Zmiany wprowadzone w Systemie CDN XL w wersji 7.1

Transkrypt

1 Zmiany wprowadzone w Systemie CDN XL w wersji 7.1

2 Copyright 2007 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja 7.1 2

3 Spis treści 1 CONTROLLING Business Scorecard: Prezentacja danych w formie map Instalator XLC Panel Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ Import korekt list płac z CDN.OPT!MA do CDN.XL API do Not Uproszczonych Zapisy kasowe Tożsamość kont Plan kont Raport: Archiwalne stany należności i zobowiązań Zestawienie obrotów i sald Rozrachunki Parametry konfiguracyjne Inne zmiany LOGISTYKA Fiskalizacja faktur Cenniki w strukturze praw Wizualizacja magazynu Inne zmiany PRODUKCJA Zmiana nazewnictwa Wskazanie domyślnej jednostki czasu dla czynności w technologii Powiązanie czasu rozliczeniowego z czasem planowanym na technologii Automatyczne dodawanie półproduktu jako surowca do nowej czynności Aktualizacja kodu i nazwy Informacje o powiązaniach technologii Zakładka: Materiały, w oknie: Technologia Wspólne zakładki: Parametry, dla Listy technologii i Listy zasobów Przeplanowywanie wstecz Parametryzacja konfliktów Realizacja terminów z poziomu Zlecenia produkcyjnego i Harmonogramu czynności Filtr: Projekt, w oknie: Harmonogram czynności Wersja 7.1

4 4.13 Modyfikacja prezentacji na wykresie Gantta Informacja o wprowadzających/modyfikujących realizację Zlecenie produkcyjne z niezatwierdzonego zamówienia sprzedaży Kopiowanie materiału/surowca do materiału/produktu Dodanie produktu o nazwie takiej samej jak nazwa czynności Parametr: Rezerwuj zasoby, na definicji dokumentu Zlecenia Produkcyjnego Wersja 7.1 4

5 1 Controlling 1.1 Business Scorecard W ramach Business Scorecard, udostępnione zostały: funkcjonalność integracji z KR (na dodatkowej zakładce), prosty Wizard do tworzenia Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), prezentacja w graficznej formie informacji o sytuacji firmy, generowanie raportów z KPI do formatu Reporting Services i przeglądanie ich w KR, kilkadziesiąt gotowych, predefiniowanych KPI do szybkiego wdrożenia u Klienta (wykorzystanie naszej wiedzy biznesowej). Są to Karty Wyników w oparciu o standardowe lub samodzielnie tworzone Kluczowe Wskaźniki Efektywności. Dzięki atrakcyjnej prezentacji graficznej statusów i trendów dla poszczególnych wskaźników, Klient otrzymuje narzędzie zapewniające sprawne monitorowanie poziomu realizacji celów przedsiębiorstwa. Funkcjonalność ta jest dostępna poprzez Księgę Raportów. 1.2 Prezentacja danych w formie map Udostępniony został nowy rodzaj raportu mapy. Budowane za pomocą intuicyjnego kreatora, umożliwiają analizy danych dla całej Polski do poziomu powiatów. 1.3 Instalator XLC W nowej wersji wprowadzony został intuicyjny, przyjazny graficznie instalator, za jego pomocą instaluje się jednocześnie KR (do tej pory były dwie osobne instalacje). 1.4 Panel Zarządzania W Panelu Zarządzania udostępniona została możliwość wyboru jednego konkretnego obszaru analitycznego (np. Analiza sprzedaży, Płatności) do transformacji ETL, co powinno znacznie uprościć wdrożenia. 5 Wersja 7.1

6 2 Księgowość 2.1 Import korekt list płac z CDN.OPT!MA do CDN.XL Wprowadzono zmiany związane z korektami list płac przenoszonymi z CDN Opt!ma. W szczególności: dodano nowy typ dokumentu - Korekta listy płac wprowadzono rozróżnienie pomiędzy typami wypłat znajdującymi na dokumencie LP i LPK, wprowadzone statusy: pierwotna/anulowana/stornująca/korygująca (odpowiadające typowi danej wypłaty naliczonej po stronie CDN Opt!ma) umożliwiają elastyczniejsze przygotowanie schematów księgowań 2.2 API do Not Uproszczonych Udostępniono API do Not Uproszczonych. 2.3 Zapisy kasowe Formatka zapisu kasowego/bankowego Na formatce zapisu kasowego/bankowego dodano dwa nowe pola: Zmodyfikował w polu tym wyświetlany jest akronim operatora modyfikującego, Zmodyfikowano dokładny czas modyfikacji. Definicja operacji kasowej/bankowej Z poziomu rejestru kasowego/bankowego, zakładki Operacje udostępniono możliwość definiowania oraz przyłączania operacji k/b. Wersja 7.1 6

