UCHWAŁA NR XLIII/193/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/193/2017 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwala się, co następuje: W Uchwale Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) uchwala się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały: a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę ,00 zł. Prognoza dochodów po zmianie wynosi ,43 zł, w tym: - dochody bieżące ,43 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł; b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi ,30 zł, w tym: - wydatki bieżące ,32 zł, - wydatki majątkowe ,98 zł; 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę ,88 zł; 3) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy. 2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 1) dokonuje się zmiany zapisu 5 Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie: 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,42 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości ,00 zł ; 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 2

3 1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 lipca 2017 r. Dział Rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie DOCHODY , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia 45, Pozostała działalność 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 45, Pomoc społeczna 3 207, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 207,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem zmiany ,00 WYDATKI ,00 I.1. Zadania własne realizowane przez ,00 gminne jednostki budżetowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 wsi 1. Wydatki majątkowe , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 1. Wydatki majątkowe , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin ,00 1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek , ,00 zł Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 1

4 a) wynagrodzenia i składki od nich ,00 naliczane 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne ,88 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek a) wydatki statutowe i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe - dotacje Pozostała działalność , , , , ,00 1. Wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 1. Wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne przy szkołach 6 690,00 podstawowych 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek a) wynagrodzenia i składki od nich 6 690, , ,00 naliczane Szkoły podstawowe ,00 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Pomoc społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 3 207,00 ubezpieczenia społeczne 1. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 207, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , ,00 45, Ochrona zdrowia 45, Pozostała działalność 45,00 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące zlecone jednostek a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45,00 45,00 45,00 Ogółem zmiany , ,88 Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 2

5 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 lipca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez ,00 gminne jednostki budżetowe Budowa sieci wodociągowej ,00 w Bełchowie ul. Polna, dł. 250 m Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m 3 w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i Bobrownikach oraz modernizacja SUW , Kanalizacja w miejscowości Bobrowniki osiedle (dokumentacja) , Rolnictwo i łowiectwo , Rozbudowa drogi gminnej nr E w Nieborowie ciąg pieszo - rowerowy Bełchów- przygotowanie dokumentacji do wykupu ( plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena) Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 1km - nawiezienie tłucznia Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m , , , , ,00 dotacje inne Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 1

6 60016 Droga Bobrowniki Trakt , Budowa ul. Skalnej w Bednarach, 600 m Droga Bednary ul. Skalna Przygotowanie dokumentacji inwestycji Przebudowa drogi w Dzierzgowie (Trakt) dł. ok. 300 mb Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary Janowice dł. 1,7 km Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch. - droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia , , , , , , , Utworzenie szlaku turystyczno ,00 rowerowego Perły Księstwa Łowickiego inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz Przebudowa drogi gminnej ,00 Nr E Kompina Patoki, dł. 3,7 km 600 Transport i łączność , Przebudowa dachu na budynku ,00 komunalnym mieszkalnym w Kompinie Przebudowa dachu na budynku ,00 komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole) Termomodernizacja budynku ,00 komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole) Budowa zbiornika na nieczystości ,00 ciekłe w Nieborowie na działce ozn. Nr ewid. 457 (przy szkole) Zakup gruntów w Chyleńcu , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 2

7 Docieplenie budynku przy Aleja ,00 Legionów Polskich 26 w Nieborowie Zakup licencji do centralizacji vat 6 000, Administracja publiczna , Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Wykonanie dokumentacji oraz ,00 przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 7 000,00 przy S. P. w Bednarach Utwardzenie placu kostką brukową ,00 przy S. P. w Dzierzgówku Wykonanie parkingu przy Zespole ,00 Placówek Oświatowych w Nieborowie Budowa garażu przy Szkole ,00 Podstawowej w Nieborowie Utwardzenie placu przy Szkole ,00 Podstawowej w Bełchowie Zakup zmywarki do stołówki przy 6 000,00 Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie 801 Oświata i wychowanie , Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie 7 słupów Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol Sypień, dł. 850 m, 24 słupy Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka , , , ,00 Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 3

8 90015 Dokumentacja techniczna zadania: budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Świetlica wiejska w Dzierzgówku r ,00 zł r ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów) ,00 zł Utwardzenie placu kostka brukową 4 981,13 zł (F.S. Arkadia) Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Zakup elementów siłowni plenerowej 8 021,30 zł (F.S. Bednary Kol.) Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.) Utwardzenie dojścia do placu zabaw (F.S. Bełchów os.) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Bełchów) Zakup kuchni gazowej (F.S. Dzierzgów) Utwardzenie kostką brukową na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Dzierzgówku ( F.S. Dzierzgówek) Zakup altany blaszanej (F.S. Janowice) Zakup i montaż urządzeń siłowych (wspólnie z Nieborowem) 3 000, , , , , , , , , , , , , ,24 Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 4

9 (F.S. Julianów) Zakup urządzeń do siłowni ,00 plenerowej (F.S. Mysłaków) Zakup i montaż urządzeń do siłowni ,10 plenerowej i placu zabaw ,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00 (F.S. Nieborów) Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień) , Kultura i ochrona dziedzictwa ,98 narodowego Zakup i montaż zbiornika na ścieki 4 000,00 boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki) 926 Kultura fizyczna 4 000,00 Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł, w tym: ,98 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,00 zł. 2) Dotacja dla OSP Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego ,00 zł 3) Dotacja dla OSP Dzierzgów ,00 zł, OSP Bobrowniki ,00 zł, na zakup sprzętu. Wydatki majątkowe ,98 zł Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 5

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 26 lipca 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan dotacji W tym: na 2017 rok / w zł/ (ogółem) podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , Gmina Miasto , ,42 Łowicz Związek Gmin Dorzecza Bzury , , Gminny Ośrodek , ,00 Kultury ,00 w Nieborowie Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , , , Spółka wodna , , Dotacja dla OSP , ,00 Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu pożarniczego Dotacja dla OSP , ,00 Dzierzgów- zakup sprzętu Dotacja dla OSP Bobrowniki- zakup sprzętu , , Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG Przedszkole Leśne Michałówek , , Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej , ,00 Ogółem , , ,42 Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 1

11 UZASADNIENIE 1. Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie: 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok, cz. 85/10, dz. 851, rozdz , kwota 45,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej. 2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok, cz. 85/10, dz. 852, rozdz , 2030, kwota 3 207,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 3) Umowy Nr 299/RŚ/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów o przyznaniu środków z budżetu województwa na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary Janowice, o dł. 1,681 km w wysokości ,00 zł. 2. Zmiany planu wydatków: 1) Zwiększenie planu wydatków zadań własnych w dz. 852, rozdz , kwota 3 207,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 2) Zwiększenie planu wydatków statutowych zadań zleconych w dz. 851, rozdz zgodnie z otrzymana dotacją o kwotę 45,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej. 3) Zgodnie z umową nr 299/2017 z dnia r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Nieborów, środki otrzymane w kwocie ,00 zł przeznacza się na finansowanie inwestycji pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary Janowice. 3. Przeniesienia w planie wydatków: 1) Dz. 010, rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszenie o ,00 zł. Środki planowane na zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Polesiu gm. Łyszkowice, wspólnie z Gminą Łyszkowice nie będą wydatkowane w 2017 r. Zadanie planowane do wspólnej realizacji z Gminą Łyszkowice. 2) Dz Rozdz , wydatki majątkowe: a) w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary Janowice, zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę ,00 zł, po zmianie plan wydatków wynosi ,00 zł i zabezpiecza finansowanie zgodne z zawartą umową z wykonawcą; b) zwiększa się plan wydatków o 8 000,00 zł na zadanie: Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m, plan po zmianie ,00 zł. Zmiana planu wynika z przeprowadzonego postepowania przetargowego. 3) Dz. 750, rozdz pozostała działalność, zmniejszenie planu na wynagrodzenia o ,00 zł, a zwiększenie planu na wynagrodzenia (odprawy emerytalne) w: a) dz. 750, rozdz urząd gminy, o kwotę ,00 zł; b) dz. 852, rozdz gops, o kwotę ,00 zł. 4) Dz.754,rozdz pozostała działalność, zmniejszenie planu o ,88 zł, środki planowane były na wypłatę świadczenia żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenia. Dz. 754, rozdz , zwiększenie planu wydatków statutowych na działalność osp o 3 604,88 zł, oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe: - dotacja dla OSP Dzierzgów ,00 zł ( dotacja z WFOŚiGW ,00zł), - dotacja dla OSP Bobrowniki ,00 zł ( dotacja z WFOŚ i GW ,00 zł) 5) Dz. 801, zwiększenie planu o ,00 zł, w tym: a) zwiększenie o ,00 zł planu wydatków majątkowych na zadanie Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Bełchowie, plan po zmianie ,00 zł dostosowany do kwoty z przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego; b) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o ,00 zł, w tym: Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 1

12 - rozdz , kwota 6 690,00 zł, SP Bednary, - rozdz , kwota 3 184,00 zł, Przedszkole Bełchów, - rozdz , kwota ,00 zł, ZPO Nieborów. Id: 25416E76-641C-457D-9C90-F1A9CB8ECF3F. Podpisany Strona 2