r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Transkrypt

1 r. Komunkat TFI PZU SA w sprawe zmany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, dzałając na podstawe art. 24 ust. 5 ustawy z dna 27 maja 2004 r. o funduszach nwestycyjnych zarządzanu alternatywnym funduszam nwestycyjnym ogłasza o następujących zmanach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: 1) w Częśc II w Rozdzale I w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmene: 3. Przy zaweranu umów mających za przedmot nstrumenty pochodne zarządzający keruje sę 2) w Częśc II w Rozdzale II w art. 57 ust. 3 otrzymuje brzmene: 3. Przy zaweranu umów mających za przedmot nstrumenty pochodne zarządzający keruje sę 3) w Częśc II w Rozdzale III w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmene: następującym kryteram doboru lokat: płynność, cena, dostępność, zgodność ze strategą celem nwestycyjnym 4) w Częśc II w Rozdzale III w art. 68 skreśla sę ust. 6; 5) w Częśc II w Rozdzale IV w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmene: 6) w Częśc II w Rozdzale V w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmene: 7) w Częśc II w Rozdzale VI art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmene: 1. Celem nwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartośc Aktywów Subfunduszu w wynku wzrostu wartośc lokat. Realzując cel nwestycyjny, Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkm w akcje spółek, których dzałalność zwązana jest z branżą ochrony zdrowa zgodne z kryteram doboru lokat wynkającym z Ustawy oraz wskazanym w art. 96 Statutu oraz przy uwzględnenu ogranczeń nwestycyjnych wynkających z Ustawy oraz wskazanych w art Statutu. ; 8) w Częśc II w Rozdzale VI art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmene: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzał Gospodarczy, KRS 19102, NIP ,kaptał zakładowy: zł wpłacony w całośc, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, nfolna:

2 1. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkm w udzałowe papery wartoścowe obejmujące akcje, prawa do akcj, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwty depozytowe, emtowane przez spółk, których dzałalność zwązana jest z branżą ochrony zdrowa. ; 9) w Częśc II w Rozdzale VI w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmene: następującym kryteram: koszty transakcyjne, cena, płynność, dostępność, zgodność ze strategą celem nwestycyjnym oraz z systemem lmtów ryzyka, a w przypadku dokonywana lokat w nstrumenty pochodne w celu zapewnena sprawnego zarządzana portfelem nwestycyjnym Subfunduszu dodatkowo analza rynku nstrumentu bazowego dla nstrumentu pochodnego z zastosowanem odpowedno postanoweń art. 96 ust ; 10) w Częśc II w Rozdzale VI art. 98 skreśla sę ust. 5; 11) w Częśc II w Rozdzale VII w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmene: 3. Przy zaweranu umów mających za przedmot nstrumenty pochodne zarządzający keruje sę 12) w Częśc II w Rozdzale VIII w art. 118 ust. 4 otrzymuje brzmene: 13) w Częśc II w Rozdzale VIII art. 121 otrzymuje brzmene: Artykuł 121 [Wynagrodzene Towarzystwa] 1. Towarzystwo za zarządzane Funduszem pobera wynagrodzene stałe oraz wynagrodzene zmenne obcążające Aktywa Subfunduszu lczone odrębne dla każdej kategor Jednostek Uczestnctwa. 