INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA ZA OKRES OD r. DO r.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA ZA OKRES OD r. DO r. Lp Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe w 2012r. Wykonanie finansowe Wykonanie procentowe Przedsięwzięcia ogółem , , ,50 77,38% wydatki bieżące , , ,73 73,67% wydatki majątkowe , , ,77 77,82% I.Programy, projekty lub zadania (razem) , , ,88 77,36% wydatki bieżące , , ,11 73,07% wydatki majątkowe , , ,77 77,82% A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) , , ,61 75,55% wydatki bieżące , , ,09 64,14% wydatki majątkowe , , ,52 76,11% 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz , dz. 853 rozdz ) Wydatki bieżące. Program realizowany przez Środowiskowy Ośrodek , , ,33 99,35% Pomocy Społecznej. 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz ) Wydatki majątkowe. Trwa kontynuacja realizacji podpisanych kontraktów (realizowano w 2012 r. zadania budowy kanalizacji sanitarnej na północ i południe od torów PKP w Brwinowie, we wsi Otrębusy i Kanie, trwała rozbudowa SUW w Parzniewie i Brwinowie, budowano sieć wodociągową w Otrębusach i Kaniach oraz kanalizację sanitarną wraz z siecią wodociągową do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie). W trakcie roku zakończono realizację zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wraz z siecią wodociągową do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie oraz budowy kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie. Dla powyższych zadań budowlanych sprawowany był nadzór inwestorski i projektowy. Ponadto ponoszone były wydatki na zarządzanie oraz promocję projektu , , ,22 76,14% 1

2 3) Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz i 75001) Wydatki bieżące ,36 zł; wydatki majątkowe zł w 2011 r , , ,06 69,97% Realizację programu rozpoczęto w 2011 r., kontynuacja i główne wydatki mają miejsce w 2012 r., zakończenie nastąpi w 2013 r. Projekt realizowany zg z harmonogramem, po podpisaniu umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy PZP 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz ) wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe w 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu, zakupiono sprzęt przewidziany w projekcie, , , ,45 59,12% częściowo pomoce naukowe. W 2012 r., po przeprowadzeniu kolejnych procedur wyłonienia wykonawców w trybie ustawy PZP i po podpisaniu umów, program był kontynuowany. Zakończenie projektu w 2013 r. 5) Program realizowany w ramach EFS Wiedza kluczem do przyszłości (Dz. 801 rozdz ). Wydatki bieżące zł; wydatki majątkowe zł w 2012 r. Program realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie w latach Rozpoczęto jego realizację, trwają kolejne procedury w ramach ustawy PZP, wyłaniające , , ,75 60,77% kolejnych wykonawców. W 2012 r. wydatkowano ,75 zł, z czego wydatki majątkowe ,30 zł. 6) Projekt realizowany przy udziale środków z EFS Bawmy się i uczmy (Dz. 801 rozdz ) w latach wydatki bieżące. Rozpoczęto jego realizację w III kwartale 2012 r., trwają kolejne procedury w ramach ustawy PZP, wyłaniające kolejnych , , ,80 41,97% wykonawców. Zakończenie projektu w 2013 r. B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0 0 wydatki bieżące 0 0 wydatki majątkowe 0 0 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem) , , ,27 85,30% wydatki bieżące , , ,02 78,90% wydatki majątkowe , , ,25 88,24% 1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata " (Dz.851 rozdz ) Wydatki bieżące , , ,00 44,32% Zawarto umowę nr r. na kwotę zł. 2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz ). Wydatki bieżące , , ,46 80,40% 2