7 Zakładka: Znajdź W wersji 7.1 dodana została możliwość wyszukiwania zapisów kasowych/bankowych za wybrany okres. 2.4 Tożsamość kont Tożsamość kont uwzględniono w automatycznych rozrachunkach oraz w przeszacowaniu dekretów wyrażonych w walucie obcej. Pod pojęciem kont tożsamych rozumiemy konta z różnych okresów obrachunkowych, powiązanych ze sobą za pośrednictwem pola KKS_NastNumer. 2.5 Plan kont Zakładanie kont analitycznych Wprowadzono zmianę w sposobie zakładania kont analitycznych. W przypadku wyłączonego parametru związanego z zakładaniem kont pośrednich, umożliwiono utworzenie konta (podpięcie) do istniejącej subanalityki. Funkcja Zmiana Numeru Konta udostępniona z poziomu Funkcji specjalnych Funkcje specjalne (dostępne z poziomu modułu: Administrator) wzbogacone zostały o Zmianę numeru konta. Zmianie towarzyszy także zmiana następnika, tj. numeru konta w następnym okresie. 2.6 Raport: Archiwalne stany należności i zobowiązań Na raporcie Płatności nierozliczone wg kontrahentów, oprócz dotychczasowych informacji, dodano kolumny, w których prezentowane są nierozliczone zapisy k/b oraz nierozliczone płatności o charakterze przeciwstawnym (np. zobowiązania na wydruku wiekującym przeterminowane należności) oraz persaldo prezentujące stan rozliczeń z danym kontrahentem. 7 Wersja 7.1

8 Na raporcie Płatności nierozliczone wg kontrahentów (szczeg.). oprócz powiekowanych płatności, udostępniono listę nierozliczonych zapisów k/b. Informację o kwocie płatności przeciwstawnych, persaldzie, udostępniono w podsumowaniu. 2.7 Zestawienie obrotów i sald Na Zestawieniu obrotów i sald wprowadzono sumowanie po kontach analitycznych, pod warunkiem zawężenia listy do kont analitycznych najniższego poziomu. 2.8 Rozrachunki Umożliwiono kojarzenie dekretów wskazanych wg filtra na liście rozrachunków. Wersja 7.1 8

9 2.9 Parametry konfiguracyjne Z konfiguracji usunięty został parametr: Automatyczne generowanie not uproszczonych. W wersji 7.1 Użytkownik nadal będzie miał możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu UNM. W tym celu, z poziomu formatki ręcznie wprowadzonego zapisu księgowego, lub z poziomu listy zapisów księgowych należy nacisnąć przycisk: Generuj Notę Uproszczoną Inne zmiany Dodano wydruk prezentujący dane oraz kwoty dla poszczególnych faktur, dokumentów Tax Free, korekt faktur sprzedaży spiętych do Raportów Sprzedaży (RS), Korekt Raportów Sprzedaży (RSK). Na wydrukach Rejestrów Zakupu VAT wprowadzono trzecią datę Zakupu. Z poziomu listy zapisów księgowych umożliwiono budowanie raportów w oparciu o tabelę zaznaczeń. Zwiększono ilość znaków numeru konta księgowego z 20 do 50, jaka wyświetla się na karcie kontrahenta. Zwiększono ilość znaków w opisie dokumentów BO, BOK z 80 do 250. W nagłówku Księgowania Okresowego dodano pole Nr dokumentu. Dane z tego pola przenoszone są do pola Nr dokumentu nagłówka oraz pozycji zapisu księgowego. 9 Wersja 7.1

10 3 Logistyka 3.1 Fiskalizacja faktur Funkcjonalność systemu została uzupełniona o możliwość fiskalizacji faktur, czyli drukowania paragonu fiskalnego do faktury sprzedaży. Podczas zatwierdzania faktury sprzedaży będzie ona mogła być fiskalizowana, czyli będzie do niej drukowany paragon fiskalny. Będzie to dotyczyć zarówno zwykłych faktur FS, jak i spinaczy (S)FS. Fiskalizować będzie można tylko faktury z VAT-em liczonym od brutto. Domyślne ustawienie sposobu liczenia VAT-u dokumencie będzie można uzależnić od statusu kontrahenta: podmiot gospodarczy - od netto odbiorca finalny od brutto Fiskalna faktura nie będzie umieszczana w rejestrze VAT, będzie natomiast mogła być składnikiem Raportu Sprzedaży (RS). Podobnie korekta fiskalnej faktury będzie trafiać do rejestru VAT poprzez spinacz korekt RSK. 3.2 Cenniki w strukturze praw Do każdego centrum struktury praw będzie można przypisać listę dostępnych rodzajów cen. Podczas przeglądania listy towarów i podczas wystawiania dokumentu operator będzie miał dostęp wyłącznie do rodzajów cen przypisanych do danego centrum. Umożliwi to zróżnicowanie cenników stosowanych w poszczególnych oddziałach firmy. 3.3 Wizualizacja magazynu Moduł do zarządzania położeniem towaru w magazynie został wzbogacony o aplikację tworzącą trójwymiarową wizualizację magazynu. Można się po nim wirtualnie poruszać i obserwować rozmieszczenie towaru oraz stopień zapełnienia regałów. 3.4 Inne zmiany W modułach handlowych wprowadzono ponadto wiele drobnych zmian funkcjonalnych. Ważniejsze z nich są wymienione poniżej: Do promocji będzie można przypisać kontrahenta nieokreślonego. Taka promocja będzie uwzględniana również w tych dokumentach, w których nie wybrano żadnego kontrahenta. Ma to istotne znaczenie przy wystawianiu paragonów. W zamówieniach i ofertach wprowadzono kontrolę marży minimalnej, jak w dokumentach sprzedaży. Na liście dokumentów importowych została dodana zakładka z listą dokumentów PZI. ECOD. Zostały rozbudowane możliwości definiowania katalogów, w których umieszczane są wynikowe pliki, zgodnie z ze standardem stosowanym w ECOD Connector, co pozwala na zwolnienie użytkownika z obowiązku kopiowania plików do właściwych katalogów. W wysyłkach wprowadzono wyświetlanie informacji o przekroczeniu ładowności i pojemności samochodu. Wersja

11 4 Produkcja 4.1 Zmiana nazewnictwa Stosowana dotychczas terminologia została zmodyfikowana i dostosowana do terminologii funkcjonującej w firmach produkcyjnych. Od wersji 7.1 dotychczasowe Obiekty będą Zasobami, a dotychczasowe Zasoby Materiałami. 4.2 Wskazanie domyślnej jednostki czasu dla czynności w technologii Podczas definiowania technologii, dla określenia czasu czynności w technologii wykorzystywana jest zwykle ta sama jednostka czasu (w zależności od charakteru prowadzonej produkcji czas może być liczony w sekundach, minutach itd.). W wersji 7.1 wprowadzony został mechanizm podpowiadający domyślnie ta jednostkę czasu dla nowo dodawanych czynności, która była stosowana najczęściej w technologii. Pozostanie oczywiście możliwość edytowania domyślnej jednostki czasu. 4.3 Powiązanie czasu rozliczeniowego z czasem planowanym na technologii Czas rozliczeniowy na czynności w technologii jest aktualizowany zgodnie z czasem przygotowawczo zakończeniowym i czasem planowanym. Została dodane również nowe pole, pozwalające na określeniu czasu rozliczeniowego dla czasu przygotowawczo zakończeniowego. 4.4 Automatyczne dodawanie półproduktu jako surowca do nowej czynności Podczas definiowania technologii usprawniony został proces przypinania półproduktów czynności poprzednich do następnych. Po ustawieniu kursora na produkcie ostatniej czynności, i dodaniu nowej czynności, do dodawanej czynności będzie od razu przypinany zaznaczony półprodukt jako surowiec. Półprodukt będzie przypinany w takiej ilości, w jakiej został wytworzony w poprzedniej czynności. 4.5 Aktualizacja kodu i nazwy Obecnie po zmianie czynności, a konkretnie wybraniu usługi przyciskiem: Usługa, w oknie: Czynność w technologii, nie są aktualizowane kod i nazwa czynności z karty towaru. Aktualizacja tych danych pozwala na uniknięcie ręcznego wprowadzania zmodyfikowanych zmian. Ze względu na to, że podobnie definiowane są inne obiekty w module, aktualizacja kodu nazwy będzie dotyczyła również zmiany tych obiektów. 4.6 Informacje o powiązaniach technologii Dla technologii udostępniona zostanie lista związanych, na której wyświetlone będą powiązane technologie oraz zlecenia produkcyjne, wygenerowane w oparciu o tą technologię. 4.7 Zakładka: Materiały, w oknie: Technologia W oknie: Technologia, została wprowadzona zakładka: Materiały, z możliwością dodawania, edycji usuwania materiałów w technologii. 11 Wersja 7.1

12 4.8 Wspólne zakładki: Parametry, dla Listy technologii i Listy zasobów Obecnie można wykorzystywać parametry dla określenia stawek i ilości na zasobach oraz technologiach. W wersji 7.1 została udostępniona możliwość definiowania parametrów z poziomu Listy zasobów dla Zasobów oraz z poziomu Listy technologii dla Technologii. 4.9 Przeplanowywanie wstecz W wersji 7.1 uzupełniona została funkcjonalność planowania o przeplanowanie wstecz Parametryzacja konfliktów Udostępniona została opcja pozwalająca zablokować wyszukiwanie i wyświetlanie konfliktów, dzięki czemu, od wyboru Użytkownika będzie zależało uruchamianie funkcji wyszukującej konflikty Realizacja terminów z poziomu Zlecenia produkcyjnego i Harmonogramu czynności Funkcjonalność umożliwić rejestrację wykonania części realizacji - terminów. Konieczność częściowej realizacji zachodzi w sytuacji, gdy czynność podzielona jest na wiele terminów, odpowiednio do trybu pracy zmianowej i każda zmiana po zakończeniu swojej części powinna odnotować wykonanie swojej części planu, czyli realizację swojego terminu. Możliwość realizacji poszczególnych terminów została udostępniona z poziomu okna: Zlecenie produkcyjne, jak i z poziomu okna: Harmonogram czynności Filtr: Projekt, w oknie: Harmonogram czynności Na harmonogramie czynności został dodany kolejny filtr: Projekt. Po jego zaznaczeniu, zostaną wyświetlone te czynności/realizacje, które zostały zaplanowane w ramach zlecenia, na którym wskazano określony projekt Modyfikacja prezentacji na wykresie Gantta W wersji 7.1 na wykres Gantt a została dodana możliwość wyświetlania terminu planowanego i realizacji dla całego procesu. Udostępniona została również funkcjonalność pozwalająca na zawężenie wyświetlanych danych tylko do czynności lub tylko do procesów, a także możliwość wyświetlania rzeczywistego czasu realizacji Informacja o wprowadzających/modyfikujących realizację Na czynności oraz realizacji czynności produkcyjnych zostały wprowadzone pola, w których wyświetlane są informacje o operatorach modyfikujących plan/realizację oraz dacie modyfikacji Zlecenie produkcyjne z niezatwierdzonego zamówienia sprzedaży Udostępniona zostanie możliwość generowania ZP z niezatwierdzonego ZS. Dzięki temu, przed zatwierdzeniem ZS możliwe będzie uzyskanie informacji o planowanym czasie wytworzenia zamawianego produktu. Wersja

13 4.16 Kopiowanie materiału/surowca do materiału/produktu Udostępniona funkcjonalność umożliwia kopiowanie surowca do produktu tej samej czynności Dodanie produktu o nazwie takiej samej jak nazwa czynności Funkcjonalność umożliwia dodawanie wirtualnego produktu do czynności o nazwie takiej, jaką ma ta czynność. Wraz z funkcją kopiowania surowca do produktu, znacznie ułatwia i przyspiesza proces definiowania technologii Parametr: Rezerwuj zasoby, na definicji dokumentu Zlecenia Produkcyjnego Na definicji dokumentu zlecenia produkcyjnego udostępniony został do edycji parametr: Rezerwuj zasoby oraz Rezerwacje blokują towar na magazynie. Dzięki temu, od wyboru Użytkownika będzie zależało, czy podczas planowania zlecenia produkcyjnego, do generowanych rezerwacji będą przypisywane zasoby. Parametr: Rezerwuj zasoby, został dodany również do zlecenia produkcyjnego, pozwalając na modyfikację jego ustawienia w konkretnych przypadkach. 13 Wersja 7.1