Uchwała Nr X X V /1 9 4 / Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kw ietnia 2013 roku. w sprawie zm iany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr X X V /1 9 4 / z dnia 26 kw ietnia 2013 roku w sprawie zm iany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gm iny w Dąbrówce uchwala, co następuje: I- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,0 0 z ł. który po zmianach wynosi ,8 6 zł z tego : a) dochody bieżące ,00zł, b) dochody majątkowe ,86zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,84zł, który po zmianach wynosi ,1 0zł z tego : a) wydatki bieżące ,16zł, b) wydatki majątkowe ,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,2 4 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,01zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,23zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,2 4 z ł. z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,01zł,

2 b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,23zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,0 0 zł. z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,01zł, b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł, Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 UZSDNIENIE DO UHWŁY NR X X V /194/2013 RDY GMINY DĄRÓWK z dnia 26 kw ie tn ia 2013 roku W SPR W IE ZM INY UHW ŁY UDŻETOW EJ N 2013 ROK W uchw ale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: ZW IĘKSZ SIĘ DOHODY UDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - pomoc finansowa pochodząca ze środków publicznych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (PO RYY), ,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego, ,00zł - środki z PZU dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce, ZM NIEJSZ SIĘ DO HO DY UDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - korekta planu dotacji unijnej po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację projektu realizowanego w ramach PROW. ZW IĘKSZ SIĘ W Y D T K I UDŻETU o następujące pozycje: ,16zł - środki niewykorzystane w 2012 roku z Programu Rozwiązywania Problemów lkoholowych i Narkomanii, ,00zł - z przeznaczeniem na wykonanie planowanej rozbudowy Zespołu Szkół w Józefowie, ,00zł - wydatki bieżące w oświacie ,00zł /uzupełnienie planu dla oświaty po dokonanej ostatnio korekcie subwencji oświatowej/, 1 300,00zł na wykonanie monitoringu w PG w Dąbrówce, ,00zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach gminnych (na zimowe utrzymanie dróg w bieżącym roku poniesiono już koszty w wysokości ,00zł/, ,00zł - z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w ubiegłym roku w okresie od września do grudnia Gmina nie była obciążana za zużycie energii na oświetlenie uliczne). W roku bieżącym poniesiono koszty w wysokości ,00zł dotyczące tamtego okresu, ,00zł - na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS (od marca br. zostały podwyższone koszty pobytu), ,00zł - z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie", ,00zł - z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. ZM NIEJSZ SIĘ W Y D T K I UDŻETU o następujące pozycje: ,00zł - korekta planu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap II)". W ramach przeniesienia dokonuje się następujące zmiany: 1. W planie wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpiecza się środki na udział własny w wypłacie zasiłków stałych w wysokości 6 000,00zł, pomniejszając o tę kwotę plan wydatków na zasiłki celowe. 2. W wydatkach bieżących w promocji wydziela się środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Zalewu

4 Zegrzyńskiego z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego. 3. W planie wydatków dla jednostek ochotniczych straży pożarnych wprowadza się zmiany przyjęte przez Komisję ezpieczeństwa, tj. z wydatków bieżących kwotę 4 000,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych. Plan dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco: - zakup samochodu dla OSP Zaścienie ,00zł, - modernizacja strażnicy OSP Zaścienie ,00zł, - zakup drzwi garażowych OSP Ludwinów-Józefów ,00zł, - rozbudowa garażu dla OSP Ślężany ,00zł. 4. Środki zabezpieczone w strażach w wydatkach inwestycyjnych dla OSP Zaścienie w wysokości ,00zł przenosi się do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - stanowiące udział własny w realizacji projektu Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie". 5. W oświacie z wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym wydziela się kwotę 5 820,00zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej. 6. W administracji w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się wydatki w wysokości ,00zł na wypłatę za usługi świadczone na podstawie umów zlecenia i o dzieło. 7. W gospodarce komunalnej w pozostałej działalności zabezpiecza się wydatki zapłatę za zużycie energii elektrycznej. Do budżetu na 2013 rok proponuje się przyjąć wolne środki w wysokości ,23zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet na rok 2013 przyjmuje następujące wielkości: 1. dochody 2. wydatki ,86zł (zmniejszenie planu o ,00zł) ,10zł (zmniejszenie planu o ,84zł) 3. deficyt 4. rozchody 5. przychody finansowanie: kredyty ,24zł ,00zł ,24zł ,01zł (zmniejszenie planu o ,84zł) (zmniejszenie planu o ,84zł) pożyczki wolne środki ,00zł (WFOSiGW ,00zł; GK ,00zł) ,23zł