3 Podpisano umowy na wywóz segregowanych odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków 3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz ) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/EA/12. przekazano dotację w kwocie 3.637,19 zł, która została rozliczona z grudniu 2012 r. i zwrócono nie rozliczoną kwotę 4) Program "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)". (Dz. 150 rozdz ) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/BW/12 r. przekazano dotację w kwocie 6.587,23 zł, która została rozliczona w grudniu 2012 r. i zwrócono nie wykorzystaną kwotę. 5) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz , dz. 851 rozdz , dz. 921 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano 29 umów. 6) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata (Dz. 900 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy na rejestrowanie i czipowanie psów oraz sterylizacje i kastracje kotów oraz odławianie i przyjmowanie zwierząt do schroniska 1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące W ramach zadania wykonano: część remontów cząstkowych ulic na kwotę zł umowa podpisana z firmą SAS-BUD, remonty ulic tłuczniem na kwotę zł umowy podpisane z firmą COMPLEX 2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rozdz ) a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące Wydatki ponoszone na podstawie umowy podpisanej z firmą INST-EL b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne - Zapłacono ,00zł zgodnie z umową /2010 z dn r. na wykonanie projektów doświetlenia ulicznego-punktów świetlnych na terenie gminy Brwinów. - Wykonano przebudowę ul. Sochaczewskiej w Brwinowie w zakresie oświetlenia drogowego na podstawie umowy IR.20/2012 z dnia r. na kwotę ,15zł. - Wykonano przebudowę ul. Mokrej i ul. Niecałej w Żółwinie w zakresie oświetlenia drogowego na podstawie umowy IR.26/2012 z dnia r. na kwotę ,50zł. - Zakupiono materiały i wykonano roboty związane z montażem jednego punktu świetlnego na ul. Czubińskiej i jednego punktu świetlnego na ul. Sosnowej w Brwinowie zgodnie z umową IR.42/2012 z dnia r. na kwotę ,96zł , ,00 2,50% , ,00 208,87 3,17% , , ,21 96,83% , , ,00 98,27% , , ,00 100% , , ,68 93,60% , , ,40 100%

4 - Opracowano projekt budowlano-wykonawczy sieci oświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego w Brwinowie zgodnie z etapem pierwszym umowy IR.41/2012 z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie zrealizowane w 100% - Wykonano przebudowę ul. Żwirki Wigury w Brwinowie w zakresie oświetlenia ulicznego na podstawie umowy IR.33/2012 z r. na kwotę ,29zł. Zapłacono 184,50zł za wykonanie kopii map projektowych. 3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz ) Wydatki bieżące Zrealizowano umowę Za sezon 2011/2012 poniesiono wydatki w wysokości ,37 zł 3a) Zadanie zimowe utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę W sezonie 2011/2012 wydano zł. 4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(dz. 700 rozdz , 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy na wywóz nieczystości stałych, na wywóz nieczystości płynnych. 5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy z firmą Geoprojekt; z firmą OPGK Sp z o.o.; z firmą GRAF GEO; ; 340/6/2010; z firmą Geomar 6) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Gminą prowadzącą dla tego przedsięwzięcia jest Pruszków. W 2012 r. brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. 7) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe 8) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe 9) Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Realizacja zadania będzie możliwa w 2013r. ze względu na trwające obecnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach wykonywane przez Jednostkę Realizującą Projekt Czyste Życie. W 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków , , ,37 64,16% , , ,00 100% , , ,59 35,35% , , ,45 43,87% , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0% 4

