INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego

Transkrypt

1 INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2014 roku

2 Opracował: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 6 miesięcy 2014r. Na terenie Miasta Katowice funkcjonuje 13 Instytucji Kultury, dla których w budżecie Miasta Katowice zaplanowano dotację na rok 2014 w kwocie zł (stan na dzień r), w tym miasto współfinansuje państwową instytucję kultury Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach z roczną dotacją w wysokości zł oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w wysokości zł. Na realizację w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano dotację w wysokości zł, w tym na zadania remontowe zł, na wydatki inwestycyjne kwotę zł, w tym na zadania inwestycyjne zł, na zakupy inwestycyjne zł. W zakresie zadań własnych powiatu przyznano w 2014 roku instytucjom kultury dotację w wysokości zł, w tym na realizację zadań remontowych zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym na zadania inwestycyjne zł i na zakupy inwestycyjne kwotę zł. Instytucje kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), dzieli się na instytucje upowszechniania kultury, których w mieście Katowice jest jedenaście oraz instytucje artystyczne dwie w mieście Katowice. I. Instytucje upowszechniania kultury 1. Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic, z siedzibą przy ul. Ks. Szafranka 9, obejmuje również filię w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 ( Galerię Magiel ), Pracownię Teatralno-Filmową Barbary i Stanisława Ptaków przy ul. Kopernika 11 oraz ma pod opieką drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,42 zł tj.50,21% planu wynoszącego zł - przychody własne ,42 zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 zł Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: (stanowiąca 96,07% łącznych przychodów) ,98 zł tj. 45,31% planu wynoszącego zł wystawiennictwo ,40zł tj. 44,67% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,36zł) -2-

4 Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 35,32zł wydawnictwo ,93zł tj. 40,29% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,93 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 189,95zł wydarzenia kulturalne ,00zł tj. 46,94% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 6,75zł edukacja i upowszechnianie ,00zł tj. 46,56% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 46,41zł konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów ,02zł tj. 29,54% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,02zł) utrzymanie instytucji ,63zł tj. 48,99% planu wynoszącego zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,69zł) w tym amortyzacja ,37zł zadania remontowe 813,01zł W ramach zadań remontowych Muzeum w okresie sprawozdawczym wydatkowało z własnych środków kwotę (813,01 zł) na konserwację drewnianego ogrodzenia kościoła św. Michała w Katowicach. Zadania Muzeum realizowane są w ramach 51,83 etatów (średnia płaca 2 851,94 zł, wynagrodzenia osobowe ,66 zł). Ponadto Muzeum zakupiło muzealia na kwotę ,40 zł. Z dotacji z budżetu miasta wydatkowano kwotę zł; ze środków własnych kwotę 8 384,40zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności ,01zł ,79zł 1 613,20zł ,59zł 365,55zł -3-

5 Stan zobowiązań Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,44zł ,50zł ,04zł ,23zł ,23zł 2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Al. W. Korfantego 6 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,08zł tj. 52,21% planu wynoszącego zł przychody własne ,44zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 82,36 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje bieżące ,64zł Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,54zł tj.46,28% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność wystawiennicza ,74zł tj. 48,68% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,40 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 28,27zł działalność wydawnicza ,17zł tj. 34,15% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,56zł) działalność edukacyjna ,87zł tj. 43,43% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,18 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 18,26zł utrzymanie instytucji ,76zł tj. 48,02% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,86 zł) w tym amortyzacja ,23zł zadania remontowe -4-

6 Zadania Galerii realizowane są w ramach 19,40 etatów (średnia płaca 2 954,88zł, wynagrodzenia osobowe ,45zł). BWA w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji budżetu miasta dokonała zakupu projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach na kwotę (7 316,00zł). Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,94zł ,73zł ,98zł 6 391,25zł 652,50zł ,92zł ,39zł ,34zł ,05zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,54zł 3. Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie MDK z siedzibą w Katowicach ul. Markiefki 44a oraz filią przy ul. Marcinkowskiego 13. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,57zł tj. 49,44% planu wynoszącego zł przychody własne ,57zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 86,87 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,32zł tj. 36,52% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: aktywizacja społeczeństwa lokalnego do uczestnictwa w kulturze ,38zł tj. 49,04% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,37zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,96zł -5-

7 _ działalność koncertowa ,09zł tj. 50,29% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,53zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 27,79zł _ działalność wystawiennicza ,65zł tj. 41,32% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,65zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 3,35zł działalność edukacyjna ,23zł tj. 38,14% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,50 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 24,77zł utrzymanie instytucji ,97zł tj31,46% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,95 zł) w tym amortyzacja 0,00 zł zadania remontowe 0,00 zł Zadania MDK Bogucice-Zawodzie realizowane są w ramach 23,67 etatów (średnia płaca 2 627,28 zł, wynagrodzenia osobowe ,07 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,72zł ,07zł 3 730,89zł 6 202,17zł 836,01zł ,18zł ,18zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 2 641,25zł -6-

8 4. Miejski Dom Kultury Koszutka ul. Grażyńskiego 47 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,17zł tj.44,24% planu wynoszącego ,00 zł przychody własne ,17zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 65,97 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,99zł tj. 37,83% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ,74zł tj. 56,66% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,97 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,16zł działalność koncertowa ,36zł tj. 64,95% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ,36zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 7,93zł działalność edukacyjna ,85zł tj. 47,07% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,98 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 15,70zł działalność wydawnicza 3 625,56zł tj. 36,66% planu wynoszącego 9 891,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 3 625,56zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egzemplarz 10,36zł utrzymanie instytucji ,48zł tj. 34,21% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,13 zł) w tym amortyzacja ,54zł zadania remontowe Zadania w MDK Koszutka realizowane są w ramach 13,25 etatów (średnia płaca 2 662,37 zł, wynagrodzenia osobowe ,41 zł). Ponadto MDK otrzymało na zadania inwestycyjne dotację z budżetu miasta kwotę ,00 zł; na budowę magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i -7-

9 dokumentacją oraz podłączeniem alarmu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę (3 990,97 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,18zł ,28zł ,29zł ,27zł ,02zł 1 476,00zł ,20zł ,08zł ,12zł 5. Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec MDK Szopienice - Giszowiec z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 28 oraz Filią Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte, Filią Nr 2 przy Pl. Pod Lipami1,3-3a, składającą się z budynku tzw. Karczmy Śląskiej i budynku tzw. Gawlikówki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,99zł tj.49,48 % planu wynoszącego zł przychody własne ,99zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 75,36% łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,31zł tj. 47,33% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej ,28zł tj. 64,32% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,15 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 3,41zł działalność koncertowa ,42zł tj. 49,89% planu wynoszącego zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,26zł) -8-

10 Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 8,51zł działalność edukacyjna ,31zł tj. 49,30% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,65zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 5,27zł działalność wystawiennicza 7 172,40zł tj. 42,94% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 6 575,18 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 2,55zł działalność wydawnicza 9 036,25zł tj. 60,90% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 8 655,17 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egzemplarz 10,04zł utrzymanie instytucji ,65zł tj. 45,33% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,59 zł) w tym amortyzacja zadania remontowe Zadania MDK Szopienice Giszowiec realizowane są w ramach 35,4 etatów (średnia płaca 2 269,75 zł, wynagrodzenia osobowe ,05 zł). Ponadto instytucja zakupiła ze środków własnych zestaw sterowania oświetleniem scenicznym za kwotę (21 082,55zł) oraz zmywarkę gastronomiczną do mycia szkła i naczyń za kwotę (4 053,40 zł), razem wydatkowano kwotę ,95 zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,21zł ,28zł 8 286,74zł ,00zł 2 304,54zł ,90zł 1 995,18zł 311,00zł ,72zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,32 zł -9-

11 6. Miejski Dom Kultury Ligota ul. Franciszkańska 33 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,55zł tj. 53,17% planu wynoszącego zł przychody własne ,55zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 65,26% łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,07zł tj. 52,09% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ,95zł tj. 62,90% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,95zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 22,52zł działalność koncertowa ,91zł tj. 79,85% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu Miasta ,91zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika działalność rozrywkowa wakacyjna w Amfiteatrze w Parku Zadole tj. 0,00 % planu wynoszącego 3 00 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ) (realizacja w III kwartale 2014 r.). 7,92zł działalność edukacyjna ,67zł tj. 55,12% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,86 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 10,44zł działalność wystawiennicza 7 280,01zł tj. 47,88% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 7 280,01zł ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 1,28zł działalność wydawnicza 1 677,58zł tj. 43,96% planu wynoszącego 3 816,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 1 677,58zł) -10-

12 Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 0,56zł utrzymanie instytucji ,95zł tj.46,44% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,69 zł) w tym amortyzacja 7 406,01zł zadanie remontowe t j. 0,00% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta - realizacja w II półroczu 2014 r.) Zadania w MDK Ligota realizowane są w ramach 16,83 etatów(średnia płaca 2 725,45 zł, wynagrodzenia osobowe ,28 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 5 335,48zł ,72zł 2 589,96zł 1 777,05zł 812,91zł ,02zł 7 765,27zł ,07zł 8 090,68zł 7. Miejski Dom Kultury Południe ul. T. Boya Żeleńskiego MDK Południe z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego 83 oraz filiami: filia Piotrowice, filia Murcki, filia Zarzecze i filia Podlesie. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,58zł tj. 55,10% planu wynoszącego zł przychody własne ,58zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta dotacja celowa na organizację festynów (dotacje z budżetu miasta stanowią 87,56 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,30zł -11-

13 które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: tj. 49,06% planu wynoszącego zł działalność koncertowa ,42zł tj. 45,70% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,42 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 12,45zł organizacja imprez plenerowych w południowych dzielnicach Katowic ,95zł tj. 71,08% planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ,95zł) Średni koszt realizacji zadania na jednego uczestnika działalność edukacyjna tj. 71,18% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,60 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 17,15zł ,54zł 12,18zł działalność wystawiennicza ,95zł tj. 47,97% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,95zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 3,05zł działalność wydawnicza 9 212,40zł tj. 53,37% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 9 069,54 zł) (w trakcie realizacji) utrzymanie instytucji ,04zł tj. 42,95% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta w wysokości ,49zł) w tym amortyzacja zadania remontowe 6 000,00 zł MDK w ramach zaplanowanych remontów wykonało z własnych środków demontaż sceny z gazonów betonowych w obiekcie Zarzecze (6 000,00 zł). Ponadto MDK z dotacji budżetu miasta na zadania inwestycyjne wykonało zadanie pn. wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku w Kostuchnie (30.000,00 zł) oraz z dotacji z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne zakupiło komputery do telecentrum (20 00). Zadania MDK Południe realizowane są w ramach 25,16 etatów (planowana średnia płaca 2 596,26 zł, wynagrodzenia osobowe ( ,76 zł). -12-

14 Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,34zł ,91zł ,91zł 1 347,00zł ,61zł 8 378,70zł ,91zł 2 157,00zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,28zł 8. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,10zł tj.47,31% planu wynoszącego ,00zł przychody własne ,10zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące (dotacje z budżetu miasta stanowią 35,91 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje bieżące 6 78 Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: ,05zł tj. 39,44% planu wynoszącego ,00zł działalność koncertowa ,60zł tj. 26,12% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,83 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 140,07zł działalność edukacyjna ,99zł tj. 37,16% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,88 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 16,15zł -13-

15 działalność wystawiennicza ,41zł tj. 54,13% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,41 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 3,78zł działalność wydawnicza 506,90zł tj. 7,94% planu wynoszącego 6 387,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 506,90zł) Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje ,51zł t.j 14,03% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,51 zł) (realizacja w II półroczu 2014 r.) Silesian Jazz Festiwal ,51zł tj. 10,64% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,51 zł) (realizacja w II półroczu 2014 r.) Organizacja Sylwestra 2012/2013 oraz 2013/2014 tj.100 % planu wynoszącego (finansowane dotacją celową z budżetu miasta zł ) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika ,30zł Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki ,61zł tj. 83,64% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,61 zł) (zadanie w trakcie realizacji) Ogólnopolskie Dyktando ,37zł tj. 8,41% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,37zł) (zadanie w trakcie realizacji) Musical Skaldowie ,17zł tj. 7,93% planu wynoszącego (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,17zł) (zadanie w trakcie realizacji) zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa ,12zł tj.40,61% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 28,81zł utrzymanie instytucji ,86zł -14-

16 tj. 45,72% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości ,81 zł) w tym amortyzacja ,82zł zadania remontowe ,00 zł Instytucja kultury z własnych środków dokonała bieżących napraw i drobnych remontów w budynkach CKK oraz w środkach trwałych na kwotę ,00 zł. W ramach środków własnych instytucja kultury uzupełniła wyposażenie na kwotę ,18 zł, zakupiła ekran mobilny na wyposażenie sali koncertowej na kwotę 3 790,00 zł. Ponadto ze środków własnych wykonała zadania inwestycyjne: budowę hali magazynowej przy ul. Kościuszki na kwotę 8 650,00 zł, opracowanie koncepcji programowej dla celów przyszłej modernizacji budynku siedziby CKK (II etap) na kwotę ,00 zł, modernizację pomieszczeń w budynku siedziby CKK, wynajmowanych przez Teatr KOREZ kontynuacja prac modernizacyjnych rozpoczętych w 2013 roku (montaż klimatyzacji i wentylacji wraz z rozbudową przyłącza elektrycznego) na kwotę ,00 zł, rozbudowę instalacji elektrycznej przyłącze prądowe wykorzystywane do realizacji imprez na zewnątrz budynku siedziby CKK wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego na kwotę 5 052,90 zł. Razem wydatkowała kwotę ,08 zł. Zadania Centrum Kultury Katowice realizowane są w ramach 47,96 etatów (średnia płaca 3 190,87 zł, wynagrodzenia osobowe ,76 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,16zł ,94zł ,36zł ,58zł 1 875,00zł ,88zł ,31zł ,28zł ,33zł ,70zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,05zł 9. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,20zł tj. 42,43% planu wynoszącego zł przychody własne ,20zł -15-

17 dotacja podmiotowa z budżetu miasta dotacja celowa z budżetu Miasta (stanowiąca 94,38 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,14zł tj.36,96% planu wynoszącego ,00zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: Zadanie : Miasto Muzyki ,50zł tj. 40,21% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ,27zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika w tym : 123,72zł Kocham Katowice 950,60zł tj. 0,10% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 950,60zł) (zadanie w trakcie realizacji) Zadanie : Praktyka ,97zł tj. 27,28% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,97zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika (zadanie w trakcie realizacji) w tym : 21,47zł Rawa Blues tj. 62,50% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ) (zadanie w trakcie realizacji) OFF Festival ,25zł tj. 0,66% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ,25zł) (zadanie w trakcie realizacji) Tauron Nowa Muzyka ,62zł tj. 24,36% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,62zł) (zadanie w trakcie realizacji) Zadanie : Promocja kultury ,89zł tj. 51,70% planu wynoszącego ,00zł -16-

18 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,89zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 45,38zł Zadanie : Współpraca Miast ,26zł tj. 25,93% planu wynoszącego (finansowane dotacją z budżetu miasta ,26zł) (zadanie w trakcie realizacji) Zadanie : Przygotowanie projektów na 2015 r. 73,80zł tj. 0,07% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 73,80 zł) (zadanie w trakcie realizacji) Zadanie : Koncert LSO z udziałem Piotra Andreszewskiego ,97zł tj. 53,79% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta w wysokości ,97 ) (zadanie w trakcie realizacji) - Zadanie : Miasto Marzeń ,62zł tj. 37,89% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu Miasta ,62zł ) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 115,44zł utrzymanie instytucji ,13zł tj. 47,16% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,16 zł) w tym amortyzacja ,01 zadanie remontowe Zadania Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów realizowane są w ramach 11 etatów (średnia płaca 4 130,76 zł, wynagrodzenia osobowe ,25 zł) Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała zakupu: laptopów (29 528,76zł), sprzętu audiowizualnego dla Galerii Miasta Ogrodów (18 00). Łączna kwota ,76zł. Stan środków pieniężnych na dzień r. Stan należności Stan zobowiązań ,71zł ,70zł ,57zł ,13zł ,27zł ,72zł -17-

19 ,44zł ,08zł 372,20zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,06zł 10. Miejska Biblioteka Publiczna MBP z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11 posiada 35 filii bibliotecznych na terenie miasta Katowice. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,32 zł tj. 50,20% planu wynoszącego zł przychody własne ,15zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 zł dotacja na zadanie bieżące ,00 zł dotacja celowa z budżetu Miasta 6 000,00 zł ( dotacje z budżetu miasta stanowią 93,78 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje bieżące ,17zł Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: ,50zł ( tj.48,61% planu wynoszącego ,00zł) przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ,12zł tj. 44,55% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego czytelnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wypożyczenie 44,65zł 3,91zł Ilość czytelników Ilość wypożyczeń gromadzenie zbiorów bibliotecznych ,74zł tj. 58,71% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ,00zł) w tym zakup książek amortyzacja materiałów bibliotecznych amortyzacja pozostałych środków ,86 zł ,57zł Ilość nabytych pozycji (zakupy + dary ) koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną pozycję 38,93zł -18-

20 popularyzacja czytelnictwa ,05zł tj. 47,65% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu Miasta ,00zł zł dotacją celową) Liczba form popularyzacji Liczba uczestników Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji 31,75zł Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 2,79zł utrzymanie instytucji ,59 zł tj. 52,80% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,00 zł) amortyzacja środków trwałych amortyzacja pozostałych środków trwałych ,24zł ,81zł zadania remontowe 0,00 zł Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach 181,75 etatów (średnia płaca 2 263,33 zł, wynagrodzenia osobowe ,38zł). W ramach środków własnych MBP wykonała zadanie inwestycyjne: przebudowa Klubu Osiedlowego przy ul. Witosa 18 b na potrzeby filii nr 12 MBP w Katowicach na kwotę (3 685,90 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r ,81zł Stan należności ,16zł Stan zobowiązań ,49zł ,67zł ,41zł ,67zł ,30zł ,44zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,82zł 11. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ul. 3-go Maja 31a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,00zł tj.51,22% planu wynoszącego zł -19-

21 przychody własne ,00zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta (stanowiąca 89,34 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,64zł tj.50,40% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa upowszechnianie i promocja muzyki ,84zł tj. 74,86% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,84 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 20,66zł 2,79 zł działalność edukacyjna ,05zł tj. 65,11% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,05zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 5,66zł 0,09 zł - XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 984,00zł Organowej w Wygiełzowie tj. 1,39% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 984,00zł) (zadanie w trakcie realizacji) X Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów ,99 zł tj 21,40% planu wynoszącego ,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ,99zł) (zadanie w trakcie realizacji) XXIV Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych tj. 17,43% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,98 zł) (zadanie w trakcie realizacji) ,98 zł -20-

22 Mamo, Tato, chodźmy na koncert ,83 zł tj. 85,74% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 8 998,83 zł) (zadanie w trakcie realizacji) - utrzymanie instytucji ,95zł tj. 39,39% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,31 zł) w tym amortyzacja 7 878,52zł - zadania remontowe Zadania IPiUM Silesia realizowane są w ramach 10,50 etatów (średnia płaca 3 163,46zł, wynagrodzenia osobowe ,72zł). Instytucja kultury w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji budżetu miasta dokonała: zakupu zestawu komputerowego na kwotę (3 80) i zakupu klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami na kwotę (4 200,00 zł), razem na kwotę (8 00). Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności Stan zobowiązań Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 2 331,36zł ,77zł

23 II. Instytucje artystyczne 1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum ul. Św. Jana 10 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,40 zł tj.52,28% planu wynoszącego ,00zł przychody własne ,40zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 85,03 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,35zł tj.50,14% planu wynoszącego zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: realizacja spektakli teatralnych - premiery, wznowienia ,83zł tj. 52,80% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,86zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika Koszt na 1 przedstawienie 75,07zł 5 863,87zł Międzynarodowy Festiwal Katowice-Dzieciom tj. 0,00% planu wynoszącego (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) (realizacja w II półroczu 2014 r.) Działalność edukacyjna lekcje teatralne 1 02 tj. 22,67% planu wynoszącego 4 50 (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika Koszt 1 lekcji 1,48zł 6 - Działalność wystawiennicza wystawy zorganizowane w Galerii 618,14zł Ateneum tj. 20,60% planu wynoszącego 3 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 618,14zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika Koszt 1 wystawy 0,59zł 206,05zł - Działalność statutowa (pozostała) -22-

24 tj. 0,00% planu wynoszącego 9 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Realizacja lipiec- sierpień utrzymanie instytucji ,38zł tj. 46,86% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00zł) w tym amortyzacja zadania remontowe tj. 0,00% planu wynoszącego zł (finansowane dotacją z budżetu miasta w trakcie realizacji ) ,61zł Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum realizowane są w ramach 48 etatów (średnia płaca 3 082,04 zł, wynagrodzenia osobowe ,67zł Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności Stan zobowiązań ,87zł ,57zł 9 535,60zł ,97zł ,00zł ,37zł 2 521,37zł ,22zł ,78zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,05zł 2. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Pl. Wolności 12a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,32zł tj.47,27% planu wynoszącego zł przychody własne ,32zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00zł (stanowiąca 87,54 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,90zł tj.45,58% planu wynoszącego zł -23-

25 które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa ,97zł tj. 45,79% planu wynoszącego ,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości ,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 43,22zł utrzymanie instytucji ,93zł W tym tj.45,05% planu wynoszącego ,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta ,00 zł) amortyzacja 3 947,22zł Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia realizowane są w ramach 22,92 etatów ( średnia płaca 3 159,35 zł, wynagrodzenia osobowe ,47zł). Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała: zakupu telefonów komórkowych na kwotę (1 180,80zł) i rozbudowę (ulepszenie) środka trwałego pn. zestaw oświetleniowy sceniczny na kwotę (798,00 zł), razem na kwotę (1 978,80 zł). Stan środków pieniężnych na dzień r Stan należności Stan zobowiązań Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem ,42zł ,56zł ,80zł 4 768,50zł ,30zł Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 65 Dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z budżetu miasta przekazano kwotę (dotacji podmiotowej) w wysokości tj. 84,86% planu wynoszącego ,00zł zł. -24-

26 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pl. Sejmu Śląskiego 2 Dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach przekazano kwotę dotacji podmiotowej zł tj. 9,8% planu wynoszącego ,00zł w tym ,00 zł na realizację koncertów w związku z otwarciem nowej siedziby. -25-

27 Muzeum Historii Katowic INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,42 50,21 1/ przychody własne ,42 106,45 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,15 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 0 0 0,00 0,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 0,00 II. Koszty ogółem ,98 45,31 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,32 48,15 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,26 - wynagrodzenia osobowe ,66 47,51 - pozostałe wynagrodzenia ,50 47,06 - składki na ubezpieczenia społeczne ,81 46,03 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,35 74,26 2/ amortyzacja ,37 6,40 3/ zakup towarów i usług ,27 44,00 4/ remonty ,01 x 5/ pozostałe koszty ,01 73,11 III. Wynik finansowy ,44 Wskaźnik % (4:3) inwestycje ,40 42,86 finansowane środkami własnymi 8 384,40 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 40,60 inwestycje ,00 0,00 zakupy inwestycyjne ,00 48,39 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,79 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,50 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,01-26-

28 Galeria Sztuki Współczesnej BWA INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,08 52,21 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,52 Wskaźnik % (4:3) 1/ przychody własne ,44 63,38 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,48 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 0 0 0,00 x 4/ pozostałe dotacje bieżące / inne źródła finansowania ,64 81,39 II. Koszty ogółem ,54 46,28 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,37 44,87 - wynagrodzenia osobowe ,45 45,14 - pozostałe wynagrodzenia ,87 47,17 - składki na ubezpieczenia społeczne ,05 42,35 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,00 40,72 2/ amortyzacja ,23 51,24 3/ zakup towarów i usług ,37 45,94 4/ remonty 0 0 0,00 x 5/ pozostałe koszty ,57 62,17 III. Wynik finansowy ,54-100,11 inwestycje ,00 48,77 finansowane środkami własnymi 0 0 0,00 x finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 48,77 inwestycje ,00 0,00 zakupy inwestycyjne ,00 81,29 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,73 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,39 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,94-27-

29 Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,57 49,44 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,56 1/ przychody własne ,57 60,03 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 48,45 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące ,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 Wskaźnik % (4:3) II. Koszty ogółem ,32 36,52 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,32 46,13 - wynagrodzenia osobowe ,07 47,17 - pozostałe wynagrodzenia ,00 42,78 - składki na ubezpieczenia społeczne ,67 39,95 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,58 64,11 2/ amortyzacja ,00 0,00 3/ zakup towarów i usług ,89 56,34 4/ remonty ,00 x 5/ pozostałe koszty ,11 66,56 III. Wynik finansowy ,25-0,41 inwestycje ,00 finansowane środkami własnymi 0 0 0,00 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 0,00 inwestycje ,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,07 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,18 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,72-28-

30 Miejski Dom Kultury "Koszutka" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem , ,17 44,24 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,79 1/ przychody własne , ,17 35,88 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta , ,00 50,29 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 0 0,00 0,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0,00 0,00 Wskaźnik % (4:3) II. Koszty ogółem , ,99 37,83 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,27 40,23 - wynagrodzenia osobowe , ,41 40,37 - pozostałe wynagrodzenia , ,25 41,34 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 39,64 - inne świadczenia na rzecz pracowników , ,49 32,25 2/ amortyzacja , ,54 17,31 3/ zakup towarów i usług , ,59 53,76 4/ remonty 0 0,00 0,00 x 5/ pozostałe koszty , ,59 73,12 III. Wynik finansowy , ,18 x inwestycje ,00 0,00 0,00 finansowane środkami własnymi ,00 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, , ,97 0,00 inwestycje , ,97 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0,00 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,29 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,20 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,28-29-

31 Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,99 49,48 INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY Wyszczególnienie za okres Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,96 1/ przychody własne ,99 56,33 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 47,58 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 0 0 0,00 0,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 0,00 II. Koszty ogółem ,31 47,33 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 45,88 - wynagrodzenia osobowe ,05 43,78 - pozostałe wynagrodzenia ,00 82,33 - składki na ubezpieczenia społeczne ,51 44,47 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,25 71,79 2/ amortyzacja ,00 50,73 3/ zakup towarów i usług ,72 45,54 4/ remonty 0 0 0,00 Wskaźnik % (4:3) 5/ pozostałe koszty ,78 59,75 III. Wynik finansowy ,32 37,75 inwestycje ,95 38,59 finansowane środkami własnymi ,95 100,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 0,00 inwestycje ,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec roku ,28 Stan zobowiązań na koniec roku ,90 Stan środków pieniężnych na koniec roku ,21-30-

32 Miejski Dom Kultury "Ligota" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,55 53,17 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie 3 319, , ,56 Wskaźnik % (4:3) 1/ przychody własne ,55 64,44 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 48,81 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące ,00 0,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 0,00 II. Koszty ogółem ,07 52,09 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,26 47,38 - wynagrodzenia osobowe ,28 43,57 - pozostałe wynagrodzenia ,00 66,94 - składki na ubezpieczenia społeczne ,58 47,58 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,40 42,70 2/ amortyzacja ,01 51,15 3/ zakup towarów i usług ,13 74,65 4/ remonty ,00 0,00 5/ pozostałe koszty ,67 53,11 III. Wynik finansowy ,48-36,85 inwestycje 0 0 0,00 0,00 finansowane środkami własnymi 0 0 0,00 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 2 589,96 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,02 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,72-31-

33 Miejski Dom Kultury "Południe" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,58 55,10 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,80 1/ przychody własne ,58 64,01 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 48,43 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące ,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 Wskaźnik % (4:3) II. Koszty ogółem ,30 49,06 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,13 51,81 - wynagrodzenia osobowe ,76 44,65 - pozostałe wynagrodzenia ,50 97,48 - składki na ubezpieczenia społeczne ,87 49,73 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,00 75,00 2/ amortyzacja ,00 0,00 3/ zakup towarów i usług ,84 52,44 4/ remonty ,00 x 5/ pozostałe koszty ,33 38,11 III. Wynik finansowy ,28-76,28 inwestycje ,00 100,00 finansowane środkami własnymi 0 0 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 0,00 inwestycje ,00 0,00 zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,91 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,61 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,34-32-

34 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI za okres Plan po Wskaźnik Wyszczególnienie Plan na Wykonanie zmianach % (4:3) Stan należności na początek roku ,29 Stan zobowiązań na początek roku ,23 Stan środków pieniężnych na początek roku ,19 I. Przychody ogółem ,10 47,31 1/ przychody własne ,10 50,46 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 38,61 3/dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące ,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące ,00 10,15 II. Koszty ogółem ,05 39,44 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,04 40,57 - wynagrodzenia osobowe ,76 41,24 - pozostałe wynagrodzenia ,50 41,32 - składki na ubezpieczenia społeczne ,40 32,72 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,38 56,27 2/ amortyzacja ,82 51,03 3/ zakup towarów i usług ,36 36,48 4/ remonty ,00 36,05 5/ pozostałe koszty ,83 32,29 III. Wynik finansowy ,05-19,64 inwestycje ,08 6,37 finansowane środkami własnymi ,08 7,32 finansowane dotacją z budżetu miasta, ,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 finansowane dotacją MKiDZN ,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego ,94 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ,31 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,16-33-

35 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku I. Przychody ogółem ,32 50,20 Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie , , ,60 Wskaźnik % (4:3) 1/ przychody własne ,15 75,35 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 49,00 3/ dotacja z budżetu miasta na zadania bieżące ,00 0,00 4/ pozostałe dotacje bieżące ,17 0,00 II. Koszty ogółem ,50 48,61 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,80 45,28 - wynagrodzenia osobowe ,38 44,84 - pozostałe wynagrodzenia ,00 63,21 - składki na ubezpieczenia społeczne ,42 42,18 - inne świadczenia na rzecz pracowników ,00 66,95 2/ amortyzacja ,62 77,86 3/ zakup towarów i usług ,49 52,61 4/ remonty ,00 x 5/ pozostałe koszty ,59 82,09 III. Wynik finansowy ,82-63,79 inwestycje ,90 1,76 finansowane środkami własnymi ,90 0,02 finansowane dotacją z budżetu miasta, 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego , ,41 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, ,81-34-