PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

Transkrypt

1 System Zarządzania SYMFONIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość Pro dla WINDOWS Wersja 1.12

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione. Copyright MATRIX.PL SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright Pervasive Software, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pervasive Software, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Opracowanie i skład: MATRIX.PL SA Warszawa I, 2003

3 Spis treści Wstęp 1 Zastrzeżenia... 1 System Symfonia... 1 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ... 1 ANALIZY FINANSOWE... 2 ŚRODKI TRWAŁE... 2 KADRY I PŁACE... 2 PŁACE... 2 HANDEL... 2 FAKTURA PRO... 2 FAKTURA... 2 Jak korzystać z podręcznika... 3 Konwencje graficzne... 3 Pozostałe konwencje... 3 Dokumentacja dla użytkownika... 3 Aby wywołać pomoc kontekstową, należy... 3 Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy... 3 Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy... 4 Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy... 4 Aktualne informacje... 4 Procedury 5 Aktywacja firmy... 5 Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów... 5 Aby utworzyć nową grupę firm, należy... 5 Aby otworzyć firmę, należy... 7 Aby utworzyć nowe źródło przychodów w grupie, należy... 7 Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy... 9 Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy...12

4 Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy...14 Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy...15 Wprowadzanie danych właścicieli...17 Aby wprowadzić nowego właściciela, należy...17 Ustalenie udziałów właścicieli w źródłach przychodów...18 Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy18 Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy.20 Zarządzanie danymi grupy firm...21 Aby odłączyć grupę firm, należy...21 Aby dołączyć grupę firm, należy...21 Aby usunąć grupę firm, należy...22 Archiwizacja danych...22 Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy...23 Aby zarchiwizować dane grupy, należy...24 Aby odtworzyć dane grupy, należy...25 Określenie ustawień programu...25 Określenie użytkowników i ich uprawnień...25 Aby dodać nowego użytkownika, należy...26 Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy...27 Aby zablokować konto użytkownika, należy...28 Aby zmienić hasło użytkownika, należy...29 Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego...30 Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy...30 Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości podatku dochodowego), należy...30 Aby zmodyfikować kwoty zasiłków, należy...31 Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy...31 Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS...32 Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy...32 Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy...33 Aby ustalić sposób zaksięgowania składki ZUS, należy...34 Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT...35 Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy...35 Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy...36 Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy...37 Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania...37 Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy...37 Aby określić okres numeracji w KPiR, należy...38 Aby określić okres numeracji w ewidencji przychodów, należy...39 Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy...68 Aby ustalić sposób księgowania zbiorczego wynagrodzeń, należy...69 Aby ustalić parametry wewnętrznych dokumentów księgowych, należy..40 Ustalenie zawartości słowników...41 Aby wprowadzić element słownika, należy...41 Aby uaktywnić element słownika, należy...42 Aby ukryć element słownika, należy...43

5 III Spis treści Aby usunąć pozycję słownika, należy Ustalenie nazw znaczników Aby zmienić nazwę znacznika, należy Aby uaktywnić znacznik, należy Aby ukryć znacznik, należy Ustawienie parametrów wydruku Aby ustawić parametry drukarki, należy Zarządzanie okresami sprawozdawczymi Aby dodać nowy rok podatkowy, należy Aby uaktywnić rok podatkowy, należy Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy Kartoteki programu Kontrahenci Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy Aby zsynchronizować kartotekę kontrahentów z innymi programami Symfonii, należy Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy Pojazdy Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy Aby wprowadzić cele przejazdów, należy Aby wprowadzić opisy wydatków, należy Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy...58 Aby wprowadzić przejazd, należy Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy Aby zaksięgować zbiorczo koszty użytkowania pojazdu, należy Pracownicy Aby wprowadzić nowego pracownika, należy Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy Aby zaewidencjonować umowę cywilnoprawną, należy Aby zaksięgować wynagrodzenia z umowy o pracę, należy Aby zaksięgować zbiorczo wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, należy...69 Remanenty Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy Aby wprowadzić nowy remanent, należy Środki trwałe Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy... 73