5 10) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz ) Wydatki majątkowe Zrealizowano w 100% umowę /2010 z dn r. na projektowanie sieci wodociągowej w gminie Brwinów. Zapłacono ,82zł. - Wybudowano sieć wodociągową w gminie Brwinów na podstawie umowy z dnia r. Zapłacono ,18zł. Zadanie wykonano w 100% 11)Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w gminie Brwinów na podstawie umowy IR-1/2011 z dn r. oraz aneksu nr 1 z dnia r., aneksu nr 2 z dnia r. Zapłacono ,41zł. Umowę zrealizowano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn r. oraz aneksem nr 1 z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej w dz. nr ew. 290/2 obr. 16 odchodzącej od ul. Książenickiej w Owczarni.na podstawie umowy IR-10/2012 z dn r. na kwotę 8 610,00zł. Umowę zrealizowano w 100% - Opracowano częściowo dokumentację projektową sieci wodociągowej do osiedla AGROMAN w Parzniewie (ok. 800mb) na podstawie umowy IR13/2012 z dn r. na kwotę ,00zł. Zapłacono ,00zł. Termin realizacji umowy do dnia r. - Wybudowano sieć wodociągową na terenie Gminy Brwinów na podstawie umowy z dnia r. Zapłacono ,99zł. Zadanie wykonano w 100% - Wybudowano przewód wodociągowy w sięgaczu od ul. Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 346/11, 328 w Kaniach oraz sieć wodociągową w ul. Wiejskiej (dz. nr ew. 212/2) i w ul. Zachodniej (dz. nr ew. 697) w Otrębusach na podstawie umowy z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% - Wybudowano sieć wodociągową w ul. Bajkowej (dz. nr ew. 482, 486/23) w Żółwinie oraz w ul. Cyprysowej i Książenickiej w Owczarni na podstawie umowy z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie zrealizowane 100% - Wybudowano sieć wodociągową na działce drogowej nr ew. 363/5 i w ul. Słonecznej (dz. nr ew. 399) w Kaniach oraz na działce drogowej nr ew. 230/8 i w ul. M. Dąbrowskiej (dz. nr ew. 217/55, 230/9) w Otrębusach na podstawie umowy IR.35/2012 z dnia r. na kwotę ,00zł. Umowa zrealizowana w 100% Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym: drogi powiatowej nr 3108W (ul. Książenicka w Owczarni) opłata na podstawie Decyzji Nr ZZ/158/2012 z dn r. w wysokości 8,00zł. oraz na podstawie Decyzji Nr ZZ/274/2012 z dnia r. w wysokości 1,43zł.; drogi powiatowej nr 1502W (ul , , ,00 100% , , ,00 100% 5

6 Graniczna w Żółwinie) opłata na podstawie Decyzji Nr ZZ/276/2012 z dnia r. w wysokości 1,71zł. Wydatkowano 463,47zł. za zakup kopii map, dzienników budowy i wypisów z ewidencji gruntów. 12) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz ). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. Zapłacono ,15zł. zgodnie z umową /2010 z dn r. 13) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz ). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. - Wybudowano sieć wodociągową w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie (ok. 190mb) zgodnie z umową nr IR.16/2012 z dn r. na kwotę ,00zł. - Wybudowano sieć wodociągową na działce drogowej nr ew. 329/2 i w ul. Szkolnej (dz. nr ew. 335/6, 335/2) obręb 3 w Brwinowie na podstawie umowy z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 14) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe. 15) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnych przed budynkiem Pałacyk Teoplitzów ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe 16) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie w zakresie budowy chodnika na podstawie umowy z dnia r. na kwotę ,82zł. Umowa została zrealizowana w 100% Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.3/2012 z dn r. na kwotę 2 460,00zł. 17) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz ) Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz ) Wydatki majątkowe 18a) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja (dz. 801 rozdz ). Wydatki majątkowe Zadanie zostało zrealizowane w 100% , , ,15 99,97% , , ,00 100% , , , , ,82 100% , , ,00 100% ,00 0,00 0,00 0% , , ,79 92% 6

7 19) Opracowanie dokumentacji (koncepcja + projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz ). Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ) Wydatki majątkowe Zapłacono ,81zł. zgodnie z umową z dnia r. na kwotę ,65zł. Termin realizacji umowy: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. 21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie zgodnie z umową z dn r. na kwotę ,17zł. Zapłacono 1 500,00zł. za wycenę robót budowlanych z podzieleniem na dwa etapy: II i III kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie ze zleceniem IR.2/2012 z dn r. Wydano 68,88 zł na dzienniki budowy 22) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz ). Wydatki majątkowe Zapłacono 5 000,00zł. za przeszacowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z umową nr IR.4/2012 z dn r. Wniesiono opłatę w wysokości 464,27zł na poczet wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie Decyzji Nr 71/2010 Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wydatkowano za roboty budowlane ,41zł. 23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz ). Wydatki majątkowe 24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe. Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w Parzniewie i Koszajcu zgodnie z umową IK-29/2010 z dn r. oraz aneksem nr 1 z dnia r., aneksem nr 2 z dnia r., aneksem nr 3 z dnia r. Zapłacono ,60zł. Umowę wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn r., aneksem nr 1 z dnia r., aneksem nr 2 z dnia r. Zapłacono ,00zł. Zadanie wykonano w 100% - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej do osiedla AGROMAN w Parzniewie (ok. 800mb) na podstawie umowy IR-13/2012 z dn r. Zapłacono ,00zł. - Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej łączącej Brwinów i , , ,00 100% , , ,81 90% , , ,05 100% , , ,68 78,56% ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 100% 7