2. Maksymalna stawka wynagrodzena stałego za zarządzane Funduszem, obcążająca Aktywa Subfunduszu, wynos: 1) dla Jednostek Uczestnctwa kategor A 3,60 %, 2) dla Jednostek Uczestnctwa kategor B 3,60 %, 3) dla Jednostek Uczestnctwa kategor I 3,20 %, 4) dla Jednostek Uczestnctwa kategor L 2,60 %, w skal roku lczonego jako 365, lub 366 dn w przypadku, gdy rok kalendarzowy lczy 366 dn, od Wartośc Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na daną kategorę Jednostek Uczestnctwa z poprzednego Dna Wyceny. 3. W ksęgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dnu Wyceny za każdy dzeń kalendarzowy w roku tworzona jest rezerwa na wynagrodzene stałe, ustalana jako określony w ust. 2 procent od Wartośc Aktywów Netto Subfunduszu z poprzednego Dna Wyceny przypadających na daną kategorę Jednostek Uczestnctwa. 4. Wynagrodzene stałe przekazywane jest na rachunek Towarzystwa, w termne do sódmego Dna Wyceny następnego mesąca za mesąc poprzedn. 5. Towarzystwo pobera wynagrodzene zmenne, uzależnone od wynków zarządzana Subfunduszem osągnętych na konec każdego okresu rozlczenowego. Z zastrzeżenem ust. 6, okresem rozlczenowym jest rok kalendarzowy. 6. Perwszym okresem rozlczenowym jest okres rozpoczynający sę z Dnem Wyceny, w którym weszły w życe zmany Statutu w zakrese dotyczącym ustalena wynagrodzena zmennego, kończący sę z upływem ostatnego dna roku kalendarzowego, w którym powyższe zmany weszły w życe. W przypadku lkwdacj Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzał Gospodarczy, KRS 19102, NIP ,kaptał zakładowy: zł wpłacony w całośc, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, nfolna:

3 Subfunduszu ostatn okres rozlczenowy kończy sę z upływem Dna Wyceny bezpośredno poprzedzającego dzeń rozpoczęca lkwdacj Subfunduszu. 7. Rezerwa na wynagrodzene zmenne nalczana jest w każdym Dnu Wyceny oraz na ostatn dzeń kalendarzowy okresu rozlczenowego zgodne z ponższym wzorem. WZ max 0; ST BMK gdze: k WA WN( 1) BMK * m 1 mwig40 3 swig80 WIBID M ( 70%* 20% 10%* 1 mwig40 ( 1) swig80 ( 1) 365 WZ wartość rezerwy na wynagrodzene zmenne w okrese rozlczenowym, 1) * LD BMK - benchmark Subfunduszu w -tym Dnu Wyceny, wylczony zgodne z powyższym wzorem, ST maksymalna stawka wynagrodzena zmennego równa 20%, k lczba Dn Wyceny w danym okrese rozlczenowym, kolejny Dzeń Wyceny, przy czym =0 oznacza ostatn dzeń poprzednego okresu rozlczenowego, WA Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed nalczenem wynagrodzena zmennego przypadająca na Jednostkę Uczestnctwa danej kategor w -tym Dnu Wyceny, WN (-1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po nalczenu wynagrodzena zmennego przypadająca na Jednostkę Uczestnctwa danej kategor w Dnu Wyceny poprzedzającym -ty Dzeń Wyceny, mwig40 wartość ndeksu mwig40 (ndeks średnch spółek Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe) w -tym Dnu Wyceny, swig80 wartość ndeksu swig80 (ndeks małych spółek Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe) w -tym Dnu Wyceny, mwig40 (-1) wartość ndeksu mwig40 (ndeks średnch spółek Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe) w Dnu Wyceny poprzedzającym -ty Dzeń Wyceny (dla Dn Wyceny, w których wartość ndeksu mwig40 ne jest publkowana, przyjmuje sę wartość z ostatnego dna kalendarzowego, w którym wartość była opublkowana), swig80 (-1 ) wartość ndeksu swig80 (ndeks małych spółek Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe) w Dnu Wyceny poprzedzającym -ty Dzeń Wyceny (dla Dn Wyceny, w których wartość ndeksu swig80 ne jest publkowana, przyjmuje sę wartość z ostatnego dna kalendarzowego, w którym wartość była opublkowana), WIBID 3M (-1 ) stawka oprocentowana 3 mesęcznych depozytów na rynku mędzybankowym w Dnu Wyceny poprzedzającym -ty Dzeń Wyceny (dla Dn Wyceny, w których stawka WIBID 3M ne jest publkowana, przyjmuje sę stawkę z ostatnego dna kalendarzowego, w którym stawka była opublkowana), LD lczba dn kalendarzowych pomędzy -tym Dnem Wyceny a Dnem Wyceny poprzedzającym -ty Dzeń Wyceny, m lczba Jednostek Uczestnctwa danej kategor będących w posadanu Uczestnków w -tym Dnu Wyceny. 