1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 100,79%

Transkrypt

1 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1, tel. (048) , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel. (048) , g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Załącznik Nr 11 Radom, dnia roku PREZYDENT MIASTA RADOMIA p. Andrzej Kosztowniak RSzS/DRF-580/2012 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Społeczną RSzS Uchwałą nr 3/2012 w dniu 27 lutego 2012 roku. I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Planowane przychody po zmianach w 2011 r Osiągnięte przychody w 2011 r % wskaźnik wykonania do planu 1. Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia , ,13 100,56% 1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 100,79% 1b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 93,31% 1c leczenie szpitalne , ,82 101,40% 1d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,03 92,58% 1e leczenie szpitalne chemioterapia , ,40 100,28% 1f opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , ,00 97,14% 1g rehabilitacja lecznicza , ,78 104,11% 1h leczenie stomatologiczne , ,90 94,79% 1i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 96,24% 1j opieka długoterminowa , ,40 99,07% 1k profilaktyczne programy zdrowotne , ,20 100,00% 285

2 2. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, który nie jest finansowany przez NFZ , ,94 99,92% 3. Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu , ,80 93,74% 4. Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia , ,81 99,77% 5. Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania robót publicznych , ,96 99,86% 6. Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac interwencyjnych , ,44 102,39% 7. Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury , ,24 101,64% Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek b) pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek c) pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,40 99,91% , ,90 96,22% , ,47 90,87% 11. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych , ,33 152,77% 12. Sprzedaż materiałów , ,23 48,92% 13. Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu , ,51 97,83% 14. Sprzedaż usług gastronomicznych i towarów , ,60 94,89% 15. Sprzedaż usług parkingowych , ,33 107,38% 16. Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych , ,00 106,61% 17. Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,25 130,51% 18. Przychody finansowe-odsetki bankowe , ,97 101,58% 19. Pozostałe przychody finansowe , ,17 75,89% 20. Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług , ,15 156,44% 21. Pozostałe przychody operacyjne , ,19 128,85% PRZYCHODY OGÓŁEM , ,82 101,24% 286

3 W 2011 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody w wysokości ,82 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 101,24%. Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły ,13 i stanowią 100,56% rocznego planu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 lutego 201 roku nr ZS.II-8170/1/1/2011, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości ,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. W 2011 roku Szpital wykorzystał kwotę ,94 PLN. W dniu 28 czerwca 2011 roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom (około 80 szczepień) nieodpłatnych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu. W 2011 roku Szpital wykorzystał środki w wysokości ,80 PLN. W dniu 28 czerwca 2011 roku oraz w dniu 8 listopada 2011 roku z Gminą Miasta Radomia zostały zawarte umowy na łączną wartość ,00 PLN, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. W 2011 roku Szpital wykorzystał kwotę ,81 PLN. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu realizacji umowy zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Miasta Radomia wraz z odsetkami. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów. Środki finansowe na realizację powyższych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w okresie od do roku wyniosły ,64 PLN i zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ZFŚS lekarzy rezydentów i stażystów. W 2011 roku RSzS kontynuował realizację programu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia, mającego na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek. W 2011 roku Szpital z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości ,90 PLN. 287

4 Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych Szpital pobiera również opłatę od uczestników szkolenia. W 2011 roku przychody te wyniosły ,00 PLN. W 2011 roku Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. RSzS posiada podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2011 roku wyniosły ,47 PLN i stanowią 90,877% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych wyniosły ,33 PLN, co stanowi 152,77% rocznego planu. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży materiałów, wynajmu lokali i dzierżawy gruntu, sprzedaży artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych, sprzedaży pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2011 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,69 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 100,91%. W 2011 roku RSzS otrzymał od osób prywatnych i firm farmaceutycznych dary pieniężne w wysokości 3.320,00 PLN oraz dary rzeczowe materiałów o wartości ,15 PLN, w tym przede wszystkim leki, środki opatrunkowe, materiały biurowe. Łączna wartość otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych wyniosła ,15 PLN. Darowizny te zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala. W 2011 roku RSzS osiągną pozostałe przychody operacyjne w wysokości ,19 PLN. Wysokość tych przychodów wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmianami w przepisach dotyczących ujęcia w księgach rachunkowych otrzymanych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego środków pieniężnych na zakup środków trwałych. Do dnia roku SP ZOZ zobowiązany był do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności wynikającej 288