6 Aby ustalić dla metody degresywnej wpływ amortyzacji przyspieszonej na podstawę amortyzacji, należy...73 Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy...74 Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy...75 Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy...77 Aby zaksięgować zbiorczo koszty odpisów amortyzacyjnych, należy...78 Aby zmienić wartość środka, należy...79 Aby skierować środek do amortyzacji, należy...79 Aby zmienić parametry amortyzacji, należy...80 Aby zlikwidować środek, należy...81 Aby sprzedać środek, należy...82 Aby wycofać ostatnią operację, należy...82 Urzędy...83 Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy...83 Aby wprowadzić wszystkie urzędy skarbowe województwa do kartoteki, należy...84 Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy...84 Wyposażenie...85 Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy...85 Aby zlikwidować element wyposażenia, należy...86 Aby anulować likwidację wyposażenia, należy...87 Dokumenty księgowe...87 Aby ustalić sposób działania okna Zapisy w buforze, należy...88 Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy...90 Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy...91 Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy...92 Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy...93 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT sprzedaży, należy...95 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy...97 Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy...98 Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy...98 Aby przenieść zaksięgowany dokument do bufora, należy...99 Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy...99 Pieniądze Aby wprowadzić stan początkowy rejestru, należy Aby dodać rejestr, należy Wpłaty i wypłaty Aby dodać wpłatę lub wypłatę, należy Należności i zobowiązania Aby rozliczyć należność, należy Rozliczenia podatkowe Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy Firma Aby przygotować deklarację PIT-4, należy Aby przygotować deklarację PIT-8A, należy Aby przygotować deklarację VAT-7, należy...113

7 V Spis treści Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy Właściciel Aby wprowadzić składki ZUS właściciela, należy Aby umieścić na deklaracji VAT właściciela ulgi, straty, odliczenia, należy119 Aby przygotować deklarację PIT-5, należy Aby przygotować deklarację PIT-5/A, należy Aby przygotować deklarację PIT-28A, należy Aby przygotować deklarację PIT-28B, należy Aby przygotować deklarację PIT-28, należy Pracownik Aby przygotować deklarację PIT-2, należy Aby przygotować deklarację PIT-8B, należy Aby przygotować deklarację PIT-11, należy Aby przygotować deklarację PIT-40, należy Wykonywanie zestawień Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy Aby wykonać zestawienie wydatków, należy Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy150 Aby wykonać zestawienie obrotów z kontrahentem za okres, należy Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy Aby wykonać zestawienie rachunków, należy Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy Drukowanie dokumentów papierowych Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy Aby wydrukować zapisy z rejestru sprzedaży, należy Aby wydrukować zapisy z rejestru zakupów, należy Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy177 Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy Aby wydrukować listę wypłat, należy Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy Raporty Aby wykonać raport, należy Aby zdefiniować raport, należy Przelewy Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy Aby wydrukować przelew do pracownika, należy

8 Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy Wymiana danych z innymi programami Import Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy: Eksport Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy Aby dokonać eksportu danych firmy do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych właściciela do Płatnika, należy Aby dokonać eksportu danych pracownika do Płatnika, należy...202

9 Wstęp Zastrzeżenia System Symfonia Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO jest jednym z programów Zintegrowanego Systemu Komputerowego SYMFONIA, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi firmami. Przeznaczony jest do wykorzystania w firmie stosującej uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz, rozrachunków oraz rozliczanie składek ZUS, podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swoich firm pozwalając na pełną kontrolę dochodów. Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanej przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. MATRIX.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. W Zintegrowanym Systemie Komputerowym SYMFONIA zastosowano mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami oraz wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na tworzenie własnych mechanizmów wykorzystywania informacji zgromadzonej w bazie danych. System SYMFONIA jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład, oprócz MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI PRO, wchodzą następujące programy: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.

