano już pierwszych płatności: dla Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazano kwotę ,91 zł, a dla Gminy Witnica kwotę ,68 zł. W 2009 roku Fundusz prowadził działalność promocyjną i informacyjną wynikającą z przypisanych mu zadań w POIiŚ. Do głównych działań należały: konsultacje udzielane bezpośrednio, telefonicznie oraz owo poprzez działający Punkt Informacyjny, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów jak i prowadzenie strony internetowej poświęconej Programowi. 5.2 Realizacja zadań w ramach LRPO WFOŚiGW w Zielonej Górze jest jednym z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych. Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia. W tym zakresie Fundusz działa w oparciu o obowiązujące Porozumienia podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego w dniu 13 grudnia 2007 roku, instrukcję wykonawczą oraz obowiązujące wytyczne. Spośród osiemnastu projektów, które w konkursie zamkniętym Nr LRPO/3/1/2008 przeszły ocenę formalną i merytoryczną trzynaście uzyskało w roku 2009 dofinansowanie sfinalizowane podpisaniem umów (listę projektów zawiera Wykaz nr 1), dziewięć Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

20 projektów w działaniu 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego oraz cztery projekty w działaniu 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ogółem przyznano dofinansowanie na kwotę ,30 zł, z tego ,39 zł w działaniu 3.1, a ,91 zł w działaniu 3.2. W 2009 roku Instytucja Zarządzająca nie ogłosiła konkursów w ramach III Priorytetu. Wybór zadań do dofinansowania odbywał się poprzez Indykatywny Plan Inwestycyjny LRPO. Fundusz monitorował projekty umieszczone przez Zarząd Województwa w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego od etapu ich przygotowania, aż do stanu gotowości do sporządzenia umowy. W 2009 roku decyzje dofinansowania wydane przez Instytucję Zarządzającą, po zakończeniu oceny przez Fundusz, uzyskało 27 projektów (listę tych projektów zawiera Wykaz nr.2) na ogólną kwotę dofinansowania ,92 zł, w tym działanie ,06 zł, działanie ,86 zł oraz działanie zł. Spośród nich do końca grudnia 2009 roku sfinalizowano podpisaniem umów 16 projektów. Pozostałe projekty znajdowały się w fazie przygotowywania umów. W trakcie oceny projektów identyfikowano wiele błędów, które przyczyniły się do opóźnień w zawieraniu umów. Do najczęściej spotykanych uchybień należy zaliczyć błędnie określony zakres rzeczowy zadania (zwłaszcza w projektach dotyczących termomodernizacji, gdzie zakres rzeczowy wykraczał poza zakres wynikający z audytu energetycznego), niewłaściwie przeprowadzone lub brak postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, błędy w analizach finansowych, niezgodności studium wykonalności z dokumentacją projektową i formularzem wniosku. W trakcie oceny Wnioskodawca otrzymywał każdorazowo informację o występujących błędach, oceniający na bieżąco (telefonicznie, em) wyczerpująco informowali o sposobie ich poprawy, a w razie potrzeby problemy wyjaśniano w trakcie bezpośrednich spotkań z Wnioskodawcami. Fundusz prowadził również w ramach LRPO działania promocyjne i informacyjne wynikające z przypisanych mu zadań, których podstawowy zakres był zbieżny z działaniami w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych ze środków unijnych i to zarówno w obszarze POIiŚ jak i LRPO. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

