[INVEST FOR EXCEL INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW]

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. INVEST FOR EXCEL INFORMACJE OGÓLNE... 3 Invest for Excel Obszary zastosowania... 3 O wersji testowej Invest for Excel... 3 Jak można odinstalować wersję testową Invest for Excel... 4 Po upływie 30-dniowego okresu testowego INSTALACJA INVEST FOR EXCEL... 4 Instalacja z płyty C URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL... 5 Uruchom Invest for Excel... 5 Excel 2003 i niższy ustawienia makr... 5 Excel 2007 Centrum Zabezpieczeń... 6 Aktywuj Invest for Excel STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL... 6 Strona startowa Invest for Excel... 6 Przewodnik programu i Instrukcja użytkownika JAK PRZYGOTOWAĆ MOEL BAANIA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI... 7 Ważne zasady... 7 Zastosowanie Invest for Excel: Obliczenie rentowności inwestycji (przykład) PRZYKŁAY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI SZKOLENIA I WARSZTATY ATAPARTNER - KONTAKT atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 2

3 Szanowny Użytkowniku! Instrukcja obsługi dla początkujących użytkowników Invest for Excel pomoże Ci rozpocząć pracę z oprogramowaniem. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje i nie przedstawia opisu wszystkich dostępnych funkcji oprogramowania. atapartner organizuje warsztaty i szkolenia z obsługi Invest for Excel, dzięki którym nabędziesz niezbędne umiejętności potrzebne do budowania modelów przepływów środków pieniężnych z wykorzystaniem Invest for Excel. Poniższa instrukcja zaznajomi Cię ze strukturą oprogramowania oraz poprowadzi w budowie pierwszego modelu analizy rentowności inwestycji. Powodzenia! 1. INVEST FOR EXCEL INFORMACJE OGÓLNE INVEST FOR EXCEL OBSZARY ZASTOSOWANIA Invest for Excel to zaawansowane oprogramowanie do oceny rentowności nowych projektów inwestycyjnych lub projektów modernizacyjnych. Oprogramowanie nie jest zależne od przedmiotu działalności lub wielkości firmy może być używane w każdej działalności. Invest for Excel to narzędzie, które może być zastosowane w wielu obszarach modelowania przepływów środków pieniężnych, np.: Studium wykonalności projektów inwestycyjnych Modelowanie przepływów pieniężnych projekty m.in. inwestycyjne, badawczorozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne Kalkulacje post-audytowe Wyceny (przejęcia) Testy na trwałość utraty wartości Planowanie biznesowe Outsourcing Kalkulacje cyklu życia produktu Planowanie strategiczne Finansowanie inwestycji O WERSJI TESTOWEJ INVEST FOR EXCEL Wersja testowa działa 30 dni od zainstalowania. Funkcjonalność oprogramowania jest ograniczona w niewielkim stopniu: Stopa dyskontowa ma określoną wartość Analiza wrażliwości stopy dyskontowej jest opracowana dla określonej wartości atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 3

4 Stopa oprocentowania w module finansowania ma określoną wartość Wskaźnik IRR nie zostanie wyliczony JAK MOŻNA OINSTALOWAĆ WERSJĘ TESTOWĄ INVEST FOR EXCEL Invest for Excel może być odinstalowane z komputera w każdej chwili. Ponowna instalacja wersji testowej programu na tym samym komputerze nie jest możliwa. PO UPŁYWIE 30-NIOWEGO OKRESU TESTOWEGO Jeśli upłynął 30-dniowy okres testowy, a zechciałbyś przedłużyć okres testowania, skontaktuj się z atapartner. 2. INSTALACJA INVEST FOR EXCEL INSTALACJA Z PŁYTY C Uwaga musisz mieć prawa administratora, by zainstalować oprogramowanie w katalogu plików programowych. Kiedy załadujesz płytę C z Invest for Excel, poczekaj chwilę, aż program instalacyjny otworzy się automatycznie. Wybierz właściwą opcję w zależności od wersji, jaką posiadasz Microsoft Excel lub Microsoft Excel atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 4

5 Wybierz Netset jeśli pliki programowe Invest for Excel są już zainstalowane w sieci, a chcesz jedynie stworzyć skrót dostępu na tej stacji roboczej. Naciśnij przycisk Instaluj (Install). Postępuj zgodnie z instrukcją kreatora instalacyjnego. Zostanie stworzona grupa programów pod nazwą atapartner, która będzie zawierać ikony startowe oraz Instrukcje użytkownika (pdf) w kilku językach. Jeśli kreator instalacyjny nie wystartuje automatycznie, rozpocznij instalację poprzez uruchomienie pliku programowego Setup.exe, który znajduje się na płycie. Wybierz właściwy folder w zależności od wersji, jaką posiadasz Microsoft Excel lub Microsoft Excel URUCHOMIENIE PROGRAMU INVEST FOR EXCEL URUCHOM INVEST FOR EXCEL Uruchom Invest for Excel z menu Windows: 'Start Programy grupa programów atapartner. Tam znajdują się również Instrukcje użytkownika w kilku językach. Należy zezwolić na uruchomienie się makr programu inaczej nie będzie działać. Jeśli pojawi się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, zaznacz Zawsze ufaj makrom z tego źródła i naciśnij przycisk Włącz makra. EXCEL 2003 I NIŻSZY USTAWIENIA MAKR Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że poziom zabezpieczeń makr jest ustawiony na wysoki. Otwórz program Microsoft Excel. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Zabezpieczenia makr kliknij atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 5