10 2 Podręcznik użytkownika - krok po kroku ANALIZY FINANSOWE Program ANALIZY FINANSOWE jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian. ŚRODKI TRWAŁE Program ŚRODKI TRWAŁE wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE PŁACE HANDEL Program KADRY I PŁACE wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach i historii ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. Program PŁACE wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. Program HANDEL wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynowa (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA PRO FAKTURA Program FAKTURA PRO szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem różnych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. Program FAKTURA wspomaga proces sprzedaży, umożliwiając wystawianie niezbędnych dokumentów sprzedaży i wykonanie różnych zestawień. Przeznaczony jest dla firm, w których nie jest istotne prowadzenie i rozliczanie magazynu oraz kontrolowanie stanu środków pieniężnych w kasie.

11 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3 Jak korzystać z podręcznika Przewodnik został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy w programie bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono przy pomocy innego kształtu czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: Wydarzenia, Alt+K Po zamknięciu... Pozostałe konwencje Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania programu. Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy Shift, Alt, Ctrl powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem +. Zapis Ctrl+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis Ctrl+Shift+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze Ctrl i Shift podczas naciskania klawisza A. Zapis Alt+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R. Dokumentacja dla użytkownika Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych w nim procedur. W celu uzyskania pełnej informacji, szczegółowo opisującej sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby wywołać pomoc kontekstową, należy 1. Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia zmianie kształtu kursora na wątpliwości. [SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po kliknąć nim w obszarze, którego dotyczą Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy 2. Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności.

12 4 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy 3. Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone). Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy 4. Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy przeznaczone dla użytkownika. Aktualne informacje Program jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku możesz znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie ( ***** Kończąc wstęp, firma MATRIX.PL życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO.

13 Procedury Podręcznik użytkownika - krok po kroku 5 Aktywacja firmy Po zainstalowaniu programu możliwa jest jego normalna praca przez ograniczony okres czasu. W celu zapewnienia nieograniczonych możliwości wykorzystywania programu należy przeprowadzić jego rejestrację u producenta. Następnie na podstawie danych odczytanych z zainstalowanego programu uzyskać kod aktywacji i przeprowadzić aktywację. Należy wybrać polecenie Rejestracja z menu Rejestracja w oknie programu bez firmy. Otwarte zostanie okno dialogu Rejestracja programu. Procedura przeprowadzania aktywacji programu jest szczegółowo opisana w katalogu Dokumentacja w pliku Aktywacja.pdf. Utworzenie struktury grupy źródeł przychodów Grupa w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO jest pojęciem związanym z organizacją baz danych. Jako grupę traktujemy zestaw firm powiązanych kapitałowo osobami właścicieli. Bazy z danymi grupy przechowywane są w jednym katalogu. W programie grupa jest traktowana jako zamknięta całość. Można ustawić dla niej niektóre parametry obsługi baz danych, zarchiwizować, odłączyć lub usunąć jej zawartość. Aby utworzyć nową grupę firm, należy 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Nowa grupa firm [CTRL+1] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Zakładanie nowej grupy firm. 2. Wprowadzić informacje określające nazwy grupy i firmy oraz położenie baz danych grupy.

14 6 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3. W polu NIP należy podać NIP firmy. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, REGON, w postaci np. R: Po otrzymaniu NIP, można zmienić dane wybierając polecenie Zmiana danych firmy w menu Aktywacja. 4. Po wybraniu przycisku polecenia Utwórz nową grupę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o pierwszej z firm grupy. 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych pojawi się okno Podaj numer seryjny. 6. Zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. 7. Wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK.

15 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 7 Aby otworzyć firmę, należy 8. Zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Otwórz firmę [CTRL+2] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Otwieranie firmy. 2. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanych listach nazwę grupy i firmy. 3. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma. Aby utworzyć nowe źródło przychodów w grupie, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm.

16 8 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3. Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno z opisem nowego źródła przychodów. Należy wprowadzić w nim opis źródła. 4. Zapisać wprowadzone dane firmy przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych dla firm obsługiwanych w programie pojawi się okno Podaj numer seryjny.

17 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 9 6. Wypełnić pole Numer seryjny i zatwierdzić przyciskiem OK. Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. 3. Wybrać polecenie Edytuj [CTRL+ENTER] z menu kontekstowego. Otworzy się do edycji okno z opisem firmy.

