Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 października 2017 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata

Transkrypt

1 Uhwała Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z 206 r. poz. 870, zmiany poz. 948, poz.984, poz.2260 z 207 r. poz. 60, poz.9, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.089, poz.475, poz.529) oraz art. 8 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 206 r. poz.446, zmiany poz. 579, poz. 948, z 207 r. poz.730, poz.935), Rada Miejska w Opoznie postanawia:. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załąznikiem Nr do uhwały. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah plan zmienianyh przedsięwzięć stanowi załąznik Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonanie Uhwały powierza się urmistrzowi Opozna. 4. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu.

2 Załąznik Nr do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku L - Wy,,_=sz==z=e g"'ó"'ln"'i"'e"'n"'ie~ zewpf Wykonanie Plan3 kw. Wykonanie i 2.J ~ 8.2 Wersja szablonu wydruku: a Strona z 6 Wydruk z dn.: :42

3 ' ' ' 9,58% J...J 9 )Wskaźnik spłaty zobowiązań H Wykonanie Plan3 kw Wykonanie Wyszzególnienie j ~ :: _, :x ::.~x~ x x \ x x x l Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, i j' bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,43% i 6,23% 7,22% 7,53% 6,80% 6,30% 6,22% 5,85% 4,54% j uwzględnienia ustawowyh wyłą~rzypadająyh na dany rok! i. :j 3-- Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, \ bezuwzg 5 'i dni.enia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,80% 6,30% 6,22% 5,85% 4,54%: uwzględmeniu ustawo\v)'h wyłązeń p~adająyh na dany rok.! _ ----~- i --, j, Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teiytorialnego przypadająyh do 0 00 j ~ ' ' splaty w da_n):'.!.l] roku budżetowym, podlegająa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawy ', ' O,OO i O,OO. i --Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po i 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę. samorządu terytorialnego oraz po 4,43%; 6,23%, 7,22%! 7,53% 6,80% i 6,30% i 6,22% ~ 5,85% 4,54% i uwzgl~~nieniu us:wo'_"')'h wyłąze~ prq~ją~na dany rok.... J,! :. ' beząe, do dohodow budżetu, ustalony dla daneg~~~ (wskazmkjednor~zny) ----~- ' i i_ ' ' Wskazmk dohodow bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedazy mantku oraz pomniejszonyh o wydatki 600, , /! 7 640, 3 30 l_ 95.,...,, '. 'i ;o, ;o, '"', ;o, N' 2,05% 3,57% 72% 087% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243.ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń!, ~. i,oblizonywopariuoplan3kwartału. rokupoprzedz.ająegoperwszyrokprognozy(wskaźn. ikustalonyw x x x x 9,5% 6,33%:. 6,22%. 9,58%: 2,45% 9.6 \ opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) L i Dopuszzalny wskaźnik spłaty z~-b~.:viązań określony w art. 243 usta~, po uwzględniemu u;tawowyh ; ~ ,j ----;------~, , 9.6. wyłązeń, oblizony w opar. iu o wykonanie roku poprz~dzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x.. x x x 0,54% 7,72% 7,6 %!. 2,45%! ustalony w oparem o średnią arytmetyzną z 3 poprzedmh lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu , ~ --r ~ T 9.7 zobowiązań związku współtworzone. go przezjednost.kę samorządu terytorialnego oraz po uwzglę~nieniu. x x x x Spełmona Spełmona Spełniona Spełmona Spełniona! ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwar_!ałów roku poprzedzająego rok budzetow~ ~ J G-- ~ nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ;J ~ 9.7. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu x x i x x Spełmona Spełmona Spełmona! Spełniona Spełniona' ustawowyh wyłązeń, oblizoneg_o w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok budżetov.y -~.~ ~ --- -~ -- J 0 'i' Przeznazenie p~ognozowanej.nadwyż~i ~ud,żetowej,, ~tym na:! ,00, 7 ~~ 42, , : 0.l, Spaty kredytow, pożyzek wykuppaperowwartosowyh , ,00 i , , ' nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh x x x x x x \ x x x ~. W)'datki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane , ,O , , ~5, OOO ooo,ooe----- ""47DQOOoo:ool.2 W:ydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , _00, !} ,~0 i OOO,~.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt4 ustawy , , , , ,56 i , , i,-;;;~ , , ) , , ,3 o.oo i.3.2 majątkowe , , , , ,76 8 Z8207, , f 2~ Wydatki inwestyyjne kontynuowane , ,93 i , _ , ,72 i 6 ~.~8 20J , Nowe wydatki inwestyyjn_e 6 95_629, , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotaji ~7~ ,24_ , , , ,00 O,OÓ Finammwanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 x x x x x i x J x x x 2 ust. ]Jkt 2 i 3 usta!!)' _ - i. Dohody bieżąe n. a programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art j i k 2 3. ' , ,3 ooo ooo ust pt usta~ i, ', 2.Ll. w tym środki określone w art. 5 ust pkt2 ustawy , , , , , , ,08 : _ w tym środki określone w art. 5 ust pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na \ 2..l reali~ję~gramu,projektul~bzadania...,, ' ' ' _'. ' O,O~ Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadama finansowane z udziałem srodkow, o ktoryh mowa w art O ust pkt 2 i ustawy.,,,, ,95, _ w tym finansowane środkami określonymi.wart. 5 ust! ykt 2 us.tawy., , , , , , ,08 O~ Wydatki bieżąe na reałtzaję programu, projektu lub z.adama wymkająe wy. łązme z zawartyh umow z , podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt2 ustawy ' _ ' i ' ' ', - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art ust pkt 2 i 3 ustawy , , 22T 0, , , 00 ; i ' i 2.4. _ wty~ finansowane środkami określonymi w art. 5 ust pkt 2 ustavvy , , , , ,39 i ~ Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłą.zniezzawartyh umów z ,66 i ,33 j 8 908, , , o.oo podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wersja szablonu vvydruku: a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: 0. t :42

