Zlecenie Klienci instytucjonalni. Superfund Trend Plus

Transkrypt

1 Zlecenie Klienci instytucjonalni Superfund Trend Plus

2 Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Superfund Trend Plus Powiązany SFIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym, który pośrednio poprzez lokowanie swoich aktywów w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, umożliwia zainwestowanie kapitału w płynne kontrakty terminowe notowane na ponad stu światowych rynkach finansowych i towarowych. Konstrukcja funduszu ma na celu odzwierciedlenie efektywnej i sprawdzonej strategii inwestycyjnej B, która umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Jest to możliwe, ponieważ fundusz, ze względu na przedmiot lokat Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, pozwala na realizację zysków zarówno na rynkach wzrastających jak i podczas spadków. Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową noblisty Harry ego M. Markovitza, wykorzystanie tego typu funduszu do budowy portfela inwestycyjnego obniża ryzyko inwestycji i podnosi jego rentowność, dzięki zastosowaniu efektywnej i rzeczywistej dywersyfikacji portfela. FUNDUSZ PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB Oczekujących wysokich stóp zwrotu Poszukujących inwestycji długoterminowych i chcących zainwestować kapitał na rekomendowany okres co najmniej 3 lat Pragnących optymalnie zdywersyfikować portfel inwestycyjny Akceptujących występowanie wahań wartości jednostek uczestnictwa, szczególnie w krótkim terminie KATEGORIE JEDNOSTEK W ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO oferujemy Państwu jednostki uczestnictwa kategorii Standardowej. SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO Rachunek nabyć: kategoria standardowa dla wpłat w PLN dla wpłat w EUR dla wpłat w USD Min. wpłata 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD Opłata za nabycie: 4,5 % Opłata za odkupienie 2 % (w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru) Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku): 1,5 % Fakty: Nabycia: każdego dnia wyceny Wyceny Pomocnicze: EUR/USD Depozytariusz: Deutsche Bank Polska SA Odkupienia: każdego dnia wyceny Rekomendowany okres inwestycji: minimum 3 lata Strona internetowa: Wycena Podstawowa: PLN Agent Transferowy: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. superfundtfi@superfund.com Infolinia:

3 kategoria standardowa SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO Superfund Trend Plus Klienci instytucjonalni

4 Superfund Trend Plus Powiązany SFIO PLPL878/0810 ZLECENIE DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO z dnia nr q osoba prawna q jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej q q Nabycie q Odkupienie SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO Min. wpłata 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD kategoria standardowa Nr Rejestru PODMIOT SKŁadajĄCY ZLECENIE Nazwa Adres stały Adres do korespondencji Osoba upoważniona do odbioru korespondencji Regon Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent NIP Forma organizacyjna Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? q TAK Osoba fizyczna** Imię Nazwisko Adres stały / tel. kontaktowy PESEL/Data urodzenia* Seria i nr dowodu osobistego*/ Seria i nr paszportu* Osoba fizyczna** (Pełnomocnik*) NIP Obywatelstwo Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent q Rezydent q Nierezydent NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota przelewu PLN / EUR / USD * *niepotrzebne skreślić Słownie Uwagi

5 odkupienie jednostek uczestnictwa Kwota*/liczba jednostek* Wszystko q Słownie Nazwa Adres stały Nazwa banku Numer rachunku Tytuł przelewu Certyfikat rezydencji*** q TAK 1) potwierdzam, że został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów oraz że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu oraz że je rozumiem i akceptuję ich treść, 2) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moim uczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 3) oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 4) potwierdzam, że jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/ dyspozycję w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 5) oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny, 6) oświadczam, że nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 7) oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa, 8) oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej 9) oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa przed upływem roku począwszy od otwarcia rejestru, zostanie pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej Oświadczam, że: q przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. q zlecenie nabycia, zamiany, konwersji zostało dokonane z wyłącznie mojej inicjatywy. Jednocześnie rezygnuję z możliwości przeprowadzenia ze mną testu odpowiedniości, o którym zostałem poinformowany. q test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika Podpis Współmałżonka / Pełnomocnika* / Przedstawiciela Ustawowego* Nazwa Dystrybutora Oddział/ Przedstawicielstwo Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenia Pieczątka adresowa Dystrybutora * niepotrzebne skreślić; **osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej; ***dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą

6 Superfund Trend Plus Powiązany SFIO DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ Z SUPERFUND TFI? Wieloletnie doświadczenie Superfund odnosi sukcesy nieprzerwanie od roku 1995, umożliwiając swoim inwestorom osiąganie bardzo wysokich średniorocznych stóp zwrotu we wszystkich strategiach inwestycyjnych. Sprawdzony system inwestycyjny Jednym z filarów sukcesu produktów Superfund jest zarządzanie aktywami funduszy przez niepodlegający emocjom, podążający za trendem, w pełni zautomatyzowany system inwestycyjny, oparty na analizie technicznej. Dywersyfikacja Kluczem do bezpiecznej a jednocześnie bardzo rentownej inwestycji jest stosowanie bardzo szerokiej dywersyfikacji aktywów. Uzyskiwane znakomite wyniki są efektem inwestowania zgromadzonych środków w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na ponad 100 rynkach finansowych i towarowych na całym świecie. Niska korelacja Kategoria funduszy MANAGED FUTURES, do której należą fundusze Superfund charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia inwestycyjna umożliwia optymalizację portfela inwestycyjnego, zmniejszające jego ryzyko i zwiększając jednocześnie stopę zwrotu. Zarządzanie kapitałem i ryzykiem Fundusze zarządzane przez Superfund dążą do maksymalnego wykorzystania aktualnego trendu rynkowego i jego potencjału zysku a równocześnie mają możliwość natychmiastowego ograniczania strat, dzięki podlegającym bieżącej aktualizacji limitom stop. Wygoda inwestowania Wystarczy umówić się na spotkanie z przedstawicielem Superfund dzwoniąc pod numer infolinii lub Lista dystrybutorów sprzedających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA dostępna jest na stronie

7

8 Nowoczesna Teoria Portfelowa Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach. Prof. Harry M. Markowitz Portfolio Selection Superfund Warszawa Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa Warszawa Infolinia: Tel: superfundtfi@superfund.com PLPL739/0810