Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r., ustalonym uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2011, zmienioną uchwałą Nr V/30/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r., uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r., uchwałą Nr IX/49/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr X/58/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r., uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą Nr XII/64/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się plan dochodów, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmienia się plan wydatków, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2011 r., stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Działalność usługowa 0, , ,00 planu dochodów w związku z podjęciem z dniu r. przez Radę Miasta uchwały ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki Ząbki kary umowne, zgodnie z ugodą zawartą w dniu r., w związku z nieterminowym wykonaniem robót będących przedmiotem umowy Nr 136/PFE/2007 z dnia r. dot. inwestycji: Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , , , , ,42 planu dochodów w związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2011 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 środki przeznaczone na realizację zadania: Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki [...] 2

3 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,22 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,77 Ząbki aktualizacja planu dochodów Ząbki zmniejszenie planu dochodów w związku z umową sprzedaży udziałów zawartą w dniu r. w Ząbkach pomiędzy Miastem Ząbki a P.G.K. Sp. z o.o. planu dochodów w związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2011 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 środki przeznaczone na realizację zadania: Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach Razem: , , ,67 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Drogi publiczne gminne ,21 0, , , , , , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,50 planu wydatków w związku z podjęciem z dniu r. przez Radę Miasta uchwały ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki Ząbki aktualizacja planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 Ząbki aktualizacja ,57 planu wydatków 4120 Składki na Fundusz Pracy ,11 574, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,77 planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Razem: , , ,86 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,21 0, ,77 0, ,44 0, , DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie budowy drogi IiR powiatowej ul. Batorego w Ząbkach - III etap DROGI PUBLICZNE GMINNE IiR Budowa drogi w ul. Mazowieckiej IiR Budowa drogi w ulicy Powstańców Remont ul. Kwiatowej na IiR odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szwoleżerów Wykonanie projektu budowy kanału deszczowego w projektowanym pasie drogowym IiR ul. Nowoziemowita i projektu urządzeń podczyszczających wody opadowe roztopowe z południowej części Miasta Ząbki Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej IiR budowy ul. Szpitalnej na odcinku gminnym ul. Kochanowskiego granica Miasta Ząbki Opracowanie dokumentacji IiR projektowo - kosztorysowej budowy drogi w ulicy Nowej IiR Ułożenie chodnika z płyt typu MON Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,21 0, ,77 0, ,44 0, , , , , ,64 0, ,00 0, ,44 0, , , , , ,13 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,55 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,55 0, ,21

6 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) 6057 IiR 6059 IiR 6057 IiR 6059 IiR 6057 IiR 6059 IiR Wojska Polskiego Orla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla głównych dróg w Ząbkach Etap I: głównych dróg w Ząbkach Etap I głównych dróg w Ząbkach Etap I głównych dróg w Ząbkach Etap II: głównych dróg w Ząbkach Etap II głównych dróg w Ząbkach Etap II 0, , , , , , ,55 0,00 0, ,15 0, ,76 0, ,39 0, , ,39 0, , ,76 0, ,66 0, ,82 0, ,84 0, , ,84 0, , , TURYSTYKA 0, ,04 0, ,73 0, ,85 0, ,46 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjnosocjalnym IiR na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni: Budowa Centrum Turystyczno 6057 IiR Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni Budowa Centrum Turystyczno 6059 IiR Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, ,04 0, ,73 0, ,85 0, ,46 0, ,00 0, ,32 0, ,86 0, ,46 0, ,00 0, ,85 0, ,85 0, ,87 0, ,87 0, , , , ,00 0, ,72 0, ,87 0, ,85 0, , ,85 0, , ,87 0, ,91 0, ,91 0, ,91 0, ,91 0, ,91 0, ,91

7 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) GIGN Wykup gruntów 0, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ZPIOŚ PKSiZ OA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wykonanie nowej strony internetowej Miasta Ząbki oraz BIP Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach adoptowanych na cele biurowe oraz w "starej" serwerowni Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki: Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki 6057 OA, IiR 6059 OA, Informatyzacja Urzędu Miasta IiR Ząbki Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki: 6057 IiR Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki 6059 IiR Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek OA Zakup sprzętu biurowego i komputerowego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,40 0, ,60 0, ,40 0, ,60 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, ,40 0, ,40 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,40 0, ,60 0, , ,60 0, , ,40 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00

8 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) IiR IiR realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 0, , ,00 0, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, ,27 0, ,27 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0, ,27 0, ,27 0, ,00 SP2 SP3 SP2 Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Zakup i montaż dodatkowych drzwi oddzielających szatnię i pomieszczenia administracyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 0, ,27 0, ,27 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , OCHRONA ZDROWIA 0, , OSiPS DKiM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w ul. Powstańców w Ząbkach POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, , ,51 0, ,00

9 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) ZPIOŚ ZPIOŚ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 10 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA , , , ,77 0, , OBIEKTY SPORTOWE , , , ,77 0, ,00 Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy IiR Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach , , , ,77 0, , , , , , ,00 RAZEM , , , ,36 0, ,89 0, ,46 0, ,00

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Plan na r. Plan na r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług 2 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, , Pozostałe odsetki 3 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, , Pozostałe odsetki 9 000, , Wpływy z różnych dochodów , , SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Wpływy z usług 3 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , , , PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 10,00 10, PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 10,00 10, PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 0, ,00 Plan dochodów na 2011 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 500, , Wpływy z różnych dochodów 6 999, ,00 10

11 Plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Plan na r. Plan na r GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług 2 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, , Pozostałe odsetki 1 200, , Wpływy z różnych dochodów , , GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan dochodów na 2011 rok , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 3 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Plan dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2011 r ,00 0, ,00 0,00 Razem ,00 0, ,00 11