Zlecenie Klienci instytucjonalni. Superfund SFIO Portfelowy. Superfund Pieniężny Superfund Obligacyjny Superfund Akcyjny Superfund Alternatywny

Transkrypt

1 Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny Superfund Obligacyjny Superfund Akcyjny Superfund Alternatywny Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 1/8

2 Superfund SFIO Portfelowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Minimalna wartość pierwszej wpłaty do Superfund SFIO Portfelowy wynosi 100 PLN. Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy czterema subfunduszami. SUPERFUND PIENIĘŻNY SUPERFUND OBLIGACYJNY Superfund Pieniężny inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub obligacje zmiennokuponowe, których wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. Superfund Obligacyjny inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok. Min. wartość pierwszej wpłaty PLN Min. wartość kolejnej wpłaty PLN Min. wartość odkupienia PLN Rachunek nabycia: Min. wartość pierwszej wpłaty PLN Min. wartość kolejnej wpłaty PLN Min. wartość odkupienia PLN Rachunek nabycia: SUPERFUND AKCYJNY SUPERFUND ALTERNATYWNY Superfund Akcyjny inwestuje przede wszystkim w akcje oraz fundusze akcyjne z rynku polskiego i rynków zagranicznych. Głównym składnikiem lokat Superfund Alternatywny będą instrumenty, które pozwolą na inwestowanie na różnych rynkach finansowych, w szczególności rynku akcji, obligacji, stopy procentowej, rynku walut, lub surowców. Uzupełnienie lokat stanowić mogą bezpośrednie inwestycje w Instrumenty Akcyjne, Dłużne oraz Depozyty. Min. wartość pierwszej wpłaty PLN Min. wartość kolejnej wpłaty PLN Min. wartość odkupienia PLN Rachunek nabycia: Min. wartość pierwszej wpłaty PLN Min. wartość kolejnej wpłaty PLN Min. wartość odkupienia PLN Rachunek nabycia: Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 2/8

3 Superfund SFIO Portfelowy Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 3/8

4 Superfund SFIO Portfelowy ZLECENIE DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO z dnia osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora oraz wymogami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy czterema subfunduszami. Superfund Pieniężny Superfund Obligacyjny Superfund Akcyjny Superfund Alternatywny Nr Rejestru PODMIOT SKŁADAJĄCY ZLECENIE Nazwa Adres stały Adres do korespondencji Osoba upoważniona do korespondencji REGON NIP Status dewizowy Rezydent Nierezydent Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? TAK Forma organizacyjna Imię Nazwisko Adres stały Osoba fizyczna** Osoba fizyczna** (Współmałżonek / Pełnomocnik / Przedstawiciel ustawowy*) / tel. kontaktowy PESEL / Data uroddzenia* Seria i nr dow. osobistego / Seria i nr paszportu* NIP Obywatelstwo Status dewizowy Rezydent Nierezydent Rezydent Nierezydent NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota przelewu PLN Słownie Opłata manimulacyjna % Uwagi ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota / liczba jednostek* Słownie Wszystko Nazwa Numer rachunku Certyfikat rezydencji*** TAK Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 4/8

5 ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota / liczba jednostek* Wszystko Do subfunduszu Słownie OTRZYMYWANIE POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI List Oświadczam, że: 1) został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu oraz, że je rozumiem i akceptuję ich treść, 2) zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moimuczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 3) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniuusług drogą elektroniczną, 4) jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie /dyspozycję w celurealizacji obowiązku przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 5) jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny, 6) nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 7) jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy, 8) jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej oraz dostępnej u dystrybutorów. Oświadczam, że: przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika / Pieczątka podmiotu składającego Zlecenie Podpis Uczestnika / Pełnomocnika* / Pieczątka podmiotu składającego Zlecenie Nazwa dystrybutora Oddział / Przedstawicielstwo Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenie Pieczątka adresowa Dystrybutora * niepotrzebne skreślić ** osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej *** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 5/8

6 Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 6/8

7 Superfund SFIO Portfelowy DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ Z SUPERFUND TFI Wieloletnie doświadczenie Superfund działa na świecie od roku 1996, umożliwiając swoim inwestorom osiąganie wysokich stóp zwrotu w zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. W Polsce Superfund jest obecny od 2006 roku i nieustannie poszerza wachlarz dostępnych strategii. Podejście Portfelowe To co wyróżnia Superfund to Podejście Portfelowe, czyli łączenie inwestycji tradycyjnych z alternatywnymi. Fundusze alternatywne - typu managed futures - są zarządzane przez niepodlegający emocjom, podążający za trendem, w pełni zautomatyzowany, oparty na analizie technicznej system inwestycyjny. Natomiast fundusze tradycyjne - przez doświadczonych licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Połączenie tych dwóch form inwestowania umożliwia stworzenie portfela, który może być odporny na spadki w czasach zawirowań na rynkach, jednocześnie pozwala zarabiać na rosnących rynkach podczas hossy. Dywersyfikacja Kluczem do udanej inwestycji jest realizowanie w praktyce bardzo szerokiej dywersyfikacji zarządzanych aktywów. Uzyskiwane wyniki są efektem inwestowania zgromadzonych środków w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na około 150 rynkach finansowych i towarowych na całym świecie, jak również w tradycyjne instrumenty inwestycyjne, starannie selekcjonowane przed zarządzających funduszami. Niska korelacja Kategoria funduszy managed futures, do której należy większość funduszy Superfund, charakteryzuje się niską korelacją z tradycyjnymi rynkami. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja portfela inwestycyjnego, zmniejszająca jego ryzyko i jednocześnie zwiększająca potencjalną stopę zwrotu. Wygoda inwestowania Wystarczy umówić się na spotkanie z przedstawicielem Superfund TFI SA dzwoniąc pod numer infolinii lub Lista partnerów dystrybucyjnych z całej Polski, u których można nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA dostępna jest na stronie w zakładce Kontakt. Jest również możliwość nabycia online na stronie Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 7/8

8 NOWOCZESNA TEORIA PORTFELOWA Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach. Prof. Harry M. Markowitz, Portfolio Selection Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa Warszawa Infolinia: Tel: superfundtfi@superfund.com Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund SFIO Portfelowy 8/8