5 z ustawy z roku o zakładach opieki zdrowotnej. W odniesieniu do zasad ewidencji środków pieniężnych otrzymanych jako datacje zastosowanie miały przepisy art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Stanowiły one, iż przekazane z budżetu państwa dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, a także dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe zwiększają fundusz założycielski. Z dniem 1 lipca 2011 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia roku o działalności leczniczej. Na mocy przepisów art. 220 pkt 1 tej ustawy przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej straciły moc. Regulacje zawarte w obowiązującej ustawie o działalności leczniczej nie zawierają przepisów szczególnych do ustawy o rachunkowości w zakresie zasad ewidencji środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych. W przypadku takim zastosowanie mają przepisy ogólne wynikające z ustawy o rachunkowości, w tym art. 41 stanowiący między innymi o odnoszeniu środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W związku z powyższy od dnia roku Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymane środki pieniężne w formie dotacji od organu założycielskiego na inwestycje i nabycie środków trwałych, w tym sprzętu i aparatury medycznej zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W roku 2011 kwota ta wyniosła ,04 PLN. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2011 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty w 2011r po zmianach Poniesione koszty w 2011r % wskaźnik wykonania do planu 1. 1a Zużycie materiałów i energii leki, antybiotyki, opatrunki, nici chirurgiczne, koncentraty do dializ, kontrasty , ,06 100,01% , ,57 96,13% 289

6 1b odczynniki , ,79 126,49% 1c krew i preparaty krwiopochodne , ,16 109,87% 1d tlen medyczny , ,62 97,83% 1e materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej , ,82 93,64% 1f materiały medyczne-jednorazowe , ,76 108,89% 1g sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały , ,19 99,69% 1h zestaw do dializy otrzewnowej , ,68 104,37% 1i materiały do konserwacji technicznej i medycznej , ,70 93,83% 1j materiały biurowe i papiernicze , ,23 105,56% 1k materiały tekstylno-gospodarcze , ,02 88,47% 1l środki czystości i dezynfekcji , ,14 95,30% 1ł materiały higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne , ,31 102,56% 1m pozostałe materiały , ,65 79,13% 1n artykuły żywnościowe , ,82 98,20% 1o energia elektryczna i gazowa , ,27 99,07% 1p woda i ścieki , ,47 99,11% 1r olej opałowy i inne paliwa , ,86 18,80% 2. Usługi obce , ,20 103,23% 2a usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury , ,30 107,68% 1b konserwacje medyczne , ,41 115,36% 2c konserwacje techniczne , ,72 98,98% 2d usługi transportowe , ,74 88,74% 2e pranie , ,60 73,28% 2f ochrona mienia , ,77 79,88% 2g wywóz nieczystości , ,51 107,88% 2h pozostałe usługi medyczne , ,36 110,97% 2i usługi pocztowe i telefoniczne , ,55 105,22% 2j dzierżawa sprzętu i aparatury , ,59 111,65% 2k pozostałe usługi , ,65 104,80% 3. Podatki i opłaty , ,10 97,18% 3a podatek od nieruchomości , ,00 100,01% 3b odpis na PFRON , ,00 92,67% 3c pozostałe opłaty i składki , ,10 61,55% 4. Wynagrodzenia , ,83 100,83% 5. Świadczenia na rzecz pracowników , ,38 104,38% 5a składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,52 105,27% 5b odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 101,88% 5c pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,86 67,67% 6. Amortyzacja , ,08 99,98% 290

7 7. Pozostałe koszty , ,57 108,39% 7a krajowe podróże służbowe , ,53 123,70% 7b ubezpieczenie majątku firmy , ,19 127,54% 7c ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,40 100,82% 7d usługi i prowizje bankowe , ,00 94,30% 7e Pozostałe koszty , ,45 267,31% 8. Koszty finansowe , ,17 73,51% 8a odsetki od kredytu bankowego , ,18 100,00% 8b odsetki od pożyczki z WFOŚiGW , ,07 105,88% 8c odsetki ustawowe , ,05 61,17% 8d opłata prolongacyjna , ,62 100,00% 8e pozostałe koszty finansowe , ,25 78,95% 9. Pozostałe koszty operacyjne , ,69 116,97% 9a odpis aktualizujący należności sporne i niepewne , ,57 74,15% 9b odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 60,60% 9c pozostałe koszty operacyjne , ,12 220,45% KOSZTY OGÓŁEM , ,08 101,15% W 2011 roku Szpital poniósł koszty w wysokości ,08 PLN. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniosły 101,15%. Za okres od do roku zużycie materiałów i energii wyniosło ,06 PLN. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą największe koszty zużycia materiałów stanowią zakup leków, antybiotyków, opatrunków, odczynników, materiałów medycznych, zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu medycznego jednorazowego. Łączna wartość tych zakupów wyniosła ,59PLN, co stanowi 100,84% rocznego planu. W 2011 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły ,20 PLN, co stanowi 103,23% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych w oddziałach, poradniach i przychodniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły ,30 PLN i stanowią 107,68% wykonania rocznego planu. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości ,83 PLN oraz zawiązał rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości ,00 PLN. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły ,52PLN, co stanowi 105,27% rocznego planu. 291