21 6. WPŁYWY I WYDATKI 6.1 Wpływy Ogółem w 2009 r. wpływy Funduszu wyniosły ,56 zł i pochodziły z następujących źródeł: dotacja z budżetu państwa dotacja rozwojowa dla beneficjentów POIiŚ ,59 zł przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian ,51 zł przychody z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska ,05 zł przychody z tytułu operacji kapitałowych i inne wpływy ,67 zł w tym: dotacje budżetowa na zwiększenie kosztów działalności obsługi programów POIiŚ oraz LRPO (Pomoc techniczna) ,71 zł wpływy wynikające z działalności pożyczkowej ,03 zł w tym: zwrot pożyczonego kapitału ,63 zł wpływy z tyt. oprocentowania i odsetek za zwłokę ,40 zł W Tab. 1 i na Rys. 1 przedstawiono w układzie miesięcznym zestawienie wpływów Funduszu w podziale na źródła ich pochodzenia. W Tab. 2 i na Rys. 2 przedstawiono porównanie planowanych i wykonanych w 2009 roku wpływów. Należy nadmienić, że w związku z płatnościami POIiŚ realizowanymi przez Fundusz we wpływach wykazano dodatkowo, po raz pierwszy pozycję: wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa - dotacja rozwojowa dla beneficjentów POIiŚ. Zgodnie z umową do Funduszu wpłynęło zł, z czego przekazano beneficjentom ,59 zł. Pozostała kwota została zwrócona do IZ jako kwota nie wykorzystana w roku 2009 z powodu zmiany harmonogramów robót i płatności. Tab. 3 i Rys. 3 obrazują strukturę wpływów w podziale na źródła, w latach (tab. nie zawiera dotacji z budżetu państwa - dotacja rozwojowa dla beneficjentów POIiŚ, a oprocentowanie pożyczek wykazane jest w wielkościach rzeczywiście zapłaconych) Przychody z tytułu opłat i kar Skorygowany plan na rok 2009 zakładał pozyskanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z deklaracjami Urzędu Marszałkowskiego) kwoty zł, Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

22 a z tytułu kar administracyjnych (zgodnie z deklaracjami WIOŚ) - kwoty ,- zł. Rzeczywiste przychody z tego tytułu osiągnęły poziom ,56 zł (w tym: opłaty przekazane z Urzędu Marszałkowskiego ,51 zł oraz kary przekazane z WIOŚ ,05 zł) co stanowiło 101,8% planu. W 2009 r. zrealizowane przychody z tytułu opłat i kar w stosunku do roku poprzedniego były większe o 935,4 tys. zł co stanowiło 107,9% przychodów uzyskanych w roku poprzednim. Przychody z tytułu opłat i kar stanowiły 37,2% wszystkich wpływów pozyskanych przez Fundusz Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej Funduszu Wpływy z tego tytułu obejmowały: zwrot pożyczonego kapitału oraz oprocentowanie udzielonych pożyczek. Skorygowany plan w wysokości zł wykonany został w 110,23%. Łączne wpływy wyniosły w 2009 r ,03 zł, co stanowi 102,54% kwoty uzyskanej w roku Wpływy z tytułu zwrotu pożyczonego kapitału wynosiły zł ,63 zł i wzrosły w stosunku do roku 2008 o ,18 zł. Przychody (naliczone) z tytułu oprocentowania i odsetek za zwłokę wynosiły w 2009 r., ,54 zł wobec kwoty ,75 zł uzyskanej w roku poprzednim (spadek o 34,5%). Na niższe przychody z tytułu oprocentowania wpłynęły przede wszystkim mniejsza kwota udzielonych pożyczek w stosunku do planu, a także zakończenie spłat pożyczek o wyższym oprocentowaniu udzielanych w latach poprzednich. W roku 2009 oprocentowanie pożyczek wynosiło w stosunku rocznym 0,5 stopy redyskonta weksli (s.r.w.) i nie mniej niż 3,0% (zmiana w stosunku do roku poprzedniego) w przypadku pożyczek udzielanych: jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom wodno-ściekowym, podmiotom świadczącym usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków krajowych lub zagranicznych i jednocześnie wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub dotyczących modernizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub też dotyczących budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W przypadku pożyczek udzielanych na realizację pozostałych zadań oprocentowanie wynosiło 0,8 s.r.w. i nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

