Instrukcja stosowania domyślnych firmowych rachunków bankowych w programie ProLider.

Transkrypt

1 Instrukcja stosowania domyślnych firmowych rachunków bankowych w programie ProLider. Począwszy od wersji w programie ProLider została wprowadzona możliwość określania domyślnych firmowych rachunków bankowych na trzech poziomach : - domyślny ogólny rachunek bankowy, - rachunek bankowy domyślny dla danej waluty, - rachunek bankowy przypisany do kontrahenta (domyślny dla danego kontrahenta). 1. Domyślny ogólny rachunek bankowy firmy. Domyślny ogólny rachunek bankowy firmy to rachunek, który program proponuje przy wystawianiu dokumentów sprzedaży płatnych bezgotówkowo w sytuacji, gdy nie został określony domyślny rachunek bankowy dla waluty, w której jest wystawiany dokument i nie został określony rachunek bankowy przypisany do kontrahenta, dla którego jest wystawiany dokument. Aby oznaczyć rachunek bankowy jako domyślny ogólny rachunek bankowy firmy należy włączyć odpowiedni znacznik na karcie rachunku. Tylko jeden firmowy rachunek bankowy może być oznaczony jako domyślny (ogólny). 2. Rachunek bankowy domyślny dla waluty. Rachunek bankowy domyślny dla waluty to rachunek, który program proponuje, gdy dokument sprzedaży jest wystawiany w walucie przypisanej do tego rachunku. Aby oznaczyć rachunek bankowy jako domyślny dla danej waluty należy wpisać symbol waluty na karcie rachunku. 1

2 1. Tylko jeden firmowy rachunek bankowy może być przypisany do danej waluty. 2. Rachunek bankowy określony jako domyślny dla waluty nie może być równocześnie oznaczony jako domyślny ogólny rachunek bankowy firmy. 3. Rachunki bankowe przypisane do kontrahentów. Program ProLider pozwala na przypisywanie firmowych rachunków bankowych do poszczególnych kontrahentów. Jest to funkcjonalność dostępna po włączeniu odpowiedniego parametru zestawu danych. 3.1 Włączenie obsługi rachunków firmowych przypisanych do kontrahentów. W Ustawieniach zestawu danych ( Plik -> Ustawienia -> Zestaw danych ) na zakładce S1. Sprzedaż należy zaznaczyć parametr możliwość przypisywania rachunków firmowych do kontrahentów. 2

3 3.2 Przypisywanie rachunków firmowych do poszczególnych kontrahentów. Po włączeniu parametru opisanego w pkt. 3.1 wpisując w wykazie rachunków bankowych firmy nowy rachunek lub redagując istniejący można przypisać go do kontrahenta. Skutkiem takiego przypisania jest to, że przy wystawianiu faktury sprzedaży, po podaniu danych kontrahenta, program proponuje dedykowany mu rachunek, jako ten, na który należy wpłacić należność, zamiast domyślnego ogólnego rachunku firmowego lub rachunku przypisanego do waluty, w której jest wystawiany dokument. 3

4 Jeżeli w zestawie są obsługiwane rachunki firmowe przypisane do kontrahentów to lista rachunków jest poszerzona o dane kontrahentów związanych z rachunkami. 1. Firmowy rachunek bankowy przypisany do kontrahenta nie może być równocześnie oznaczony jako domyślny ogólny rachunek bankowy firmy. 2. Firmowy rachunek bankowy przypisany do kontrahenta nie może być równocześnie oznaczony jako domyślny rachunek bankowy firmy przypisany do waluty. 4. Zasady proponowania przez program rachunku bankowego przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Krok 1. Jeżeli w zestawie danych jest włączony parametr możliwość przypisywania rachunków firmowych do kontrahentów to program na podstawie symbolu kontrahenta wyszukuje przypisany do niego rachunek i jeśli taki rachunek istnieje to wstawia go do dokumentu. Krok 2. Jeżeli w zestawie danych nie jest włączony parametr możliwość przypisywania rachunków firmowych do kontrahentów lub kontrahent nie ma przypisanego odrębnego rachunku bankowego to program sprawdza, czy istnieje rachunek bankowy przypisany do waluty, w której jest wystawiany dokument sprzedaży. Gdy taki rachunek istnieje to jest wstawiany do dokumentu. Krok 3. Jeżeli program nie wstawił do dokumentu rachunku bankowego na podstawie danych kontrahenta, dla którego jest wystawiany dokument, ani na podstawie waluty dokumentu to w rachunkach bankowych firmy jest wyszukiwany rachunek oznaczony jako domyślny (ogólny) i ten rachunek jest wstawiany do dokumentu. 5. Przykłady. 5.1 Określenie odrębnego rachunku bankowego dla faktur płatnych w EUR. 4

5 Dla rachunków na umieszczonym powyżej zrzucie ekranu z listą rachunków firmowych : - rachunek będzie proponowany jako domyślny dla faktur wystawianych w EUR, - rachunek będzie proponowany jako domyślny dla wszystkich faktur, które nie są wystawiane w EUR, - rachunek nie będzie proponowany jako domyślny w żadnej sytuacji (może być wybrany i przypisany do faktury przez użytkownika). 5.2 Przypisanie rachunku do kontrahentów i określenie odrębnego rachunku bankowego dla faktur płatnych w EUR. Dla rachunków na umieszczonym powyżej zrzucie ekranu z listą rachunków firmowych : - do faktury wystawi onej kontrahentowi KAWA program przypisze rachunek , - do faktury wystawi onej kontrahentowi SLODR program przypisze rachunek , - dla faktur wystawianych pozostałym kontrahentom rachunki bankowe będą proponowane tak jak w przykładzie