Proponowane zmiany sa pogrubione.

Transkrypt

1 Proponowane zmiany sa pogrubione. UCHWAŁA Nr XXIII RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24 MAJA 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł zł 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł zł 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie kwotę 1 zł do działu: a) 710 Działalność usługowa rozdz Cmentarze kwotę zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej, b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące, 1

2 c) 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe kwotę zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie, 2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdz Cmentarze na wydatkach majątkowych przenosi się kwotę zł z zadania inwestycyjne Zakup gruntu pod cmentarz komunalny na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Gimnazja w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę zł na dotacje na zadania bieżące pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego, 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdz Pozostała działalność z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł do rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO, 5) z działu 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w dziale: 1) 600 Transport i łączność na zadaniu pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę zł, 2) 710 Działalność usługowa : 2

3 a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntu pod cmentarz komunalny o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 3) 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 4) 926 Kultura fizyczna na zadaniu pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie Czesław Oleksiak 3

4 UZASADNIENIE: 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.: 1) Żłobki dochody bieżące wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w kwocie zł i przeznacza się na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na finansowanie prac elektrycznych po awarii instalacji wodnej, 2) Pozostała działalność dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy o f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł, na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie projektu pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja społeczno- zawodowa. Gmina w ramach MOF Malbork złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach perspektywy Planowany termin realizacji projektu to lata , całkowita wartość projektu zł w tym; środki z UE zł i środki własne gminy zł. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie w związku z oszczędnościami po przetargowymi kwotę 1 zł do działu: a) 710 Działalność usługowa rozdz Cmentarze kwotę zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia środków na dokumentacje projektową, b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące na prace remontowe i konserwatorskie, c) 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe kwotę zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie dostawy sprzętu, 4

5 2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdz Cmentarze na wydatkach majątkowych przenosi się kwotę zł z zadania inwestycyjne Zakup gruntu pod cmentarz komunalny na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej w celu skonsolidowania poniesionych wydatków, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz Gimnazja w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę zł na dotacje na zadania bieżące pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII z dnia r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdz Pozostała działalność z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł do rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO, 5) z działu 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,na sfinansowanie remontów lokali mieszkalnych pustostanów, przeznaczonych do najmu dla rodzin poszkodowanych w pożarze Polaszki 14 gm. Sztum. 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w dziale: 1) 600 Transport i łączność na zadaniu pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę 1 zł, 2) 710 Działalność usługowa : a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntu pod cmentarz komunalny o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 5

6 b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł. 3) 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 4) 926 Kultura fizyczna na zadaniu pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę zł. 6

7 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII z dnia 24 maja 2016 r. I. DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 1) Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 1) Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy o f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Razem dz Pozostałe zadania w zakresie polityki Po zmianach społecznej dochody bieżące Razem zmniejszenia dochodów w tym: ) dochody bieżące ) dochody majątkowe

8 Transport i łączność Drogi publiczne gminne I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa 8 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII z dnia 24 maja 2016 r. I. WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Po zmianach Razem dz Transport i łączność w tym: ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań Razem dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Działalność usługowa Cmentarze I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) zakup gruntu pod cmentarz komunalny b) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej Razem dz Działalność usługowa w tym: ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Gimnazja 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5) dotacje na zadania bieżące pomoc finansowa Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół I. Wydatki majątkowe w tym:

9 ) inwestycje w tym: a) zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań Razem dz. 801 Oświata i wychowanie w tym: ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem dz. 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań Pozostała działalność 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 Razem dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje na zadania bieżące Razem dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 1) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie Razem dz. 926 Kultura fizyczna w tym: ) wydatki bieżące ) wydatki majątkowe Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące

10 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ) obsługa długu (odsetki od kredytu/pożyczki) II. Wydatki majątkowe w tym: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p

11 Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII z dnia 24 maja 2016 r. Lp. Treść Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia Planowana wartość inwestycji Wielkość nakładów zrealizowanych Nakłady planowane w zł. w zł. na 2016 w zł. Wydatki budżetowe Dotacje z budżetu państwa i inne, BS Dz Rolnictwo i łowiectwo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś m.in. dokumentacja projektowa 2015/ Budowa wodociągu Gościszewo - Wschód - dokumentacja Rewitalizacja centrum wsi Postolin - Etap III Dz Transport i łączność Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo-Węgry odcinek Węgry Zakład PU "PAMA" o długości 2365mb, oraz nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontwanej nawierzchni do ul. Spokojnej o dlugości 245 mb Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska - w 2016 r. - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie 7 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R Modernizacja części chodników w ciągu ulic Sportowej, Okrężnej i Topolowej w Czerninie Modernizacja nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- 2016/ m.in. dokumentacja Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja 2016/ Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie dokumentacja Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie dokumentacja Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś opracowanie dokumentacji 2015/ Dz Turystyka Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie Dz Gospodarka mieszkaniowa Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków 18 użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych 19 Modernizacja budynku po byłej sali gimnastycznej w Postolinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską- dokumentacja projektowa Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej ul. Żeromskiego 24A Wykonanie w lokalu instalacji ogrzewania etażowego Sztumska Wieś / Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW, Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW 2014/ Dz Działalność usługowa Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in.. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej Dz Administracja publiczna Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej budynku UMiG Modernizacja Sali 33 oraz sekretariatu, gabinetów Burmistrzów i pomieszczeń biura rady- m.in. dokumentacja projektowa w zakresie architektoniczno-budowlanym Zakup sprzętu komputerowego Wykonanie Systemu Wspomagającego Zarządzanie Obsługą Klienta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie Wykonanie sztandaru Miasta i Gminy Sztum Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie 31 Zakup samochodu z silnikiem benzynowym dla SM Z tego 11-12

12 32 Dofinansowanie zakupu sprzętu do badania szczelności aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Dz Oświata i wychowanie Budowa Sali gimnastyczej w ZS w Gościszewie - m.in. dokumentacja projektowa Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie - m.in. dokumentacja Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO Dz Pomoc społeczna Zakup samochodu dla MGOPS Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie "Pod 2015/ Dębami" 39 Poprawa efektywności energetyczej MOF Malbork - oświetlenie uliczne 40 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na 41 terenie MOF Malbork -Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszorowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego 42 Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze 2015/ / / Doposażenie placów zabaw w Postolinie i Michorowie Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej 2016/ "KWADRO" Dz Kultura fizyczna Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie 2011/ Zakup i montaż bramek na boisku sportowym w Postolinie Zakup i montaż pięciu zestawów do ćwiczeń fitness przy klubie osiedlowym w Czerninie Zakup i montaż pięciu zestawów do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz regulaminu w Nowej Wsi Budowa boiska treningowego przy stadionie miejskim w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej Urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Barlewicach - dokumentacja Razem