18 10 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 4. Wprowadzić nowe informacje do odpowiednich pól i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Dane początkowe należy wprowadzić w sytuacji, gdy ewidencjonowanie działalności firmy w programie zostało rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, a działalność gospodarcza była prowadzona również wcześniej. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. 3. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

19 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Dane początkowe [ALT+N, D]. Otworzy się okno Dane początkowe. 5. Wprowadzić dane początkowe do kartotek dostępnych na drzewku w lewej części okna. Dla KPiR i rejestrów VAT wybranie przycisku powoduje otwarcie dla wybranego miesiąca okna umożliwiającego wprowadzenie podsumowań z dotychczas prowadzonej dokumentacji. Natomiast dla remanentu początkowego wprowadzenie danych następuje bezpośrednio w panelu po prawej części okna.

20 12 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Sposób zmiany opodatkownia firmy zależy od tego, czy zarejestrowano już dane w kartotekach zapisów. Jeśli nie ma zarejestrowanych danych, to formę opodatkowania od zawsze do zawsze ustawia się w oknie Firma, na zakładce Ewidencje, postępując według punktów 1-3 i 4.

21 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 13 Aby zmienić formę opodatkowania w kolejnym okresie, po zarejestrowaniu danych w kartotekach zapisów, należy wprowadzić odpowiednie parametry w oknie Ewidencje, otwieranym z listy poleceń po wybraniu przycisku, postępując według punktów 1-3 i Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. 3. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

22 14 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 4. Wybrać przycisk, wprowadzić zmiany formy opodatkowania i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. 5. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. 6. Wybrać z listy rozwijanej opcję Forma opodatkowania i wprowadzić po wybraniu przycisku opis nowej formy opodatkowania i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby zmienić sposób rozliczania rejestrów VAT, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm.

23 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. 4. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. Wybrać pozycję Rejestry VAT. 5. Wprowadzić informacje dotyczące rejestrów VAT. 6. W oknie tym można zmienić także parametr rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupów. Aby zmienić sposób prowadzenia rozrachunków, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

24 16 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. 3. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. 4. W oknie Firma wybrać zakładkę Ewidencje, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rozrachunki. Wybrać opcję pełne lub rejestracja płatności. 5. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. 6. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje.

25 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać z listy rozwijanej opcję Rozrachunki i wprowadzić po wybraniu przycisku zmianę formy prowadzenia rozrachunków i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Wybór opcji Rejestracja płatności powoduje, że niewidoczna jest kartoteka Pieniądze, a płatności można wprowadzać jedynie w oknie Zapisy w rejestrze. Wybór opcji Pełne umożliwia prowadzenie pełnych rozrachunków i dostęp do kartoteki Pieniądze. W analogiczny sposób można zmienić parametry ewidencji pojazdów, pracowników i środków trwałych. Wprowadzanie danych właścicieli Właścicielem w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO jest osoba uzyskująca dowolnego rodzaju przychód, wymagający samodzielnego składania deklaracji i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Aby wprowadzić nowego właściciela, należy 8. Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia wego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. z paska narzędzio- 9. Wybrać w nagłówku okna przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się puste okno opisu właściciela.

26 18 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 10. Wprowadzić dane o nowym właścicielu do kolejnych pól okna i zapisać wprowadzone dane przyciskiem [SHIFT+ENTER]. Ustalenie udziałów właścicieli w źródłach przychodów Podatnicy zdefiniowani w programie jako właściciele mogą uzyskiwać przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przed rozpoczęciem rozliczeń należy zdefiniować te źródła, a następnie określić wielkość udziałów podatnika w każdej firm. Aby ustalić udział właściciela w przychodach z wybranego źródła, należy 1. Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia wego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. z paska narzędzio- 2. Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

27 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodów [ALT+N, P]. Otworzy się okno Źródła przychodu. 4. Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno Udziały w firmie. 5. Wprowadzić opis udziału ze źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub.