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 194/2013 z dnia r. DOHODY UDŻETU GMINY N 2013 ROK ZESTWIENIE SZZEGÓŁOWE w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 R olnictw o i łow iectw o , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , O św iata i w ychow anie 1 300, Gimnazja _ , Wpływy z różnych dochodów 1 300, Edukacyjna opieka w ychow aw cza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , K ultura i ochrona dziedzictw a narodow ego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem , ,00 Pi <ZE WG ( Ą Rady Gminy

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/194 /2013 z dnia r. W Y D TKI UDŻETU GWIINY N 2013 ROK Z estaw ien ie szcze góło w e 1 w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola 5 820, Zakup usług pozostałych 5 820, Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 7 300, Dowożenie uczniów do szkół 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna 6 500, Domy pomocy społecznej 6 500, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ednostek samorządu terytorialnego 6 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem , ,16 PRZEWODNIZĄ G rłk- - i

8 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXV/ 194/2013 z dnia r. Z a d an ia in w estycyjn e w 2013 roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e rok 2013 ( ) środki własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1? Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap II) - udowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-hajęty , , , , , udowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) c udowa wodociągu w miejscowości hruściele (dokumentacja projektowa) c Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu c Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami udowa chodnika w Zaścieniach c.. c ,00

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr X X V /194/2013 z dnia r Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów- Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka Przebudowa drogi gminnej Sokołówek - Kołaków udowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników udowa chodników przy drogach gminnych - W szebory Zakup odśnieżarki Zakup gruntu pod drogi gminne Zakupy inwestycjyne do serewra głównego Zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Rewitalizacja miejscowości Kuligów - m odernizacja budynku strażnicy w Kuligowie

10 Załącznik nr 2a do uchwały Nr X X V /194/2013 z dnia r Zakup drzwi garażowych dla OSP Ludwinów -Józefów Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany Termomoderniacja budynku gminnego Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie udowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie udowa oczyszczalni ścieków w zarnowie i I etap kanalizacji L. Zespół Szkół w Józefowie Przedszkole Samorządowe w Dręszewie Przedszkole Samorządowe w Dreszewie udowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Świetlica wiejska miejscem atywizacji i integracji m ieszkańców wsi Zaścienie

11 Załącznik nr 2a do uchwały Nr X X V /194/2013 z dnia r Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GK w Dąbrówce Rozbudowa Sali widowiskowej przy GK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń W iejskich , , udowa placu zabaw w Dąbrówce c c.. (, ogółem , , , , , ,00 X * W ybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

12 Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXV/194 /2013 z dnia r. PRZENIESIENIE WYDTKÓW w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie 750 dministracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Pozostała działalność 3 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Zakup usług pozostałych 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświata i wychowanie 5 820, , Przedszkola 5 820, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 820, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 820, Pomoc społeczna 6 000, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000, Świadczenia społeczne 6 000, Zasiłki stałe 6 000, Świadczenia społeczne 6 000, Gospodarka i ochrona środowiska 3 000, , Pozostała działalność 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem , ,00

13 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/194/2013 z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w złotych Lp. T re ść K la syfikacja K w o ta 2013 r Dochody ,86 2. Wydatki ,10 3. Wynik budżetu ,24 Przychody ogółem: ,24 1. Kredyty ,01 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,23 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

14 Załącznik nr 4 do uchwały Nr X X V /194/2013 z dnia r. GMINNY PROGRM PROFILKTYKI I ROZWIĄZYWNI PROLEMÓW LKOHOLOWYH I GMINNY PROGRM PRZEIWDZIŁNI NRKOMNII N ROK 2013 PLN WYDTKÓW w zt Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota Dz. Rozdz. 851 OHRON ZDROWI , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizm owi , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300,00 OGÓŁEM ,16

15 Załącznik nr 5 do uchwały Nr X X V /194/2013 z dnia 26, r. DOTJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z UDŻETU PODMIOTOM NLEŻĄYM I NIENLEŻĄYM DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Powiat Wołomiński Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Gminne entrum Kultury w Dąbrówce Gminna iblioteka Publiczna w Dąbrówce Razem Jednostki nienależące Nazwa jednostki sektora finansów publicznych Przedszkole Niepubliczne ajkowy Świat w hajętach OGOŁEM