[INVEST FOR EXCEL INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW]

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. INVEST FOR EXCEL INFORMACJE OGÓLNE... 3 Invest for Excel Obszary zastosowania... 3 O wersji testowej Invest for Excel... 3 Wymagania systemowe... 4 Jak można odinstalować wersję testową Invest for Excel... 4 Po upływie 30-dniowego okresu testowego INSTALACJA INVEST FOR EXCEL URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL... 5 Uruchom Invest for Excel... 5 Excel 2003 i niższy ustawienia makr... 5 Excel 2007 i wyższy Centrum Zabezpieczeń STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL... 6 Strona startowa Invest for Excel... 6 Przewodnik programu i Instrukcja użytkownika JAK PRZYGOTOWAĆ MODEL BADANIA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI... 7 Ważne zasady... 7 Zastosowanie Invest for Excel: Obliczenie rentowności inwestycji (przykład) PRZYKŁADY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI SZKOLENIA I WARSZTATY DATAPARTNER - WSPARCIE Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 2

3 Szanowny Użytkowniku! Instrukcja obsługi dla początkujących użytkowników Invest for Excel pomoże Ci rozpocząć pracę z oprogramowaniem. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje i nie przedstawia opisu wszystkich dostępnych funkcji oprogramowania. Datapartner organizuje warsztaty i szkolenia z obsługi Invest for Excel, dzięki którym nabędziesz niezbędne umiejętności potrzebne do budowania modelów przepływów środków pieniężnych z wykorzystaniem Invest for Excel. Poniższa instrukcja zaznajomi Cię ze strukturą oprogramowania oraz poprowadzi w budowie pierwszego modelu analizy rentowności inwestycji. Powodzenia! 1. INVEST FOR EXCEL INFORMACJE OGÓLNE INVEST FOR EXCEL OBSZARY ZASTOSOWANIA Invest for Excel to zaawansowane oprogramowanie do oceny rentowności projektów inwestycyjnych, projektów modernizacyjnych, tworzenia biznes planów i wyceny. Oprogramowanie nie jest zależne od przedmiotu działalności lub wielkości firmy może być używane w każdej działalności. Invest for Excel to narzędzie, które może być zastosowane w wielu obszarach modelowania przepływów pieniężnych, np.: Studium wykonalności projektów inwestycyjnych Modelowanie przepływów pieniężnych projekty m.in. inwestycyjne, badawczorozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne Kalkulacje post-audytowe Wyceny (przejęcia) Testy na trwałość utraty wartości Planowanie biznesowe Outsourcing Kalkulacje cyklu życia produktu Planowanie strategiczne Finansowanie inwestycji O WERSJI TESTOWEJ INVEST FOR EXCEL Wersja testowa działa 30 dni od zainstalowania. Funkcjonalność oprogramowania jest ograniczona w niewielkim stopniu: Stopa dyskontowa ma określoną wartość Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 3

4 Analiza wrażliwości stopy dyskontowej jest opracowana dla określonej wartości Stopa oprocentowania w module finansowania ma określoną wartość Wskaźnik IRR nie zostanie wyliczony By korzystać z wersji testowej, konieczne jest połączenie z Internetem. WYMAGANIA SYSTEMOWE Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016 JAK MOŻNA ODINSTALOWAĆ WERSJĘ TESTOWĄ INVEST FOR EXCEL Invest for Excel może być odinstalowane z komputera w każdej chwili. Ponowna instalacja wersji testowej programu na tym samym komputerze nie jest możliwa. PO UPŁYWIE 30-DNIOWEGO OKRESU TESTOWEGO Jeśli upłynął 30-dniowy okres testowy, a zechciałbyś przedłużyć okres testowania, skontaktuj się z Datapartner. 2. INSTALACJA INVEST FOR EXCEL Uwaga musisz mieć prawa administratora, by zainstalować oprogramowanie w katalogu plików programowych. Pobierz program ze strony DataPartner. Uruchom plik SETUP.EXE, by rozpocząć instalację. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 4

5 Naciśnij przycisk Instaluj (Install). Postępuj zgodnie z instrukcją kreatora instalacyjnego. Zostanie stworzona grupa programów pod nazwą Datapartner, która będzie zawierać ikony startowe oraz Instrukcje użytkownika (pdf) w kilku językach. 3. URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL URUCHOM INVEST FOR EXCEL Uruchom Invest for Excel z menu Windows: 'Start Programy grupa programów DataPartner. Tam znajdują się również Instrukcje użytkownika w kilku językach. Należy zezwolić na uruchomienie się makr programu inaczej nie będzie działać. Jeśli pojawi się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, zaznacz Zawsze ufaj makrom z tego źródła i naciśnij przycisk Włącz makra. EXCEL 2003 I NIŻSZY USTAWIENIA MAKR Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że poziom zabezpieczeń makr jest ustawiony na wysoki. Otwórz program Microsoft Excel. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Zabezpieczenia makr kliknij przycisk Bezpieczeństwo makr. Kliknij kartę Poziom zabezpieczeń, a następnie wybierz żądany poziom zabezpieczeń Średni. Uruchom program Invest for Excel ponownie. EXCEL 2007 I WYŻSZY CENTRUM ZABEZPIECZEŃ Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że Ustawienia Centrum Zaufania w Excelu nie zezwalają na uruchomienie się makr bez powiadomienia. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 5

6 1. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel. 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania. 3. Kliknij odpowiedni obszar zabezpieczeń: Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie Przy uruchomieniu programu Invest for Excel, upewnij się, że makra zostaną włączone. 4. STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL STRONA STARTOWA INVEST FOR EXCEL Strona startowa Invest for Excel, która otwiera się po uruchomieniu programu wygląda jak na poniższym rysunku. W zależności od wersji programu, wygląd strony startowej może się nieznacznie różnić. Strona startowa Invest for Excel Strona startowa przedstawia 4 główne sekcje Invest for Excel w rekomendowanej kolejności działań: Dane wejściowe, Obliczenia, Wynik i Analiza. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 6

7 PRZEWODNIK PROGRAMU I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA W celu uzyskania informacji na temat każdej sekcji programu, możesz włączyć Przewodnik programu - zaznacz kliknięciem opcję Przewodnik programu na stronie startowej. Wtedy przy przechodzeniu przez różne części programu, będą wyświetlać się okna informacyjne na temat ich zawartości. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Instrukcja (pdf), którą można otworzyć ze strony startowej. 5. JAK PRZYGOTOWAĆ MODEL BADANIA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI Wyobraź sobie, że musisz zbadać rentowność pewnej inwestycji. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami w celu utworzenia i analizy modelu projektu opartego o przepływy środków pieniężnych. WAŻNE ZASADY Możesz wpisywać dane tylko w pola szare i żółte. Inwestycje i koszty powinny być wpisywane jako wartości ujemne. Pamiętaj, by zapisywać pliki regularnie lub chociaż raz przed ich zamknięciem. Używaj przycisku po lewej stronie ekranu, by przechodzić od jednej tabeli obliczeniowej do drugiej. W ten sposób będziesz postępować zgodnie z rekomendowaną kolejnością działań. ZASTOSOWANIE INVEST FOR EXCEL: OBLICZENIE RENTOWNOŚCI INWESTYCJI (PRZYKŁAD) STRONA STARTOWA 1 Utwórz nowy plik typu Inwestycja. Rozpocznij od Strony startowej, sekcja Dane wejściowe po lewej stronie, przed sekcjami: Obliczenia, Wynik i Analiza. Taka jest rekomendowana kolejność działań, gdy wykonujesz analizę rentowności inwestycji po raz pierwszy. Możesz zawsze powrócić do strony startowej poprzez naciśnięcie przycisku: 1.1 Wybierz 'Wartości bazowe' ze strony startowej. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 7

8 1.2 Wybierz Nowy, by utworzyć nowy plik. Następny krok odnosi się tylko do wersji Invest for Excel Enterprise i nie będzie pokazany w wersjach Pro, Standard lub Lite. 1.3 Wybierz rodzaj obliczenia: W tym przypadku wybierz 1. Inwestycja w aktywa, projekt lub biznes plan, by utworzyć standardowy plik obliczeniowy. W wersjach Pro, Standard i Lite ten rodzaj kalkulacji otworzy się jako domyślny. 1.4 Zapisz plik, ale nie zamykaj go. Okno dialogowe Pliku Nowej Inwestycji Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 8

9 Teraz możesz rozpocząć modelowanie projektu. SEKCJA WARTOŚCI BAZOWYCH 2. Określ wartości bazowe dla Twojej kalkulacji Określ okres obliczeniowy dla przepływów pieniężnych w oknie dialogowym. Wygląd okna dialogowego może się trochę różnić w zależności od wersji Invest for Excel. Okno dialogowe - Okres obliczeniowy Okres obliczeniowy definiowany jest najczęściej jako okres inwestowania oraz planowany okres operacyjny inwestycji. Jeśli to konieczne możesz podzielić okres obliczeniowy na etapy używając opcji: Periodyzacja. W tym samym oknie dialogowym wybierz również moment obliczeniowy (do którego przepływy pieniężne będą dyskontowane), rodzaj kolumny rezydualnej, miesiąc zakończenia roku finansowego lub opcję włączenia poprzednich okresów. Po wypełnieniu okna dialogowego okresu obliczeniowego, powrócisz do tabeli Wartości bazowych. Jeśli ponownie chcesz powrócić do okna dialogowego okresu obliczeniowego, kliknij przycisk w tabeli Wartości bazowych. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 9

10 Tabela Wartości bazowych W tabeli Wartości bazowych wprowadź jednostkę, walutę, stopę dyskontową oraz podatek dochodowy. Zauważ, że zwłaszcza stopa dyskontowa ma duży wpływ na rezultat obliczeń. Dane kontaktowe oraz uwagi na temat projektu mogą być wprowadzone (dla celów informacyjnych) w tabelę Dane kontaktowe. Po wypełnieniu tabeli Wartości Bazowych, następny krok to wypełnienie tabeli Inwestycji w sekcji Obliczeń. SEKCJA OBLICZENIA 3. Zdefiniuj nakłady inwestycyjne w tabeli Inwestycje Tabela Inwestycje Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 10

11 Wprowadź nakład(y) inwestycyjny(e) jako wartości ujemne. Wybierz metodę amortyzacji poprzez kliknięcie przycisku po lewej stronie każdego wiersza inwestycji. Amortyzacja liniowa jest ustawiona domyślnie. Zauważ, że możesz dowolnie zmieniać widok używając przycisku: szczegółowego poziomu 5 (wszystkie wiersze) do poziomu 1. od najbardziej 4. Zdefiniuj przychody i koszty projektu w tabeli Rachunku wyników Wprowadź prognozowane przychody i koszty projektu w następnej tabeli: Rachunek wyników. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 11

12 Tabela Rachunek wyników (widok częściowy) Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 12

13 Możesz dodać wiersze poprzez kliknięcie na przycisk wierszy przychodu i kosztów. usytuowany po lewej stronie szarych Invest for Excel ma wiele funkcji do modelowania. Więcej znajdziesz w Instrukcji (pdf) na stronie startowej pod hasłem 'Wiersze składowe i szczegółowe, Ukrywanie/ pokazywanie wierszy, Funkcja Kopiuj/ Rozprowadź. Możesz używać również formuł MS Excel. 5. Określ kapitał obrotowy Jeśli chcesz wziąć pod uwagę kapitał obrotowy, wpisz odpowiednie wartości do tabeli Kapitał obrotowy (w niektórych wersjach Kapitał pracujący ). Uwaga - jeśli wpiszesz liczbę dni średniego stan obrotu zobowiązań, wynik zostanie wyliczony na podstawie wartości dwóch pierwszych wierszy (szarych) kosztów zmiennych (zatytułowanych domyślnie Materiały i towary, Opłaty zewnętrzne). 6. Analizuj sprawozdania: Rachunek przepływów pieniężnych i Bilans Rachunek przepływów pieniężnych i Bilans są obliczone automatycznie. SEKCJA WYNIK 7. Analizuj raport: Analiza rentowności Tabela Rachunek przepływów pieniężnych Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 13

14 'Analiza rentowności' w sekcji Wynik to raport stworzony na podstawie sekcji Obliczeń zawierający najważniejsze wskaźniki rentowności. Raport jest przygotowany automatycznie. SEKCJA ANALIZY 8. Analizuj wrażliwość zmiennych modelu Raport Analiza rentowności W tabeli Analiza, możesz szybko zbadać wrażliwość poszczególnych czynników na rezultat projektu. Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 14

15 Tabela i wykres Analizy wrażliwości - przykład 6. PRZYKŁADY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI Pliki z przykładami znajdują się w folderze Calc (domyślny folder Invest for Excel): Dysk lokalny (C:) > Pliki Programowe > DataPartner > Invest for Excel > Calc > Przyklady_polski Dostęp do przykładów również z grupy programów Datapartner: 'Przycisk Windows Start Programy grupa programów DataPartner Calculation Examples 7. SZKOLENIA I WARSZTATY Aktualne terminy szkoleń i warsztatów (interaktywne przez Internet lub blisko Twojej lokalizacji) znajdują się na naszej stronie internetowej: ZAPRASZAMY! Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 15

16 8. DATAPARTNER - WSPARCIE Zapraszamy do kontaktu! Chętnie wesprzemy Państwa w tworzeniu kalkulacji w wersji testowej, tak by mogli Państwo podjąć lepszą decyzję inwestycyjną! Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A Porvoo Finlandia Tel Fax: support@datapartner.fi Kontakt w jęz. polskim: Tel.: datapartner@datapartner.pl Datapartner Oy Raatihuoneenkatu 8A, Porvoo, Finlandia Strona 16