8 Owczarnię przez tereny Milanówka i Podkowy Leśnej (ok. 1200m) na podstawie umowy IR-6/2011 z dnia r., aneksu nr 1 z dnia r., aneksu nr 2 z dnia r. na kwotę ,00zł. Umowa zrealizowana w 100% - Wybudowano przyłącze kanalizacyjne w pasie drogowym ul. Górnej w Kaniach (odgałęzienie) na podstawie zamówienia nr 22/2012 z dnia r. na kwotę ,00zł. Zamówienie wykonano w 100% - Sporządzono mapę do celów wieczysto-księgowych na dz. nr ew. 474/16 obr.15 ul. Jesionowa w Otrębusach zgodnie z zamówieniem nr 9/2012 z dn r. na kwotę 2 000,00zł. Zamówienie wykonano w 100% Wydatkowano 2 414,13zł. na usługi ksero, czynności notarialne, wypisy z rejestru gruntów. 25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe. Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Brwinowie (ok. 180mb) zgodnie z umową nr IR-3/2012 z dn r. Zapłacono ,00zł. Zapłacono ,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% - Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej (ok. 130mb) oraz w ul. Piaskowej (ok. 170mb) w Brwinowie na podstawie umowy IR-15/2012 z dn r. na kwotę ,00zł. Zapłacono ,00zł. Umowę zrealizowano w 100% - W dniu r. zawarto umowę częściową IR-37/2012. Zgodnie z zadaniem trzecim umowy, wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Brwinowie (ok. 60mb) za maksymalną kwotę ,00zł. brutto. W 2012r. nie dokonano żadnej płatności. - Wykonano szkic przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego na dz. nr ew. 118 obr. 3 w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 13/2012 z dn r. na kwotę 4 920,00zł. - Wybudowano odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr ew. 246 przy ul. Wilsona w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 19/2012 z dnia r. na kwotę 6 519,00zł. - Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Wigusin (dz. nr ew. 173/3) w Brwinowie zgodnie z zamówieniem nr 20/2012 z dnia r. na kwotę 8 000,00zł. Wydatkowano 56,19zł. na kserokopie map. 26) Przebudowa drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową remontu pętli autobusowej przy ul. Głównej w Parzniewie wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z umową IR z dnia r. na kwotę 4 305,00zł. oraz dokumentację , , ,19 100% , % 8

9 projektową przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie zgodnie z umową IR z dnia r. na kwotę ,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 26a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie (dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową remontu pętli autobusowej przy ul. Głównej w Parzniewie wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z umową IR z dnia r. na kwotę 4 305,00zł oraz dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie zgodnie z umową IR z dnia r. na kwotę ,00zł. Zadanie zrealizowano w 100% 27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy oraz z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na transport zbiorowy mieszkańców gminy Brwinów 28) Opracowanie wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki jako jednostką wiodącą. 29) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.1/2012 z dn r. na kwotę 984,00zł. Zlecenie wykonano w 100% - Zapłacono ,72zł. za budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową z dnia r. na kwotę ,00zł. Termin realizacji umowy: r. - Zapłacono 7 607,55zł. za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową z dnia r. na łączną kwotę ,00zł. Zakończenie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nastąpi r., tj. po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej. - Zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 123,00zł. - Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej w miejscowości Moszna na podstawie decyzji na kwotę 46,33zł. Wydatkowano 211,56zł. za wykonanie kserokopii map i zakup dziennika budowy. 30) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz ). Wydatki majątkowe , , ,00 100% , , ,01 91,46% , , ,25 63,63%% , , ,16 46,41% ,

10 31) Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe 32) Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr we. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela (Dz. 700 rozdz ). Wydatki majątkowe. Podpisano akt notarialny przedwstępny i wpłacono zaliczki. 33) Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie (Dz. 926 rozdz ). Wydatki majątkowe 34) Przebudowa ul. Jasnej i ul. Czubińskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.4/2012 z dn r. na kwotę 2 460,00zł. Zlecenie zrealizowane w 100% Zapłacono ,79zł. za wykonanie I etapu przebudowy ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie na podstawie umowy z dnia r. na kwotę ,03zł. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ) Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe W dniu r. podpisano umowę nr na budowę odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie na kwotę ,73zł. Termin realizacji do dnia r. W 2012r. zapłacono ,00zł. Dokonano opłaty w wysokości 12,00zł. za wypis z rejestru gruntu. 36) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe W 2012 r. nie złożono dokumentów uprawniających do zwrotu nakładów poniesionych na budowę wodociągów na terenie gminy. 37) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 400 rozdz ). Wydatki majątkowe W 2012 r. nie złożono dokumentów uprawniających do zwrotu nakładów poniesionych na budowę wodociągów na terenie Brwinowa. 38) Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe W 2012 r. złożono dokumenty uprawniające do zwrotu części nakładów poniesionych na budowę urządzenia kanalizacyjnego na terenie Brwinowa. 39) Przebudowa ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (dz. 600 rozdz ). Wydatki majatkowe W dniu r. podpisano umowę na przebudowę ul. Książenickiej na kwotę , , , ,00 100% , , , ,79 87,77% , , ,00 100% , ,00 0,00 0% , ,00 0,00 0% , , ,00 0% , , ,00 100% 10

11 ,00zł. Termin realizacji umowy: r. W 2012r. nie dokonano żadnej płatności. Zadanie zostało uwzględnione w wykazie wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012r. w kwocie zł. 40) Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (Dz. 801 rozdz ). Wydatki majątkowe Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zgodnie z umową IR.19/2012 z dn r. na kwotę 7 995,00zł. - Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla sali gimnastycznej na podstawie umowy IR.22/2012 z dn r. na kwotę ,50zł. - Sporządzono audyt sali gimnastycznej za kwotę 3 321,00zł zgodnie z zamówieniem nr 10/2012 z dnia r. - Wykonano wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskaniem ciepła dla sali gimnastycznej na podstawie umowy z dnia r. na kwotę ,58zł. - Zapłacono 615,00zł za nadzór autorski zgodnie z umową nr IR.36/2012 z dnia r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 17,22zł. 41) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ) Wydatki majątkowe W dniu r. zawarto umowę IR.41/2012 na wykonanie projektu budowlanowykonawczego sieci oświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego w Brwinowie (etap II) na kwotę ,00zł. Termin realizacji do dnia 15 stycznia 2013r. - Dokonano opłaty w wysokości 492,00zł za zmianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych i pieszo jezdnych w Parku Miejskim w Brwinowie zgodnie z decyzją nr 512/2012 z dnia r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Zapłacono 414,51zł za usługę skanowania, zakupu płyty DVD wraz z nagraniem. 42) Rewitalizacja dworu Teoplitza w Otrębusach wraz z zagospodarowaniem terenu(dz. 700 rozdz ). Wydatki majątkowe Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą rewitalizacji dworu Toeplitza w Otrębusach na podstawie umowy IR.40/2012 z dnia r. na kwotę ,00zł. Umowę zrealizowano w 100% 43) Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz ). Wydatki majątkowe 44) Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe 45) Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26 (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe , , ,30 100% ,00 907,00 906,51 82,22% , , ,00 95,67% ,00 0,00 0,00 0% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0% 11

12 II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) , , ,62 78,94% wydatki bieżące , , ,62 78,94% wydatki majątkowe ) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę z firmą Meritus 2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę z firmą Meritus 3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę z firmą RENOPOL na kwotę ,75 zł 4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz , dz. 700 rozdz , dz. 750 rozdz , dz. 754 rozdz , 75416, dz. 801 rozdz , dz. 851 rozdz , dz. 852 rozdz , dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę na ubezpieczenia komunikacyjne, umowę na ubezpieczenie mienia 5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę na zamiatanie ulic oraz umowę na opróżnianie koszy ulicznych 6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz , dz. 700 rozdz ,dz.754 rozdz , 75416, dz. 900 rozdz , 90003, dz. 801 rozdz , dz. 852 rozdz , dz. 851 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę , umowę , umowę , umowę , , ,25 74,18% , , ,19 85,41% , , ,42 96,43% , , ,00 97,99% , , ,96 72,18% , , ,80 76,93% III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) wydatki bieżące