8. Wynagrodzene zmenne nalczane jest w wysokośc równej rezerwe na wynagrodzene zmenne na ostatn dzeń kalendarzowy przypadający w okrese rozlczenowym. Wynagrodzene zmenne płatne jest przez Fundusz w termne 7 dn roboczych po zakończenu danego okresu rozlczenowego. 9. Towarzystwo może poberać wynagrodzene stałe od Wartośc Aktywów Netto Subfunduszu według stawk nższej, nż maksymalna stawka, określona w ust. 2 oraz w ust. 7. ; Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzał Gospodarczy, KRS 19102, NIP ,kaptał zakładowy: zł wpłacony w całośc, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, nfolna:

4 14) w Częśc II w Rozdzale IX w art. 129 ust. 4 otrzymuje brzmene: 15) w Częśc II w Rozdzale X w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmene: 16) w Częśc II w Rozdzale XI art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmene: 1. Celem nwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartośc Aktywów Subfunduszu w wynku wzrostu wartośc lokat. ; 17) w Częśc II w Rozdzale XI art. 147 dodaje sę ust. 1a w brzmenu: 1a.W zwązku z realzacją celu nwestycyjnego, ntencją Funduszu jest utrzymywane wysokego zaangażowana w udzałowe papery wartoścowe, w szczególnośc emtowane przez spółk, które dzałają w oparcu o nowe technologe, przede wszystkm z obszaru telenformatyk (np. bg data, cyberbezpeczeństwo, przetwarzane w chmurze), robotyk automatyk, nowych źródeł energ, e-commerce lub sec społecznoścowych. Jednakże w zależnośc od konunktury na rynkach fnansowych, w celu ogranczena ryzyka nwestycyjnego, Fundusz może znacząco ogranczyć pozom zaangażowana w nstrumenty, o których mowa w zdanu poprzedzającym, nawet do 0% wartośc Aktywów Subfunduszu. ; 18) w Częśc II w Rozdzale XI art. 148 w ust. 1 pkt 1) 2) otrzymują brzmene: 1) w przypadku udzałowych paperów wartoścowych obejmujących akcje, prawa do akcj, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwty depozytowe analzę sytuacj branży, na którym dzała emtent, zwązany z obszarem telenformatyk, robotyk automatyk, nowych źródeł energ, e-commerce lub sec społecznoścowych, 2) w przypadku jednostek uczestnctwa funduszy nwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnctwa emtowanych przez fundusze zagranczne lub nstytucje wspólnego nwestowana mające sedzbę za grancą - poltyka nwestycyjna zakładająca lokowane aktywów w ndeksy gełdowe lub udzałowe papery wartoścowe obejmujące akcje emtowane przez spółk, których dzałalność zwązana jest obszarem telenformatyk, robotyk automatyk, nowych źródeł energ, e-commerce lub sec społecznoścowych. ; 19) w Częśc II w Rozdzale XI art. 148 w ust. 3 pkt d. otrzymuje brzmene: d. taktyczną alokację Aktywów Subfunduszu (dopasowane portfela lokat Subfunduszu do prognozowanej konunktury na rynkach akcj emtowanych przez spółk z obszaru telenformatyk, robotyk automatyk, nowych źródeł energ, e-commerce lub sec społecznoścowych). ; 20) w Częśc II w Rozdzale XI w art. 149 ust. 4 otrzymuje brzmene: następującym kryteram: koszty