8 Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Planowany odpis na ZFŚS wynosił ,00PLN. Koszty za 2011 roku z tego tytułu wyniosły ,00 PLN. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości ,08, amortyzacja środków trwałych ,99 PLN amortyzacja zbiorów bibliotecznych 205,00 PLN amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ,09 PLN. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 99,98%. W 2011 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości ,17 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych i naliczonych odsetek ustawowych w wysokości ,05 PLN naliczonych przez kontrahentów z tytułu nieterminowej zapłaty zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2011 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości ,00 PLN. W 2011 roku koszty te wyniosły ,69 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z tytułu zawiązania aktualizacji na należności niepewne i sporne w wysokości ,57 PLN oraz zawiązania rezerw na odszkodowania z powództwa cywilnego w wysokości ,53 PLN. Procentowy wskaźnik wykonania do rocznego planu wynosi 116,97%. III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ R. Na dzień roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,89 PLN, w tym wymagalne ,66 PLN. 2. Zobowiązania długoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,06 PLN. 3. Na dzień roku należności brutto z tytułu sprzedaży usług, materiałów i towarów wynoszą ,40 PLN, w tym wymagalne ,06 PLN. 292

9 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi ,26 PLN i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,34 - przychody z NFZ ,13 - przychody z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp ,47 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych ,33 - program terapeutyczny dla osób uzależnionych ,94 - Szczepienia ochronne ,61 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów ,24 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów ,40 - Prace interwencyjne ,44 - Roboty publiczne ,96 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu ,51 - usługi stołówkowe, bufet ,60 - usługi parkingowe ,33 - szkolenia ,90 - przychody z tytułu sprzedaży materiałów ,23 - pozostałe przychody ,25 Pozostałe przychody operacyjne ,46 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu ZOD ,95 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów projektu O/Ginekologicznego ,39 - przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego zakupów z budżetu 293

10 Gminy Miasta Radomia ,36 - dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług ,15 - rozwiązane odpisy aktualizujące należności ,17 - rozwiązany odpis aktualizujący zapasy ,10 - Otrzymane i naliczone kary umowne i grzywny oraz koszty procesu ,68 - pozostałe przychody ,66 Przychody finansowe ,14 - odsetki bankowe ,97 - naliczone i zapłacone odsetki od należności ,10 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,73 - pozostałe przychody finansowe ,34 Ogółem przychody ,94 Koszty działalności operacyjnej ,34 - zużycie materiałów i energii ,18 - usługi obce ,20 - podatki i opłaty ,10 - wynagrodzenia ,83 - świadczenia na rzecz pracowników ,38 - amortyzacja ,08 - pozostałe koszty ,52 - wartość netto sprzedanych materiałów ,05 Pozostałe koszty operacyjne ,69 - zawiązana aktualizacja na należności sporne, niepewne ,57 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty ,00 - inne pozostałe koszty operacyjne ,12 Koszty finansowe ,17 - zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 2.701,63 - opłata prolongacyjna ,62 - naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców) ,89 294

