Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: 1 W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata zmienionej uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata zmienionej uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się następujące zmiany: a. Zwiększa się wartość zadania: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury we Wrzącej wraz z remizą OSP. Inwestycja współfinansowana ze srodków EFR w ramach PO RYBY. Umowa Nr SW /12/14 z dnia r. : zwiększa się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2014 roku zwiększa się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku zwiększa się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, zmniejsza się nakłady o zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą zł, limit zobowiązań wynosi: zł. b. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa plenerowych fitness klubów (placów) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego

2 sołectwa Sierakowo w kwocie zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata na operacje: 1. budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie; 2. budowa placu fitness w Bzowie; 3.budowa placu fitness w miejscowości Wrząca. zmniejsza się nakłady o zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do kwoty zł, zmniejsza się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku zmniejsza się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, (fundusz sołecki) zmniejsza się nakłady o zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do kwoty 0 zł, (fundusz sołecki) zwiększa się nakłady o zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł. c. Zmienia się sposób finansowania zadania: Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach etap I i II. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR ROW w ramach PROW na lata Etap I - umowa nr UM /11, etap II - umowa nr UM /12. : w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku zwiększa się nakłady o 1 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty zł, zmniejsza się nakłady o 1 zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł. d. W kolumnie Klasyfikacja budżetowa zapis: Rozdział przedsięwzięcia pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Umowa partnerska z Powiatem Słupskim. otrzymuje brzmienie: Rozdział e. Zmniejsza się nakłady na zadanie: Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. : zmniejsza się nakłady o kwotę zł tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł.

3 f. Zwiększa się wartość zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie : w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych niekwalifikowanych projektu w 2014 roku zwiększa się nakłady o zł tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą zł, limit zobowiązań wynosi zł. g. Zmienia się sposób finansowania zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie. : zwiększa się nakłady o zł, tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2015 roku zmniejsza się nakłady o zł, tj. do kwoty 0 zł, razem limit wydatków w 2015 roku wynosi: 0 zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku zmniejsza się nakłady o zł, tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2016 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł. h. W kolumnie Klasyfikacja budżetowa zapis: Rozdział przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w Sierakowie. Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach porozumienia z powiatem słupskim. otrzymuje brzmienie: Rozdział i. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa drogowego oświetlenia solarnohybrydowego na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze". Umowa na realizację zadania w roku 2013 nr WFOŚ/D/III-51.S/259/2013 z dn r. Zadanie przygotowane do wnioskowania o dofinansowanie z WFOŚ na lata : zmniejsza się nakłady o zł tj. do kwoty zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych (dotacja z WFOŚiGW) w 2014 roku zmniejsza się nakłady o zł tj. do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą zł, limit zobowiązań wynosi zł. j. W kolumnie Nazwa i cel przedsięwzięcia zapis: Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy otrzymuje brzmienie: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy poprzez przebudowę oświetlenia drogowego.

4 k. Zwiększa się wartość zadania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy poprzez przebudowę oświetlenia drogowego. : zmniejsza się nakłady o zł, tj do kwoty zł, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych z pożyczki WFOŚiGW w 2014 roku planuje się nakłady o zł, tj do kwoty zł, razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł. l. Wprowadza się zadanie: Budowa budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej w Kobylnicy. : w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2015 roku planuje się nakłady w wysokości zł, razem limit wydatków w 2015 roku wynosi: zł, łączne nakłady finansowe wynoszą: zł, limit zobowiązań wynosi: zł. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

5 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY: 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata zmienionej uchwałą Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany wprowadza się zmiany: 1.1. w kolumnie Prognoza 2014 : a) dokonano aktualizacji danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 18 i 26 lutego oraz 13 marca 2014r. oraz projektem uchwały budżetowej na 27 marca 2014r.: 1 zwiększono DOCHODY OGÓŁEM o kwotę: zł z tego: 1.1 zwiększono dochody bieżące o kwotę: zł w tym: - z tyt. dotacji i środków na cele bieżące zł - z tyt. subwencji ogólnej (część oświatowa) zł - Z tyt. podatków i opłat zł 1.2 zwiększono dochody majątkowe o kwotę: zł w tym: - z tyt. dotacji i środków na inwestycje zł 2 zwiększono WYDATKI OGÓŁEM o kwotę: zł z tego: 2.1 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: zł 2.2 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę: zł w tym: - zwiększono wydatki inwestycyjne roku zł - zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (WPF) zł 3 Wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę: zł w tym: - z planowanej pożyczki z WFOŚiGW zł - Z wolnych środków rozliczenie 2013 roku zł 4 Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę: zł w tym: - z planowanej pożyczki z WFOŚiGW zł - Z wolnych środków rozliczenie 2013 roku zł 6. Kwota długu (na ) zwiększyła się o kwotę planowanej pożyczki z WFOŚiGW: zł 1.2. w kolumnie Prognoza 2015 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2015 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę zł do poziomu zł e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2015 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, f) zmniejszono o kwotę zł wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 zgodnie ze zmianami w niniejszej uchwale do kwoty ogółem zł w kolumnie Prognoza 2016 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2016 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę zł do poziomu ,85 zł,

6 e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2016 rok o kwotę zł tj. do kwoty ,85 zł, f) zmniejszono o kwotę zł wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 zgodnie ze zmianami w niniejszej uchwale do kwoty ogółem zł w kolumnie Prognoza 2017 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2017 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę zł do poziomu zł, e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2017 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł w kolumnie Prognoza 2018 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2018 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę zł do poziomu zł, e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2018 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł w kolumnie Prognoza 2019 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2019 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększył się o kwotę zł do poziomu zł, e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2019 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł w kolumnie Prognoza 2020 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2020 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł, d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę zł do poziomu zł, e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW przypadające do spłaty na 2020 rok o kwotę zł tj. do kwoty zł.

7 1.8. w kolumnie Prognoza 2021 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) pozostała bez zmian w kolumnie Prognoza 2022 : b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę zł, c) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) pozostała bez zmian. 2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata zmienionej uchwałą Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany wprowadza się zmiany: a. Zwiększa się wartość zadania: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury we Wrzącej wraz z remizą OSP. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO RYBY. Umowa Nr SW /12/14 z dnia r. : W związku z pozytywna oceną postępowania przetargowego, wystąpiła możliwość aneksowania umowy o dofinansowanie w zakresie zestawienia rzeczowofinansowego tj. wystąpienia o zgodę na wprowadzenie po stronie kosztów kwalifikowanych robót wprowadzonych na etapie postępowania przetargowego i tym samym wykorzystania 100% przyznanej dotacji ( ,95 zł). Zwiększenie wartości zadania ( zł) w związku z realizacją robót uzupełniających i dodatkowych związanych z: dostosowaniem projektu zagospodarowania wykonanego w 2008 roku do stanu istniejącego / faktycznego powstałego po wybudowaniu pętli autobusowej w 2010 roku; koniecznością zmiany konstrukcji dachu nad istniejącą częścią remizy; wykonaniem oświetlenia zewnętrznego oświetlenie pętli autobusowej. b. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa plenerowych fitness klubów (placów) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w kwocie zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata na operacje: 1. budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie; 2. budowa placu fitness w Bzowie; 3.budowa placu fitness w miejscowości Wrząca. w zakresie środków własnych, w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej dla realizacji: pn. Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie, pn. Budowa placu zabaw i rekreacji w Bzowie Etap I, pn. Budowa placu fitness we Wrzącej, i zmiana klasyfikacji budżetowej środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w wys zł na środki własne kwalifikowane. c. Zmienia się sposób finansowania zadania: Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach etap I i II. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR ROW w ramach PROW na lata Etap I - umowa nr UM /11, etap II - umowa nr UM /12. : dostosowanie wartości na paragrafach do rzeczywistej wartości poszczególnych źródeł finansowania zadania.

8 d. W kolumnie Klasyfikacja budżetowa zapis: Rozdział przedsięwzięcia pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Umowa partnerska z Powiatem Słupskim. otrzymuje brzmienie: Rozdział realizacja projektu w latach Na realizację projektu gmina Kobylnica udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. e. Zmniejsza się nakłady na zadanie: Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. : spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. Zmniejszenie wartości zadania do wysokości przewidywanej spłaty w roku f. Zwiększa się wartość zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie : w związku z robotami uzupełniającymi w zakresie: zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Reblinie, tj. zmiana lokalizacji z terenów prywatnych na teren pasa drogi powiatowej; zmiany trasy sięgacza kanalizacji sanitarnej w Reblinku, w związku z dokonanym podziałem działki 63/1; budowa przyłączy wodociągowych celem ich przełączenia do nowo wybudowanej. g. Zmienia się sposób finansowania zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie. : Przesunięcie środków z roku 2015 i 2016 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadnia w roku budżetowym 2014, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Edycja z uwagi na zwiększenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację przedmiotowego programu z pierwotnej kwoty 250 mln zł do kwoty 650 mln w skali całego kraju. Według listy rankingowej z dnia r. wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Programu, wniosek Gminy Kobylnica znajduje się na 13 miejscu. Bezpośrednio kwalifikuje się 12 wniosków. Po oszczędnościach przetargowych zostaną włączone kolejne wnioski, w tym wniosek Gminy Kobylnica. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę ulicy Głównej w Widzinie wraz z pętlą autobusową na odcinku o dł m (od obiektu mostowego obwodnicy miasta Słupska do ostatnich zabudowań w ciągu ulicy Głównej), przebudowę ulicy Krzywej w Widzinie na odcinku o dł. 350m (od skrzyżowania z ul. Główną do przejazdu kolejowego), budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku o dł. 700m (od obiektu mostowego obwodnicy miasta Słupska do pętli autobusowej). h. W kolumnie Klasyfikacja budżetowa zapis: Rozdział przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w Sierakowie. Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach porozumienia z powiatem słupskim. otrzymuje brzmienie: Rozdział zmiana klasyfikacji wynika z tego, że środki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego, który realizuje inwestycję jako zadanie własne. i. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa drogowego oświetlenia solarnohybrydowego na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze". Umowa na realizację zadania w roku 2013 nr WFOŚ/D/III-51.S/259/2013 z dn r. Zadanie przygotowane do wnioskowania o dofinansowanie z WFOŚ na lata : zmniejszenie wartości zadania do kosztów rzeczywistych zgodnie z rozliczeniem.

9 j. Zwiększa się wartość zadania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy poprzez przebudowę oświetlenia drogowego. : w związku z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do dofinansowania w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( zł) oraz koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w terminie do r. należy zabezpieczyć kwotę wynikającą z kosztorysów inwestorskich aby rozpocząć procedurę przetargową. Wnioskowana kwota stanowi różnicę pomiędzy obecnie zabezpieczonymi środkami a szacowanym kosztem wartości przedsięwzięcia. k. Wprowadza się zadanie: Budowa budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej w Kobylnicy. : w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji z roku 2014 na 2015, w zakresie zakończenia prac projektowych - zadanie przenosi się z wykazu zadań do realizacji w 2014 roku do WPF.