23 Przychody z operacji kapitałowych Operacje na rynku kapitałowym stanowią dodatkowe źródło przychodów Funduszu. Czasowo wolne środki inwestowane były w lokaty i papiery wartościowe we współpracy z: ING Bank w Warszawie, Kredyt Bank S.A. O/Zielona Góra, Bankiem Ochrony Środowiska O/w Zielonej Górze, PKO B.P. w Zielonej Górze, Bankiem Rozwoju Eksportu O/w Gorzowie Wlkp., CITI Handlowym w Warszawie oraz Domem Maklerskim BH w Warszawie. W 2009 roku czasowo wolne środki dały z tytułu operacji finansowych przychody na poziomie ,60 zł co było kwotą wyższą o ,73 zł od uzyskanej w roku poprzednim. 6.2 Wydatki Wydatki Funduszu w 2009 r. obejmowały następujące pozycje : działalność statutowa Funduszu - pożyczki, dotacje (w tym również przekazania środków i nagrody) oraz dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację projektów POIiŚ, koszty działalności Funduszu. Spośród ogólnej kwoty wydatków w roku 2009 wynoszącej ,96 zł na działalność statutową wydatkowano łącznie ,63 zł. Na wydatki te składały się następujące pozycje (w nawiasie udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków na cele statutowe): pożyczki ogółem ,05 zł (77,9%) wydatki dotacyjne (bez dopłat) ,76 zł (22,0%) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych ,82 zł (0,1%) Ogólną strukturę wydatków w poszczególnych miesiącach na cele statutowe przedstawiono w Tab. 4 i na Rys 4. Tab. 5 i Rys. 5 przedstawiają natomiast porównanie planowanych i zrealizowanych wydatków Funduszu w 2009 r. W Tab. 5 przedstawiono również strukturę wydatków z uwzględnieniem dotacji rozwojowej z budżetu państwa na realizację projektów POIiŚ Wydatki na cele statutowe (przy uwzględnieniu dotacji rozwojowej) stanowiły 69,1% ogółu wydatków. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

24 W roku 2009 wypłatą dofinansowania objętych było łącznie z formą przekazania środków 29 umów dotacji (w całości z roku 2009) i 15 umów pożyczek (w tym 1 z roku 2006, 1 z roku 2007 oraz 1 z roku 2008). W stosunku do roku 2008 struktura wypłaconego dofinansowania uległa niedużym zmianom. Udział pożyczek w ogólnej kwocie dofinansowania zmniejszył się do 77,9%. Nadal pożyczki znacznie przewyższały dofinansowanie w formie bezzwrotnej (22,1% na dotacje, przekazanie środków i dopłaty do oprocentowania). Dla porównania w 2008 r. pożyczki stanowiły 82,8% dofinansowania, natomiast dotacyjne formy 17,2%. W Tab. 6 oraz na Rys. 6. na podstawie umów zawartych w latach (finansowanych ze środków własnych) zilustrowano udział poszczególnych komponentów w przyznanej pomocy ogółem, jak i odniesienie przyznanego dofinansowania w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego. Wypływ pożyczek w wielkościach bezwzględnych w stosunku do skorygowanego planu wyniósł 85,2%. Należy podkreślić, że koszty obsługi funduszy unijnych były refundowane przez dotację rozwojową Pomoc techniczna z POIiŚ oraz LRPO w kwocie ,71 zł, co skutkowało obniżeniem kosztów własnych ponoszonych ze środków Funduszu. 7. POMOC FINANSOWA ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW Ogólna kwota opłat za korzystanie ze środowiska uzyskana na terenie Województwa Lubuskiego w 2009 r. wyniosła zł wobec zł w roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał kwotę zł wobec zł w roku poprzednim. W 2009 roku NFOŚiGW zawarł ogółem 15 umów (wszystkie umowy dotacji) na dofinansowania ze swoich środków zadań dla podmiotów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę ogółem zł. Beneficjentami umów zostali: WIOŚ, Park Narodowy Ujście Warty, Klub Przyrodników oraz Lasy Państwowe - 8 Nadleśnictw. 8. BILANS ROCZNY I WYNIKI FINANSOWE Działalność Funduszu w 2009 r. przyczyniła się do zwiększenia sumy bilansowej z kwoty ,60 zł do kwoty ,91 zł (wzrost w stosunku do 2008 roku o 11,7%), zwiększenia funduszu własnego z ,92 zł do kwoty Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

25 ,59 zł (wzrost w stosunku do 2008 roku o 10,1%), w tym statutowego z ,81 zł do kwoty ,92 zł. W 2009 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości ,67 zł, który był wyższy od wypracowanego w roku poprzednim o 8,4%. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

