SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA ZA OKRES OD r. DO r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2025 ZA OKRES OD r. DO r. Lp Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe w 2011r. Wykonanie finansowe Wykonanie procentowe Przedsięwzięcia ogółem , , ,46 55,40% wydatki bieżące , , ,68 81,53% wydatki majątkowe , , ,78 53,60% I.Programy, projekty lub zadania (razem) , , ,13 55,23% wydatki bieżące , , ,35 83,78% wydatki majątkowe , , ,78 53,60% A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) , , ,34 51,80% wydatki bieżące , , ,09 79,17% wydatki majątkowe , , ,25 51,68% 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz , dz. 853 rozdz ) Wydatki bieżące 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz ) Wydatki majątkowe. W 2011 r. trwała realizacja podpisanych ośmiu umów budowlanych o łącznej wartości ,62 zł. Ponadto w 2011 r. były realizowane umowy na świadczenie nadzoru inwestorskiego na podstawie pięciu podpisanych umów na łączną wartość ,43 zł. W 2011 r. zrealizowano umowę na dokumentację projektową dla rozbudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie o wartości ,83 zł , , ,50 98,54% , , ,25 51,64%

2 3) Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz i 75001) Wydatki bieżące ,36 zł; wydatki majątkowe zł w 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto realizację programu, zakupione zostały urządzenia przewidziane w projekcie oraz ogłoszone zostały przetargi na usługi szkoleniowe. 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz ) wydatki bieżące zł, wydatki inwestycyjne w 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu, zakupiono sprzęt przewidziany w projekcie, częściowo pomoce naukowe. B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) , , ,62 90,58% , , ,97 61,22% 0 0 wydatki bieżące 0 0 wydatki majątkowe 0 0 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem) , , ,79 90,40% wydatki bieżące , , ,26 84,15% wydatki majątkowe , , ,53 98,36% 1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-" (Dz.851 rozdz ) Wydatki bieżące Zawarto umowę nr z r. na kwotę zł. Merytorycznie zadanie wykonano w 100 % 2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy na wywóz segregowanych odpadów oraz przeterminowanych leków 3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz ) Wydatki majątkowe Dotacja została przekazana na podstawie umowy 16/EA/11 z r. w kwocie zł, po rozliczeniu dotacji zwrócono nie wykorzystane środki do budżetu gminy Brwinów. Zadanie merytorycznie wykonano w 100% , , ,50% , , % , , ,81 28,23%

3 4) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz , dz. 851 rozdz , dz. 921 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano 30 umów na kwotę zł. Po rozliczeniu części z nich w 2011 r. wydatkowano ,90 zł. Merytoryczne wykonanie 100% , , ,90 93,11% 5) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2015 (Dz. 900 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy na rejestrowanie i czipowanie psów oraz sterylizacje i kastracje kotów , , ,01 93,30% 1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące W ramach zadania wykonano: - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Brwinów zgodnie z umową /2011 z dn r. na kwotę ,00zł. - wykonano w 100% - Utwardzenie nawierzchni ul. Szarży w Kaniach zgodnie z umową z dn r. na kwotę ,20zł. - wykonano w 100% - Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem zgodnie z częścią umowy z dn r. na kwotę ,80 zł. - wykonano w 100% , , ,00 100% 2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rodz ) a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące Podpisano umowę /2010 na okres r. W 2011 r. wydatkowano ,53 zł. b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne Zadanie realizowane na podstawie umów: 1) Nr 45/2010 z dn r. na kwotę zł (wydatkowano ,90zł. umowa wykonana w 100%) 2) Nr /2010 z dn r. na kwotę ,00zł. Zapłacono częściowo w 2011 r. Realizacja umowy będzie kontynuowana w r. 3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz ) Wydatki bieżące Zrealizowano umowę /2010 oraz częściowo umowę Za sezon 2011/ nie poniesiono żadnych wydatków. 3a) Zadanie zimowe utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę W sezonie 2011/ nie poniesiono żadnych wydatków. 4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(dz. 700 rozdz , 70005). Wydatki bieżące , , ,53 93,54% , , ,00 100% , , ,05 65,25% , , , ,92 45,58%

