WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZeSPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ZA 2008 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 216/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 marca 2009 r WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZeSPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ZA 2008 ROK o

2 1 Należności ogółem na koniec grudnia 2008 roku 2 Kredyty -Razem Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki -(spłata r.) Kredyt MBS Łomianki - (spłata do 30.0a.2010r.) ożyczka SKARB PANSlWA BGK do (j zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na r. zobowiązania z tytułu podatku VAT zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości zobawi nia z tytułu składek ZUS - zobowiązania z'tytułu wynagrodzeń -13- zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń w tym wymagalne na. obowi zania z tytułu PFRON pozostałe rozrachunki- ryczałty , , , , , , , ,48 Przychody ogółem na Koszty ogółem na ar ar , ,74 PrzychOdy za m-c grudzień 200ar. Koszty za m-c grudzień 200ar , ,89 VLOWNYllS GOWY li', """1.""11(1 _f1.rt~l n' fi, L, 'fiy;a

3 XII 2007r. ROK 2008 I Vi III IV V VI VIIII VIII IX X XI XII 351,98 342j49 341,13 338,;85 333,70 3:32,77 326, ,24 326,09 32S, ~7,54 331,57 średnia wzrost zatrudnienia stosunku do XII 2007r w % '. -2,70% -3,08% -3,73%.5,19% -5.,46% -6,72% -7,17% -6,74% -7,36% -6;37% -7,53% -ę,94% -$,80% Lekarze medycyny 1 ' 35,49 33,50 31,22 31-,32 32,39 31, ,36 29,96: ~34,69 32,6 34,66 32,51 Lekarze' dentyści 3,50 H 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50: 3,50 :3,5 3,5 3,5 Pielęgniarki i PołoZne 132,00 ii 131,75 130,75 130,5 129,5 128,5 124,5 131,25 131,5 131,5 133,25 133,2'5 130,69 " Personel 'W:'fższy (mgr 1 _. farmacji, analityki) 10,50 \!, Personel niższy 10,50 10,5 10,5 10,5 10,5 110,5 10,5 10,5 10, ,25 45,50 'I 11 53, ,5 44,5 43,5 43,!) 4!),46 Personel średni (technicy ~l '! RTG, analityki, pomoce, :i " '"i dentystyczne, ratownicy medyczni) 54,00 " i! 46,38 47,38 49,38 49,38 50,38 50,88 50,88 50,88 49,88 50,63 50,63 5Q,05 ; Administracja 28,00 " 29, , ,5 21,5 22,5 25,92,I II Personel gospodarczy- II kucharki, sprzątaczki, palacze, dozorcy"ko n~er"watorzy, portier ii. I; zy, szwaczka,rnurarz, li prac;gospod. ) 33,50 l' 33,50 3:3,5 ~4,5 34,'5 33,5 33,25 33,25 33,25 33,5 31,S 30;5 33,19 Razem ' 342,49 i 341,13 338,85 333,7 332,712' 3~8,33 324,63 328,24 326,09 329,57 325~48 ~27,54 33'1,57.JLOWNY K~OWY '" 'Mi.".o j~ń'ka

4 o Przychody w styczniu 2008 Przychody w lutym 2008 PrZychody w marcu 2008 Przychody w kwietniu 2008 PrZychody maj 2008 Przychody czerwlec Podstawowa OplekaZdrowotr'la POZ 1.2. Lecznictwo' szpitalne ecznictwo szpitalne - nadwyk Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa 1A. Ambul.Op/eka Specjalistyczna AmbuLOpieka Specjalistyczna-nadwykonania 1.5. Rehabilitacja Lecznicza Rehabllitacja Lecznicza -nadwyk Stomatologia,'1.7. Ratownictwo medyczne 1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień nadwykonania 1.9. Nocna Pomoc Lekarska - arnbulator Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa,1.11. Transport sanitarny Programy profilaktyczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; , ,45, , , , , , ,84 22"9755, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Zyski' nadzwyczajne 6.1. Z restrukturyzacji

5 >.,,'.. _ t, :,,Paychocty,'UpIec 200'S " Przychody słerpleń 2008 Pttychody wrmsleń 2008 Pr.o&;" hody październik 2008 Przychody listopad 2008 Pl'%ychody grudzień 2008 RAZEM Przychody od l XII '02,83,", 764'72~,55 : " 2,&'457, ,48' 0.00, &:',..' '0., ',74, " 237:413,~0 8'71&,~8' 30816,92, '42 e69i30 23Q9!O, ,92 ' , ,69 ' , , , ,55 ' 983,506, , , ę34, , , ,80, 26501, , , , ,32 ' , , , , ,62 0;00 000, 27602,8a, 26071, ,88 350S75,58, 39:38'100,., 50170;84 ' 48578;44 '38666,44 ' 48434, , , , , ,60, ; , , , , , , , , , , , ,96 ' , , , , , , ,23072, , , , , ,75,, " 0,0-0' 8'99/.00',,369-;00 ~, 4)e2,41 286, , ,42', ,, 557, , ,

6 l 1.~1C SlPZOZ Nowyl:>ł.t9~.~.!~' ~ _ Treść..%;;tl~~, T;0 ~.T ~,M~-'~"--,""".~-'--'-.. }~(I+II+lIItIV) r«>bi.ajowe(1+2+~~ MATERIAŁ W-~eifj I symbol KONTA... 1.:_1._~~~~_i opatrunki ,61..1.:.?:9d~eniki i materiały diagnostyczne , Gazy medyczne ,49.J~~~~~~ść --= ,46 I Sprzę.!..~edycznyjednorazow_~govżytku ' , Prenumeraty, , r1.'7:-sielizna, pościel, pasmanteria ,27 _..._ ~ J]~~-Odzież ochronna ,98 91,21 ~!~-9.~9E~:.~~darcze : , ,94, i Art. fljnduszu reprezentacyjnego ,51 r ł~ii~~~tałe przedmi~ty nietrwałe ,92 I,1.12. Opał-węgiel, koks ,34...?_845,20.-_.,-..-+-_..-_.~..._ ~ _._--_._._ i-----f!:!..~~-~e.~a.ły pędne i smary {Paliwo_!2D.~~~I~)_. ~~!:q: ~~9~...!0 098~ i-- I~.:~~~~9.dkicqstośc:!._~~ ~ , ,28 f Ą~ Piśmienne i biurowe , ,42, 1.17 Pozostałe t-= i 2. ~~~ychfenergii-razem _68 525,12' 56060,21 i :Energia elektryczna ,05 I ': Materiały do konserwacji i napraw , ,32. t t ~'".--~~------_ F- ~ , , , , ,37 411,22! 2.2. Energia cieplna ~._.. :44!..~.~ ,66 I wo~~ _.._?_~!:93_. 3200,50 I, Gaz ~, ~:'./.' 45,00 f-.1~}u9i obc~- razem... I ~ t ,54 L E..1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych, ~~~~~ ,32 I 'r i 3.2.:Remon.ty, napra~ ; ,!.!l_. 2268,08 L-!3.3. Czynsze! ,25 270,25 i 1i4~l,JsłUgimedyczne [ , ,00 I-----T i f 13.5.Transport : ,02 f-.--==r:3~.qgi;;-szenia o konkursach ~_--t~:z:s>płaty pocztowe, ,55 634,90 1._E..:~_lł~~~iban~~~e 4~ ,00 744,96 L J~~W~~z śmie~i... ~~~9_50..._~_~!..5~ 2656, , , , , , , , , , , , , , , ,21 299,90 339,90 247,90 204,12 159,27 13, , , ,72 32, ,91 327, , ,15-154,89-654, , , , , , , , , , , , ,14 134, , ,10 270, , , ,00 496,52 734, , , ,43 270, , ,78 437,40 726, ,20

7 3.10. Praniebielizny I 12594, , ,79!3 042, l!.=: 3.11.Usługi~lekcmunikacyjne , , , , ,77 j Usługimedyczne- kontrakty , , , , ,5~ Usługiinformatyczne , ,00 I Ozlertawa-.ynajętegosprzętu , , , , !~ Pozostałeushlgi , , , , , Ochronamienia , , , , ,64 4 ~~8m;FJ';~f'>';;11':~" Y7455~~0. 4.2:.Podatekod nieruchomości ~ 4.3..PFRON ,00 r Opłat,.adrr:lnlstracyjne ,20 21,00 234,00 39,74 17, Opłaty leasingowe o~o~ 4.$ Podatekod środkówtransporto ch ' '~'.. ~- "'"':9, '~~:11it~~, ~~~\'~;bq~~;qątli~9iti;j!;;i!ll);,~$p;;;()~~~4~\)1;:1':; ~1.035:6~3;1~f., "",955359,36-J 5:.Wynagraclzeniaztył.umo'l'lyopracę , , , , ,18 :~~r,. ii1~:; ~rl!l 100;tj~.;)!:., 5.2. Wynagrcdzeniaz tył. umowyzlecenia , , , , , _---, 6. 6.~.:S~ła~~~a J~z:i~~en~ społeczne \ i~~~t$;~';89~~~~ " j," :Fr;~,$~2~33~~:!; H::.15';3~63~5~~21~;~~~7::34 15~3~77~~~;~; 6.2. Składkina =unduszpracy! , , , , ę,46 \ 6.3. Ż)Wienie- posiłkiprofflaktyczne! ,99 973,85 998, ,88 868,85!. ~ 6.4. Szkoleniai kursy i , : 6.5. Odpis na ZFŚS O,PO: Pozostałe ,.;., '.'.:." O 00,Z"$8\9.~ :;C5ę~:~ '5921~~~3~~J 8....,.'. 1.. "'1'5'$94,18'.. ;> ~14'.i?_ UbezpieczenieOC, Majątkowe,drogowe l 16307, , , ,07 I 12562, Podrć!esłut~owe delegacje I 2,00 13,00 20,40 169,30 ~?~ Ryczałtyza lityw.prywatn.samoch. do celów l l słutb o-20! 784, , ,07 w m 13' o Obowiązkowe obciążenie WF " '.,20-46$~5,Q: :~:,ą1,1ią",\.23080,87 :325,47 ~3P ~086,29 " ,85 i i " '\ "5425,551 i-. -.Q'- :

8 ~:"'". 787;"-;;".':,":,: :::: ""(\:'>;~ ::t:i ~" :\::'~: 19Al:ł~2~~2t':' :::!. 1l:łOl:ł:92 /(4;<,::L I6W9q8,29'.':; , ,40, -'--." ---r--- ~~~2, ,29 i ~3 5_.~82,~8 i ~ 14...!65, ,5~-i l ' ~2691,22 2~4 i 247,90 247,90 ; I 3~,00 254,10 i ~ 31,48 262,01 L ,9? 1 313,90 I l..- 55,05! I 2300, ,53 ~--'--'-264:91 l......,. -654,91 _ l------~?-~~~.u ,58 i 7 903,08 I 2 973,08 r~f~'--' ~~~~:~~ 3 579,~5 L 24,00 55, ,54288~ ~~4: ] , ,93 r - i 8695, ,02 l ~- r_. ~,.437.!..ę ,29 i 12, f-- 30?~_12, ?3,67 L j..~67, ,31 I 5 138, ,60 I - I 270, '68781, ,51 (.----_._--- l 1~~9,65 ~76,~8 f._op~. 0,90 ir- 4~,E.~-t- 610,46 i 757,50 i 631,00 ; i10~ ~3 L_._.._...._, ~_.._ 5872o,a , , , ,10 247,90 43, , ,19-654, , , ,39 42, , , , , ,89 920,90 412,34 53o,a8 1976, , , , , , ,47 25, , , , , ,97 342,90 66, ,10 73, , , , , , ,45 734,56 f: ~~;'i 16656, , , , , , , , ,51 46, ,11. 2l:łO.~Oąl~ą.....:.ij ;i,i4:ql\: 7:40;'3.,O! U1f;;:r~iti.Wjj~tr~a$ir$.~O-;~~: 3841, , , , ,94 771,04 270,25 270,25 270, , ~ ,99 765, ,41 655, ,00 360,52 583,77 949,50 75,?, ,58 93,98 615,23 754, , , , , , ,68 382,90 32,00 57, ,92 68, , , , , , ,98 9~, , , ,19 -:,j;~~~~~6,~. 1,,!,. 5427, ,77 270, , ,27 429,18 763, , , , , , , ,90 450,93 5, ,88 714, , , , , , , , , , ,61.,,:j.i3~rt);~:ą.~;r. ~ 8888, ,33 540, , ,88 412, , , , , , , , , , , ,52 982, , , , , , , , , , ,71 198, , , , , , , , , ,05

9 12061, ;, , , , , , , , , , ,46 158, , , , , , , , , , ,24. '~,Li::i, 211,96 Q,OO 8o,s ~C,OO ,00 118e,00 236,00 78,00 44,00 17,00 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 6,8~jO'q"i';,:~j;;:;~:~(?01!!~8~O~8"(r,"' ",'. 6122;75",} ;'.ił~a~1\~,;1;jl't'j!~"('~~~0~ft,()g;'37 ".,", , , , , , , , , , ,60 '32396, , ,39 -l_~890,08 36, , ,20 411, ,331'4Q7,f~:11;42,ltf;:! , , , , , , ,85 I , , ,18 924, ,71.~~55, ~ ,30 I 22 82~, ,2?, 16_~0_~,6O' 380,32 J 68521,00 I 13169,00 -: ~55,~t-~ ~l!ld ,36 i '2.2-~--J.' 12430,9! , , ,30 J 1 095,62 JJ14, 1O 1 4 2~~,~!.!