28 20 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Aby dodać udział właściciela w przychodach z kolejnego źródła, należy 1. Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia wego. Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. z paska narzędzio- 2. Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. 3. Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodów [ALT+N, P]. Otworzy się okno Źródła przychodu. 4. Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno Udziały w firmie.

29 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wprowadzić opis udziału z kolejnego źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub. Zarządzanie danymi grupy firm Bazy z danymi grupy przechowywane są w jednym katalogu. W programie grupa jest traktowana jako zamknięta całość. Można ustawić dla niej niektóre parametry obsługi baz danych, zarchiwizować, odłączyć lub usunąć jej zawartość. Aby odłączyć grupę firm, należy 1. Wybrać polecenie Odłącz grupę firm [ALT+F, Z] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Odłączanie grupy firm. 2. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanej liście nazwę grupy. 3. Wybrać przycisk polecenia Odłącz. Wskazana grupa zostanie odłączona. Aby dołączyć grupę firm, należy 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Dołącz grupę firm [CTRL+4] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Katalog grupy firm.

30 22 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Aby usunąć grupę firm, należy 2. Wskazać położenie katalogu zawierającego pliki baz danych dołączanej grupy firm. Wybrać przycisk polecenia OK. Wybrana grupa firm zostanie dołączona. 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Usuń dane grupy firm [CTRL+3] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Usuwanie grupy firm. Archiwizacja danych 2. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać na rozwijanej liście nazwę grupy. 3. Wybrać przycisk polecenia Usuń. Zostaną całkowicie usunięte dane wybranej grupy firm. Aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu, należy regularnie sporządzać kopie tych danych. Są to kopie bezpieczeństwa. Tworzenie takich kopii nazywa się archiwizacją danych. W przypadku uszkodzenia danych kopie bezpieczeństwa umożliwiają ich odtworzenie. Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO zawiera wszystkie wykorzystywane przez program dane, dotyczące zabezpieczanej grupy. Kopie bezpieczeństwa bieżących danych powinny być wykonywane systematycznie. Okres, co jaki powinno się archiwizować bieżące dane, zależy od zaufania do jakości sprzętu, ilości zgromadzonych danych i ich ważności oraz zdolności firmy do odtworzenia (ponownego wprowadzenia) danych. Zaleca się codzienną archiwizację danych.

31 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 23 Obowiązek wykonywania kopii bezpieczeństwa nakłada na księgowego 31 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy. 3. Wybrać z gałęzi Ochrona danych pozycję Przypominanie o archiwizacji. W polu poniżej wpisać wymaganą częstotliwość przypominania. 4. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK.

32 24 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Aby zarchiwizować dane grupy, należy 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa [ALT+F, B] z menu Firma. Otworzy się okno dialogu Kopia bezpieczeństwa: zachowywanie danych. 2. Wprowadzić informacje o grupie, której dane powinny zostać zarchiwizowane i położeniu archiwum, a następnie uruchomić proces archiwizacji wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwa, z informacją o zaawansowaniu procesu. 3. Potwierdzić po zakończeniu archiwizacji potrzebę przetestowania wykonanej kopii bezpieczeństwa. Powtórnie pojawi się dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwa, z informacjami o testowaniu kopii. 4. Po zakończeniu testowania komunikat potwierdzi wykonanie kopii.

33 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 25 Aby odtworzyć dane grupy, należy Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenie wszystkich danych grupy. Oznacza to utratę wszystkich informacji wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa. 1. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa [ALT+F, D] z menu Firma. Otworzy się okno dialogu Kopia bezpieczeństwa: odtworzenie danych. 2. Wprowadzić informacje o położeniu archiwum, a następnie uruchomić proces odtwarzania wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog Odtwarzanie danych, z informacją o zaawansowaniu procesu. 3. Po zakończeniu pojawi się komunikat o odtworzeniu danych grupy. Określenie ustawień programu Ustawienia to zestaw definiowalnych parametrów stosowanych w programie do jego poprawnego działania. Wraz z programem dostarczane są tabele oraz szablony kartotek ułatwiających pełne wykorzystanie programu. Przed rozpoczęciem wykorzystywania programu należy sprawdzić zgodność z aktualnymi przepisami zawartości tabel oraz wypełnić kartoteki danymi. Określenie użytkowników i ich uprawnień W prowadzonej ewidencji działalności ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Dzięki syste-

34 26 Podręcznik użytkownika - krok po kroku mowi haseł i uprawnień program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy programu. W czasie pracy w programie, każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych. Specjalnym rodzajem użytkownika jest administrator o nazwie Admin. Użytkownik ten posiada uprawnienia do zarządzania dostępem do danych, w tym do nadawania uprawnień pozostałym użytkownikom i nie może być usunięty. Mimo tak szerokich uprawnień, administrator nie ma możliwości zmiany hasła użytkownika i wykonywania operacji w jego imieniu. Aby dodać nowego użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy, a następnie przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się pusty panel Użytkownik.

35 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wpisać dane identyfikujące użytkownika. 4. Wybrać z listy poszczególne rejestry pieniężne i formy obsługi każdego z rejestrów przez danego użytkownika. 5. Określić zaznaczając, do których źródeł przychodu oraz do których rejestrów pieniężnych ma mieć dostęp użytkownik. 6. Po zapisaniu wprowadzonych danych przyciskiem [SHIFT+ENTER] uaktywni się przycisk polecenia. 7. Wybrać przycisk polecenia [ALT+P]. Otworzy się okno Prawa użytkownika, dla definiowanego użytkownika. 8. Ustalić prawa dostępu użytkownika do zasobów firmy w programie i zapisać zdefiniowane prawa użytkownika. Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

36 28 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy, a następnie kod użytkownika. Otworzy się panel Użytkownik z opisem użytkownika. 3. Wybrać przycisk polecenia [ALT+P]. Otworzy się okno Prawa użytkownika, dla wybranego użytkownika. 4. Wprowadzić zmiany w prawach dostępu użytkownika do zasobów firmy w programie i zapisać zdefiniowane prawa użytkownika. Aby zablokować konto użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy. Otworzy się panel Użytkownicy z listą użytkowników.

37 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Usunąć znacznik z pola wyboru w wierszu z danymi użytkownika. Zamknąć okno Użytkownicy. Aby zmienić hasło użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla aktywnego aktualnie użytkownika. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy, a następnie swój kod użytkownika. Otworzy się panel Użytkownik. 3. Wybrać przycisk polecenia [ALT+Z]. Otworzy się okno dialogu Zmień hasło użytkownika.

38 30 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 4. Wprowadzić nowe hasło użytkownika i potwierdzić zmianę. Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego Program umożliwia określenie wielu dozwolonych przepisami ustawień parametrów wykorzystywanych w obliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie odpowiednią do planowanych zmian grupę np. Skala podatkowa. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. 3. Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element skali podlegający zmianie i poddać edycji wybierając przycisk polecenia. 4. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości podatku dochodowego), należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Inne. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń.

39 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek i poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. 4. Zaznaczyć pole wyboru i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby zmodyfikować kwoty zasiłków, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Zasiłki. Otworzy się panel zawierający listę różnych zasiłków. 3. Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię odpowiedniego zasiłku i edytować ją wybierając przycisk polecenia. 4. Zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Umowy cywilno-prawne. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń.

40 32 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3. Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię Domyślna stawka kosztów uzyskania dla umowy o dzieło i poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. 4. Wybrać z rozwijanej listy odpowiednią stawkę i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS W programie prowadzone są wyliczenia związane z naliczaniem składek odprowadzanych za pośrednictwem ZUS do różnych funduszy. Możliwa jest zmiana stawek składek oraz sposobu ich księgowania. Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Stawki ZUS. Otworzy się panel zawierający listę rodzajów składek pobieranych za pośrednictwem ZUS, w rozbiciu na składki finansowane przez pracodawcę i ubezpieczanego.

41 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element listy podlegający zmianie i edytować ją wybierając przycisk polecenia. 4. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy. 3. Wybrać z gałęzi Parametry wypełniania deklaracji podatkowych pozycję Składki ZUS właścicieli. W polu poniżej wybrać sposób rozliczania składek ZUS właścicieli.

42 34 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 4. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby ustalić sposób zaksięgowania składki ZUS, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy.

43 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać z gałęzi Parametry księgowania pozycji pozycję Księgowanie składek ZUS. W polu poniżej wybrać sposób księgowania składek ZUS w danym miesiącu. 4. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT Program umożliwia określenie: wartości stawek podatku VAT, które ze stawek będą aktywne oraz które z rejestrów VAT zakupu będą dostępne w oknach wprowadzania dokumentów. Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Stawki VAT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT.

44 36 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3. Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia. 4. Zmienić liczbę w kolumnie Wartość i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Zmienić NALEŻY tylko te stawki, które nie były wykorzystywane w programie. W przeciwnym wypadku należy zdefiniować stawkę użytkownika Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Stawki VAT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT. 3. Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia.

45 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Zmienić stan pola wyboru w kolumnie Wartość i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby zmienić aktywność typu zakupu VAT, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Zakupy VAT. Otworzy się panel zawierający listę rejestrów zakupów VAT. 3. Zmienić stan pola wyboru obok nazwy rejestru. Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania Program pozwala na ustalenie parametrów umożliwiających konfigurację sposobu działania programu podczas wykonywania niektórych operacji księgowych oraz sposobu numeracji dokumentów w kartotekach. Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

46 38 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 2. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy. 3. Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Zasady numeracji pozycji. Poniżej określić, jaka metoda powinna być stosowana do numerowania wprowadzanych dokumentów. 4. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby określić okres numeracji w KPiR, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

47 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy. 3. Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Okresy numeracji w KPiR. Poniżej wybrać, jaki sposób numeracji wprowadzanych dokumentów powinien być zastosowany w KPiR: roczny czy miesięczny. 4. W polu Szablon numeracji wybrać z listy rozwijanej format numerowania pozycji. 5. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby określić okres numeracji w ewidencji przychodów, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

48 40 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 2. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry pracy dla grupy. 3. Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Okresy numeracji w ewidencji przychodów. Poniżej wybrać, jaki sposób numeracji wprowadzanych dokumentów powinien być zastosowany w ewidencji przychodów: roczny czy miesięczny. 4. W polu Szablon numeracji wybrać z listy rozwijanej format numerowania pozycji. 5. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby ustalić parametry wewnętrznych dokumentów księgowych, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

49 Podręcznik użytkownika - krok po kroku Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Typy zapisów, a następnie grupę typów i typ zapisu. Otworzy się panel zawierający definicję niektórych elementów wewnętrznego dokumentu księgowego, potwierdzającego przeprowadzenie operacji. 3. Wybrać przycisk polecenia i zdefiniować wybrany wewnętrzny dokument księgowy. 4. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Szablon numeracji zaproponowany przez autorów programu może być zmodyfikowany przez użytkownika. Zapis taki może być przyporządkowany automatycznie do rodzaju i katalogu. Ustalenie zawartości słowników Słownikiem w programie jest tabela zawierająca listę elementów jednego typu wraz z ich ewentualną charakterystyką. Słownik umożliwia wypełnianie pól w różnych oknach programu z wykorzystaniem elementów słownika. Aby wprowadzić element słownika, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika.

50 42 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 3. Wybrać przycisk polecenia [CTRL+SZARY+] i w dodanej linii wprowadzić nowy element słownika. 4. Zapamiętać wprowadzony element słownika przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby uaktywnić element słownika, należy Aktywny element słownika jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Element nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika. 3. Zaznaczyć pole wyboru obok tego elementu słownika, który powinien zostać uaktywniony.

51 Podręcznik użytkownika - krok po kroku 43 Aby ukryć element słownika, należy Aktywny element słownika jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Element nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika. 3. Usunąć zaznaczenie pola wyboru obok tego elementu słownika, który powinien zostać ukryty. Aby usunąć pozycję słownika, należy 1. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. 2. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika.