Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata

Transkrypt

1 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata Wprowadzenie W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 u ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachodzi konieczność sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na okres nie krótszy niż budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące załączniki: 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr 1; 2) Przedsięwzięcia załącznik nr 2; 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Założenia przyjęte podczas sporządzania prognozy. Prognoza została sporządzona z zachowaniem realizmu, zasadą nadrzędną zastosowaną przy sporządzaniu niniejszej prognozy jest zasada zrównoważenia budżetu: dochody + przychody = wydatki + rozchody Okres sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przyjętego założenia dotyczącego wykupu wyemitowanych obligacji - ostatni prognozy jest iem, kiedy zaplanowana jest spłata ostatnich planowanych obligacji. Dane przyjęte w wpf na 2016 są danymi zbieżnymi z planowaną na ten uchwałą budżetową miasta Biała Podlaska. Strona 1 z 9

2 Dochody. Prognozując dochody bieżące wykorzystano założenia dynamiki PKB sporządzone przez Ministerstwo Finansów. PKB dynamika realna* % 103,80% 103,90% 104,00% 103,90% 103,80% 103,70% wskaźnik przyjęty w prognozie % 97,00% 103,90% 104,00% 103,90% 103,80% 103,70% Jednostka PKB dynamika realna* % 103,5% 103,30% 103,10% 103,00% 103,00% wskaźnik przyjęty w prognozie % 103,5% 103,30% 103,10% 103,00% 103,00% * dane Ministerstwa Finansów Prognoza dochodów majątkowych przyjęta na lata uwzględnia analizę potencjału Miasta, co do możliwości sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska, jak także koniec rozliczania projektów z UE do końca 2021 u przedstawia się następująco: wpływy środków UE sprzedaż majątku zł pozostałe łącznie dochody majątkowe Wyszczególnienie pozycji majątkowych planowanych do sprzedaży w latach : wartość pozycji nieruchomości przy ul. W. Madler, 2. nieruchomości przy ul. Garncarska, 3. nieruchomości przy ul. Dmowskiego, 4. nieruchomości przy ul. Błyskosza, 5. nieruchomości przy ul. Maciąga, 6. nieruchomości przy ul. Celników Polskich, 7. nieruchomości w pobliżu ul. Francuskiej, 8. sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 1. nieruchomości przy ul. S. Damrosza, 2. nieruchomości przy ul. Ks. E. Barbasiewicza, 3. nieruchomości przy ul. Maciąga, 4. nieruchomości przy ul. W. Bownika 5. sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 1. nieruchomości przy ul. A Walewskiej. 2. nieruchomości przy ul. Sidorskiej okolice PKP 3. sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Strona 2 z 9

3 Wydatki. Kalkulacja wydatków bieżących została przyjęta na podstawie wskaźnika: CPI dynamika średnioroczna* % 101,70% 101,80% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% wskaźnik przyjęty w prognozie % 98,20% 101,80% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% Jednostka CPI dynamika średnioroczna* % 102,5% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% wskaźnik przyjęty w prognozie % 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% * dane Ministerstwa Finansów Wskaźnik ten jest zgodny z wytycznymi MF co do wskaźnika CPI (Indeks cen towarów i usług). Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane na podstawie planu inwestycji ujętego w załączniku nr 4 do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska na 2016 oraz załącznika nr 2 do projektu WPF, dodatkowo na lata przyjęto następujące kwoty: wydatki majątkowe rozdysponowane zł dodatkowe nakłady inwestycyjne zł Jednostka wydatki majątkowe rozdysponowane zł dodatkowe nakłady inwestycyjne zł Dodatkowe nakłady inwestycyjne mają charakter szacunkowy nie dotyczą konkretnych, planowanych przedsięwzięć, ukazują jedynie możliwości inwestycyjne miasta w tym okresie przy zachowaniu obecnych założeń. Strona 3 z 9

4 Finansowanie deficytu. Na lata planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji. Poniższa tabela przedstawia łączną kwotę długu na koniec każdego u oraz szacowane roczne wydatki na obsługę zadłużenia: łączna kwota długu na koniec u zł odsetki od kredytów i pożyczek w u zł Jednostka łączna kwota długu na koniec u zł odsetki od kredytów i pożyczek w u zł Poniższa tabela prezentuje plan rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów w latach, na które została sporządzona prognoza, przy założeniu wykupu ostatnich obligacji w u dotychczasowe kredyty i obligacje zł Jednostka dotychczasowe kredyty i obligacje zł Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła począwszy od 2014 u wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t. Według niniejszej prognozy spełnienie relacji, występuje we wszystkich latach prognozy. Strona 4 z 9

5 Dodatkowe informacje dotyczące załącznika nr 2. Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć, których realizacje zaplanowano do u 2021 i są to przedsięwzięcia bieżące oraz inwestycyjne, związane ze środkami UE oraz realizowane wyłącznie ze środków budżetu Miasta Biała Podlaska. 1. Jupiter czyli Jowisz uczę po angielsku projekt realizowany w ramach Erasmus+ Projekt realizowany jest zgodnie z umową PLO1-KA , zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miejską Biała Podlaska/ Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza. Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. Skierowane jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje następujące działania: prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej (teaching assignoment abroad); szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach zorganizowanych); poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację (job shadowing). Zaplanowano wydatki bieżące w u 2016 w kwocie zł. 2. Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przewiduje: szkolenia i doradztwo dla osób pragnących podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, dotacje (dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) i pomoc zwrotna (pozostali) na podejmowanie prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe niefinansowe i finansowe w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w zł. w zł. 3. Projekt WIN2 w ramach programu Erasmus+ realizacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. W projekcie zaplanowano wydatki wynikające z umowy VG-SPS-NI podpisanej przez Insitut fur Okonomische Bildung z siedzibą w Oldenburgu w Niemczech, Strona 5 z 9

6 a Padagogischen Austauschdienst z siedzibą w Bonn na projekt WIN 2 realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej jest partnerem wymienionego projektu. Okres realizacji umowy: od do Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są to środki bezzwrotne. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania (koncepcji szkolnych) przedmiotów ekonomicznych na III etapie nauczania, które charakteryzować będzie wzmocnione powiązanie teorii z praktyką. W tym celu wdrażana jest do szkół koncepcja firm uczniowskich. W ramach projektu zaakcentowana jest również waga wymiaru międzynarodowego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i wspieranie znajomość języków obcych. NA 2016 zaplanowano wydatki w kwocie zł., natomiast na 2017 kwotę zł. 4. Projekt WIN2 w ramach programu Erasmus+ realizacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W projekcie zaplanowano wydatki wynikające z umowy VG-SPS-NI podpisanej przez Insitut fur Okonomische Bildung z siedzibą w Oldenburgu w Niemczech, a Padagogischen Austauschdienst z siedzibą w Bonn na projekt WIN 2 realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej jest partnerem wymienionego projektu. Okres realizacji umowy: od do Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są to środki bezzwrotne. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania (koncepcji szkolnych) przedmiotów ekonomicznych na III etapie nauczania, które charakteryzować będzie wzmocnione powiązanie teorii z praktyką. W tym celu wdrażana jest do szkół koncepcja firm uczniowskich. W ramach projektu zaakcentowana jest również waga wymiaru międzynarodowego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i wspieranie znajomość języków obcych. NA 2016 zaplanowano wydatki w kwocie zł., natomiast na 2017 kwotę zł. 5. Tak dla ekonomii społecznej - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu utworzone zostaną 4 spółdzielnie socjalne do opiekowania się nową infrastrukturą powstałą w dolinie Krzny (konserwacja, sprzątanie, dozór, opieka nad zielenią), do prowadzenia utworzonego herbarium, do prowadzenia usług opiekuńczych i pielęgniarskich, do prowadzenia baru mlecznego; Projekt obejmie bezzwrotne wsparcie na utworzenie spółdzielni oraz działania doradcze i szkolenia, wsparcie pomostowe i mentoring w początkowym okresie ich działalności. Strona 6 z 9

7 Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł. 6. Budowa systemu ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingu bike-and-ride w mieście Biała Podlaska W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa: systemu użytkowych ścieżek rowerowych w obszarze funkcjonalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingu bike-and-ride, utworzenie systemu roweru miejskiego. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł., w u zł. 7. Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej Projekt przewiduje przebudowę, adaptację i remonty obiektów wykorzystywanych przez miejskie szkoły zawodowe do prowadzenia zajęć praktycznych, zakup maszyn i urządzeń służących nauce praktycznej zawodu. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł. 8. Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo - warzywnego i produktów lokalnych - targowisko przy Al. Tysiąclecia Projekt zakłada modernizacja i rozbudowa rynku owocowo warzywnego i produktów lokalnych położonego przy Al. Tysiąclecia. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł. 9. Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych 36 ha W ramach zadania przewidziano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (36ha), uzbrojenie w media, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego celem nadania nowych funkcji gospodarczych i przystosowania do potrzeb potencjalnych inwestorów. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł., w u zł. Strona 7 z 9

8 10. Rewitalizacja zespołu zamkowo - parkowego w Białej Podlaskiej Przedsięwzięcie przewiduje roboty przy zabytkowych obiektach kubaturowych siedzibach miejskich instytucji kultury (Muzeum Południowego Podlasia, Bialskie Centrum Kultury): adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń oraz zakup sprzętu, zagospodarowanie zieleni i przebudowa wew. układu komunikacyjnego, restauracja fortyfikacji i hist. układu wodnego. Zagospodarowanie obszaru historycznego Zwierzyńca (otoczenia zespołu zamkowo parkowego). Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł. 11. Utworzenie kąpieliska miejskiego W ramach zadania przewiduje się utworzenie kąpieliska i plaży miejskiej wraz z budową zaplecza i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe, sieć wodociągowa, kanalizacja, oświetlenie) na terenie stawów przy rzece Klukówce w Białej Podlaskiej. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł., w u zł. 12. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej, utworzenie systemu edukacyjnych ścieżek przyrodniczych, budowa wież widokowych i małej infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł., w u zł. 13. Zakup systemu do digitalizacji zbiorów Muzeum Południowego Podlasia, prace digitalizacyjne i udostępnienie zbiorów. Zakup systemu do digitalizacji zbiorów Muzeum Południowego Podlasia, prace digitalizacyjne, zapewnienie dostępu do zbiorów. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. w u zł., w u zł., w u zł. 14. Budowa ul. Kruczej Środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ul. Kruczej od ul. Podleśnej do ul. Wyzwolenia. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. Strona 8 z 9

9 15. Budowa ulicy Armii Krajowej - I etap wraz z rondem na skrzyżowaniu z drogą wojewodzką nr 812 Środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ul. Armii Krajowej I etap. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł., w u zł. 16. Budowa ulicy Górnej Środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ul. Górnej. Wartość całego zadania wynosi zł. w tym w u zł. Przedsięwzięcia : 1. Budowa systemu ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkingu bike-and-ride w mieście Biała Podlaska; 2. Tak dla ekonomii społecznej program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; 3. Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; 4. Zakup systemu do digitalizacji zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, prace digitalizacyjne i udostępnienie zbiorów; 5. Rewitalizacja zespołu zamkowo - parkowego w Białej Podlaskiej; 6. Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych 36 ha; 7. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych; 8. Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo - warzywnego i produktów lokalnychtargowiska przy Al. Tysiąclecia; stanowią element projektu Program przywracania rzeki miastu kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska, które to znajduje się na liście przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Obecność na ww. liście umożliwia pozyskanie wsparcia na realizację inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w formule tzw. Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT), w ramach uzgodnień z Instytucją Zarządzającą ww. programem. Strona 9 z 9