26

27 Wpływy WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2009 roku (w zł)* Tab. 1 Miesiąc Wpływy z tytułu opłat i kar Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej Wpływy z tytułu operacji kapitałowych Wpływy z tytułu dotacji PT i pozostałe styczeń , , , ,76 luty , , , ,45 marzec , , , ,95 kwiecień , , , ,33 maj , , , ,65 czerwiec , , , ,51 lipiec , , , ,59 sierpień , , , ,89 wrzesień , , , ,69 październik , , , ,77 listopad , , , ,27 grudzień , , , ,92 RAZEM , , , ,78 Udział procentowy 37,20% 52,55% 6,81% 3,44% OGÓŁEM ,97 * bez dotacji rozwojowej dla beneficjentów POIiŚ Rys. 1 Wpływy WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2009 roku (w zł) Wpływ y z tytułu opłat i kar Wpływ y z tytułu działalności pożyczkow ej Wpływ y z tytułu operacji kapitałow ych Wpływ y z tytułu dotacji PT i pozostałe styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

28 Wykonanie planu wpływów Funduszu w 2009 roku (w zł) Wyszczególnienie Plan 2009 r. Korekta Wykonanie Tab. 2 % kwoty planowanej Dotacje z budżetu państwa - dotacja rozwojowa dla beneficjentów POIiŚ , , ,59 54,52% Dotacje budżetowe - Pomoc techniczna POIiŚ i LRPO , , ,71 84,63% Wpływy z tytułu opłat , , ,51 101,77% Wpływy z tytułu kar 4 000, , ,05 113,83% Zwrot pożyczonego kapitału , , ,63 110,95% Naliczone oprocentowanie od pożyczek, odsetki za zwłokę , , ,54 101,99% Inne *) , , ,67 116,39% RAZEM , , ,70 99,35% *) odsetki od papierów wartościowych, lokat, obligacji, a vista, dywidendy, dochody ze sprzedaży akcji i obligacji, oraz pozostałe przychody operacyjne Rys. 2 Wykonanie planu wpływów Funduszu w 2009 roku (w zł) Plan 2009 r. Korekta Wykonanie Dotacja rozwojowa POIiŚ Pomoc techniczna POIiŚ, LRPO Wpływy z tytułu opłat Wpływy z tytułu kar Zwrot pożyczonego kapitału Oprocentowanie od pożyczek Inne Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

29 Struktura wpływów WFOŚiGW w Zielonej Górze w latach (w zł)* Wyszczególnienie Tab. 3. Wskaźnik 2009:2008 Wpływy z tytułu opłat i kar , , , ,56 107,91% Zwrot kapitału pożyczonego , , , ,63 107,03% Oprocentowanie pożyczek zapłacone , , , ,40 69,15% Pozostałe (dotacja PT, inne) 532, , , ,78 224,10% Wpływy z operacji kapitałowych , , , ,60 108,58% RAZEM , , , ,97 107,03% * bez dotacji rozwojowej dla beneficjentów POIiŚ Rys. 3 Struktura wpływów WFOŚiGW w Zielonej Górze w latach (w zł) Wpływy z tytułu opłat i kar Zwrot kapitału pożyczonego Oprocentowanie pożyczek zapłacone Pozostałe (dotacja PT, inne) Wpływy z operacji kapitałowych Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok

30 Wypływ środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na cele statutowe w 2009 roku (w zł) Miesiąc Pożyczki Dotacje * Tab. 4. Dopłaty do odsetek bankowych styczeń ,23 0, ,94 luty ,01 0, ,71 marzec 0,00 0, ,96 kwiecień 0, , ,71 maj , ,00 997,10 czerwiec ,96 300, ,68 lipiec , , ,76 sierpień , , ,27 wrzesień , , ,78 październik , , ,36 listopad , , ,80 grudzień , , ,75 RAZEM , , ,82 OGÓŁEM WYDATKI ,63 Udział procentowy 77,89% 22,02% 0,09% * w tym - również przekazania środków, nagrody dla samorządów i instytucji za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska oraz rekompensaty podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami o stałym dopływie lub odpływie Rys. 4 Pożyczki Dotacje * Dopłaty do odsetek bankow ych Wypływ środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na cele statutowe w 2009 roku (w zł) Dotacje * ; 22,02% Pożyczki; 77,89% Dopłaty do odsetek bankow ych; 0,09% Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok