UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, 645 i 1318, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku, 2. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 lutego 2015 roku, 3. Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lutego 2015 roku, 4. Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015 roku, 5. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2015 roku, 6. Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 kwietnia 2015 roku, 7. Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2015 roku, 8. Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2015 roku, 9. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 maja 2015 roku, 10. Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2015 roku, 11. Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015 roku, 12. Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 czerwca 2015 roku, 13. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2015 roku, 14. Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2015 roku, 15. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2015 roku, 16. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2015 roku, 17. Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, 18. Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 września 2015 roku wyrazy dochody budżetu gminy i miasta w wysokości ,79 zł zastępuje się wyrazami dochody budżetu gminy i miasta w wysokości ,13 zł. Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie ,90 zł 1) dochody własne ( ,041,043, ,059,069,083, , ,236) ,18 zł 2) dochody z majątku gminy ( 075) ,00 zł 3) subwencja z budżetu państwa ( 292) ,00 zł 4) dotacje celowe ( ) ,19 zł 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 200,270) ,53 zł 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 001,002) ,00 zł 1

2 Dochody majątkowe w kwocie ,23 zł 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje ( 629,633,662) ,23 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,92 zł 2) dochody ze sprzedaży majątku ( 077,087) ,00 zł 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ( 076) ,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości ,75 zł zastępuje się wyrazami wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości ,09 zł. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie ,89 zł, 1) wydatki jednostek budżetowych ,16 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 401,404,410, ,417) ,49 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( 285, , , 424, ,430,433, , ,448,450,452,460,470,481) ,67 zł 2) dotacje ( 233,248,254,272,282) ,25 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ,311,324,326) ,53 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,63 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ( 802) ,00 zł 6) wydatki na obsługę długu ( 811) ,32 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,20 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( ) ,16 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,04 zł 2) dotacje ( 623,663) ,04 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2

3 8. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 3

4 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Zmiany w budżecie na 2015 rok obejmują: DOCHODY BUDŻETOWE: Dochody bieżące: W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 60/2015 z dnia 11 września 2015 roku do planu dochodów wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 zł. W dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Nr WFB.I do planu dochodów wprowadza się kwotę ,66 zł, która stanowi zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w roku W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów Szkoły Podstawowej w Janikowie zwiększa się o kwotę 2 159,00 zł, która stanowi wielkość odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczone mienie. W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Nr WFB.I do planu dochodów wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 września 2015 roku, Nr WFB.I o kwotę 890,37 zł zwiększa się planowane dochody na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Dokonuje się przeniesienia z dochodów majątkowych kwoty ,20 zł, która stanowi wielkość dotacji na realizację zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Dochody majątkowe: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży garaży przy ul. Sportowej w Janikowie. W dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 sierpnia 2015 roku, Nr WFB.I do planu dochodów wprowadza się kwotę ,31 zł, która stanowi zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego we roku W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia do dochodów bieżących kwoty ,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu Senior- WIGOR - na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł zmniejsza się zaplanowane środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieszewice i Broniewice. 4

5 WYDATKI BUDŻETOWE: Wydatki bieżące: W dziale 600 Transport i łączność do planu wydatków wprowadza się kwotę ,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Broniewice-Kołodziejewo. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę łączną ,97 zł zwiększa się planowane wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych. W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów pomiarów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej do planu wydatków wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków jednostek oświatowych dokonuje się zmian w oparciu o wnioski dyrektorów tych placówek. Wprowadzone korekty dotyczą rozdziałów: zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 659,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną ,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 1 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę ,00 zł planu wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów, przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 400,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 3 500,00 zł. Wprowadzone zmiany zawierają wypłatę nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Broniewicach na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nr WO MO z dnia 14 września 2015 roku. W dziale 852 Pomoc społeczna z planu wydatków majątkowych przenosi się do planu wydatków bieżących kwotę ,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Kwota ,20 zł stanowi wartość dofinansowania tego zadania, środki własne ,68 zł. Ponadto zgodnie z otrzymanymi decyzjami, do planu wydatków wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także kwotę 890,37 zł na wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Kwota 300,00 zł zostaje przeniesiona z rozdziału Wspieranie rodziny do rozdziału Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O kwotę 5 000,00 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na zakup usług pozostałych. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane wydatki na prowadzenie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Broniewicach ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na konserwację oświetlenia ulicznego. Ponadto zwiększa się zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 5 500,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę łączną ,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie OSiR w Janikowie. Wydatki majątkowe: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się planowane wydatki na budowę przyłącza sieci wodociągowej o kwotę ,00 zł. 5

6 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na budowę garaży przy ul. Sportowej w Janikowie. W dziale 801 Oświata i wychowanie do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie. Ponadto o kwotę 2 500,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Janikowie. W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę ,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR przenosi się do planu wydatków bieżących. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się korekt w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo poprzez ich zmniejszenie o kwotę ,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Janikowie. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę ,66 zł po stronie zmniejszeń. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 6