4 Podpisano umowy /2011 na wywóz nieczystości stałych, /2011 na wywóz nieczystości płynnych. 5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy / aneks na regulacje stanu prawnego dróg, sporządzanie map do celów sadowych, wyznaczanie pasa drogowego) 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Budowa ul. Działkowej) (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe 7) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Gminą prowadzącą dla tego przedsięwzięcia jest Pruszków. W 2011 r. brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. 8) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Zakończono I etap. Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową IK.38/2009 z dnia r. na kwotę ,83zł. Sporządzono projekt zmiany organizacji ruchu na podstawie zlecenia Nr 18/2011 z dn r. na kwotę 1 230,00zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na kwotę 2 862,81zł. Wydatkowano ,64zł. 9) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Zakończono I etap budowy na podstawie umowy IK.14/2011 z dn r. na kwotę ,00zł. Dokonano aktualizacji oraz podziału na dwa etapy kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na wykonanie odwodnienia zgodnie ze Zleceniem Nr 11/2011 z dn /2011r. na kwotę 615,00zł. Wydatkowano ,00zł. 10) Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Zakończono II etap budowy na podstawie umowy Nr z dn r. na kwotę ,39zł. Wydatkowano ,39zł , , ,25 99,81% , , , , ,64 100% , , ,00 100% , , ,39 100%

5 11) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz ) Wydatki majątkowe W 2011r. wykonano: 1) I etap umowy Nr /2010 z dnia r. na kwotę ogólną ,14zł, (z czego na to zadanie przeznaczone jest ,35zł.). Zapłacono 30% wartości umowy tj ,70zł. 2) 100% umowy Nr IK-36/2010 z dn r. na kwotę ,90zł. 3) 100% umowy Nr IK-33/2010 z dn r. na kwotę ,00zł. Wydatkowano łącznie ,34zł. 12)Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe Podpisano umowę IR-1/2011 z dn r. na wykonanie projektów sieci wodociągowej na kwotę ,00zł. Termin wykonania do: r. Zrealizowano ok. 30% wartości umowy tj ,03zł. W 2011r. łącznie wydatkowano ,03zł. 13) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz ). Wydatki majątkowe Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w r. zgodnie z III etapem umowy /2010 Wydatkowano kwotę 177,70zł. na zakup dzienników budowy i na odpisy z rejestru gruntów. 14) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz ). Wydatki majątkowe - 15) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe , , ,34 100% , , ,03 97,90% ,00 178,00 177,70 99,83% , , ) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnych przed budynkiem Pałacyk Teoplitzów ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe 17) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe Zakończono I etap budowy. Zrealizowano umowę z dn r. na kwotę ,53zł. Wydatkowano ,53zł , , , ,53 100%

6 18) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz ) Wydatki majątkowe W dniu r. podpisano umowę Nr na opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ,00zł. Prace zakończą się w r. Wykonano dokumentację projektową w zakresie projektu koncepcyjnego zgodnie z umową IK. 39/2010 z dn r. na kwotę ,00zł. Projekt koncepcyjny i program funkcjonalno - użytkowego rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach zrealizowano na podstawie umowy IR z dn r. na kwotę 7 380,00zł. Wydatkowano łącznie ,00zł. 18a) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik " na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja (dz. 801 rozdz , dz. 926 rozdz ). Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. W dniu r. zawarto umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boisk sportowych - Nr umowy 2011/0723/0780/UDOT/DIS/BK, aneks do umowy nr 1 z dnia r. Dotację rozliczono w 100% Uzyskano również dotację Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania podpisano umowę Nr 16/ES/SE-III/D-43/11 z dn r. oraz aneks Nr 1 z dn r. Sporządzono dokumentację projektową zgodnie z umową IK.25/2010 z dn r. na kwotę ,00zł. Umowa wykonana w 100% Budowa boisk sportowych realizowana jest na podstawie umowy z dn r. na kwotę ,00zł. Nadzór inwestorski sprawowano zgodnie z umową IR z dn r. na kwotę ,00zł. Zapłacono 6 150,00zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania zgodnie z umową IR z dn r. Wykonano operat geodezyjny z pomiarami kontrolnymi zgodnie ze zleceniem IR.15/2011 z dn r. na kwotę 3 690,00zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 9,84zł. oraz kopie map za kwotę 36,69zł. Zadanie będzie kontynuowane w r. Wydatkowano łącznie ,42zł , , ,00 100% , , ,42 99,76%

7 19) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz ) Wydatki majątkowe Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy IK.11/2010 z dn r. W związku z opóźnieniem wykonania umowy przez wykonawcę, podpisano porozumienie, na podstawie którego przedłużono termin realizacji prac do r. oraz zmniejszono zakres przedmiotu umowy. Wynagrodzenie dla Jednostki Projektowej ustalono na kwotę ,00zł. Umowę wykonano w 100% W dniu r. została wydana Decyzja o pozwolenie na budowę. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 17,71zł. Wydatkowano ,71zł. 20) Opracowanie dokumentacji (koncepcja + projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz ). Wydatki majątkowe Zawarto umowę z dn r. na kwotę ,50zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia r. Nie poniesiono żadnych wydatków , , ,71 100% , % 21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ) Wydatki majątkowe 22) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe Wykonano umowę z dn r. na kwotę ,00zł. zrealizowano w 100% Wykonano podział na dwa etapy kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, zgodnie ze Zleceniem Nr 21/2011 z dn r. na kwotę 2 453,85zł. - zlecenie wykonano w 100% Wydatkowano łącznie ,85zł. 23) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz ). Wydatki majątkowe 23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz ). Wydatki majątkowe Zakończono umowę IR z dn r. na kwotę ,59zł. wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej i kruszywa kamiennego na Stadionie Miejskim przy , , , ,85 100% , , , ,59 100%

8 ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. Wydatkowano ,59zł. 24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe. W 2011r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Wiosennej w Kaniach zgodnie z umową IR-17/2011 z dn r. na kwotę ,00zł. zapłacono 9 500,00zł. Wydatkowano łącznie 9 688,52zł. 25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz ). Wydatki majątkowe. Nie rozpoczęto prac projektowych z powodu braku inwentaryzacji powykonawczej od Jednostki Realizującej Projekt Czyste Życie Kompleksowa Gospodarka Wodno Ściekowa na terenie Gminy Brwinów Nie poniesiono żadnych wydatków. 26) Przebudowa drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz ). Wydatki majątkowe 27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano umowy oraz z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki oraz umowę z firmą MK-2 na transport zbiorowy mieszkańców gminy Brwinów 28) Opracowanie wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (Dz. 600 rozdz ). Wydatki bieżące Podpisano porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki jako jednostką wiodącą. Płatności wynikające z porozumienia nastąpią w r. z powodu przeciągających się procedur przetargowych. 29) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz ). Wydatki majątkowe , , ,52 100% , % , , , ,60 88,24% , , ,

9 II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) , , ,33 70,89% wydatki bieżące , , ,33 70,89% wydatki majątkowe ) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę /2011 z firmą FHU GRAWIT oraz umowę 1/2011 (KO ) z firmą Meritus 2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę (KO ) z firmą Meritus 3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę /2011 na kwotę ,50 zł. 4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz , dz. 700 rozdz , dz. 750 rozdz , dz. 754 rozdz , 75416, dz. 801 rozdz , dz. 851 rozdz , dz. 852 rozdz , dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę na ubezpieczenia komunikacyjne, umowę na ubezpieczenie mienia 5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę na zamiatanie ulic na kwotę zł oraz umowę na opróżnianie koszy ulicznych na kwotę zł. 6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz , dz. 700 rozdz ,dz.754 rozdz , 75416, dz. 900 rozdz , 90003, dz. 801 rozdz , dz. 852 rozdz , dz. 851 rozdz ) Wydatki bieżące Podpisano umowę WK /2010, umowę SM /2010, umowę OS /2010, umowę OSP / , , ,62 99,0% , , ,09 74,90% , , ,33 69,50% , , ,73 67,12% , , ,15% , , ,56 67,06% III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) wydatki bieżące

10