6 przycisk Bezpieczeństwo makr. Kliknij kartę Poziom zabezpieczeń, a następnie wybierz żądany poziom zabezpieczeń Średni. Uruchom program Invest for Excel ponownie. EXCEL 2007 CENTRUM ZABEZPIECZEŃ Jeśli program Invest for Excel nie może być uruchomiony, może to oznaczać, że Ustawienia Centrum Zaufania w Excelu nie zezwalają na uruchomienie się makr bez powiadomienia. 1. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel. 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania. 3. Kliknij odpowiedni obszar zabezpieczeń: Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie Przy uruchomieniu programu Invest for Excel, upewnij się, że makra zostaną włączone. AKTYWUJ INVEST FOR EXCEL Gdy po raz pierwszy uruchamiasz program, wprowadź Kod dostępu w poniższe okno dialogowe. Kod dostępu został przesłany na podany przez Ciebie adres (jeśli pobrałeś wersję testową z Internetu) lub załączony do płyty C (na okładce opakowania). 4. STRUKTURA PROGRAMU INVEST FOR EXCEL STRONA STARTOWA INVEST FOR EXCEL Strona startowa Invest for Excel, która otwiera się po uruchomieniu programu wygląda jak na poniższym rysunku. W zależności od wersji programu, wygląd strony startowej może się nieznacznie różnić. atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 6

7 Strona startowa Invest for Excel Strona startowa przedstawia 4 główne sekcje Invest for Excel w rekomendowanej kolejności działań: ane wejściowe, Obliczenia, Wynik i Analiza. PRZEWONIK PROGRAMU I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA W celu uzyskania informacji na temat każdej sekcji programu, możesz włączyć Przewodnik programu - zaznacz kliknięciem opcję Przewodnik programu na stronie startowej. Wtedy przy przechodzeniu przez różne części programu, będą wyświetlać się okna informacyjne na temat ich zawartości. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Instrukcja (pdf), którą można otworzyć ze strony startowej. 5. JAK PRZYGOTOWAĆ MOEL BAANIA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI Wyobraź sobie, że musisz zbadać rentowność pewnej inwestycji. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami w celu utworzenia i analizy modelu projektu opartego o przepływy środków pieniężnych. WAŻNE ZASAY Możesz wpisywać dane tylko w pola szare i żółte. atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 7

8 Inwestycje i koszty powinny być wpisywane jako wartości ujemne. Pamiętaj, by zapisywać pliki regularnie lub chociaż raz przed ich zamknięciem. Używaj przycisku po lewej stronie ekranu, by przechodzić od jednej tabeli obliczeniowej do drugiej. W ten sposób będziesz postępować zgodnie z rekomendowaną kolejnością działań. ZASTOSOWANIE INVEST FOR EXCEL: OBLICZENIE RENTOWNOŚCI INWESTYCJI (PRZYKŁA) STRONA STARTOWA 1 Utwórz nowy plik typu Inwestycja. Rozpocznij od Strony startowej, sekcja ane wejściowe po lewej stronie, przed sekcjami: Obliczenia, Wynik i Analiza. Taka jest rekomendowana kolejność działań, gdy wykonujesz analizę rentowności inwestycji po raz pierwszy. Możesz zawsze powrócić do strony startowej poprzez naciśnięcie przycisku: 1.1 Wybierz 'Wartości bazowe' ze strony startowej. 1.2 Wybierz Nowy, by utworzyć nowy plik. Następny krok odnosi się tylko do wersji Invest for Excel Enterprise i nie będzie pokazany w wersjach Pro, Standard lub Lite. 1.3 Wybierz rodzaj obliczenia: W tym przypadku wybierz 1. Inwestycja w aktywa, projekt lub biznes plan, by utworzyć standardowy plik obliczeniowy. W wersjach Pro, Standard i Lite ten rodzaj kalkulacji otworzy się jako domyślny. atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 8

9 1.4 Zapisz plik, ale nie zamykaj go. Teraz możesz rozpocząć modelowanie projektu. SEKCJA WARTOŚCI BAZOWYCH 2. Określ wartości bazowe dla Twojej kalkulacji Okno dialogowe Pliku Nowej Inwestycji Określ okres obliczeniowy dla przepływów pieniężnych w oknie dialogowym. Wygląd okna dialogowego może się trochę różnić w zależności od wersji Invest for Excel. Okno dialogowe - Okres obliczeniowy atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 9

10 Okres obliczeniowy definiowany jest najczęściej jako okres inwestowania oraz planowany okres operacyjny inwestycji. Jeśli to konieczne możesz podzielić okres obliczeniowy na etapy używając opcji: Periodyzacja. W tym samym oknie dialogowym wybierz również moment obliczeniowy (do którego przepływy pieniężne będą dyskontowane), rodzaj kolumny rezydualnej, miesiąc zakończenia roku finansowego lub opcję włączenia poprzednich okresów. Po wypełnieniu okna dialogowego okresu obliczeniowego, powrócisz do tabeli Wartości bazowych. Jeśli ponownie chcesz powrócić do okna dialogowego okresu obliczeniowego, kliknij przycisk w tabeli Wartości bazowych. Tabela Wartości bazowych W tabeli Wartości bazowych wprowadź jednostkę, walutę, stopę dyskontową oraz podatek dochodowy. Zauważ, że zwłaszcza stopa dyskontowa ma duży wpływ na rezultat obliczeń. ane kontaktowe oraz uwagi na temat projektu mogą być wprowadzone (dla celów informacyjnych) w tabelę ane kontaktowe. Po wypełnieniu tabeli Wartości Bazowych, następny krok to wypełnienie tabeli Inwestycji w sekcji Obliczeń. atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 10

11 SEKCJA OBLICZENIA 3. Zdefiniuj nakłady inwestycyjne w tabeli Inwestycje Tabela Inwestycje Wprowadź nakład(y) inwestycyjny(e) jako wartości ujemne. Wybierz metodę amortyzacji poprzez kliknięcie przycisku ustawiona domyślnie. po lewej stronie każdego wiersza inwestycji. Amortyzacja liniowa jest Zauważ, że możesz dowolnie zmieniać widok używając przycisku: szczegółowego poziomu 5 (wszystkie wiersze) do poziomu 1. od najbardziej 4. Zdefiniuj przychody i koszty projektu w tabeli Rachunku wyników Wprowadź prognozowane przychody i koszty projektu w następnej tabeli: Rachunek wyników. atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 11

12 Tabela Rachunek wyników (widok częściowy) Możesz dodać wiersze poprzez kliknięcie na przycisk usytuowany po lewej stronie szarych wierszy przychodu i kosztów. Invest for Excel ma wiele funkcji do modelowania. Więcej znajdziesz w Instrukcji (pdf) na stronie startowej pod hasłem 'Wiersze składowe i szczegółowe, Ukrywanie/ pokazywanie wierszy, Funkcja Kopiuj/ Rozprowadź. Możesz używać również formuł MS Excel. 5. Określ kapitał obrotowy Jeśli chcesz wziąć pod uwagę kapitał obrotowy, wpisz odpowiednie wartości do tabeli Kapitał obrotowy (w niektórych wersjach Kapitał pracujący ). Uwaga - jeśli wpiszesz liczbę dni średniego stan obrotu zobowiązań, wynik zostanie wyliczony na podstawie wartości dwóch pierwszych wierszy (szarych) kosztów zmiennych (zatytułowanych domyślnie Materiały i towary, Opłaty zewnętrzne). atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 12

13 6. Analizuj sprawozdania: Rachunek przepływów pieniężnych i Bilans Rachunek przepływów pieniężnych i Bilans są obliczone automatycznie. SEKCJA WYNIK 7. Analizuj raport: Analiza rentowności 'Analiza rentowności' w sekcji Wynik to raport stworzony na podstawie sekcji Obliczeń zawierający najważniejsze wskaźniki rentowności. Raport jest przygotowany automatycznie. Raport Analiza rentowności atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 13

14 SEKCJA ANALIZY 8. Analizuj wrażliwość zmiennych modelu W tabeli Analiza, możesz szybko zbadać wrażliwość poszczególnych czynników na rezultat projektu. Tabela i wykres Analizy wrażliwości Zakończyłeś obliczenie rentowności projektu inwestycyjnego. 6. PRZYKŁAY PLIKÓW Z OBLICZENIAMI Pliki z przykładami znajdują się w folderze Calc (domyślny folder Invest for Excel): ysk lokalny (C:) > Pliki Programowe > atapartner > Invest for Excel > Calc > Przyklady_polski atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 14

15 7. SZKOLENIA I WARSZTATY Aktualne terminy szkoleń i warsztatów (interaktywne przez Internet lub blisko Twojej lokalizacji) znajdują się na naszej stronie internetowej: > Aktualności i Wydarzenia > Wydarzenia. ZAPRASZAMY! 8. ATAPARTNER - KONTAKT atapartner Oy Raatihuoneenkatu Porvoo Finlandia Tel Fax: support@datapartner.fi W jęz. polskim: Tel.: datapartner@datapartner.pl Prosimy o Państwa kontakt, jeśli zechcieliby Państwo uzyskać pomoc w testowaniu, wziąć udział w naszym szkoleniu lub chcieliby Państwo otrzymać ofertę zakupu licencji Invest for Excel. ziękujemy za przetestowanie Invest for Excel! atapartner Oy Raatihuoneenkatu 8, Porvoo, Finlandia Strona 15