transakcyjne, cena, płynność, dostępność, zgodność ze strategą celem nwestycyjnym oraz z system lmtów ryzyka, a w przypadku dokonywana lokat w nstrumenty pochodne w celu zapewnena sprawnego zarządzana portfelem nwestycyjnym Subfunduszu dodatkowo analza rynku nstrumentu bazowego dla nstrumentu pochodnego z zastosowanem postanoweń art. 148 ust. 2. ; 21) w Częśc II w Rozdzale XI art. 150 ust. 2 otrzymuje brzmene: 2. Całkowta wartość: 1) lokat w nstrumenty udzałowe take jak akcje, prawa do akcj, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwty depozytowe, nne papery wartoścowe nkorporujące prawa majątkowe odpowadające prawom wynkającym z akcj, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzał Gospodarczy, KRS 19102, NIP ,kaptał zakładowy: zł wpłacony w całośc, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, nfolna:

5 2) lokat w dłużne nstrumenty fnansowe, obejmujące dłużne papery wartoścowe nstrumenty rynku penężnego, oraz wartość dłużnych paperów wartoścowych, co do których stneje zobowązane drugej strony do ch odkupu, 3) lokat w nstrumenty rynku penężnego, 4) ustalonego zgodne z ust. 5 zaangażowana wynkającego z umów mających za przedmot nstrumenty pochodne, których nstrumentem bazowym są dłużne papery wartoścowe, nstrumenty rynku penężnego, stopy procentowe, może stanowć od 0% 100% wartośc Aktywów Subfunduszu. ; 22) w Częśc II w Rozdzale XI art. 150 ust. 3 otrzymuje brzmene: 3. Całkowta wartość lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz zaangażowana wynkającego z umów mających za przedmot nstrumenty pochodne, o których mowa w art. 149 ust. 2, których nstrumentem bazowym są akcje lub ndeksy gełdowe ustalonego w następujący sposób: 1) w przypadku zajęca przez Subfundusz pozycj w nstrumentach pochodnych skutkującej powstanem po strone Subfunduszu zobowązana do zakupu akcj lub do spełnena śwadczena penężnego wynkającego z zajętej pozycj do wartośc ustalonej zgodne z ust. 2 pkt 1) dodaje sę kwotę zaangażowana w nstrumenty pochodne, dla których bazę stanową akcje lub ndeksy gełdowe 2) w przypadku zajęca przez Subfundusz pozycj w nstrumentach pochodnych skutkującej powstanem po strone Subfunduszu zobowązana do sprzedaży akcj lub do spełnena śwadczena penężnego wynkającego z zajętej pozycj od wartośc ustalonej zgodne z ust. 2 pkt 1) odejmuje sę kwotę zaangażowana w nstrumenty pochodne, dla których bazę stanową akcje lub ndeksy gełdowe stanow od 0% do 120% wartośc Aktywów Subfunduszu, o le spełnony jest warunek opsany w ust. 6. ; 23) w Częśc II w Rozdzale XI art. 150 skreśla sę ust ) w Częśc II w Rozdzale XI w art. 150 ust. 5 otrzymuje brzmene: 5. Zaangażowane Subfunduszu w nstrumenty pochodne wyznacza sę poprzez oblczane całkowtej ekspozycj Subfunduszu metodą zaangażowana zgodne z przepsam Rozporządzena w sprawe prowadzena dzałalnośc przez towarzystwa funduszy nwestycyjnych., 25) w Częśc II w Rozdzale XI w art. 150 ust. 6 otrzymuje brzmene: 6. Całkowta ekspozycja Subfunduszu ne może w żadnym momence przekroczyć 100% Wartośc Aktywów Netto Subfunduszu. ; 26) w Częśc II w Rozdzale XII w art. 159 ust. 4 otrzymuje brzmene: 27) w Częśc II w Rozdzale XII w art. 160 skreśla sę ust. 3; Zmany statutu Funduszu wchodzą w życe w termne 3 mesęcy od dna ogłoszena, tj. w dnu 2 paźdzernka 2018 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzał Gospodarczy, KRS 19102, NIP ,kaptał zakładowy: zł wpłacony w całośc, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, nfolna: