INFORMACJE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego

Transkrypt

1 INFORMACJE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2013 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2013 roku

2 Opracował: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 6 miesięcy 2013r. Na terenie Miasta Katowice funkcjonuje 13 Instytucji Kultury, dla których w budżecie Miasta Katowice zaplanowano dotację na rok 2013 w kwocie zł (stan na dzień r) w tym miasto współfinansuje państwową instytucję kultury Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach z roczną dotacją w wysokości zł oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w wysokości zł. Na realizację w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano dotację w wysokości zł w tym na zadania remontowe zł, na wydatki inwestycyjne kwotę zł w tym na zadania inwestycyjne zł, na zakupy inwestycyjne zł. W zakresie zadań własnych powiatu przyznano w 2013 roku instytucjom kultury dotację w wysokości zł, w tym na realizację zadań remontowych zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w wysokości zł w tym na zadania inwestycyjne zł i na zakupy inwestycyjne kwotę zł. Instytucje kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), dzieli się na instytucje upowszechniania kultury, których w mieście Katowice jest jedenaście oraz instytucje artystyczne dwie w mieście Katowice. I. Instytucje upowszechniania kultury 1. Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic, z siedzibą przy ul. Ks. Szafranka 9 obejmuje również filię w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 ( Galerię Magiel ), Pracownię Teatralno-Filmową Barbary i Stanisława Ptaków przy ul. Kopernika 11 oraz ma pod opieką drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,39zł tj.50,73% planu wynoszącego zł przychody własne ,39zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 97,69 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ,94zł tj. 46,97% planu wynoszącego ,00zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: wystawiennictwo ,44zł tj. 50,76% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,61zł)

4 20,27zł wydawnictwo ,80zł tj. 51,99% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,29 zł) 658,76zł konferencje naukowe, wykłady ,00zł tj.46,96% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00 zł) 33,63zł edukacja ,00zł tj. 46,36% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00zł) 22,14zł utrzymanie instytucji ,70zł tj. 45,43% planu wynoszącego zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,10zł) w tym amortyzacja ,15zł zadania remontowe ,00zł (finansowane ze środków własnych 3 648,00zł, kwotę 9 78 sfinansowano z dotacji budżetu miasta) Zadania Muzeum realizowane są w ramach 52,17 etatów (średnia płaca 2 882,75 zł, wynagrodzenia osobowe ,70 zł) Ponadto Muzeum zakupiło muzealia na kwotę ,30zł (otrzymana dotacja z budżetu miasta w kwocie zł), oprogramowanie dla Pracowni Plastycznej IN Design CS ,93 zł oraz system nagłaśniający w kwocie 3 987,60zł. Ponadto z własnych środków zakupiono oprogramowanie wraz z tłumaczeniem na angielski i niemiecki do info kiosków za kwotę 1213,80zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne ,17zł ,60zł ,60zł ,83zł ,61zł ,22zł

5 Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,45zł 2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Al. W. Korfantego 6 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,10zł tj. 50,43% planu wynoszącego zł przychody własne ,10zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 87,19 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,89zł tj.45,39% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność wystawiennicza ,75zł tj. 45,94% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,97 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 28,77zł 0,71zł Liczba zorganizowanych wystaw 8 Średni koszt jednej wystawy 27582,22zł działalność wydawnicza ,44zł 35,45% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,57 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1katalog Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 0,0zł 0,22zł działalność edukacyjna ,86zł tj. 36,65% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,03 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 6,64zł 0,07zł utrzymanie instytucji ,84zł tj. 47,81% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,43 zł) w tym amortyzacja ,01zł

6 Zadania Galerii realizowane są w ramach 19,75 etatów (średnia płaca 2 947,78zł, wynagrodzenia osobowe ,48zł) Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne ,77zł ,49zł ,26zł ,23zł 668,00zł ,76zł ,81zł ,10zł ,71zł Ponadto Galeria w okresie sprawozdawczym dokonała zakupu notebooka do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycje na kwotę 3 616,26zł oraz zakupiła aktualizacje oprogramowania Windows na kwotę 5 689,88zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,21zł 3. Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie MDK z siedzibą w Katowicach ul. Markiefki 44a oraz filią ul. Marcinkowskiego 13 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,56zł tj. 49,92% planu wynoszącego zł przychody własne ,56zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 87,61 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,14zł tj. 36,79% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: aktywizacja społeczeństwa lokalnego do uczestnictwa w kulturze ,21zł tj. 57,86% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,79zł) 10,32zł Frekwencja

7 _ działalność koncertowa ,78zł tj. 40,33% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 86239,78zł) 27,73zł Frekwencja 3119 _ działalność wystawiennicza ,13zł tj. 45,61% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 51821,13zł) 3,47zł Frekwencja działalność edukacyjna ,44zł tj. 35,14% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,76 zł) 29,33zł Frekwencja 1718 utrzymanie instytucji ,58zł tj. 30,64% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,12 zł) w tym amortyzacja zadania remontowe 0,00 zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Zadania MDK Bogucice-Zawodzie realizowane są w ramach 23,33 etatów (średnia płaca 2 611,94 zł, wynagrodzenia osobowe ,16 zł) Ponadto instytucja kultury zakupiła w ramach środków własnych flet Piccolo C Yamacha(375), tenor BB ATH-5500 Arnold & Sons(4246,00zł), puzon tenorowy B Yamaha(404) oraz komputery 3szt(12935,04).Łączna kwota zakupów inwestycyjnych 24971,04zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych ,27zł ,59zł 6 697,69zł 6 863,85zł 5 024,05zł ,56zł ,54zł

8 Pozostałe Wymagalne 1 744,02zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 538,42zł 4. Miejski Dom Kultury Koszutka ul. Grażyńskiego 47 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,19zł tj.54,21% planu wynoszącego ,00 zł przychody własne ,19zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 67,27 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,55zł tj. 47,83% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ,85zł tj. 66,70% planu wynoszącego ,18zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,85 zł) 9,45zł Frekwencja 9396 działalność koncertowa ,28zł tj. 67,18% planu wynoszącego zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ,28) 7,79zł Frekwencja 1512 działalność edukacyjna ,02zł tj. 52,29% planu wynoszącego ,57zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,72 zł) 13,02zł Frekwencja 7848 działalność wydawnicza 6 401,82zł tj. 55,11% planu wynoszącego ,56zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 6 401,82zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 wydawnictwo 12,80zł Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców tj. 0,00% planu wynoszącego zł (finansowane dotacją z budżetu miasta )

9 utrzymanie instytucji ,58zł tj. 43,14% planu wynoszącego ,69zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,33 zł) w tym amortyzacja Zadania w MDK Koszutka realizowane są w ramach 13,50 etatów (średnia płaca 2529,08 zł, wynagrodzenia osobowe ,49 zł) W okresie sprawozdawczym instytucja z własnych środków posadzki w holu (3252,03) Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych dokonała modernizacji ,21zł ,78zł 9 554,70zł 2 072,08 zł Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,64zł ,05zł ,39zł ,66zł 5. Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec MDK Szopienice - Giszowiec z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 28 oraz Filią Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte, Filią Nr 2 przy Pl. Pod Lipami1,3-3a, składającą się z budynku tzw. Karczmy Śląskiej i budynku tzw. Gawlikówki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,47zł tj. 52,29 % planu wynoszącego zł przychody własne ,47zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 73,78% łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,76zł tj. 51,88% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

10 upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej ,84zł tj. 66,89% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,49 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno zadanie 3,23zł 83,76zł działalność koncertowa ,84zł tj. 47,10% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,31 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 9,24zł 2 228,24zł organizacja imprez plenerowych w Nikiszowcu w okresie lata 7 413,89zł tj. 24,71% planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta 7 413,89) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 27,46zł 3706,95zł działalność edukacyjna ,63zł tj. 49,13% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,63zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 7,42zł 805,70zł działalność wystawiennicza ,78zł tj. 40,34% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,98 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną wystawę 1,83zł 816,74zł działalność wydawnicza 4 301,03zł tj. 19,22% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 3 831,03 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wydawnictwo 21,51zł 4 301,03zł utrzymanie instytucji ,75zł tj. 52,13% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,56 zł) w tym amortyzacja ,76zł Zadania MDK Szopienice Giszowiec realizowane są w ramach 36,35 etatów (średnia płaca 2 279,88 zł, wynagrodzenia osobowe ,76 zł)

11 Ponadto instytucja zakupiła ze środków własnych sześć modułów podestów scenicznych za kwotę 8399,92zł oraz namiot na stelażu aluminiowym za kwotę 5756,40zł. Stan środków pieniężnych na dzień r ,91zł Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne ,15zł 5 157,49zł ,66zł ,70zł ,50zł 1 948,59zł ,02zł ,89zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,29 zł 6. Miejski Dom Kultury Ligota ul. Franciszkańska 33 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,68zł tj. 54,04% planu wynoszącego zł przychody własne ,68zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 63,39% łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,98zł tj. 51,83% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ,16zł tj. 53,34% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,16zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 39,57zł działalność koncertowa ,96zł tj. 69,85% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,99zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika działalność rozrywkowa wakacyjna w Amfiteatrze w Parku Zadole tj. 0,00% planu wynoszącego ,62zł

12 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika działalność edukacyjna ,76zł tj. 60,93% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 232,14 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 14,42zł działalność wystawiennicza 5 794,34zł tj. 45,61% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 5 794,34zł ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 6,28zł działalność wydawnicza 4 089,09zł tj. 49,82% planu wynoszącego 8 207,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 4 089,09zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 13,63zł utrzymanie instytucji ,67zł tj. 47,95% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,17 zł) w tym amortyzacja 7 552,44zł zadanie remontowe 50 t j. 1,67% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ) Zadania w MDK Ligota realizowane są w ramach 16,50 etatów(średnia płaca 2 991,63 zł, wynagrodzenia osobowe ,68 zł) Ponadto instytucja z własnych środków zakupiła instrumenty muzyczne na kwotę 3 990zł Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe ,43zł 2 030,58zł 793,35zł 1 237,23zł ,88zł ,93zł ,67zł 2 007,28zł

13 Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,70zł 7. Miejski Dom Kultury Południe ul. T. Boya Żeleńskiego MDK Południe z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego 83 oraz filiami: filia Piotrowice, filia Murcki filia Zarzecze i filia Podlesie. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,53zł tj. 52,81% planu wynoszącego zł przychody własne ,53zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 75,75 % łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów pozostałe dotacje bieżące Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,83zł tj. 46,60% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa ,53zł tj. 49,69% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,46 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 10,96zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 30 Średnia frekwencja na 1 imprezie 250 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania organizacja imprez plenerowych w południowych dzielnicach Katowic tj. 53,00% planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ,20zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 2 557,66zł ,25zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Średnia frekwencja na 1 imprezie 0 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania organizacja Jubileuszy i festiwali 100-lecie Chóru Mieszanego Słowiczek tj. 19,15% planu wynoszącego ,25zł

14 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta 6 892,25zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Średnia frekwencja na 1 imprezie 0 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania działalność edukacyjna ,39zł tj. 66,66% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,25 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 11,77zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 200 Średnia frekwencja na 1 imprezie 55 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania 647,59 działalność wystawiennicza ,64zł tj. 54,29% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,34zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 3,91zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 20 Średnia frekwencja na 1 imprezie 500 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania 1 959,53zł działalność wydawnicza 6 00 tj. 34,76% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 6 000,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jeden egz. 12,00zł Ilość wydawnictw 500 utrzymanie instytucji ,77zł tj. 43,19% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,93zł) w tym amortyzacja zadania remontowe 1 798,99 zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ) Zadania MDK Południe realizowane są w ramach 23,50 etatów (planowana średnia płaca 2682,32 zł, wynagrodzenia osobowe ,27 zł)

15 Ponadto MDK dokonała zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta: komplet nagłośnienia estradowego ( zł), z własnych środków (4823,00zł), wyposażenie dodatkowe estrady z dotacji (1250) z własnych środków (4289,50zł) oraz z własnych środków zakupiła system projekcyjny (5086,00zł), system monitoringu wizyjnego (5611,00zł), pianino cyfrowe (505), zestaw projekcyjny (5783,00zł) Stan środków pieniężnych na dzień r. 500 zł), piec komorowy do wypalania ceramiki ( zł). Na Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,70zł ,82zł ,76zł 7 701,66zł 7 351,00zł 3 109,10zł ,34zł 6 222,29zł ,85zł 3 017,20zł 8. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,13zł tj. 55,23% planu wynoszącego przychody własne ,13zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (dotacje z budżetu miasta stanowią 39,40 % łącznych przychodów) dotacja celowa z budżetu miasta na kontynuację organizacji Sylwestra 2012/2013 rozliczenie imprezy zł pozostałe dotacje bieżące Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: ,00zł tj. 49,33% planu wynoszącego

16 działalność koncertowa ,45zł tj. 17% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 3 707,90 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 27,09zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 6 działalność edukacyjna ,57zł tj. 28,32% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,60 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 11,22zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 52 działalność wystawiennicza ,91zł tj. 44,81% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,53 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 5,78zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 46 działalność wydawnicza tj. 100% planu wynoszącego10 00 (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta10 00) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika XV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje ,34zł t.j 99,92% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,71 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 332,55zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 20 Śląski Festiwal Jazzowy 573,25zł tj. 0,29% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 573,25 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 kontynuację organizacji Sylwestra 2012/ ,15zł tj.100% planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta zł )

17 Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 30,10zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 1 Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki ,83zł tj. 98,45% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,83 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 35,44zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 2 Ambasador Polszczyzny 35 tj. 0,16% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 35) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Śląskie Święto Lotnictwa tj. 0,00% planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa ,00zł tj. 30,09% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,78 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 69,06zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 18 utrzymanie instytucji ,50zł tj. 48,15% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,40 zł) w tym amortyzacja ,63zł zadania remontowe ,31 zł Instytucja kultury w ramach dotacji dokonała remontu korytarza od ul. Sienkiewiczawejście do budynku siedziby CKK dla osób niepełnosprawnych (15000zł) oraz z własnych środków dokonała remontu schodów na scenę polegającym na częściowej wymianie parkietu sceny Sali koncertowe j(9121,81zł )oraz drobnych remontów składników majątkowych (2080,50zł) Zadania Centrum Kultury Katowice realizowane są w ramach 50,79 etatów (średnia płaca 3 182,92 zł, wynagrodzenia osobowe ,29 zł)

18 W ramach środków własnych instytucja kultury dokonała następujących zakupów inwestycyjnych: zakup krzeseł tapicerowanych- system widowni mobilnych (28884zł) oraz uzupełniła wyposażenie (4675,08zł). Ponadto sfinansowała następujące zadania inwestycyjne: modernizacja pomieszczeń w budynku Hali Parkowej (6301,90zł), modernizacja pomieszczeń Galerii Centrum w budynku siedziby CKK (11692,04zł). Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych z własnych środków wynosi ,02 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację celową na modernizację pomieszczeń w Galerii Centrum w budynku siedziby CKK zakup sprzętu multimedialnego oraz mebli i mobilnych podestów do adaptacji pomieszczeń 58445,96zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne ,84zł ,21zł ,16zł 8 411,90zł 3 713,15zł ,78zł ,59zł ,23zł ,97zł ,39zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,87zł 9. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,38zł tj. 61,45% planu wynoszącego zł przychody własne ,35zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta zł (stanowiąca 97,45 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje ,03zł Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,84zł tj.38,47% planu wynoszącego ,00zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: OFF Festival ,20zł tj. 15,18% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ,20zł)

19 Tauron Nowa Muzyka ,20zł tj. 18,63% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,20zł) koprodukcje promocja twórczości śląskich artystów tj. 0,00% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Praktyka/projekt Kocham Katowice urodziny Miasta tj. 0,00% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Praktyka/pozostałe współpraca w zakresie najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych: Rawa Blues Festiwal, Art Naif Festiwal, Festiwal A PART tj. 60,92% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 26,72zł Promocja kultury ,86zł tj. 67,28% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,73zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 9,68zł Współpraca z innymi miastami regionu 7 00 tj. 8,75% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta 700) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika Projekty społeczne (m. in. City by bike, Artconnexion) ,80zł tj. 29,17% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,76 zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 238,41zł Projekty w przestrzeni (m. in. Wertykalny Ogród Patricka Blanca, Ogród japoński, Instalacja Mischy Kuballa) ,01zł tj. 43,56% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ,35zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 9,68zł

20 Sztuki audiowizualne (m. in. Katowice Street Art Festiwal, MFF Ars Independent, festiwal Video Re:view) ,57zł tj. 48,28% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,96 zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 160,11zł - Scena teatralna (KMO ) tj. 15,25% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,59zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika ,59zł 4,60zł Muzyka (m. in. Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Śródziemnomorskiej, Obchody Roku Henryka Mikołaja Góreckiego) ,97zł tj. 51,30% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,70zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 44,00zł Miasto Marzeń ,81zł tj. 34,52% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ,37zł ) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 90,30zł utrzymanie instytucji ,83zł tj. 50,59% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,41 zł) w tym amortyzacja 4 513,50zł Zadania Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów realizowane są w ramach 10,48 etatów (średnia płaca 4 291,50 zł, wynagrodzenia osobowe ,54 zł) Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: ,65zł ,72zł ,48zł ,29zł 3 941,95zł 3 701,70zł ,12zł

21 Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,54zł ,00zł ,92zł 46,20zł 10. Miejska Biblioteka Publiczna MBP z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11 posiada 35 filii bibliotecznych na terenie miasta Katowice. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,11 zł tj. 49,26% planu wynoszącego zł przychody własne ,80 zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 zł (stanowiąca 92,19 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje ,31zł ( Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,12zł tj.48,16% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ,88zł tj. 45,55% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego czytelnika 40,12zł Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wypożyczenie 3,34zł Ilość czytelników Ilość wypożyczeni gromadzenie zbiorów bibliotecznych ,35zł tj. 53,65% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta zł) - w tym zakup książek ,94 zł Ilość nabytych pozycji Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną pozycję 1,76zł popularyzacja czytelnictwa ,30zł tj. 60,49% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta zł)

22 Liczba form popularyzacji 3591 Liczba uczestników Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji 46,99zł 4,37zł utrzymanie instytucji ,59 zł tj. 49,42% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,00 zł) W tym amortyzacja W niej amortyzacja materiałów bibliotecznych ,33zł ,09zł zadania remontowe 0,00 zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach 181,75 etatów (średnia płaca 2 198,01 zł, wynagrodzenia osobowe ,22 zł) Ponadto instytucja kultury w ramach środków własnych dokonała zakupu dodatkowej licencji do systemu Prolib M21 (11 931zł) oraz z dotacji rozpoczęła realizację zadania pn.: Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu działki Filii nr 14 (18077,49zł). Ponadto z dotacji budżetu miasta dokonała zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do centrali (13038zł) oraz zakupu oprogramowania serwerowego(5704,02zł).za Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,99zł ,94zł ,28zł ,96zł ,32zł ,02zł ,02zł ,36zł ,64zł 11. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ul. 3-go Maja 31a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,00zł tj.49,42% planu wynoszącego zł przychody własne ,00zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta

23 (stanowiąca 94,68 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,08zł tj.48,69% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa upowszechnianie i promocję muzyki ,40zł tj. 80,39% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,40 zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 14,87zł 2,15 zł działalność edukacyjna ,62zł tj. 66,27% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,62zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 4,47zł 0,25 zł - XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 57 Organowej w Wygiełzowie tj. 0,81% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 57) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,00 zł IX Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów 570,00 zł tj 1,21% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 57) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika XXIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych tj. 0,39% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 590,00 zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 590,00 zł utrzymanie instytucji ,06zł tj. 36,31% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,98 zł) w tym amortyzacja 9 878,52zł Zadania IPiUM Silesia realizowane są w ramach 10,35 etatów (średnia płaca 3 174,00 zł, wynagrodzenia osobowe ,91 zł)

24 Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 1 443,92zł ,53zł 1 187,50zł 1 187,50zł II. Instytucje artystyczne 1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum ul. Św. Jana 10 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,66zł tj.52,28% planu wynoszącego zł przychody własne ,66zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 85,39 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,22zł tj.51,95% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: realizację spektakli teatralnych - premiery, wznowienia, eksploatacja spektakli ,24zł tj. 60,14% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt na 1 przedstawienie 75,53zł 3,41zł 6230,73zł Międzynarodowy Festiwal Katowice-Dzieciom tj. 0,00% planu wynoszącego

25 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt na 1 spektakl upowszechnianie kultury (m.in. Lato w mieście, Zima w mieście, Nas troje i więcej, Babcia, dziadek i ja ) tj. 0,00% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Działalność edukacyjna lekcje teatralne 1 80 tj. 40,00% planu wynoszącego 4 50 (finansowane dotacją z budżetu miasta ) 1,29zł Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 0,01zł Koszt 1 lekcji 62,07zł działalność wystawiennicza wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum tj. 0,51% planu wynoszącego 9 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 46,00zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt 1 wystawy 46,00zł 0,31zł 23,00zł utrzymanie instytucji ,98zł tj. 47,07% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ) w tym amortyzacja zadania remontowe (finansowane dotacją z budżetu miasta ) ,68zł Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum realizowane są w ramach 48,5 etatów (średnia płaca 3 057,76 zł, wynagrodzenia osobowe ,94zł Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności ,03zł ,43zł

26 W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,56zł 9 235,32zł ,11zł ,74zł 6 039,01zł ,28zł ,45zł 2. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Pl. Wolności 12a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,89zł tj.46,13% planu wynoszącego zł przychody własne ,89zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 91,14 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,97zł tj.42,22% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa ,20zł tj. 41,36% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,36 zł) 41,60zł utrzymanie instytucji ,77zł tj. 44,21% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,64 zł) W tym amortyzacja 7 424,62zł Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia realizowane są w ramach 23,35 etatów ( średnia płaca 3 129,88 zł, wynagrodzenia osobowe ,26zł) Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała zakupów inwestycyjnych za kwotę 4275,40zł (aparaty telefoniczne).

27 Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,92zł ,90zł ,49zł 3 315,34zł ,15zł Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 65 Dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z budżetu miasta przekazano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości zł. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pl. Sejmu Śląskiego 2 Dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach przekazano kwotę dotacji podmiotowej zł (przeznaczono na zapłatę czynszu).

28 Muzeum Historii Katowic INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za okres od r. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie Stan należności na początek roku ,80 Stan zobowiązań na początek roku ,25 Stan środków pieniężnych na początek roku ,72 Wsk. % (4:3) I. Przychody ogółem ,39 50,73 1/ przychody własne ,39 63,05 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,50 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem ,94 46,97 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 - wynagrodzenia osobowe */ ,70 48,85 - pozostałe wynagrodzenia ,00 40,58 składki na ubezpieczenie społeczne ,38 46,38 - inne świadczenia na rzecz pracown ,06 71,16 2/ amortyzacja ,15 10,89 3/ zakup towarów i usług ,99 48,35 4/ remonty ,00 21,10 5/ pozostałe koszty ,66 80,33 III. Wynik finansowy ,45 inwestycje ,63 59,56 finansowane środkami własnymi 1 213,80 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,83 59,22 inwestycje zakupy inwestycyjne ,83 59,22 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,60 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,83 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,17

29 Galeria Sztuki Współczesnej BWA INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za okres r r. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % (4:3) Stan należności na początek roku ,52 Stan zobowiązań na początek roku ,10 Stan śr. pieniężnych na początek roku ,09 I. Przychody ogółem (bieżące) ,10 50,43 1/ przychody własne 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem , , ,89 53,57 50, ,39 1/ Wynagrodz. i składki od nich nalicz. - wynagrodzenia osobowe - pozostałe wynagrodzenia - składki na ubezpiecz. społeczne - inne świadcz. na rzecz pracown , , , , ,40 45,94 46,30 46,76 44,33 41,64 2/ amortyzacja ,01 45,52 3/ zakup towarów i usług ,08 43,66 4/ remonty / pozostałe koszty ,98 46,97 III. Wynik finansowy ,21 inwestycje ,14 finansowane środkami własnymi 0,00 0,00 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta ,14 inwestycje 0 0 0,00 zakupy inwestycyjne ,14 St. należności na koniec okresu spraw ,49 St. zobowiązań na koniec okresu spraw ,81 St. śr. pienięż. na koniec okresu spraw ,77 80,92 80,92 80,92 0,00 80,92

30 Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres od r. do r. Wyszczególnienie Plan na Plan po korekcie Wykonanie Wsk.% (4:3) Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku , , ,92,32 I. Przychody ogółem ,56 49,92 1/ przychody własne ,56 56,19 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,14 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem ,14 36,79 1/ wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane ,33 50,71 - wynagrodzenia osobowe ,16 47,16 - pozostałe wynagrodzenia ,45 72,35 - składki na ubezpieczenia społeczne ,88 47,01 - inne świadczenia na rzecz pracown ,84 52,26 2/ amortyzacja ,00 3/ zakup towarów i usług ,60 47,41 4/ remonty ,00 5/ pozostałe koszty ,21 65,97 III Wynik finansowy ,42-0,08 inwestycje ,04 100,00 finansowane środkami własnymi ,04 100,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, inwestycje zakupy inwestycyjne Stan należności na koniec okresu sprawozdawcze ,59 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,56 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,27

31 Miejski Dom Kultury Koszutka INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Wyszczególnienie Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku za okres od Plan na r Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % (4:3) , , ,17 I. Przychody ogółem ,19 54,21 1) przychody własne ,19 68,05 2) dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,00 3) dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżce 4) pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem ,55 47,83 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72 48,05 - wynagrodzenia osobowe ,49 45,48 - pozostałe wynagrodzenia ,25 59,15 - składki na ubezpieczenie sopłeczne ,85 49,32 - inne śwadczenia na rzecz pracowników ,13 35,02 2) amortyzacja ,00 0,00 3) zakup towarów i usług ,70 57,77 4) remonty 0 0 0,00 x 5) pozostałe koszty ,13 66,74 III. Wynik finansowy ,64 inwestycje ,03 7,56 finansowane środkami własnymi ,03 7,56 finansowane dotacją z urzędu miasta 0 0 0,00 inwestycje zakupy inwestycyjne Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,78 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,05 Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr ,21

32 Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Wyszczególnienie Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,52 Wskaźnik % (4:3) I. Przychody ogółem ,47 52,29 1/ przychody własne ,47 57,27 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,97 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bie ,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 II. Koszty ogółem ,76 51,88 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,06 49,66 - wynagrodzenia osobowe ,76 47,72 - pozostałe wynagrodzenia ,00 68,94 - składki na ubezpieczenia społeczne ,73 49,61 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,57 76,57 2/ amortyzacja ,76 49,93 3/ zakup towarów i usług ,96 56,98 4/ remonty 0 0 0,00 x 5/ pozostałe koszty ,98 62,13 III. Wynik finansowy ,29 50,14 inwestycje ,32 100,00 finansowane środkami własnymi ,32 1,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,15 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,50 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,91

33 Miejski Dom Kultury Ligota INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI za okres Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku 3 623, , ,75 I. Przychody ogółem ,68 54,04 1/ przychody własne ,68 61,31 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,45 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadan ,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 0,00 II. Koszty ogółem ,98 51,83 1/ wynagrodzenia i składki od nich ,71 50,78 - wynagrodzenia osobowe ,68 47,06 - pozostałe wynagrodzenia ,50 72,63 - składki na ubezpieczenia społeczne ,54 50,33 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,99 24,08 2/ amortyzacja ,44 51,03 3/ zakup towarów i usług ,18 59,10 4/ remonty ,00 1,67 5/ pozostałe koszty ,65 75,02 III. Wynik finansowy ,70 Wskaźnik % (4:3) inwestycje ,00 99,75 finansowane środkami własnymi ,00 1,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, w ty 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 2 030,58 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,88 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,43

34 Miejski Dom Kultury "Południe" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie Wsk % 4: Stan należności na początek roku 8 923,10 Stan zobowiązań na początek roku ,21 Stan środków pieniężnych na początek roku ,04 I. Przychody ogółem ,53 52,81 1/ przychody własne ,53 48,81 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,80 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania ,00 81,21 4/ pozostałe dotacje bieżące ,00 II. Koszty ogółem ,83 46,60 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,28 49,49 - wynagrodzenia osobowe ,27 47,18 - pozostałe wynagrodzenia ,00 59,85 - składki na ubezpieczenia społeczne ,01 47,49 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,00 2/ amortyzacja ,00 3/ zakup towarów i usług ,18 49,22 4/ remonty ,99 6,92 5/ pozostałe koszty ,38 40,08 III. Wynik finansowy ,70 inwestycje ,50 72,77 finansowane środkami własnymi ,50 61,29 finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym ,00 inwestycje zakupy inwestycyjne ,00 80,13 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Stan środków pienż. na koniec okresu sprawozdawczego , , ,82