4 ' 2.5 Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lo. Wyszzególnienie Q! _ ) 2020 j 202 i Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowane.go z r [ ~ udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi ,38 8 2, , ,0 j 5 96, ,05 j środkami _! r wtymwzwiązkuzjużzawartąumowąnarealizajęprogramu,projektulubzadania 79508,39 82, ,48 506,32 i.9225,76'! O,O~ Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu sfyznia 203 r. umową na realizaję programu,.....,.,,,,oo 3223, ' OOO projektu lub zadania finansowanego w o najrnniej. 60% srodkam, o ktoryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ' ' ' O,OO : O,OO i w tym w związku zj~ż za~:-4 umową na realizaj!l?!ogramu, projektu lub zadania ,57 8 ~,07 O:OO 3 223, , , o,óo [ i ~ Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na ~- :L ~[~ ' realizaję programu, proj. ektu ~u~ zad.ania fin~nso~~e.go z u~zi.ał.em środków, o któty. h mowa w art. 5 ust. l pkt =-3,00=- li! 2 ustawy bez względu na stopen finansowania tymi srodkam 2.7. w tym w związku z już zawartą umową_na realizaję programu, projektu lub zadama '--- _ O OO ,9~ j Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 2.8 styznia 203 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60%, środkami,októtyhmowawart.5ust._:l._ekt2ustawy _ --\---- _ ~,r _J 2.8. wtymwzwiązkuzjużza~~umowąnareałizajęp~:>_gramu,projektulubzadania -~ ~- 0: o,0 ---0,T --~----=-- ~~900' Kwoty dotyząe przejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej, ~ +- l~ orazpokryiaujemnego'!y_!!iku ~----' j ~----'- ' x x x x x ~~- l, KV<.ota zobowiązan ~nikająyh z przejęia przez Jednostkę samorządu teiytonalnego zobowązan po O,OO 3,00 O,OO O,OO ~~, ~ ' -- ~ likwidowanyh przekształanyh samodzielnyh zakładah opek zdrowotnej ' ',OO O,OO O,OO < D~hody budzetoweztytułu dotaji elowej z b~dzetu panstwa, o ktorej mowa wart 96 ustawy z dm;5-"----~- 32 0, 00 --O- i -~ ,OO 0,OO 000 OOO, OOO'. OOO' OOO -~ _kwietna~~!l_r odziałalnoslezmze3(dzu Nr2,poz 654,zpozn zm) -----~ _ ' ~ '. _' Wysokos zobowiązań.podlegająyh umorzemu,_o ktorym m~wa w art 9~ ustawy o dział_alnos. leznizej -~ ~- o,00: O,O~_i i _ i W:ydatki na spłatę przej.ętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej OO :. 0 '.: ~ ~_j rrzekształonego na zasadah określonyh w_p_!3:_~eisah o działalnośi leznizej ' ~,OO, O,OO O,OO O.OO :! Wydatki na spłatę przejętyh zo.bowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego ;t--j i 0 O.OO : r , 3 5 i na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi Jeznizej _. ' -~,OO i O,OO ~- O,OO i O~---- O,OO i O,OO i spłatę zobowiązań zakładu przejętyh końa W:ydatki na samodzielnego publiznego opieki zdrowotnej do i! '.OO j --\ ~ r. na podstawie przepisów o za~ładah opie~\ zdrowotnej. ' ~ O,OO --~---~~ O,OO! O,OO ' i, T Wydatki bieżąe na pokryie Ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki : ~-:!--~ r- 3.7 zdrowotnej, 0,OO 0,OO!. j ~~ 4 Danezupełniająeodługuijegospłaie x x x ~ x x_ j ~ x - x ) x Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup. papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt 5.., wynikająe wyłąznie : OO j OO z tytułu zobowiązań już zaiągniętyh, : J, i, , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ~ o.'~ i O,~~-L,oEl_ 4.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym O,~ o~ 4.3. spłata zobowlązań wymagalnyh.z lat poprzednih, innyh niż w pkt ' ( opo --0'-~ł ;===OO ' --~~~ związane z umo~mi zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państ\v_owe~_o długu publiznego i_ -~ ~-- _ :'płaty z ~~~łu wymagalnyh po~ęzeń i gwaranji..,...! ~ [ 4.4 Wynik operaji mekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.m. umorzenia, rożme kursowe) _\. 5 6 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh Stopień niezahowania relaji określonyh w art ustawy \(dotyzy tylko JST ob_ietvh oroedura z art. 240a lub 240b) o_,00 [ 0-2?L! Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: :42

5 Załąznik Nr do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku >--&,_l_ Wvszzególnienie 2022! zo24 - ~ 2025 i 2026 ' j!dohody ogółem ,00 ' , ,00 : _ L Dohody bieżąe ,00 ~ ,00 ' ,00 : ,0~ _ L ' dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh -- HHHH ,_~0 ' _ ~. L2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh ooo ' ooo.oo ' ooo,ool 560 ooo oo!. u j podatki i opłaty JO i ' ,00 )~ ]--- z podatku od nieruhomośi _ o:oor SO,OO ' :00 L.4 z subwenji ogólnej i ! ' OO: u-:s-'---~tytułu dotaji i środków przeznazonyh n~ete bieżąe -- : ,oo i 4_ ,oo ~ ~ --~o _985,oo ~6_82 25,os _ ~.2 Dohody majątkowe, w tym... t ~_()0,_llll_' ,0() 55_ :JO_~ ~ _50 00 ~ ]2. zesprzedażymaj~tl<ti _~0 --~~o._o_o~ ,~ _ 65000, ooo!JOT 65000'.2.2. l.!_~ułu ~QtaCjl Qfaz środków przeznaczollych na inwestyje o,ooj O,QQ! ----Qi O,OQ taoi. o,o o 2!wydatki ogółem ~ , ,oo : , _8_0_2_0_,o_o 5_2_ ,-oor-iSs i~j Wyd:;;J;;-bi;;;~-;,-~tym _~5, soo,o~' 2 5S092,oo Z5 707 o3i,oo ~-28 6n4o6.oo ,oo, _8 35,0Dr----J6~ 2..l z tytułu poręzeń gwaranji --- S{lCl ~- O,~~ !. L l na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdro;otnej przekształonego na r ; w tym: 243 ustawy gwaranje i poręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 0, 00 ' 2..2 zasadah określonyh w prze_pisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają ;, : li i, sfinansowaniu dotają z budzetu państwa i i j wydatki na obsługę długu, w tym: i -~;or :----[- ' O,~ odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. _ ustawy~ w tym: i l ? ~~! -~ odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, ----r ' ustawy, w tenninie ni~ dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i j ;! C o~t_rzy~m-.~an~i~u _refundacj z tyh środków (b~z odsetek i dyskonta od zobowiązań n_a wkład krajowy) ' ', J ~! odsetki i dyskonto podlegająe wyłązenm z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art OO! 2 00 i, i. 3. l. 2 usta~, z tytułu zobowiązań zaiągniętyh na wkład krajowy ' ' ' O, O,OO O,OO \ 2.2 Wydatki majątkowe i i , , , :_(l()j l_8_(i L Wynikbudżetu ~70000j ,~ O,ool, 0,4 --~ Przyhody budżetu! 0':00 l Nadwyżkabudżetowazlatubiegłyh i ----~- i ~ ot o,oo, w tym na pokryie defiytu budżetu HH -- ~ o;;or Wolne środki, o któryh mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy [ w tym na pokryie defiytu budżetu! -o'.ool Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh ~ 4.3. w tym na pokryie defiytu budżetu ~-- o.oo o.oo o.oo o.oo =%2 o.oo o.oo ~. nneprzyhodyniezwiązanezzaiągnięiern_~lługu ; ~~ EQ ~ --- 0:00 : ~ ~-~~_E~ pokiyie d~ytu budże_tu! _ ~. 5 Rozhody budżetu ! ~~O 00_ ! 5. Sp-łaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh _ ,.? _ -- =-o;ooj w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o ~ i Ll którym mowa w art. 243 ustaw}'._,_~~ego: ' ' ' O -=ist O,OO O,OO : O,OO 5... kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń o~reślonyh w art. 24~ ust. 3 ustawy ~~ kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określony~h w art. 243 ust. 3a ustawy ~ _ O,OOE_. j 5.. l.3 kwota pr:'padająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niz określone w art. 243 ustawy!! : i 5.2 nne rozhody mezwiązane ze spłatą długu _ ~ Kwota długu , Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia prz;ez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po : likwidowanyh i orz;ekształanyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów publiznyh ',OO O,OO O,OO : O,OO O,OO 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x _J x x x x! s. R~żnia między dohodami bieząym a wydatkami bieżąymi_ ' , ,CJO , !53, ,00 7 9: ~ li Roznta między dohodami beząym, skorygowanymi o srodk a wydatkami beżąym, pommejszonym o OOO l wvdatki ' ' 2 'o i , o_ , , , ' Wersja szablonu wydruku: a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 0, :42

6 9. Lp, Wyszzególnienie _l 202~ \wskaźnikspłatyzobowiązań _ x ----t-_ x -~ x :, x i --; --=~ x _ - x Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, """~"óruruorn' '"'"~"'"--'"""""''"""""~"~""""'~""" ~ '''"' ''',,,>%,,o>% o,omj o,_ o,oj- o,~ uwzględ.nienia ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok., Wskaźmk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, ' ~ bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,47%,20%,5%,05% % % j % ~ uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok ---- f ' Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do i ----i spłaty w danym roku budżeto\.v)'m, podlegająa d~jizeniu zgod~ie z art. 244 ustawy ~ O,O,OO O,OO _ O,OO O,OO i ---~ Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po ; ~r-. ~ j :, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialn. ego oraz po 4,47% i,20%,5%,05% % %' % % i uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnik dohodówbie tąyh powiększonyh o dohody ze-;przedaży majątku oraz pommejszonyh o wydatki -l l Slo/ : 04 o/i 2 ~-~~ bieżąe, do dohodów budzetu, ustalonydladanegoroku(wskaźnikjednorozny) ' ' ' ' ~, 69 %- ll,lo% ll, 36 % ll, 99 %:,oblizonywopariuoplan3kwartałurokupoprzedzająegopierwszyrokprognozy(wskaźnikustalonyw 2,05%..,37%,4o/: -,55%f,8% 2,03% ll,69%r,55%.o: oparem o średmą arytmetyzną z 3 poprzedmh lat) _! ----i-- i J Dopuszzalny wskai~~pł-;ty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ~~zględnieniu ustawowyh ---~ ; j wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 2,05% ~,37%,4%.,55%,8% 2,03%. li,69--:r l l,55%. Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń i! -----i ustalony w opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) /o ~ nfonn~ja 0 sp~nieniu w~kaźnika spłaty zob~wiązań określonego-;, art ustawy, po uwzględni~ni~ ~ r. '. -! j ,-----! zobowiązań związku wspołtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględ0enu Spełmona Spełmona Spełmona Spełniona Spełn0na ; Spełniona ; Spełmona Spełniona : usawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy _. ----t ~ nfonn~ja_osp~nieniuw,skaźnikaspłatyz~b~wiązańokreśloneg-o-wart.243usi;wy,pouwzględni~ni~ --- -~ ~ ,--- -~, zobowtązan związku współtworzonego przezednostkęsa'.orządu terytonalnego oraz po uwzględmemu Spełmona Spełmona Spełn0na Spełniona i Spełniona Spełniona Spełniona! Spełniona ustawowyh wyłązeń,?blizonego w opariu o wykoname roku poprzedzaj~~go rok budżet<;:iwy, ~------~ 0 iprzezazenie prognozowanej ~adwyżki budżetowej, w tym na:! 5 70~ 00 ' _L!_ : ] ~,~! JO. : Spłaty kredytów, pożyzek i wykup_ papierów wartośiowyh ~ i i O,OOj j nforrnaje.uzupełniająeowyb~anybrodzajahwydat~ówbudżetowyh x J. x x x i x ' x! x T x --!. Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane.~~ OO SO 00 00! ' l J.2 Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ! i -~O 00 U Wydatki obj.«_t:_ji_mitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy ! J U. bieżąe O OO U.2 majątkowe ~~ :00.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane OOO 00 OOO 00.5 Nowe wydatki inwe~;;,~yjne ,0JT ~ , j , , ,00.6 Wydatki majątkowe w fonnie dotaji, O. JO Finansowan_ie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 x 2 ust. pkt 2 3 ~ł= ust~~ i D(lhody bież.ąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art ust. pkt 2 i 3 ustawv 2.L - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy -, ~ ---~--~ o,oo o,oo r- o:oor o,oo o,oo, o,oo o,oo o,oo o,o'.'.- o,oo 2.2! --- CJ,O~--- --~ i 2.J w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy O. JO Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z --~,- r podmotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,_o_o-j- o_,o o--' O,Oł- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art u""_l_j>_kt 2 i 3 ustawy o:oo ~ w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust pkt 2 ustawy 0.( O i i Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynik~jąe wyłązni~ z zawartyh umów z 2 4 o,oof o.oo 2 podmiotem dysponują~~!~dkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,oo ~-- o _zj o,oo o,oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: :42

7 Lo l 2.6 t::.-::-~-- ~-: '! Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyd~_tków J:>udżetu ~_, _ 4.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym 4.3 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt ~_wiązane z_~m9war:ni zalizan)'.'m_i ~? tytułów dłużnyh wlizanyh do _państwowego długu ~ubliznego wypłaty z ~ułu ~~~Ę;alny_h poręzeń i gwaranji ~_,_~ _ 4.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 5 i Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh i Stopień niezahowania relaji określonyh w art ustawy 6 i<dotvzv tvłko JST obietvh proedura z art. 240a łub 240b)! '! i o,oo ~ ----~ ~ o,oo o,oo i i -=~.~=L '=+-----' ~o,_oo-+-- o,oo o,oo O,O()_l ~,(JC)_ o,oo o,oo o,oo, ' 'i,\,,j- ~ :f,/ '' '(',.,. ił\.. \/, i_n. (",,''' V' t"".. Wersja szablonu wydruku: a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: :42

8 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załąznik Nr 2 do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koordynująa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 207 Limit 208 Limit 209 Limit 2020 Limit 202.a.b Wydatki na przedsięwzięia-ogółem (. +L2+.3) -wydatki bieźąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któf)'h mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.U.Nr 57, poz.240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieźąe GUS-entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - - wydatki majątkowe GUS-entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - Opoznie Opoznie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publizno-pf)'watnego, z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. i.2),z tego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,3 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , , ooo.oo , , , , , ,00 Strona z 4

9 Lp. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań , , , ,85.a , , ooo.oo ,76.b , ,88 o.oo , , ,40 o.oo , , , , , , o,oo o.oo , ooo.oo , ,88 Strona 2 z 4

10 L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koordynująa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 207 Limit 208 Limit 209 Limit 2020 Limit ,3, wydatki bieżąe - wydatki majątkowe udowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opoznie udowa świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz zęśiowa zmiana sposobu użytkowania na świetlię wiejską w m.kraszków Gmina Opozno Wykonanie rowu odwadniająego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb Zakup domku letniskowego na potrzeby świetliy wiejskiej w m. Międzybórz - Poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji realizowana w ramah Programu Ogranizenia Niskiej Emisji w mieśie Opozno - poprawa jakosi powietrza Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie ooo.oo 90 ooo.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość C - róż.nia wartośi Strona 3 z 4

11 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań , ,88 o.oo ,88 o.oo o.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo 525 ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo , o.oo o.oo , , o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 \' j Strona 4 z 4

12 OJŚNEN Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata wynika z konieznośi doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkih zmian w planie dohodów i wydatków. Po stronie dohodów największe zmiany nastąpiły w planie dohodów z tytułu otrzymanyh informaji o zwiększeniu dotaji na realizaję zadań własnyh bądź zleonyh, jak również w związku z otrzymanyh informaji o dofinansowani do realizaji: projektu z udziałem środków unijnyh - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - realizaja zadania w okresie poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji realizowana w ramah Programu Ogranizenia Niskiej Emisji w mieśie Opozno - realizaja zadania w latah , remontu lokalu przy ul. Szewskiej m. z Funduszu Dopłat z anku Gospodarstwa Krajowego - zadanie rozne, środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizaję projektu - utworzenie praowm przyrodnizej w Szkole Podstawowej w Januszewiah- zadanie rozne, W związku z otrzymaniem powyższyh informaji zmianie ulegają zarówno kwoty dohodów jak i wydatków. Największe zmiany w planie dohodów nastąpiły w wierszu dotyząym dohodów bieżąyh z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe w latah , jak również w dohodah majątkowyh z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje w latah Kolejne istotne zmiany dotyzą zmian kwot wydatków majątkowyh, jak również wierszy mówiąyh o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansah publiznyh. Zmiany nastąpiły w latah Zaznazyć należy, iż na dzień sporządzenia tej uhwały nie została podpisana umowa na realizaję projektu - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego. Kwoty z wierszy dotyząyh wydatków inwestyyjnyh kontynuowanyh, noworozpozętyh i wydatków majątkowyh w formie dotaji nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnia to wydatki na zakup objęie akji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opoznie, będąego spółką Gminy Opozno i w roku 20 7 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W roku 207 jest to kwota , w , w i tak dalej.

13 Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, i tak: ) wydatki bieżąe realizowane przy udziale środków z budżetu UE: - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - przedsięwzięie realizowane w latah na łązną wartość ,45 zł - zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej 2) wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE: - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - przedsięwzięie realizowane w latah na łązną wartość zł - zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, 3) zadania majątkowe pozostałe: budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 (obenie Szkoły Podstawowej Nr 2) - zwiększenie planu wydatków w roku 207 o 0.00 zł z przeznazeniem na opraowanie studium wykonalnośi (hala ma być realizowana jako budynek pasywny, na który będziemy aplikować o dofinansowanie ze środków UE), budowa świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - w roku 207 zwiększenie planu o kwotę zł z przeznazeniem na opraowanie programu funkjonalno-użytkowego i studium wykonalnośi. Dokumenty te są niezbędne do opraowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnyh jako budowa budynku pasywnego, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz zęśiowa zmian sposobu użytkowania na świetlię wiejską w m. Kraszków - ogranizenie wydatków w roku 207 o kwotę zł, planuje się realizaję inwestyji w zakresie remizy OSP, wykonanie rowu odwadniająego drogę przez wieś Libiszów Kol. - zwiększenie planu w roku 208 o kwotę 7.00 zł w wyniku rozstrzygnięia przetargowego, zakup domku letniskowego na potrzeby świetli wiejskiej w m. Międzybórz - płatność rozłożona na okres dwuletni, w roku 207 sołetwo przeznazyło środki z funduszu sołekiego w kwoie 2.347,88 zł. W złożonym wniosku dotyząym podziału środków funduszu sołekiego na rok 208 sołetwo planuje przeznazyć kwotęl.00 z przeznazeniem na ten el, poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji - zadanie dwuletnie , środki zaplanowane pohodzą z dotaji z WFOŚiGW w Łodzi i mają być wydatkowane jako refundaja wydatków ponoszonyh przez HH'-''-'L '""""''-' wymianę źródeł iepła na ekologizne.