11 - zapłacone odsetki ustawowe ,87 - odsetki od kredytu bankowego BISE ,18 - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW ,07 - pozostałe koszty finansowe ,91 Ogółem koszty ,20 Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za 2011 rok i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaży oraz przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży usług do NFZ Symbol Nazwa Razem 295 % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaży % udział do przychodów z NFZ Materiały tekstylno-gospodarcze ,57 0,38% 0,40% 0,44% Środki czystości i dezynfekcji ,25 0,08% 0,08% 0,09% Materiały biurowe i papiernicze ,23 0,24% 0,25% 0,27% Opakowania ,52 0,02% 0,02% 0,03% Materiały do konserwacji-technicznej ,87 0,18% 0,19% 0,21% Materiały do konserwacji-medycznej ,83 0,07% 0,07% 0,08% Środki trwałe niskocenne-wyposażenie ,70 0,38% 0,40% 0,44% Artykuły żywnościowe - materiały ,26 0,76% 0,81% 0,88% Towary żywnościowe -bufet ,56 0,03% 0,03% 0,03% Leki ,18 6,98% 7,38% 8,09% Antybiotyki ,40 0,48% 0,51% 0,56% Opatrunki ,24 0,32% 0,33% 0,37% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej ,82 0,39% 0,42% 0,46% Odczynniki ,79 0,98% 1,03% 1,13% Tlen medyczny ,62 0,10% 0,11% 0,12% Materiały stomatologiczne i laboratoryjne ,20 0,01% 0,02% 0,02% Materiały higieniczne ,11 0,02% 0,02% 0,02% Zestawy do dializy otrzewnowej ,68 0,81% 0,85% 0,93% Krew i preparaty krwiopochodne ,16 0,77% 0,82% 0,89% Nici chirurgiczne ,85 0,29% 0,30% 0,33% Środki czystości i dezynfekcji ,89 0,36% 0,38% 0,41% Koncentraty do dializ ,94 0,25% 0,27% 0,29% Kontrasty ,96 0,46% 0,49% 0,54% Sprzęt medyczny ,12 0,50% 0,52% 0,58% Sprzęt medyczny-jednorazowy ,52 2,42% 2,56% 2,80% Sprzęt laboratoryjny ,83 0,08% 0,09% 0,10% Sprzęt stomatologiczny ,72 0,01% 0,01% 0,01% Materiały medyczne-jednorazowe ,76 2,84% 3,00% 3,29% Energia gazowa ,08 1,46% 1,54% 1,69% Energia elektryczna ,19 0,98% 1,03% 1,13% Olej opałowy 1 682,38 0,00% 0,00% 0,00% Woda ,47 0,56% 0,59% 0,64% Paliwo 2 077,48 0,00% 0,00% 0,00%

12 Razem zużycie materiałów i energii ,18 23,25% 24,52% 26,88% Usługi remontowe ,61 0,05% 0,06% 0,06% Dokumentacja ,00 0,02% 0,02% 0,02% Konserwacja techniczna ,82 0,17% 0,18% 0,19% Konserwacja techniczna - stała ,90 0,53% 0,56% 0,61% Konserwacja medyczna ,49 0,46% 0,48% 0,53% Konserwacja medyczna - stała ,92 0,35% 0,37% 0,41% Transport medyczny ,45 0,80% 0,84% 0,92% Usługi pocztowe i telefoniczne ,55 0,10% 0,10% 0,11% Wywóz nieczystości ,51 0,18% 0,19% 0,21% Naprawy 9 576,75 0,01% 0,01% 0,01% Pranie ,60 0,33% 0,35% 0,39% Pozostałe usługi materialne ,07 0,09% 0,10% 0,11% Transport gospodarczy ,29 0,14% 0,14% 0,16% Dzierżawa sprzętu i aparatury ,59 0,10% 0,11% 0,12% Ochrona mienia ,77 0,22% 0,24% 0,26% Analizy lekarskie - obce ,89 0,30% 0,31% 0,34% Usługi medyczne ,47 0,40% 0,43% 0,47% Pozostałe usługi niematerialne ,24 0,34% 0,36% 0,40% Szkolenia specjalistyczne pielęgniarek i położnych ,98 0,07% 0,08% 0,08% Razem usługi obce ,90 4,68% 4,93% 5,41% Podatek od nieruchomości ,00 0,23% 0,25% 0,27% PFRON ,00 0,08% 0,09% 0,10% Opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1 611,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostałe opłaty i składki 4 544,10 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty ,10 0,32% 0,34% 0,37% Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ,29 49,08% 51,88% 56,87% Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,25 0,98% 1,04% 1,14% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,59 0,04% 0,04% 0,05% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,70 0,09% 0,09% 0,10% Usługi medyczne - dyżury ,30 3,32% 3,51% 3,85% Usługi obce-kontrakty specjalistyczne ,00 2,12% 2,24% 2,46% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP - umowy zlecenie ,78 8,01% 8,47% 9,29% ,63 0,06% 0,06% 0,06% Ubezpieczenia społeczne i FP prace interwencyjne 8 986,85 0,01% 0,01% 0,01% Ubezpieczenia społeczne i FP roboty publiczne ,26 0,01% 0,01% 0,02% Odpis na ZFŚS ,00 1,22% 1,29% 1,41% Razem koszty pracy ,65 65,08% 68,64% 75,25% Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników 1 260,00 0,00% 0,00% 0,00% Świadczenia rzeczowe związane z BHP - woda, herbata, cukier ,29 0,01% 0,01% 0,01% Świadczenia rzeczowe związane z BHP (pranie) 24,57 0,00% 0,00% 0,00% Odzież ochronna i robocza ,98 0,02% 0,02% 0,03% Szkolenie pracowników ,02 0,03% 0,03% 0,03% Badane osób narażonych na promieniowanie oraz odczyt dawkomierzy ,00 0,01% 0,01% 0,01% Świadczenia pieniężne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 1 600,00 0,00% 0,00% 0,00% 296

13 Razem świadczenia na rzecz pracowników ,86 0,07% 0,08% 0,08% Amortyzacja - środki trwałe ,44 3,06% 3,23% 3,54% Amortyzacja projekt "Modernizacja Bloku Chirurgicznooperacyjnego" ,44 0,34% 0,36% 0,40% Amortyzacja-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/2880/09/U/20/ ,47 0,84% 0,89% 0,97% Amortyzacja - zbiory biblioteczne 205,00 0,00% 0,00% 0,00% Amortyzacja- Projekt ZOD ,24 0,12% 0,13% 0,14% Amortyzacja - projekt Budowa Pawilonu Gin.-Poł ,40 1,69% 1,79% 1,96% Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne ,09 0,03% 0,03% 0,03% Razem amortyzacja ,08 6,10% 6,43% 7,05% Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych ,53 0,02% 0,02% 0,02% Ubezpieczenie majątku firmy ,19 0,04% 0,05% 0,05% Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,40 0,39% 0,41% 0,45% Prowizja bankowa ,00 0,01% 0,01% 0,02% Usługi bankowe 60,00 0,00% 0,00% 0,00% Koszty wdrożenia normy ISO 9 569,40 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty ,52 0,52% 0,50% 0,62% 741 Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów ,05 0,03% 0,03% 0,04% Razem koszt własny sprzedanych usług ,05 0,03% 0,03% 0,04% Ogółem ,34 100,00% 105,47% 115,62% 5. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,32 Żywienie 550,08 0,00 Zakup leków ,27 0,00 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,26 Zakup energii, wody, gazu , ,55 Usługi remontowe , ,96 Pozostałe usługi materialne ,43 0,00 Pozostałe usługi niematerialne , ,77 Dyżury lekarskie , ,29 Świadczenia na rzecz pracowników 180,00 0,00 Odsetki , ,51 Zakup materiałów inwest. środków trwałych ,68 0,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,66 Zobowiązania budżetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 PFRON 4 261,00 0,00 ZUS ,55 0,00 Razem zobowiązania budżetowe ,55 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne 297

14 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,35 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,35 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe pożyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania ,81 0,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,33 0,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe pożyczki ,83 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,23 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,06 0,00 6. Należności RSzS na dzień r Konto Wyszczególnienie Należności brutto Należności wymagalne brutto Aktualizacja Należności netto Należności wymagalne netto Sprzedaż materiałów 2 378, ,92 0, , , Leczenie szpitalne , , ,95 0,00 0, Sprzedaż usług medycznych , ,43 0, , , Badania histopatologiczne , ,50 0, , , Sprzedaż pozostała , ,76 0, , , Czynsze , ,32 0, , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,47 0,00 0, ,47 0, NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,25 0,00 0, ,25 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,66 0,00 0, ,66 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,90 0,00 0, ,90 0, NFZ - ZPO ,75 0,00 0, ,75 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,88 0,00 0, ,88 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi 82,80 0,00 0,00 82,80 0, NFZ - Program Chemioterapii ,20 0,00 0, ,20 0, Odsetki , , ,67 0,00 0, Koszty procesu 9 758, , ,50 0,00 0, Refaktury 5 524,57 227,16 0, ,57 227,16 RAZEM , , , , ,09... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 298

15 Komórka organizacyjna: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1, tel. (048) , NIP REGON: Dział Ekonomiczno-Finansowy Radom, ul. Lekarska 4 tel. (048) , g.ksiegowa@rszs.regiony.pl Radom, dnia roku Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wniosek Nr 3/2012 w sprawie zaopiniowania wykonania rocznego planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu za 2011 rok Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, na podstawie art. 48 ust. 2, litera b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112, poz. 654, z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 pkt 1 ust 2 litera b Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr 652/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r, zwraca się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie wykonania rocznego planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2011 rok. Wykonanie rocznego planu finansowego za 2011 rok, ze względu na trwające prace związane z rozliczeniem realizacji świadczeń w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia może ulec zmianie. Po zakończeniu prac rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie sporządzona korekta z wykonania planu finansowego za 2011 rok. Wykonanie planu finansowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego